污水采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司污水采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)的污水符合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及污水采購(gòu)的活動(dòng)，包括但不限于污水的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：污水采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供符合公司生產(chǎn)工藝要求的優(yōu)質(zhì)污水的供應(yīng)商，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定。3.成本效益原則：在保證污水質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、污水處理工藝要求以及設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，提前對(duì)污水需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)包括污水的種類、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)時(shí)間等內(nèi)容，并形成書面報(bào)告提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合公司庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)狀況等因素，制定污水采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)污水的種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃變更、設(shè)備故障、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并重新履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。2.調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等方面。3.評(píng)估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行打分排名。4.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、質(zhì)量控制嚴(yán)格、環(huán)保措施到位的供應(yīng)商作為公司污水采購(gòu)的合作伙伴。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.擬準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)向公司提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、環(huán)保許可證、質(zhì)量認(rèn)證文件等相關(guān)資質(zhì)證明材料。2.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商提交的材料進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)與公司簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括污水質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.考核結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，并作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)和合作關(guān)系調(diào)整的依據(jù)。3.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止合作關(guān)系。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括污水的種類、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求供應(yīng)污水。如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)提前與采購(gòu)部門協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（三）合同變更與解除1.在采購(gòu)合同履行過程中，如因不可抗力、政策法規(guī)變化、市場(chǎng)行情波動(dòng)等原因需要變更或解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并做好相關(guān)善后工作。五、采購(gòu)執(zhí)行管理（一）訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)污水的具體要求和交貨時(shí)間。2.采購(gòu)訂單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)送給供應(yīng)商。（二）交貨跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立交貨跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握供應(yīng)商的發(fā)貨情況和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按時(shí)發(fā)貨或可能延遲交貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并采取相應(yīng)措施確保污水按時(shí)供應(yīng)。（三）驗(yàn)收管理1.污水到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)污水進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.如發(fā)現(xiàn)污水質(zhì)量不符合要求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換合格的污水或采取其他補(bǔ)救措施。六、付款管理（一）付款申請(qǐng)1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)。2.付款申請(qǐng)應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息，并附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)證明材料。（二）付款審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)部門提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、發(fā)票的合規(guī)性等方面。2.審核通過后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)管理制度和采購(gòu)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。七、檔案管理（一）檔案收集1.采購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理污水采購(gòu)過程中形成的各類文件資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商資料、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。2.檔案資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，并按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行分類整理。（二）檔案保管1.采購(gòu)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案保管工作，確保檔案資料的安全存放。2.檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱污水采購(gòu)檔案資料，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到檔案保管部門查閱。2.檔案保管部門應(yīng)做好查閱記錄，查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)污水采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)過程是否符合本管理辦法和公司相關(guān)規(guī)定。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政