fof基金產(chǎn)品合同范本合同雙方甲方（基金管理人）名稱：[基金管理人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]住所：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]乙方（基金份額持有人）姓名/名稱：[乙方姓名或全稱]證件類型：[如身份證、營業(yè)執(zhí)照等]證件號碼：[具體號碼]住所：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于條款1.甲方是在中國境內依法設立并有效存續(xù)的基金管理公司，具備開展基金管理業(yè)務的資質和能力。2.乙方愿意按照本合同約定的條款和條件，認購/申購甲方管理的FOF基金產(chǎn)品（以下簡稱“本基金”）份額。3.雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方認購/申購、持有及贖回本基金份額等相關事宜達成如下協(xié)議。標的物或服務具體描述基金基本信息1.基金名稱：[FOF基金產(chǎn)品全稱]2.基金類型：FOF（基金中基金）3.基金運作方式：[開放式/封閉式等具體運作方式]4.基金存續(xù)期限：[具體存續(xù)期限，如無固定期限則注明“無固定期限”]5.基金投資目標：本基金通過投資于多種基金產(chǎn)品，在合理控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。6.投資范圍：本基金主要投資于依法發(fā)行或上市的基金份額，包括但不限于股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金等，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。7.業(yè)績比較基準：[具體業(yè)績比較基準，如“[X]%×滬深300指數(shù)收益率+[Y]%×中證全債指數(shù)收益率”]基金份額的發(fā)售與認購/申購1.發(fā)售時間：本基金的發(fā)售時間為[具體發(fā)售起始日期]至[具體發(fā)售截止日期]。2.認購/申購方式：乙方可以通過甲方指定的銷售機構以現(xiàn)金方式進行認購/申購。3.認購/申購費用：乙方認購/申購本基金份額時，應按照甲方規(guī)定的費率向銷售機構支付認購/申購費用。具體費率標準見本合同附件一?；鸱蓊~的贖回1.贖回條件：在本基金開放贖回業(yè)務后，乙方可以在開放日提出贖回申請。2.贖回費用：乙方贖回本基金份額時，應按照甲方規(guī)定的費率向銷售機構支付贖回費用。具體費率標準見本合同附件一。雙方權利義務甲方的權利和義務權利1.按照本合同的約定，管理和運用基金資產(chǎn)。2.依據(jù)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，收取基金管理費、托管費及其他相關費用。3.監(jiān)督基金托管人履行托管職責的情況。4.在法律法規(guī)和本合同規(guī)定的范圍內，決定基金的投資策略和投資組合。5.法律法規(guī)和本合同賦予的其他權利。義務1.遵守法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。2.按照法律法規(guī)和本合同的約定，編制并披露基金定期報告和臨時報告。3.按照本合同的約定，向乙方支付基金收益。4.保存基金的會計賬冊、記錄15年以上。5.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。6.法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他義務。乙方的權利和義務權利1.按照本合同的約定，享有基金資產(chǎn)收益、參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)等權利。2.按照本合同的約定，申購、贖回其持有的基金份額。3.查閱或者復制公開披露的基金信息資料。4.監(jiān)督基金管理人的投資運作，并對基金管理人的管理活動提出建議和質詢。5.法律法規(guī)和本合同賦予的其他權利。義務1.遵守法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。2.按照本合同的約定，按時、足額支付認購/申購款項及相關費用。3.不得從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動。4.法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他義務?；鸬馁M用與稅收基金費用的種類1.基金管理費：本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費率計提。2.基金托管費：本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費率計提。3.銷售服務費：根據(jù)基金合同的約定，本基金可能收取銷售服務費，具體費率見本合同附件一。4.基金的證券交易費用、基金合同生效后的信息披露費用、基金份額持有人大會費用等其他費用。費用的計提方法、計提標準和支付方式1.基金管理費、托管費和銷售服務費每日計提，按月支付。計算公式為：每日應計提的費用=前一日基金資產(chǎn)凈值×年費率÷當年天數(shù)2.其他費用根據(jù)實際發(fā)生額支付。稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。違約責任甲方的違約責任1.若甲方未按照本合同的約定履行義務，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。2.若甲方違反法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，運用基金資產(chǎn)進行投資，給基金資產(chǎn)造成損失的，甲方應承擔賠償責任。乙方的違約責任1.若乙方未按照本合同的約定按時、足額支付認購/申購款項及相關費用，甲方有權拒絕乙方的認購/申購申請，并要求乙方承擔違約責任。2.若乙方違反法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，從事有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動，給基金資產(chǎn)造成損失的，乙方應承擔賠償責任。爭議解決1.本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交[具體仲裁機構名稱]，按照該仲裁機構的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。2.在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同規(guī)定的其他義務。合同的生效、變更和終止合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同變更本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同終止有下列情形之一的，本合同終止：1.本基金合同期限屆滿且不延期。2.基金份額持有人大會決定終止本基金合同。3.因不可抗力或其他原因導致基金無法繼續(xù)運作。4.法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他情形。其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與