工程項(xiàng)目投融資課程設(shè)計報告

專業(yè)班級：工程管理1002班

學(xué)生姓名：王婷

學(xué)號：__________________________

指引教師：杜廣如

完畢日期：5月1()號

目錄

一.項(xiàng)目概況

二.市場分析與預(yù)測

2.1總體社會經(jīng)濟(jì)狀況

2.2市場需求

2.3市場供應(yīng)

2.4項(xiàng)目經(jīng)營范疇及規(guī)模

三.項(xiàng)目選址

3.1項(xiàng)目地址及環(huán)境條件

3.2地塊現(xiàn)狀及拆遷安頓

四.規(guī)劃設(shè)計方案

4.1規(guī)劃規(guī)定

4.2規(guī)劃設(shè)計方案

五.市政建設(shè)條件

5.1道路交通

5.2市政管線

5.3綜合評述

六.進(jìn)度安排

七.融資方案設(shè)計

7.1投資構(gòu)造

7.2融資構(gòu)造

7.3資金構(gòu)造

7.4信用保證構(gòu)造

八.投資估算

8.1投資估算成果

8.2資金使用及籌措

九.經(jīng)濟(jì)評價

9.1.收入估算

9.2總成本估算

9.3利潤估算

9.4賺錢能力分析

9.5清償能力分析

十.風(fēng)險分析

10.1敏感性分析

10.2風(fēng)險分析結(jié)論

十一.結(jié)論

11.1社會效益

11.2環(huán)境效益

11.3經(jīng)濟(jì)效益

11.4結(jié)論

一，項(xiàng)目概況

保定市華正房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于通過招標(biāo)獲得一塊‘七通一

平'面積為1()0()0()建設(shè)用地，籌劃在該地塊上開發(fā)‘鑫鑫家園'

住宅社區(qū)項(xiàng)目，該項(xiàng)目重要用于居住，其中居住和商業(yè)土地使用年限

自建設(shè)用地使用權(quán)出讓之日起計算分別為70年和40年土地使用權(quán)。

項(xiàng)目容積率為36建筑密度為20%,綠化率高達(dá)30%,由相似16

棟樓房構(gòu)成，總建筑面積為360000nf,連同地下某些總共20層，其

中?2?2層為商業(yè)及配套設(shè)施用房，3?18層為居住用房，由東向西分三

期建設(shè)，一期5棟，二期5棟，三期6棟；

‘鑫鑫家園’社區(qū)東側(cè)為永華北大街，西側(cè)為恒祥北大街，南側(cè)

為環(huán)城大水系，北側(cè)是二環(huán)路，警盾家園和北城楓景都在本社區(qū)正南

側(cè)，社區(qū)對面路北是軍區(qū)招待所、軒宇物流和7萬平米鑫豐市場；社

區(qū)西行一公里是植物園，東南側(cè)為九年一貫制教誨用地，也就是保師

附小和17中，將來孩子上學(xué)比較以便；社區(qū)北行500米是小朋友醫(yī)

院，南側(cè)是新規(guī)劃醫(yī)院。社區(qū)南側(cè)為環(huán)城大水系，兩側(cè)為近百米綠化,

緊鄰祥和公園，西側(cè)為恒祥北大街，社區(qū)至恒祥北大街之間規(guī)劃為一

片公園，景色優(yōu)美，綠化非常好，空氣也會特別清新，業(yè)主散步也特

別以便，社區(qū)南側(cè)建有一種近8萬平米商業(yè)中心，地下是1萬平米大

型超市，地上是一種4層商場，將來購物、逛街會特別以便，本社區(qū)

是由北京中建集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計，南低北高，南邊是水，北邊這幾棟高層

像一座大山倚靠在社區(qū)后邊，背山前水，老總特意請風(fēng)水大師看過，

絕對風(fēng)水寶宅，社區(qū)內(nèi)部設(shè)有會所、中心廣場、幼兒園以及老年活動

中心和休閑設(shè)施，社區(qū)形象門朝東開，意味著紫氣東來，是一種比較

好寓意，本社區(qū)建成后將是北部高品質(zhì)社區(qū)，首屈一指樓盤。

二，市場分析及預(yù)測

2』總體社會經(jīng)濟(jì)狀況

保定，素有“京畿首善之地”稱譽(yù)保定市，地處河北省中西部,

與北京、天津構(gòu)成金三角地帶，北距北京130公里，東距天津240公

里，南距石家莊124公里，具備得天獨(dú)厚經(jīng)濟(jì)地理優(yōu)勢。全市總面積

2.21萬平方公里，總?cè)丝?012萬，轄3區(qū)、4市（縣級）18個縣，

是全省人口最多市。保定市位于石家莊、北京和天津三角中心處，

都市之間交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，大大縮短了城際間時空距離感，因而，保定

經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿κ呛艽?。?dāng)前，本地政府正在努力將保定打?qū)е聻橐环N

宜居都市。我相信，隨著北京到保定高鐵修建和周邊高速路網(wǎng)完善，

以及“兩環(huán)四廊，五湖十園”規(guī)劃貫徹，保定房地產(chǎn)市場發(fā)展前景是

非常樂觀。

2,2市場需求

保定“市情”。保定地少人多，下轄25個區(qū)縣，1000多萬人口，而

市區(qū)面積相對較小，建設(shè)用地稀缺，都市人口增長，就導(dǎo)致了都市購

房需求量很大，而這也恰恰是保定現(xiàn)階段房地產(chǎn)一種實(shí)情。保定二

手房房價走勢圖上顯示，從1月15日開始，保定二手房均價從5579

元開始直線小幅下跌，到2月5日，隨著全國樓市回暖，跌至5200

元/平米谷底后開始小幅上揚(yáng)。2月至7月，保定二手房每平方米均

價在5200元至5500元之間小幅波動。從7月開始，房價浮現(xiàn)迅速上

揚(yáng)趨勢，到8月12日，保定二手房均價上漲至5986元/平方米。

2,3市場供應(yīng)

本地區(qū)去年12月份共有21個樓盤在銷售，如今市場上處在開發(fā)代銷

狀態(tài)總量為9個樓盤，約有200萬平方米處在開發(fā)狀態(tài)。從近幾年看

保定市房地產(chǎn)業(yè)需求量比較大，供求關(guān)系在一定期間內(nèi)保持平穩(wěn)、。當(dāng)

前市場供應(yīng)中重要以70-90行左右戶型為主。

2,4項(xiàng)目經(jīng)營范疇及規(guī)模

依照項(xiàng)目所在地段市場需求，本項(xiàng)目重要面向中高等收入消費(fèi)群體和

政府機(jī)關(guān)工作人員，市場定位是面向三口之家中高檔住宅，戶型有兩

居室80-100平方米和三居室110-130平方米兩種為主。規(guī)劃總戶數(shù)

大概為3000戶，配套設(shè)施用房約為14000平方米。

3,1項(xiàng)目地址及環(huán)境條件

本項(xiàng)目東側(cè)為永華北大街，西側(cè)為恒祥北大街，南側(cè)為環(huán)城大水系，

北側(cè)是二環(huán)路，警盾家園和北城楓景都在本社區(qū)正南側(cè)，社區(qū)對面路

北是軍區(qū)招待所、軒宇物流和7萬平米鑫豐市場；社區(qū)西行一公里是

植物園，東南側(cè)為九年一貫制教誨用地，也就是保師附小和17中，

將來孩子上學(xué)比較以便；社區(qū)北行500米是小朋友醫(yī)院，南側(cè)是新

規(guī)劃醫(yī)院。社區(qū)南側(cè)為環(huán)城大水系，兩側(cè)為近百米綠化，緊鄰祥和公

園，西側(cè)為恒祥北大街，社區(qū)至恒祥北大街之間規(guī)劃為一片公園，景

色優(yōu)美，綠化非常好，空氣也會特別清新，業(yè)主散步也特別以便，社

區(qū)南側(cè)建有一種近8萬平米商業(yè)中心，地下是1萬平米大型超市，地

上是一種4層商場，將來購物、逛街會特別以便，本社區(qū)是由北京中

建集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計，南低北高，南邊是水，北邊這幾棟高層像一座大山

倚靠在社區(qū)后邊，背山前水。

3,2地塊現(xiàn)狀及拆遷安頓

該地塊已經(jīng)具備七通一平條件，政府各項(xiàng)征地已經(jīng)完畢，用地審批及

有關(guān)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，已經(jīng)充分具備開發(fā)條件，可直接進(jìn)行建設(shè)。

四，規(guī)劃設(shè)計方案

4,1規(guī)劃規(guī)定

建設(shè)用地面積為10萬行，用途為居住社區(qū)開發(fā)，其中容積率不高于

4.0,建筑密度不高于25%,綠地率不低于30%,居住土地使用年限

自建設(shè)用地使用權(quán)出讓之日起計算，為70年，用地程序和有關(guān)活動

應(yīng)充分符合國家有關(guān)規(guī)定及市規(guī)劃規(guī)定。

4,2規(guī)劃設(shè)計方案

通過對市場嚴(yán)格調(diào)查，結(jié)合本項(xiàng)目詳細(xì)狀況，通過設(shè)計對該土地開

發(fā)運(yùn)用做出如下方案：(1)該用地用于社區(qū)開發(fā)建設(shè)，以住宅開發(fā)為

主，并配有商業(yè)用房，配套設(shè)施用房；(2)設(shè)計容積率為3.6，總建

筑面積360000nf,(3)設(shè)計建造密度為20%；(4)設(shè)計綠化率為30%；

(5)建筑物由16棟相似高層樓房構(gòu)成，每棟分別為地下2層，地上

20層，其中-2-2層建筑面積相似，3-20層用于住宅建設(shè)，住宅建筑

面積280000m2,商業(yè)建筑面積66000m2,配套設(shè)施用房面積是14000

m2,綠化面積30000nV,道路占地面積25000行，公共設(shè)施占地面積

6000m2o

五市政建設(shè)條件

5.1道路交通

項(xiàng)目位于麗景藍(lán)灣斜對面；社區(qū)東側(cè)為永華北大街，社區(qū)西側(cè)為恒

祥北大街，南側(cè)為環(huán)城大水系，北側(cè)是二環(huán)路，警盾家園和北城楓景

都在本社區(qū)正南側(cè)，社區(qū)對面路北是軍區(qū)招待所、軒宇物流和7萬平

米鑫豐市場；社區(qū)西行一公里是植物園，東南側(cè)為九年一貫制教誨用

地，也就是保師附小和17中，將來孩子上學(xué)比較以便；社區(qū)北行500

米是小朋友醫(yī)院一一，南側(cè)是新規(guī)劃醫(yī)院，本社區(qū)位于北部行政新區(qū)，

是一塊上風(fēng)上水風(fēng)水寶地。7路、31路、310路至北二環(huán)路口站下車,

59路麗景藍(lán)灣站下車

5.2市政管線

本項(xiàng)目地處保定市新開發(fā)地帶，各種都市供電，供水,供氣.排

水設(shè)施以及通訊設(shè)施建設(shè)齊全。

5.3綜合評述

本項(xiàng)目建設(shè)用地具備‘七通一平'條件，各種市政管線，配套設(shè)

施齊全，交通條件便利，地塊構(gòu)造良好，已充分具備開發(fā)建設(shè)條件。

六.進(jìn)度安排

該項(xiàng)目建設(shè)期為3年，進(jìn)度安排如下:

（單位：月）

24681012141618202224262830323436

一期基本

i期構(gòu)造

一期裝修

二期基本

二期構(gòu)造

二期裝修

三期基本

三期構(gòu)造

三期裝修

七.融資方案設(shè)計

7.1投資構(gòu)造

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建立和融資渠道不斷拓展，呈現(xiàn)出國家財

政投資，銀行貸款，公司自籌投資和運(yùn)用外資各種融資渠道并存格局。

在投資來源構(gòu)造中，中華人民共和國家財政投資比重趨于下降，與此

同步銀行貸款投資，公司自籌投資和運(yùn)用外資比重趨于上升。源創(chuàng)房

地產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)模適中，現(xiàn)公司有25名技術(shù)人員，約3億自有資

產(chǎn)，應(yīng)選用合資投資構(gòu)造，公司承擔(dān)風(fēng)險小。

7.2融資構(gòu)造

選用ABS模式，選用ABS模式，ABS模式是以項(xiàng)目所擁有資產(chǎn)為支撐

證券化融資模式，即以項(xiàng)目所擁有資產(chǎn)為基本，以項(xiàng)目資產(chǎn)可以帶來

預(yù)期收益為保證，ABS模式最大優(yōu)勢是通過國際市場上發(fā)行債券籌集

資金，償債利率普通較低，從而減少了籌資成本。且具備吸引力收益

和較高信用評級。

7.3資金構(gòu)造

權(quán)益融資：項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資額48.5%,7億。

債務(wù)融資：項(xiàng)目貸款4億。局限性某些由預(yù)售收入解決。

7.4信用保證構(gòu)造

①項(xiàng)目合同保證②借款人或股東承諾③與強(qiáng)行保證形式為物擔(dān)保，以

房地產(chǎn)項(xiàng)目作抵押。

A.投資估算

8.1投資估算成果

(1)土地成本

土建設(shè)用地由招標(biāo)所得，中標(biāo)價格3億，土地總成本為3億

(2)工程費(fèi)用

1,前期工程費(fèi)

單位：萬元

序號項(xiàng)目金額估算根據(jù)

1規(guī)劃設(shè)計費(fèi)1750.68建安工程費(fèi)3%

2可行性研究費(fèi)1167.12總投資1%

3水文地質(zhì)勘察費(fèi)650設(shè)計概算().5%

4道路供水供電費(fèi)1167.12建安工程費(fèi)2%

5土地平整費(fèi)40040元/平方米

共計5134.92

表8.1

2)建筑安裝工程費(fèi)：單位：肝，元/of,萬元

建筑面土建工程費(fèi)裝飾工程費(fèi)設(shè)備購買費(fèi)

項(xiàng)目金額

積單價金額單價金額單價金額

住宅用房2800001200336001303640220616043400

配套設(shè)施1400010001400901261005602086

商業(yè)用房6600015009900150990300198012870

共計360000449004756870058356

表8.2

3)基本設(shè)施建設(shè)費(fèi)：單位：萬元，元/肝

序號項(xiàng)目金額估算根據(jù)(元/nf)

1供水工程6240150

2供電工程291270

3社區(qū)道路187140

4社區(qū)綠化3220

5其她工程1167.12建安工程費(fèi)2%

共計10538.12

表8.3

4)公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)

300元/m2*6000ni2=180萬元

將以上各項(xiàng)相加，得項(xiàng)目工程費(fèi)為1)+2)+3)+4)

=5134.92.92+58356+10538.12+180=74209.04萬元。

3.開發(fā)間接費(fèi)

取土地費(fèi)用和工程費(fèi)用之和2%,則開發(fā)間接費(fèi)為(30000+7420904)

X2%=2084.18萬元。

4.開發(fā)期稅費(fèi)

涉及建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督費(fèi)，分散建設(shè)市政公用設(shè)施建設(shè)費(fèi)及其她

稅費(fèi)，綜合取建安工程費(fèi)15%,則開發(fā)期稅費(fèi)為：58356*15%=8753.4

萬元

5.其她費(fèi)用

重要涉及暫時用地費(fèi)，暫時建設(shè)資金等，按土地費(fèi)用和工程費(fèi)用之和

2.5%,則其她費(fèi)用為：(30000+74209.04)X2.5%=2605.226萬元。

6.不可預(yù)見費(fèi)

按土地費(fèi)用和工程費(fèi)用之和3%估算，則不可預(yù)見費(fèi)為：

(30()0()+74209.04)X3%=3126.27萬元。

7.開發(fā)費(fèi)用

1),管理費(fèi)用。取土地費(fèi)用和工程費(fèi)用之和3%,則管理費(fèi)用為：

(30000+74209.04)義3%=3126.27萬元°

2),財務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目長期貸款40000萬元，按等本償還，貸款利率為

6.5%,則

第一年借款利息=(0+%*0)X6.5%=650萬元

次年借款利息=(0+650+^*10000)*6.5%=1667.25萬元

第三年借款利息=[(20650+10000+1667.25+%

10000)產(chǎn)6.5%=2425.62萬元

則建設(shè)期利息總=650+1667.25+2425.62=4742.9萬元

3,銷售費(fèi)用。涉及廣告宣傳及市場推廣費(fèi)，占銷售收入2%；銷

售代理費(fèi)用，占銷售收入1.5%；其她銷售費(fèi)用，占銷售收入0.5%,

共計為:(28()()()0X4000+66000X6000)X(2%+1.5%+().5%)=6()64萬元。

開發(fā)費(fèi)用共計為：1()38.49+4742.9+2032=7813.39萬元

(8)、項(xiàng)目總投資于總成本估算表：單位：萬元

序號項(xiàng)目金額估算闡明

1土地費(fèi)用30000

2前期工程費(fèi)5134.92

3基本設(shè)施建設(shè)費(fèi)10538.12

4建筑安裝工程費(fèi)58356

5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)180300元/nf

6開發(fā)間接費(fèi)2084.181?5項(xiàng)2%

7管理費(fèi)用3126.271-5項(xiàng)3%

8財務(wù)費(fèi)用4742.9

9銷售費(fèi)用6064

10開發(fā)期稅費(fèi)8753.4

11其她費(fèi)用2605.226投資額2%

12不可預(yù)見費(fèi)3126.271-5項(xiàng)3%

共計134711.286

（9）資金使用及籌措

本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)期總投資額（不含建設(shè)期利息和

銷售費(fèi)用）為126842.116萬元，其中土地費(fèi)用在期初投入，其她費(fèi)用

依照工程進(jìn)度在第1.2.3年分別投入32382.86萬元、45931.476萬元、

27558.565萬元，其資金來源有3個渠道：（1）項(xiàng)目開發(fā)商投入資金

80000萬元作為啟動資金；（2）從銀行貸款40000萬元，分期投入；（3）

局限性某些由預(yù)售收入解決。

項(xiàng)目投資籌劃與資金籌措表單位：萬元

序

計息期

號項(xiàng)目共計

1234

1總投資54006.07549417.02633016.21212.8134711.286

1.1開發(fā)建設(shè)投資53356.07545931.47627558.565126846.116

1.2建設(shè)期利息6501667.252425.624742.87

1.3銷價費(fèi)用1819.230321212.86064

2資金籌措8000049258.424483343992.45134711.286

2.1資本金6000008000()

2.2貸款010(X)01000040000

2.3預(yù)售收入19258.414483.343992.4537734.19

九.經(jīng)濟(jì)評價

9」項(xiàng)目銷售收入估算

建設(shè)經(jīng)營期

類型

共計

銷售期間1234

銷售面積1680005600056000280000

比例60%20%20%100%

住宅

銷售價格500050005000

銷售收入840002800028000140000

銷售面積4620019800

比例70%30%

商業(yè)

銷售價格70007000

銷售收入323401386046200

銷售收入1163404186028000186200

共計

比例62.48%22.48%15.04%100%

其銷售籌劃如下:單位：m2,元/nf,萬元

9.2總成本估算

1、銷售稅金及附加估算:單位：萬元

序建設(shè)經(jīng)營期

項(xiàng)目計算根據(jù)共共

號1234

1營業(yè)稅銷售收入3%3490.21255.88405586

都市維護(hù)建

2營業(yè)稅5%174.5162.7942279.3

設(shè)稅

3教誨費(fèi)附加營業(yè)稅3%104.70637.67425.2167.58

4印花稅銷售收入0.05%58.2120.931493.145

5交易管理銷售收入0.5%582.15209.3140931.45

4409.771586.497057.47

共計1061.2

645

2、土地增值稅估算單位：萬元

序號項(xiàng)目計算根據(jù)計算成果

1銷售收入186200

2扣除項(xiàng)目金額如下四項(xiàng)之和150517.76

2.1開發(fā)成本132987.16

2.2開發(fā)費(fèi)用7813.39

2.3銷售稅金及附加7057.47

2.4其她扣除項(xiàng)目開發(fā)成本2%2659.74

3增值額⑴-⑵35682.24

4增值率(3)/(2)23.7%

5土地增值稅增值額X30%10704.672

9.3利潤估算

損益表單位；萬元

序項(xiàng)目計算期(年)共計

號1234

1銷售收入1163404186028000186200

2營業(yè)稅金及4409.7761586.491061.27057.47

附加

3總成本費(fèi)用134711.28

54006.07549417.92633016.21212.8

6

4土地增值稅6422.802140.9342140.93410704.672

5利潤總額-54006.0756089.4985116.37623585.06633726.57

5

6所得稅02140.1536650.6078790.76

7稅后利潤-54006.0756089.4982976.22316934.45921994.105

5

7.盈余公積金0297.6221693.44592199.412

1

7.可分派利潤2678.60315241.013

2!97

94.693

9.4賺錢能力分析

①靜態(tài)賺錢能力分析

投資利潤率=年均利潤總額+總投資X100%=33726.57+4

4-134711.28XI00%=6.26%

投資利稅率=年均利潤總額+總投資X100%=(33726.57+

7057.47+10704.672)4-44-134711.28X100%=9.56%

資本金凈利潤率=年均稅后利潤總額+資本金X100%=

21994.105+4+8000()X100%=6.87%從靜態(tài)賺錢能力分析成果

來看，項(xiàng)目投資利潤率，投資利稅率，資本金凈利潤率均反映項(xiàng)目賺

錢能力強(qiáng)，故可以考慮接受這一項(xiàng)目。

②動態(tài)賺錢能力分析

⑴所有投資財務(wù)鈔票流量表及評價指表

1）所有投資財務(wù)鈔票流量表單位：萬元

序項(xiàng)目計算期

共計

號年份

1234

1鈔票流入1163404136028000186200

1.1銷售收入116340418602800018620D

38515.22163331.

2鈔票流出54006.07559809.0111001.36

3668

134711.2

2.1項(xiàng)目總投資54006.07549417.92633016.21212.8

86

銷售稅金及6613.80

2.23968.2841322.7611322.761

附加77

6422.802140.9342140.93410704.67

2.3土地增值稅

2

2.4所得稅2110.1536650.6078790.76

凈鈔票流量-54006.072286

356530.993344.77816998.64

（1-2）58.332

所得稅前凈-54006.0723323.5031228.5

456530.995380.106

鈔票流量5626

計算指標(biāo)：（i=18%）

所得稅后所得稅前

動態(tài)投資回收期3.24年3.

財務(wù)凈現(xiàn)值12759.04萬元17925.3萬元

財務(wù)內(nèi)部收益率34.53%41.74%

2）財務(wù)資本金鈔票流量表及評價指標(biāo)單位：萬元

序

項(xiàng)目計算期

號共計

年份

1234

1鈔票流入1163404186028000186200

1.1銷售收入1163404186028000186200

148586.

2鈔票流出6000049649.487.1918849.65

33

2.1資本金60000080000

預(yù)售收入再19258.414483.343992.4537734.19

2.2

投入

貸款本息償

2.34742.94742.9

還

銷售稅金及6613.80

2.43968.2841322.7611322.761

附加77

6422.802140.9342140.93410704.67

2.5土地增值稅

2

2.6所得稅2140.1536650.6078790.76

所得稅前凈37613.6

3-6000066690.5221772.819150.35

鈔票流量7

計算指標(biāo)：（i=18%）

動態(tài)投資回收期1.635年

財務(wù)凈現(xiàn)值17836.85

財務(wù)內(nèi)部收益率42.083%

3、項(xiàng)目動態(tài)賺錢能力分析

從財務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)（NPV）來看，所有投資稅后、稅

前NPV分別為12759.04萬元17925.3萬元

，項(xiàng)目資本金NPV為17836.85萬元，均不不大于0,闡明項(xiàng)目可行。

從內(nèi)部收益率（IRR）指標(biāo)來看，所有投資稅后、稅前IRR分別為

34.53%41.74%,項(xiàng)目資本金IRR為42.083%,均不不大于基準(zhǔn)收

益率18%,項(xiàng)目可行。

綜上所述，該項(xiàng)目可行。

9.5清償能力分析

I）項(xiàng)目借款還本付息估算利率：6.5%單位：萬元

序項(xiàng)目計算期(年)

共計

號年份

1234

1借款及還本付息

1.1本期借款0100001000040000

1.2本期應(yīng)計利息6501667.252425.624742.9

1.3本期還本4000040000

1.4本期付息4742.94742.9

2償還借款本金來源預(yù)售收入預(yù)售收入預(yù)售收入

2)資本金來源與運(yùn)用表單位：萬元

序

項(xiàng)目計算期(年)

號共計

年份

1234

1資金來源800001463405186028000306200

1.1銷售收入1163404186028000186200

1.2資本金600000