中小庫管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司中小庫的規(guī)范化管理，確保庫存物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及中小庫管理的部門和人員，包括但不限于倉庫管理人員、物資采購人員、使用部門人員等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫存物資的存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立健全中小庫管理制度和流程，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作和管理。3.高效利用原則：優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高物資周轉(zhuǎn)率，減少庫存積壓，充分發(fā)揮物資的使用價(jià)值。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在中小庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、中小庫定義及分類（一）中小庫定義中小庫是指公司內(nèi)規(guī)模相對(duì)較小、存儲(chǔ)物資種類和數(shù)量有限的倉庫，主要用于存放常用物資、備品備件等。（二）中小庫分類1.按物資類別分類辦公用品庫：存放各類辦公文具、紙張、辦公設(shè)備耗材等。生產(chǎn)物資庫：存儲(chǔ)生產(chǎn)所需的原材料、零部件、輔助材料等。維修備件庫：儲(chǔ)備設(shè)備維修所需的備品備件。勞保用品庫：保管員工工作所需的勞動(dòng)保護(hù)用品。2.按使用部門分類行政部門中小庫：為行政辦公提供物資支持。生產(chǎn)部門中小庫：保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。設(shè)備管理部門中小庫：滿足設(shè)備維修和保養(yǎng)的物資需求。三、管理職責(zé)（一）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)中小庫的日常管理工作，包括物資的出入庫管理、庫存盤點(diǎn)、物資保管等。2.建立健全中小庫物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的收發(fā)存情況，確保賬物相符。3.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查和清理，對(duì)損壞、變質(zhì)、過期等物資及時(shí)進(jìn)行處理。4.配合其他部門做好物資需求的統(tǒng)計(jì)和分析工作，提供庫存信息支持。（二）物資采購部門職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和庫存情況，制定合理的物資采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)采購物資的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物資及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。（三）使用部門職責(zé)1.提出物資需求申請(qǐng)，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用管理，合理使用物資，避免浪費(fèi)。3.配合倉庫管理部門做好物資的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用情況信息。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)中小庫管理相關(guān)費(fèi)用的核算和監(jiān)督。2.參與庫存物資的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。四、物資入庫管理（一）采購物資入庫1.采購部門接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.倉庫管理人員根據(jù)采購合同和送貨清單，對(duì)到貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的詳細(xì)信息，并將入庫單交財(cái)務(wù)部門記賬。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。（二）其他物資入庫1.公司內(nèi)部各部門之間調(diào)撥的物資，調(diào)出部門應(yīng)填寫物資調(diào)撥單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。2.員工交回的廢舊物資、多余物資等，倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，符合要求的辦理入庫手續(xù)。五、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫布局規(guī)劃1.根據(jù)中小庫的功能和物資類別，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如貨架區(qū)、堆垛區(qū)、通道等。2.對(duì)不同類別的物資應(yīng)進(jìn)行分區(qū)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于物資的查找和管理。（二）物資存放要求1.物資應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行存放，如貨架存放、堆垛存放等，確保物資擺放整齊、穩(wěn)固。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放和發(fā)放，避免物資過期。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和物資處理。六、物資出庫管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于貴重物資、限量物資等，領(lǐng)用申請(qǐng)還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）出庫審批倉庫管理部門接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)庫存有貨且審批手續(xù)齊全后，辦理出庫手續(xù)。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物資，并填寫出庫單，注明物資的詳細(xì)信息。2.物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保發(fā)出的物資質(zhì)量合格。3.對(duì)領(lǐng)用的物資，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，雙方在出庫單上簽字。七、庫存控制與預(yù)警（一）庫存定額制定1.物資采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、物資消耗規(guī)律等因素，制定合理的庫存定額。庫存定額應(yīng)包括最高庫存量、最低庫存量和安全庫存量等。2.庫存定額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化的需要。（二）庫存監(jiān)控與預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫存物資的數(shù)量和變動(dòng)情況，當(dāng)庫存物資數(shù)量接近最低庫存量時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警。2.物資采購部門接到預(yù)警后，應(yīng)根據(jù)庫存定額和物資需求情況，及時(shí)安排采購計(jì)劃，確保庫存物資的正常供應(yīng)。八、信息化管理（一）建立庫存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的庫存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)中小庫物資的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資出入庫管理、庫存查詢、庫存盤點(diǎn)、報(bào)表生成等功能。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的出入庫信息、庫存盤點(diǎn)信息等錄入庫存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。物資采購部門、使用部門等相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)權(quán)限查詢和使用庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。九、安全管理（一）安全制度1.倉庫管理部門應(yīng)建立健全中小庫安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高員工的安全意識(shí)。2.安全管理制度應(yīng)包括倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等方面的規(guī)定。（二）安全措施1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。如需進(jìn)行電氣焊等明火作業(yè)，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)處理。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。十、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織中小庫管理人員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識(shí)、倉庫操作技能、安全知識(shí)等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。（二）考核1.建立中小庫管