修繕購置管理辦法一、總則（一）目的為加強公司[具體資產(chǎn)類型]的修繕購置管理，規(guī)范相關(guān)流程，提高資產(chǎn)使用效益，確保公司各項工作的正常開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有[具體資產(chǎn)類型]的修繕購置活動，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、房屋建筑物及附屬設(shè)施等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：修繕購置活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保各項操作合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：所有修繕購置項目應(yīng)納入公司預(yù)算管理，嚴(yán)格控制費用支出，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和有效性。3.效益優(yōu)先原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，充分考慮資產(chǎn)的性價比，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實用、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品和服務(wù)，以提高資產(chǎn)使用效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在修繕購置過程中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全責(zé)任追究制度，確保各項工作落實到人。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司[具體資產(chǎn)類型]的修繕購置管理制度和流程，并組織實施。2.定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，掌握資產(chǎn)的使用狀況和需求情況，編制修繕購置計劃。3.參與修繕購置項目的立項、招標(biāo)、采購、驗收等環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)對資產(chǎn)的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核把關(guān)。4.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)臺賬，對修繕購置資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬，跟蹤資產(chǎn)的使用情況，定期進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計分析。（二）使用部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出[具體資產(chǎn)類型]的修繕購置申請，并詳細(xì)說明申請理由、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.配合資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點工作，提供資產(chǎn)使用情況的相關(guān)資料。3.負(fù)責(zé)本部門所申請修繕購置資產(chǎn)的驗收、使用和日常維護(hù)管理工作，確保資產(chǎn)的正常運行。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核修繕購置項目的預(yù)算，確保預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確。2.按照公司財務(wù)管理制度，辦理修繕購置資金的支付手續(xù)，對費用支出進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.參與修繕購置項目的招標(biāo)、采購等環(huán)節(jié)，對合同條款中的財務(wù)事項進(jìn)行審核把關(guān)。（四）審計部門1.負(fù)責(zé)對修繕購置項目進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查項目的合規(guī)性、合理性和效益性。2.對修繕購置項目的招標(biāo)、采購、驗收等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計，防范風(fēng)險，確保資金使用安全。三、修繕購置計劃管理（一）計劃編制1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)每年定期組織各使用部門進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和資產(chǎn)實際狀況，編制下一年度的修繕購置計劃。2.使用部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求和資產(chǎn)使用情況，提前向資產(chǎn)管理部門提交修繕購置申請。申請應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置理由、預(yù)算金額等詳細(xì)信息。3.資產(chǎn)管理部門對各使用部門提交的申請進(jìn)行匯總整理，結(jié)合資產(chǎn)清查盤點結(jié)果和公司預(yù)算安排，對申請進(jìn)行審核評估，編制年度修繕購置計劃草案。（二）計劃審批1.年度修繕購置計劃草案編制完成后，提交公司管理層進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括計劃的合理性、必要性、預(yù)算安排等。2.公司管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，對年度修繕購置計劃草案進(jìn)行審議，如無異議，則批準(zhǔn)實施；如有需要調(diào)整的地方，提出修改意見，資產(chǎn)管理部門根據(jù)意見進(jìn)行修改完善后重新提交審批。（三）計劃執(zhí)行與調(diào)整1.經(jīng)批準(zhǔn)的年度修繕購置計劃應(yīng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實施修繕購置項目，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.在計劃執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要對計劃進(jìn)行調(diào)整，使用部門應(yīng)及時向資產(chǎn)管理部門提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)算變化情況。3.資產(chǎn)管理部門對使用部門提交的調(diào)整申請進(jìn)行審核，審核通過后報公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)整申請作為計劃執(zhí)行的依據(jù)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時調(diào)整相關(guān)工作安排。四、修繕購置項目立項管理（一）立項申請1.對于未納入年度修繕購置計劃，但因業(yè)務(wù)急需或其他特殊原因需要進(jìn)行修繕購置的項目，使用部門應(yīng)填寫《修繕購置項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目名稱、項目背景、項目內(nèi)容、預(yù)算金額、資金來源等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.《修繕購置項目立項申請表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報資產(chǎn)管理部門審核。（二）立項審核1.資產(chǎn)管理部門收到《修繕購置項目立項申請表》后，對項目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。審核過程中，可組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行論證。2.對于審核通過的項目，資產(chǎn)管理部門簽署審核意見后報公司管理層審批；對于審核不通過的項目，應(yīng)及時反饋給使用部門，并說明理由。（三）立項審批1.公司管理層對立項申請進(jìn)行審批。審批通過的項目，正式立項；審批不通過的項目，使用部門應(yīng)根據(jù)審批意見進(jìn)行修改完善后重新提交立項申請。2.經(jīng)立項審批的項目，納入公司修繕購置項目管理范疇，按照本辦法規(guī)定的流程組織實施。五、修繕購置項目采購管理（一）采購方式選擇1.修繕購置項目采購應(yīng)根據(jù)項目特點、預(yù)算金額等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行公開招標(biāo)：施工單項合同估算價在[具體金額]萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在[具體金額]萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在[具體金額]萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于前款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在[具體金額]萬元人民幣以上的。3.對于因技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇等特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)方式。4.對于技術(shù)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的修繕購置項目，可采用詢價方式采購。5.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。6.符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（二）采購流程1.招標(biāo)采購資產(chǎn)管理部門根據(jù)立項審批意見，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。公告應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布，公告期限不得少于[具體天數(shù)]個工作日。投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標(biāo)文件。招標(biāo)代理機構(gòu)組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。資產(chǎn)管理部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。中標(biāo)人與公司簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.邀請招標(biāo)采購資產(chǎn)管理部門根據(jù)立項審批意見，確定邀請招標(biāo)的潛在投標(biāo)人名單，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。邀請書應(yīng)明確招標(biāo)項目的基本情況、投標(biāo)要求等內(nèi)容。潛在投標(biāo)人按照投標(biāo)邀請書要求編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標(biāo)文件。資產(chǎn)管理部門組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。資產(chǎn)管理部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。中標(biāo)人與公司簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.競爭性談判采購資產(chǎn)管理部門根據(jù)立項審批意見，成立談判小組。談判小組由公司相關(guān)部門人員和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)應(yīng)為單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款等。談判文件應(yīng)包括項目技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。談判小組邀請符合條件的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。供應(yīng)商按照談判文件要求編制響應(yīng)文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交響應(yīng)文件。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判過程中可要求供應(yīng)商對響應(yīng)文件進(jìn)行澄清、說明或補充。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交候選人。資產(chǎn)管理部門根據(jù)談判結(jié)果，確定成交人，并向成交人發(fā)出成交通知書。成交人與公司簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.單一來源采購資產(chǎn)管理部門根據(jù)立項審批意見，填寫《單一來源采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、采購內(nèi)容、預(yù)算金額、擬采購供應(yīng)商名稱及選擇該供應(yīng)商的理由等信息，并提交相關(guān)證明材料?！秵我粊碓床少徤暾埍怼方?jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理部門與擬采購供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。5.詢價采購資產(chǎn)管理部門根據(jù)立項審批意見，向不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書。詢價通知書應(yīng)明確詢價項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。供應(yīng)商按照詢價通知書要求編制報價文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交報價文件。資產(chǎn)管理部門對供應(yīng)商的報價文件進(jìn)行評審，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交人。資產(chǎn)管理部門向成交人發(fā)出成交通知書，并與成交人簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。2.采購合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)補充協(xié)議或解除合同協(xié)議。補充協(xié)議或解除合同協(xié)議應(yīng)報公司管理層審批，并送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。3.財務(wù)部門按照采購合同約定，及時辦理資金支付手續(xù)。支付款項時，應(yīng)審核合同執(zhí)行情況、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保支付款項的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。六、修繕購置項目驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.修繕購置項目完成后，使用部門應(yīng)及時通知資產(chǎn)管理部門組織驗收。資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序、驗收人員等。2.驗收人員應(yīng)包括資產(chǎn)管理部門、使用部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員，必要時可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方機構(gòu)參與驗收。（二）驗收程序1.供應(yīng)商提交驗收申請，并提供相關(guān)驗收資料，包括產(chǎn)品說明書、質(zhì)量檢驗報告、售后服務(wù)承諾等。2.驗收人員按照驗收方案對修繕購置項目進(jìn)行實地檢查、測試、評估等，核實資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否符合合同要求。3.驗收人員對驗收情況進(jìn)行記錄，填寫《修繕購置項目驗收報告》，詳細(xì)說明驗收項目、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收結(jié)果等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)。4.如驗收合格，驗收人員在驗收報告上簽署同意驗收意見；如驗收不合格，驗收人員應(yīng)明確指出存在的問題，并要求供應(yīng)商限期整改。整改完成后，重新組織驗收，直至驗收合格為止。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的修繕購置項目，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將資產(chǎn)納入公司資產(chǎn)臺賬進(jìn)行管理。2.驗收不合格的修繕購置項目，資產(chǎn)管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如更換產(chǎn)品、退還貨款、賠償損失等。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。3.財務(wù)部門根據(jù)驗收結(jié)果和采購合同約定，辦理相關(guān)費用結(jié)算手續(xù)。對于驗收不合格的項目，應(yīng)暫扣相應(yīng)款項，待問題解決后再行支付。七、修繕購置項目后續(xù)管理（一）資產(chǎn)入賬與登記1.修繕購置項目驗收合格后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時按照公司財務(wù)管理制度和資產(chǎn)核算要求，辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將資產(chǎn)登記入賬，建立資產(chǎn)卡片。2.資產(chǎn)卡片應(yīng)詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、購置日期、購置價格、使用部門、存放地點等信息，并定期進(jìn)行更新維護(hù)。（二）資產(chǎn)使用與維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)本部門所使用資產(chǎn)的日常使用和維護(hù)管理工作，制定資產(chǎn)使用操作規(guī)程，確保資產(chǎn)的正常運行。2.使用部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修，發(fā)現(xiàn)問題及時報告資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)使用情況和維修需求，及時安排維修或更新。3.對于大型、貴重或關(guān)鍵資產(chǎn)，公司可建立專門的資產(chǎn)維護(hù)檔案，記錄資產(chǎn)的維護(hù)歷史、維修情況、技術(shù)參數(shù)等信息，以便于管理和決策。（三）資產(chǎn)清查與盤點1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織公司資產(chǎn)清查盤點工作，每年至少進(jìn)行一次全面清查盤點，確保資產(chǎn)賬實相符。2.資產(chǎn)清查盤點工作應(yīng)包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況、使用情況等方面的檢查核實。清查盤點結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)編制資產(chǎn)清查盤點報告，對清查盤點結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，針對存在的問題提出整改措施和建議。3.如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損等情況，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時查明原因，按照公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。處理結(jié)果應(yīng)及時調(diào)整資產(chǎn)臺賬和財務(wù)賬目。（四）資產(chǎn)處置管理1.對于已達(dá)到使用年限、技術(shù)落后、損壞無法修復(fù)或因其他原因不再使用的資產(chǎn)，