平羅縣“互聯(lián)網(wǎng)+城鄉(xiāng)供水”

特許經(jīng)營項目

特許經(jīng)營方案

平羅縣水務(wù)局

2022年1月

1.特許經(jīng)營范圍

1.1河西片區(qū)

本項目特許經(jīng)營范圍為平羅縣河西片區(qū)共10鄉(xiāng)鎮(zhèn)及前進農(nóng)場的

城鄉(xiāng)供水，本項目城市人口采用2019年底常住人口156291人，農(nóng)

村采用2019年底戶籍人口155185人。

1.2河?xùn)|片區(qū)

本工程特許經(jīng)營范圍為平羅縣河?xùn)|片區(qū)全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及陶樂鎮(zhèn)、

紅崖子鄉(xiāng)及高仁鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個行政村，2個居委會居民的生活用

水及規(guī)?；B(yǎng)殖用水，本項目設(shè)計采用2019年底戶籍人口42612人。

2.實施機構(gòu)

由平羅縣人民政府（以下簡稱“縣政府”）授權(quán)平羅縣水務(wù)局（以

下簡稱“縣水務(wù)局”）作為項目實施機構(gòu)，負責(zé)項目前期準備工作、

兩評一案的編制報批、采購社會資本、與項目公司簽署《特許經(jīng)營協(xié)

議》、履約監(jiān)管、績效評價和項目移交等工作。

3.運作模式

本項目運作方式為“委托運營（O&M）+建設(shè)-運營-移交（BOT）”。

其中存量工程采用委托運營（O&M）的方式，新建工程采用建設(shè)-運

營-移交（BOT）的方式。

建設(shè)期內(nèi)，項目公司負責(zé)本項目新建工程的投融資及建設(shè)，運營

期內(nèi)，項目公司負責(zé)新建工程及存量工程的運營。運營期滿，項目公

司將本項目所有設(shè)施無償、完好地移交給項目實施機構(gòu)。

4.投融資結(jié)構(gòu)

本項目投資金額采用“社會資本方資本金（20%）+政府投資補

1

助（10%）+項目公司貸款（70%）”的方式解決。

4.1資本金及建設(shè)投資補助

1.河西片區(qū)

河西片區(qū)工程總投資為33291.12萬元，資本金為6658.22萬元（比

例為20%），由社會資本方全額出資；建設(shè)投資補助為3329.11萬元

（比例為10%），由平羅縣政府或上級獎補資金提供。

2.河?xùn)|片區(qū)

河?xùn)|片區(qū)工程總投資為13987.60萬元，項目資本金為2797.96萬

元（比例為20%），由社會資本方全額出資；建設(shè)投資補助為1398.76

萬元（比例為10%），由平羅縣政府或上級獎補資金提供。

4.2項目公司貸款

項目資本金及投資補助之外的剩余資金由項目公司負責(zé)通過銀

行貸款等融資方式取得，政府方不提供擔(dān)保或其他信用支持。

5.投資回報及水價測算

5.1回報機制

本項目回報機制為“可行性缺口補助”，項目公司通過獲取供水

服務(wù)費和可行性缺口補助的方式收回建設(shè)投資、運營成本，并實現(xiàn)合

理收益。

可行性缺口補助=供水服務(wù)費-實收水費=（供水服務(wù)費單價-現(xiàn)行

水價）*用水量。

5.2水價測算

5.2.1現(xiàn)狀水價

本項目河西片區(qū)現(xiàn)狀農(nóng)村水價1.5元/m3，縣城居民生活用水為

1.8元/m3；河?xùn)|片區(qū)農(nóng)村居民生活用水現(xiàn)行水價為1.5元/m3，規(guī)模化

養(yǎng)殖水價為1.8元/m3。

2

5.2.2可承受水價

本項目合作期內(nèi)，河西片區(qū)城市居民可承受水價最高為6.28元

/m3，農(nóng)村居民可承受水價為3.78元/m3。

河?xùn)|片區(qū)居民生活用水可承受水價為4.64元/m3。

5.2.3測算結(jié)果

1.河西地區(qū)關(guān)鍵指標測算

名稱數(shù)值單位備注

供水服務(wù)費單價3.54元/m3

年均實收水費2470.33萬元年均可行性缺口

補助就是水價按

年均可行性缺口補助2731.79萬元1.5元/m3計算，需

建設(shè)投資補助3329.11萬元政府補助金額，調(diào)

整到3.54元/m3就

資本金財務(wù)內(nèi)部收益率6.00%%不需要補助了。

靜態(tài)投資回收期(資本金)23.33年

2.河西地區(qū)水價構(gòu)成

序號科目總金額總水量占比水價構(gòu)成

1投資55,759.5539,660.4239.70%1.40

1.1固定資產(chǎn)30,648.8939,660.4221.82%0.77

1.2利息支出12,993.5339,660.429.25%0.33

1.3利潤12,117.1239,660.428.63%0.31

2經(jīng)營成本費用79,159.3739,660.4256.36%2.00

2.1原水費16,787.5939,660.4211.95%0.42

2.2燃料動力費10,979.5639,660.427.82%0.28

2.3工資福利20,844.0039,660.4214.84%0.53

2.4維修費21,528.4439,660.4215.33%0.54

2.5其他費用4,208.3839,660.423.00%0.11

2.6水資源稅4,811.4039,660.423.43%0.12

3稅費5,538.4839,660.423.94%0.14

3.1增值稅1,412.8939,660.421.01%0.04

3.2所得稅4,125.5939,660.422.94%0.10

3

3.3稅金及附加-39,660.420.00%-

4合計140,457.3939,660.42100.00%3.54

3.河?xùn)|地區(qū)關(guān)鍵指標測算

名稱數(shù)值單位備注

供水服務(wù)費單價5.47元/m3年均可行性缺

年均實收水費578.25萬元口補助就是水

價按1.5元/m3

年均可行性缺口補助1287.25萬元計算，需政府

建設(shè)投資補助1398.76萬元補助金額，調(diào)

整到5.47元/m3

資本金財務(wù)內(nèi)部收益率6.00%%就不需要補助

靜態(tài)投資回收期(資本金)21.69年了。

4.河?xùn)|地區(qū)水價構(gòu)成

序號科目總金額總水量占比水價構(gòu)成

1投資24,139.099,550.8846.21%2.53

1.1固定資產(chǎn)12,894.969,550.8824.69%1.35

1.2利息支出5,459.129,550.8810.45%0.57

1.3利潤5,785.019,550.8811.08%0.61

2經(jīng)營成本費用24,952.149,550.8847.77%2.61

2.1燃料動力費3,106.889,550.885.95%0.33

2.2工資福利5,824.009,550.8811.15%0.61

2.3維修費13,017.069,550.8824.92%1.36

2.4更新改造費-9,550.880.00%-

2.5水資源稅1,591.819,550.883.05%0.17

2.6其他費用1,412.399,550.882.70%0.15

3稅費3,142.539,550.886.02%0.33

3.1增值稅1,161.249,550.882.22%0.12

3.2所得稅1,973.069,550.883.78%0.21

3.3稅金及附加8.239,550.880.02%0.00

4合計52,233.759,550.88100.00%5.47

4

5.3其他條件下的水價測算

5.3.1.1河西地區(qū)

供水服務(wù)單價年均政府補貼政府補貼總

序號測算邊界條件

（元/m3）(萬元)額（萬元）

無建設(shè)投資補助，現(xiàn)行農(nóng)村水價1.5元/m3，縣城水價為1.8元/m3，水價分階

段調(diào)整

1現(xiàn)行水價不增長3.743,027.7881,749.96

現(xiàn)行水價每五年增長

23.752,222.8460,016.81

10%

現(xiàn)行水價每五年增長

33.751,305.9235,259.92

20%

現(xiàn)行水價每十年增長

43.742,736.2073,877.49

10%

現(xiàn)行水價每十年增長

53.742,423.8865,444.71

20%

現(xiàn)行水價不調(diào)整，建設(shè)投資補助變化

1建設(shè)投資補助20%3.342,438.7565,846.13

5.3.1.2河?xùn)|片區(qū)

供水服務(wù)單價年均政府補貼政府補貼總

序號測算邊界條件

（元/m3）(萬元)額（萬元）

無建設(shè)投資補助，現(xiàn)行農(nóng)村水價1.5元/m3，水價分階段調(diào)整

1現(xiàn)行水價不增長5.811,402.5439,271.06

現(xiàn)行水價每五年增長

25.801,220.3834,170.74

10%

現(xiàn)行水價每五年增長

3