金蝶電算化操作流程

一.系統(tǒng)管理

1.建立根套

（1）帳套信息

帳套名稱：廣義科技有限企業(yè)

（2）單位信息

單位名稱：廣義科技有限企業(yè)

操作：進(jìn)入“賬套管理”一無(wú)密碼一確定一點(diǎn)擊“新建”一根據(jù)題目規(guī)定設(shè)置填上帳套信息一單位信息一選擇數(shù)據(jù)庫(kù)

途徑-*確定-*確定一退出）

進(jìn)入金蝶主界面~顧客名：manager一空密碼一選擇新建好U勺賬套一確定一基礎(chǔ)設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)一根據(jù)題FI規(guī)定

設(shè)置會(huì)II年度和啟用期間-----會(huì)計(jì)期間----設(shè)置會(huì)計(jì)期間一財(cái)務(wù)參數(shù)一參數(shù)一保留修改一確定

進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”一文獻(xiàn)一從模板中引入科目一選擇會(huì)計(jì)制度一引入一選“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”一全選一確定

引入科目后一系統(tǒng)參數(shù)一財(cái)務(wù)參數(shù)一本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分派設(shè)置［選擇的科目一致）

二、基礎(chǔ)設(shè)置

規(guī)定以manager日勺身份，選擇新建好日勺帳套，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置中，設(shè)置下列選項(xiàng)：

1、增長(zhǎng)計(jì)量單位：噸、件；

操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”一計(jì)量單位一新增計(jì)量單位組一右邊空白地方點(diǎn)一下~新增計(jì)量單位

2、增長(zhǎng)客戶、供應(yīng)商信息；

客戶：北京華晨（001）天津華晨（002）上海華晨（003）

供應(yīng)商：北京華立（001）天津華立（002）上海華立（003）

操作：基礎(chǔ)設(shè)置一核算項(xiàng)目~客戶一右邊空白地方點(diǎn)一下一新增一代碼、名稱一保留

基礎(chǔ)設(shè)置一核算項(xiàng)目f供應(yīng)商一右邊空白地方點(diǎn)一下f新增f代碼、名稱一保留

3、增長(zhǎng)外幣;

美元匯率：6.84歐元匯率：9.8

操作：基礎(chǔ)設(shè)置一幣別一新增一幣別代碼、幣別名稱、記賬匯率一保留

4、增長(zhǎng)明細(xì)科目：

（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款下掛上核算項(xiàng)目）

（存貨類明細(xì)科目的屬性為數(shù)量金額輔助核算，原材料計(jì)量單位為噸，庫(kù)存商品計(jì)量單位為件）：

建設(shè)銀行（1002.01）中國(guó)銀行（1002.02）農(nóng)業(yè)銀行（1002.03）

A材料（1403.01）；B材料（1403.02）；C材料（1403.03）；D材料（1403.04）

甲產(chǎn)品（1405.01）；乙產(chǎn)品（1405.02）

操作：先選擇菜單中“顯示”--“選項(xiàng)”，選擇“顯示所有科目”

進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”一新增一填上科目代碼和名稱一保留

輸完銀行后，雙擊原材料，勾選“數(shù)量金額輔助核算”，選擇對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位組（噸），和計(jì)量單位（噸），

然后再輸入子科目（例如：A材料等）

雙擊庫(kù)存商品，勾選“數(shù)量金額輔助核算”，選擇對(duì)應(yīng)打勺計(jì)量單位組（噸），和計(jì)量單位（噸）然后再輸入子

科目（例如：甲產(chǎn)品等）

雙擊應(yīng)收賬款一核算項(xiàng)目一增長(zhǎng)核算項(xiàng)目一客戶一保留

雙擊應(yīng)付賬款一核算項(xiàng)目一增長(zhǎng)核算項(xiàng)R-供應(yīng)商一保留

三、會(huì)計(jì)科目期初余額錄入

1、規(guī)定以manager的身份，在初始化中，錄入下列科目時(shí)期初余額：

現(xiàn)金（1（X）1）借方：30000；建設(shè)銀行（1002.01）借方：300000；中國(guó)銀行（1002.02）借方：202300；

農(nóng)業(yè)銀行（1002.03）借方:500000；其他應(yīng)收款（1221）借方:5000

壞帳準(zhǔn)備（1231）貸方：10000：固定資產(chǎn)（1601）借方：50（）000：合計(jì)折舊（1602）貸方：30000

無(wú)形資產(chǎn)（1701）借方：305000；短期借款（2023）貸方：1000000；實(shí)收資本（4001）貸方：3500000

2、規(guī)定以manager的身份，在初始化中，錄入下列科目時(shí)期初余額：

A材料（1403.01）借方：1000噸*100元；B材料（1403.02）借力：1000噸字200元

C材料（1403.03）借方：1000噸*300元;D材料(1403.04)借方:1000噸*400元

甲產(chǎn)品（1405.01）借方：1000件*800元；乙產(chǎn)品（1405.02）借方：1000件*90。元

3、規(guī)定以manager的身份，在初始化系統(tǒng)中，錄入應(yīng)收帳款（1122）科FI時(shí)期初余額：

客戶：北京華晨（001）借方：300000

天津華晨（002）借方：100000

上海華晨（003）借方：100000

4、規(guī)定以manager的身份，在初始化系統(tǒng)中，錄入應(yīng)付帳款（2202）科目時(shí)期初余額：

供應(yīng)商：北京華立（001）貸方：100000

天津華立（002）貸方：100000

上海華立（003）貸方:300000

進(jìn)入初始化一科目初始數(shù)據(jù)一錄入初始數(shù)據(jù)一保留一平衡一試算成果平衡一關(guān)閉

5、固定資產(chǎn)原始卡片錄入

規(guī)定以managerH勺身份，進(jìn)入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，增長(zhǎng)下列固定資產(chǎn)：

固定資使用開始使對(duì)應(yīng)折舊

類別所在部門增長(zhǎng)方式原值合計(jì)折舊

產(chǎn)名稱年限用日期科目名稱

運(yùn)送設(shè)務(wù)轎車銷售部直接購(gòu)入82006-07-0720000012000管理費(fèi)用

辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)部直接購(gòu)入52006-09-1510000600管理費(fèi)用

生產(chǎn)設(shè)冬車床生產(chǎn)車間直接購(gòu)入102006-10-121500009000制造費(fèi)用

生產(chǎn)設(shè)備刨床生產(chǎn)車間直接購(gòu)入102006-11-251400008400制造費(fèi)用

注：以上卡片凈殘值率均為“5%”；使用狀況均為“正常使用"：折IE措施均采用“平均年限法”。

操作：進(jìn)入初始化一固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)一錄入卡片初始數(shù)據(jù)信息一點(diǎn)擊“文獻(xiàn)”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬一是一確定

6、規(guī)定增長(zhǎng)憑證字：記

操作：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置一憑證字一新增一記一保留

7、規(guī)定新建顧客：陳明，讓其附屬于財(cái)務(wù)部，并且擁有所有權(quán)限

操作：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置一顧客管理一新建顧客（陳明），新建顧客組［財(cái)務(wù)部）

進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置一顧客管理f選擇顧客一功能權(quán)限管理一選擇對(duì)?應(yīng)權(quán)限一授權(quán)

8、啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)；

操作；進(jìn)入初始化一啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)一結(jié)束初始化一開始一確定

四、憑證錄入（以陳明身份進(jìn)入）

月份日期摘要會(huì)計(jì)科目借方金額貸方金額

應(yīng)收賬款北京華晨應(yīng)收賬款一北京華晨80000

017日

應(yīng)收賬款北京華晨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000

收取職工押金現(xiàn)金50000

0112日

收取職工押金其他應(yīng)付款5000()

申請(qǐng)農(nóng)行貸款銀行存款一農(nóng)業(yè)銀行5000()

0118日

申請(qǐng)農(nóng)行貸款短期借款50000

從銀行提取現(xiàn)金現(xiàn)金10000

0122日

從銀行提取現(xiàn)金銀行存款10000

領(lǐng)用C材料制造費(fèi)用30000

0127日

領(lǐng)用C材料原材料（C材料）100噸*300元

報(bào)銷差旅費(fèi)管理費(fèi)用1500

0131日?qǐng)?bào)銷差旅費(fèi)其他應(yīng)收款1000

報(bào)銷差旅費(fèi)現(xiàn)金500

結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本32295.83

0131日

結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本制造費(fèi)用32295.83

操作：憑證錄入f….一保留

五、記帳憑證審核

規(guī)定以managers勺身份，，進(jìn)入總帳系統(tǒng)，對(duì)所有錄入的記帳憑證進(jìn)行審核簽字。

操作：系統(tǒng)~重新登錄一顧客名：manager一空密碼一選擇對(duì)應(yīng)口勺賬套一確定一憑證管理一過(guò)濾選擇未審核一確定一右

鍵審核憑證f審核

六、記帳憑證過(guò)帳

規(guī)定以manager"勺身份，，進(jìn)入總帳系統(tǒng)，對(duì)所有已審核的記帳憑證送行記帳。

操作：manager身份一空密碼一選擇對(duì)應(yīng)的賬套一確定一憑證過(guò)賬一開始過(guò)賬一關(guān)閉

七、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

規(guī)定以managerH勺身份，，進(jìn)入總帳系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。

操作：結(jié)轉(zhuǎn)損益一下一步一下一步一完畢一生成新的憑證（憑證審核一憑證過(guò)賬）

?報(bào)表管理系統(tǒng).

1、頁(yè)眉頁(yè)腳的設(shè)置；

操作：打開報(bào)表系統(tǒng)一打開報(bào)表一格式一表屬性一行高設(shè)置、行列數(shù)設(shè)置、頁(yè)眉頁(yè)腳設(shè)置

打開報(bào)表系統(tǒng)一打開報(bào)表一格式一單元屬性一字體設(shè)置、對(duì)齊方式設(shè)置、數(shù)字格式設(shè)置

2、引出報(bào)表：

操作：打開報(bào)表系統(tǒng)一文獻(xiàn)一引出報(bào)表一保留途徑一選擇保留類型（Excle）

3、自定義報(bào)表:

（1）新建一種12行6列的自定義報(bào)表一資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額

貨幣資金短期借款

交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債

應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款

預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)

應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬

應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)

其他應(yīng)收款應(yīng)付利息

存貨其他應(yīng)付款

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

操作：自定義報(bào)表一單元融合ffx取數(shù)公式一ACCT

?固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)?

二、固定資產(chǎn)增長(zhǎng)并生成記賬憑證

規(guī)定以陳明的身份，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，增長(zhǎng)下列新增固定資產(chǎn)，并生成記賬憑證:

類別資產(chǎn)名稱部門名稱增長(zhǎng)方式使用狀況使用年限使用日期原值

運(yùn)送設(shè)備血包車銷售部直接購(gòu)入正常使用8年2007-01-1360000

辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)部直接購(gòu)入正常使用5年2007-01-2250000

生產(chǎn)設(shè)備車床生產(chǎn)車間直接購(gòu)入正常使用23年2007-01-31120230

操作：固定資產(chǎn)一固定資產(chǎn)增長(zhǎng)一錄入卡片信息一保留一憑證管理一按單一手工修改憑證（貸方所有選擇銀行存款）

一保留

三、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊并生成憑證

規(guī)定以manager的身份，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，計(jì)提I月份的固定資產(chǎn)折舊，并生成記賬憑證

操作：計(jì)提折舊一下一步一下一步一計(jì)提折舊一完畢

?工資管理系統(tǒng).

一、規(guī)定以manager的身份,，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)，增長(zhǎng)下列工資項(xiàng)目:

序號(hào)項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)

01基本工資實(shí)數(shù)182

02崗位工資實(shí)數(shù)182

03獎(jiǎng)金實(shí)數(shù)182

04請(qǐng)假天數(shù)實(shí)數(shù)182

05請(qǐng)假扣款實(shí)數(shù)182

06養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)數(shù)182

操作：類別管理f新增f在職職工

項(xiàng)目設(shè)置~增長(zhǎng)~項(xiàng)目名稱

二、增長(zhǎng)人員及其數(shù)據(jù)檔案

規(guī)定以manager口勺身份，在工資管理系統(tǒng)中，增長(zhǎng)下列人員及其數(shù)據(jù)當(dāng)案:

人員編碼人員姓名職工類別部門

001孫健管理人員總經(jīng)理室

002張三一般員工財(cái)務(wù)部

003劉敏管理人員銷售部

004楊陽(yáng)一般員工辦公室

005宋超一般員工生產(chǎn)車間

操作：I部門一新增一保留一

2職工一新增一保留

三、定義工資計(jì)算公式

規(guī)定以manager的I身份，，在工資管理系統(tǒng)中，增長(zhǎng)下列工資項(xiàng)目公式:

應(yīng)發(fā)合計(jì):基本工資+崗位工資+獎(jiǎng)金一請(qǐng)假扣款一養(yǎng)老保險(xiǎn)

請(qǐng)假扣款;請(qǐng)假天數(shù)*20

養(yǎng)老保險(xiǎn)二（基本工資+崗位工資+獎(jiǎng)金）*0.05

操作：公式設(shè)置一新增一…一保留

四、工資錄入

人員編碼人員姓名部門基本工資崗位工資獎(jiǎng)金請(qǐng)假天數(shù)請(qǐng)假扣款

001孫健總經(jīng)理室1080680208025500

002張三財(cái)務(wù)部880480108014240

003劉敏