出納資金移交協(xié)議書鑒于甲方（移交方）因工作調(diào)動/公司重組等原因需將其擔(dān)任出納期間負(fù)責(zé)的出納工作及相關(guān)資金進(jìn)行移交，乙方（接收方）同意接受移交，為確保交接工作的順利進(jìn)行，雙方本著誠實信用、公平合理、明確責(zé)任的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條移交背景與目的1.1甲方現(xiàn)因________（填寫具體原因，如：工作調(diào)動、退休等），不再繼續(xù)擔(dān)任出納職務(wù)，需將其在擔(dān)任出納期間經(jīng)手的全部出納工作及資金進(jìn)行移交。1.2乙方同意接受甲方的出納工作移交，并承諾按照本協(xié)議的約定接收、管理并最終處理相關(guān)資金。1.3移交的目的在于確保出納工作的連續(xù)性，保障公司資金安全，明確交接雙方的權(quán)利與義務(wù)，避免后續(xù)可能產(chǎn)生的糾紛。第二條移交內(nèi)容2.1出納工作移交范圍：甲方在擔(dān)任出納期間負(fù)責(zé)的所有出納相關(guān)工作，包括但不限于：(1)現(xiàn)金收付、保管及盤點；(2)銀行存款收付、對賬及余額管理；(3)票據(jù)（如支票、匯票等）的簽發(fā)、保管、轉(zhuǎn)讓及管理；(4)銀行對賬單的獲取、核對與整理；(5)現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等的保管安全；(6)出納相關(guān)賬務(wù)的初步記錄與整理；(7)其他與出納崗位相關(guān)的事務(wù)性工作。2.2資金移交范圍：甲方在任期間經(jīng)手管理的全部資金，包括但不限于：(1)庫存現(xiàn)金：截至移交日的所有在庫現(xiàn)金；(2)銀行存款：截至移交日的所有銀行賬戶余額及未達(dá)賬項；(3)其他資金：如應(yīng)收/應(yīng)付賬款中的現(xiàn)金部分、備用金、押金、保證金等由甲方直接管理的資金。第三條移交程序與時間3.1準(zhǔn)備階段：甲方應(yīng)在得知不再擔(dān)任出納職務(wù)后________（如：一周）內(nèi)，開始著手整理出納工作相關(guān)資料及資金，并通知乙方準(zhǔn)備接收。3.2盤點與核對：移交時間定為________年____月____日________時，在________（具體地點，如：公司財務(wù)室）進(jìn)行。(1)現(xiàn)金盤點：由甲乙雙方共同在場，當(dāng)面點清庫存現(xiàn)金數(shù)額，核對無誤后，填寫《庫存現(xiàn)金盤點表》，并由雙方簽字確認(rèn)。甲方應(yīng)確保盤點時庫存現(xiàn)金與賬面余額一致。(2)銀行存款核對：由甲乙雙方共同核對截至移交日的銀行對賬單，逐筆核對收付款項，整理并確認(rèn)未達(dá)賬項。雙方共同編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，對賬無異議后簽字確認(rèn)。甲乙雙方確認(rèn)的銀行存款調(diào)節(jié)表余額應(yīng)與實際可動用資金一致。(3)票據(jù)核對：清點、核對所有在手的票據(jù)（包括空白票據(jù)、已簽發(fā)但未支付/使用的票據(jù)、未用完的支票簿等），確保票據(jù)保管完好，并記錄票據(jù)的號碼、種類、數(shù)量等信息。相關(guān)票據(jù)清單需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。(4)其他資金核對：對于其他形式的資金（如備用金、押金等），應(yīng)逐一核實其金額、存放情況或權(quán)利義務(wù)狀態(tài)，并形成清單，經(jīng)雙方確認(rèn)。3.3資料移交：甲方應(yīng)向乙方移交所有與出納工作相關(guān)的資料，包括但不限于：(1)《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》及相關(guān)明細(xì)賬；(2)銀行對賬單及《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；(3)票據(jù)管理記錄（如支票登記簿等）；(4)其他相關(guān)憑證、單據(jù)、文件（如保險柜鑰匙、密碼、重要合同復(fù)印件等）。上述資料應(yīng)保證完整、準(zhǔn)確，能夠反映移交期間資金流轉(zhuǎn)的實際情況。3.4簽字確認(rèn)：所有盤點表、調(diào)節(jié)表、清單及相關(guān)移交資料均需甲乙雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。甲方簽字確認(rèn)表示其移交的資料真實、準(zhǔn)確，無重大遺漏；乙方簽字確認(rèn)表示其已接收并初步認(rèn)可移交內(nèi)容。第四條責(zé)任承擔(dān)4.1甲方責(zé)任：(1)甲方保證其移交的所有出納工作及相關(guān)資金真實、合法，并已按照國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部財務(wù)制度進(jìn)行了妥善處理。(2)甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行盤點、核對工作，提供必要的解釋和說明。(3)對于移交日之前因甲方原因（如管理不當(dāng)、違規(guī)操作等）造成的資金損失或風(fēng)險，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。若乙方在接收后短期內(nèi)（如：移交后三個月內(nèi)）發(fā)現(xiàn)因甲方移交時未披露或隱瞞的重大問題（如賬實嚴(yán)重不符、存在違規(guī)行為等）導(dǎo)致的資金損失，甲方仍需承擔(dān)賠償責(zé)任。(4)甲方在移交完成后，除按規(guī)定可保留的必要憑證外，應(yīng)將所有與出納工作相關(guān)的資料、物品（如保險柜鑰匙、密碼等）完全移交給乙方或公司指定人員。4.2乙方責(zé)任：(1)乙方應(yīng)按時參加盤點、核對工作，認(rèn)真審核相關(guān)資料和資金狀況。(2)乙方在接收前，對甲方經(jīng)手資金的真實性、完整性負(fù)有初步審核義務(wù)。接收后，應(yīng)建立持續(xù)跟蹤和審計機制，確保資金安全。(3)乙方接收資金后，即承擔(dān)該部分資金的風(fēng)險。除因甲方明確移交時存在的瑕疵或第三方過錯導(dǎo)致的問題外，乙方對其接收后的資金管理后果負(fù)責(zé)。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.2若甲方未能按時移交或移交的資料、資金存在重大問題，影響公司正常運營或造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。5.3若乙方未能按時接收、配合盤點核對工作，或因保管不善導(dǎo)致接收后的資金發(fā)生損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條協(xié)議生效與爭議解決6.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方/乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他7.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。7.2本協(xié)議一式________份，甲方執(zhí)________份，乙方執(zhí)______