財(cái)務(wù)硬件設(shè)施管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的管理，確保財(cái)務(wù)工作的正常開(kāi)展，提高財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的使用效率，保障財(cái)務(wù)信息的安全與準(zhǔn)確，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與財(cái)務(wù)相關(guān)的硬件設(shè)施，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及其他財(cái)務(wù)專(zhuān)用硬件設(shè)備。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則公司對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護(hù)，確保資源的合理利用和有效管理。2.安全可靠原則保障財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止因硬件故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等原因影響財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行，確保財(cái)務(wù)信息的保密性、完整性和可用性。3.高效使用原則充分發(fā)揮財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的性能，提高使用效率，滿足公司財(cái)務(wù)工作的業(yè)務(wù)需求，避免資源閑置和浪費(fèi)。4.規(guī)范操作原則制定規(guī)范的操作流程和使用制度，要求使用人員嚴(yán)格按照規(guī)定操作，確保設(shè)備的正常使用壽命和良好運(yùn)行狀態(tài)。二、職責(zé)分工（一）財(cái)務(wù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的需求計(jì)劃，包括設(shè)備的功能、性能、數(shù)量等方面的要求。2.參與財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的采購(gòu)選型、驗(yàn)收等工作，對(duì)設(shè)備的適用性和功能性進(jìn)行評(píng)估。3.制定和完善財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的使用管理制度，監(jiān)督使用人員的操作行為，確保設(shè)備的正確使用。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門(mén)在財(cái)務(wù)硬件設(shè)施使用過(guò)程中的關(guān)系，及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.定期對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為設(shè)備的更新、升級(jí)提供依據(jù)。（二）信息技術(shù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的技術(shù)支持和維護(hù)工作，制定硬件設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全管理，包括防火墻設(shè)置、入侵檢測(cè)、數(shù)據(jù)加密等措施，保障財(cái)務(wù)信息的網(wǎng)絡(luò)安全。3.協(xié)助財(cái)務(wù)管理部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的采購(gòu)選型工作，提供技術(shù)方面的建議和支持。4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高使用人員的技術(shù)水平和操作能力。（三）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理部門(mén)提出的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的采購(gòu)工作，按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)流程。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、售后服務(wù)等條款，確保采購(gòu)設(shè)備符合公司要求。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備符合采購(gòu)合同要求。（四）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的日常使用和保管工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，定期進(jìn)行設(shè)備的清潔、保養(yǎng)和檢查。2.負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)管理部門(mén)反饋財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的使用情況和存在的問(wèn)題，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和維修工作。3.負(fù)責(zé)本部門(mén)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施使用人員的培訓(xùn)和管理工作，確保使用人員熟悉設(shè)備的操作方法和注意事項(xiàng)。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求以及現(xiàn)有財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的使用狀況，定期（每年至少一次）編制財(cái)務(wù)硬件設(shè)施需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.在實(shí)際工作中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要臨時(shí)增加財(cái)務(wù)硬件設(shè)施需求，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后納入需求計(jì)劃。（二）采購(gòu)選型1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)管理部門(mén)編制的需求計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)選型工作。采購(gòu)選型應(yīng)綜合考慮設(shè)備的性能、質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、兼容性等因素，選擇符合公司要求的產(chǎn)品。2.在采購(gòu)選型過(guò)程中，應(yīng)邀請(qǐng)信息技術(shù)部門(mén)等相關(guān)技術(shù)人員參與，對(duì)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、功能特點(diǎn)等進(jìn)行評(píng)估和審核，確保采購(gòu)的設(shè)備能夠滿足財(cái)務(wù)工作的實(shí)際需求。3.對(duì)于重要的財(cái)務(wù)硬件設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，充分聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，確保采購(gòu)決策的科學(xué)性和合理性。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)選型結(jié)果，按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)流程。對(duì)于符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商；對(duì)于不符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)、談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，明確設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款，并簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)項(xiàng)目的順利實(shí)施。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨、安裝調(diào)試，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定追究其責(zé)任。（四）驗(yàn)收管理1.采購(gòu)設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收工作應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行全面檢查。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)合同編號(hào)、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或更換設(shè)備，直至驗(yàn)收合格為止。3.對(duì)于大型、復(fù)雜的財(cái)務(wù)硬件設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。四、使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理安排財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的使用，確保設(shè)備的使用效率。嚴(yán)禁私自將財(cái)務(wù)硬件設(shè)施外借或挪作他用。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用財(cái)務(wù)硬件設(shè)施，不得擅自更改設(shè)備的配置和參數(shù)。在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門(mén)或財(cái)務(wù)管理部門(mén)，并停止使用，等待維修人員處理。3.使用人員應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和檢查，保持設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)于計(jì)算機(jī)設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行殺毒、系統(tǒng)更新等操作，防止病毒感染和系統(tǒng)漏洞。4.為了保障財(cái)務(wù)信息的安全，使用人員應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)和密碼泄露給他人。在離開(kāi)工作崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源，鎖定屏幕。（二）維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)制定財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備的維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)人員等信息。2.對(duì)于一般性的硬件故障，信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修處理，并做好維修記錄。維修記錄應(yīng)包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時(shí)間等內(nèi)容。對(duì)于較為復(fù)雜的硬件故障，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，制定維修方案，盡快恢復(fù)設(shè)備的正常運(yùn)行。3.信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)建立財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的維修檔案，對(duì)設(shè)備的維修情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行跟蹤和分析。同時(shí)，維修檔案還可以為設(shè)備的更新、升級(jí)提供參考依據(jù)。4.對(duì)于因硬件老化、技術(shù)落后等原因無(wú)法滿足財(cái)務(wù)工作需求的設(shè)備，信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出更新、升級(jí)建議，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部門(mén)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。五、安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，采取防火墻設(shè)置、入侵檢測(cè)、數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制等措施，保障財(cái)務(wù)信息的網(wǎng)絡(luò)安全。2.定期對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行評(píng)估和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決網(wǎng)絡(luò)安全隱患。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全事件，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，防止事件的擴(kuò)大和蔓延，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施網(wǎng)絡(luò)用戶的管理，嚴(yán)格控制用戶的訪問(wèn)權(quán)限，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。4.定期對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和更新，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能和安全性。同時(shí)，應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的備份和恢復(fù)工作，防止因網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。（二）數(shù)據(jù)安全管理1.財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)制定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的管理，定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。對(duì)于存儲(chǔ)有重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的設(shè)備，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露。3.在進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸和共享時(shí)，應(yīng)采取加密傳輸、身份認(rèn)證等安全措施，確保數(shù)據(jù)的傳輸安全。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)傳輸和共享的范圍，防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)被非法獲取和使用。4.定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，對(duì)于過(guò)期、無(wú)用的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刪除，以減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性。同時(shí)，應(yīng)建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)檔案管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)檔案進(jìn)行規(guī)范管理。六、資產(chǎn)清查與盤(pán)點(diǎn)（一）清查盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)定期（每年至少一次）組織對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，制定清查盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。清查盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括清查盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法、步驟等內(nèi)容。2.在清查盤(pán)點(diǎn)前，財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)通知各使用部門(mén)做好準(zhǔn)備工作，包括整理設(shè)備清單、核對(duì)設(shè)備數(shù)量、檢查設(shè)備狀態(tài)等。同時(shí)，信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)管理部門(mén)做好清查盤(pán)點(diǎn)的技術(shù)支持工作。（二）清查盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.清查盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照清查盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)財(cái)務(wù)硬件設(shè)施進(jìn)行逐一清查盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、資產(chǎn)編號(hào)、使用部門(mén)、使用狀況等信息，確保賬實(shí)相符。2.在清查盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在賬實(shí)不符、損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、資產(chǎn)編號(hào)、使用部門(mén)、使用狀況、賬實(shí)不符情況及原因、處理建議等內(nèi)容。3.對(duì)于清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)于賬實(shí)不符的設(shè)備，應(yīng)查明原因后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；對(duì)于損壞的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或報(bào)廢處理；對(duì)于丟失的設(shè)備，應(yīng)查明責(zé)任，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）清查盤(pán)點(diǎn)總結(jié)1.清查盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)清查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，撰寫(xiě)清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清查盤(pán)點(diǎn)情況。清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括清查盤(pán)點(diǎn)的基本情況、存在的問(wèn)題、原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.根據(jù)清查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的管理制度，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理和監(jiān)督，提高設(shè)備的使用效率和安全性。同時(shí)，應(yīng)將清查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果作為設(shè)備更新、升級(jí)、報(bào)廢等決策的重要依據(jù)。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.財(cái)務(wù)硬件設(shè)施符合下列條件之一的，可以申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能?chē)?yán)重下降，無(wú)法滿足財(cái)務(wù)工作需求的；因技術(shù)進(jìn)步、業(yè)務(wù)發(fā)展等原因，現(xiàn)有設(shè)備已被淘汰，不再適用的；設(shè)備因損壞嚴(yán)重，經(jīng)維修后仍無(wú)法正常使用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е略O(shè)備損壞，無(wú)法修復(fù)的。2.對(duì)于擬報(bào)廢的財(cái)務(wù)硬件設(shè)施，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給財(cái)務(wù)管理部門(mén)。（二）報(bào)廢審批1.財(cái)務(wù)管理部門(mén)收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定和評(píng)估，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的設(shè)備，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財(cái)務(wù)管理部門(mén)的鑒定和評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理制度進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的財(cái)務(wù)硬件設(shè)施，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理?；厥展?/p>