應付款管理業(yè)務的操作流程如下:

1、應付單據(jù)審核

2、付款單據(jù)錄入及審核

3、付款

4、核俏處理

5、取消核銷業(yè)務

6、月末結(jié)帳

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日應付單據(jù)錄入已處理

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J制單處理已審批任務

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管理會計

<&供應鏈

田匕生產(chǎn)制造

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2.根據(jù)上圖選擇對應的應付單據(jù)，確認無誤后，點擊下圖中H勺“審核”按鈕，對應付單據(jù)進行審核。應

付單據(jù)審核操作完畢。

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”財務會計

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3.生成憑證

財務會計一應付款管理一轉(zhuǎn)帳一制單處理

注意：選擇后，點制單；若多張，點合并，可以合并制單，形成應付款

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-已應付款管理［演示版］

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日匕付款單據(jù)處理

□付款單據(jù)錄入

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目，保留即可。

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11

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2、付款單錄入對的無誤后，點擊上圖中的“保留”及“審核”按鈕。

三、對付款單生成憑證。

1、財務會計一應付款管理一制單處理

選擇收付款單制單，生成付款憑證。

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回付款單據(jù)審核

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+&管理會計

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2、其他轉(zhuǎn)帳處理

1)應付沖應付：指將一家供應商均應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過本功能將應付款業(yè)務在客商之間進行

轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務日勺調(diào)整，處理應付款業(yè)務在不一樣客商間入錯戶或合并戶問題。

在貨款、其他應付款和預收款復選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊K過

濾】按鈕。

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3）紅票對沖：用某供應商日勺紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行抵沖，分為手工沖銷和自動沖銷

?手工沖銷：輸入需要進行紅票對沖日勺供應商、幣種、方向。輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊

“確定”按鈕。

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?自動沖銷：輸入進行紅票對沖的過濾條件如日期、供應商、幣種。輸入后，點擊K確認》按鈕，進行自

動對沖。圖略

4）應付沖應收：用應付款抵沖應收款，則須選中“應付沖應收”。選擇“預收沖預付”，則可選擇預收款

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卜&集團應用

抵沖預付款操作。

5）制單：用鼠標單擊左邊選擇“制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應付單制單、結(jié)算單制單、核銷制

單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。

輸入完查詢條件，單擊“確認”。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)所有列出。

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系統(tǒng)⑤視圖（Y）工具（D幫助（H）。簡易桌面

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莊&致遠0A主題：

四、核銷處理

1、應付帳款核銷,按供應商過濾。

見下圖，選擇需要核銷的供應商，點擊“確定”按鈕

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2、核銷

輸入本次結(jié)算，也可點“分攤”，讓系統(tǒng)自動分攤。保留后，核銷完畢。

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二百核銷處理

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五、取消核銷業(yè)務

財務會計一應付款管理一其他處理一取消操作。選擇操作類型：核銷

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