礦山倉儲物資管理辦法一、總則（一）目的為加強礦山倉儲物資管理，規(guī)范物資采購、存儲、發(fā)放及使用流程，確保物資供應(yīng)及時、準確、安全，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司[礦山名稱]所有倉儲物資的管理，包括但不限于原材料、設(shè)備備件、辦公用品等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：倉儲物資管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口相關(guān)部門負責，實行集中管理。2.計劃采購原則：根據(jù)礦山生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理編制物資采購計劃，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。3.節(jié)約高效原則：優(yōu)化物資存儲布局，減少庫存積壓，提高物資周轉(zhuǎn)率，降低倉儲成本。4.安全規(guī)范原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保物資存儲安全，規(guī)范物資管理操作流程。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善倉儲物資管理制度、流程，并組織實施。2.匯總、審核各部門物資需求計劃，編制年度、月度物資采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。3.負責物資采購合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.負責物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用及庫存盤點等工作，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格、存儲安全。5.定期對庫存物資進行統(tǒng)計分析，及時掌握物資庫存動態(tài)，提出庫存調(diào)整建議，防止物資積壓或缺貨。6.負責廢舊物資的回收、處置及相關(guān)臺賬管理工作。（二）使用部門1.根據(jù)礦山生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，按時、準確提交物資需求計劃，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及預(yù)計使用時間等。2.負責本部門領(lǐng)用物資的驗收、保管和使用監(jiān)督，確保物資合理使用，杜絕浪費。3.配合物資管理部門做好物資盤點工作，提供相關(guān)物資使用情況信息。（三）財務(wù)部門1.負責審核物資采購計劃及預(yù)算，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。2.參與物資采購合同的審核，確保合同條款符合財務(wù)規(guī)定。3.負責物資采購、存儲、領(lǐng)用等相關(guān)費用的核算及賬務(wù)處理，定期與物資管理部門核對賬目。（四）審計部門1.負責對倉儲物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。2.審查物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并跟蹤落實。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)次月生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備檢修計劃等，結(jié)合庫存物資情況，填寫《物資需求計劃表》，報物資管理部門。2.物資管理部門對各部門提交的物資需求計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存限額及市場供應(yīng)情況，編制月度物資采購計劃。對于批量較大、金額較高的物資采購，應(yīng)提前進行市場調(diào)研和成本分析，編制專項采購計劃。3.年度物資采購計劃應(yīng)在每年[具體日期]前編制完成，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達執(zhí)行。年度采購計劃應(yīng)涵蓋公司全年生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類物資，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營變化情況適時進行調(diào)整。（二）采購審批1.月度物資采購計劃經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于預(yù)算金額在[X]元以下的物資采購，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額在[X]元以上的物資采購，需報公司總經(jīng)理審批。2.專項采購計劃及重大物資采購項目，應(yīng)提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后實施。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照公司采購管理相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)物資特點、采購金額及市場情況合理選擇采購方式。2.采購人員應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。合同簽訂前，應(yīng)提交財務(wù)部門和法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時采取措施解決，并向物資管理部門負責人報告。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門及相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.根據(jù)物資采購合同及相關(guān)標準，準備驗收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等，并安排熟悉物資性能和驗收標準的人員負責驗收工作。（二）數(shù)量驗收1.物資到貨后，驗收人員應(yīng)按照采購合同及送貨清單，對物資的數(shù)量進行清點核對。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因并做好記錄。2.對于散裝物資或難以精確計量的物資，應(yīng)采用稱重、量方等方式進行數(shù)量驗收，并做好相關(guān)記錄。（三）質(zhì)量驗收1.驗收人員應(yīng)依據(jù)物資采購合同、質(zhì)量標準及相關(guān)技術(shù)文件，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于有質(zhì)量要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行抽樣檢驗或全檢。2.對于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備備件，必要時可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行質(zhì)量檢測。3.如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求，驗收人員應(yīng)及時填寫《物資驗收不合格報告》，注明不合格原因及處理建議，報物資管理部門負責人。物資管理部門應(yīng)立即通知供應(yīng)商，要求其限期更換或處理不合格物資。（四）入庫手續(xù)辦理1.物資經(jīng)驗收合格后，驗收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認，并填寫《物資入庫單》。《物資入庫單》應(yīng)詳細記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。2.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存作為庫存記賬依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門作為付款憑證，一聯(lián)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑證。3.物資管理部門應(yīng)及時將驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，按照物資類別、規(guī)格型號、存儲條件等進行分類存放，并建立物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況。五、物資存儲保管管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)礦山生產(chǎn)經(jīng)營需要及物資特性，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置原材料庫、設(shè)備備件庫、辦公用品庫等不同功能區(qū)域，并明確標識。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施及存儲設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤等。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、標識清晰，便于查找和盤點。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并嚴格按照相關(guān)安全規(guī)定進行存放和管理。3.物資存儲應(yīng)遵循先進先出原則，避免物資長期積壓導(dǎo)致變質(zhì)或損壞。（三）庫存管理1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量及存放位置，確保賬實相符。2.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，填寫《庫存盤點差異報告》，報物資管理部門負責人。對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。3.根據(jù)庫存盤點結(jié)果及物資使用情況，物資管理部門應(yīng)及時調(diào)整物資庫存，對于長期積壓、閑置或已損壞無法使用的物資，應(yīng)及時提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處置。（四）倉庫安全管理1.倉庫應(yīng)建立健全安全管理制度，加強安全防范措施，確保倉庫安全。倉庫管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，掌握消防器材的使用方法。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫區(qū)域。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，如需進行動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.定期對倉庫設(shè)施設(shè)備進行檢查維護，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時報告并采取措施進行整改。六、物資發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.《物資領(lǐng)用申請表》應(yīng)提前提交物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知使用部門并說明原因。（二）發(fā)放審批1.對于常用物資的領(lǐng)用，物資管理部門負責人審批后即可發(fā)放；對于貴重物資、關(guān)鍵設(shè)備備件及批量較大的物資領(lǐng)用，需報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，物資管理部門根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》開具《物資出庫單》?！段镔Y出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存作為庫存記賬依據(jù)，一聯(lián)交使用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門作為成本核算依據(jù)。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)《物資出庫單》進行物資發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與出庫單一致。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在物資臺賬上及時記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并更新庫存數(shù)量。（四）領(lǐng)用監(jiān)督1.使用部門應(yīng)加強對領(lǐng)用物資的管理，確保物資合理使用，杜絕浪費。物資管理部門有權(quán)對領(lǐng)用物資的使用情況進行監(jiān)督檢查。2.對于領(lǐng)用后未使用或未全部使用的物資，使用部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交回物資管理部門。物資管理部門應(yīng)認真核對退庫物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，辦理入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。七、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.廢舊物資是指礦山生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的已損壞、報廢、閑置或不再使用的各類物資，包括但不限于金屬材料、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、工具器具等。2.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資及在用物資進行清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)并界定廢舊物資，并建立廢舊物資臺賬，詳細記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源、存放地點等信息。（二）廢舊物資回收1.各部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時清理并交至物資管理部門指定的回收地點。物資管理部門應(yīng)安排專人負責廢舊物資的回收工作，對回收的廢舊物資進行分類整理、登記造冊。2.對于大型廢舊設(shè)備或批量較大的廢舊物資回收，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場評估，確定回收方式及價格，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）廢舊物資處置1.物資管理部門根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)、數(shù)量及市場情況，選擇合適的處置方式，如出售、報廢拆解、捐贈等。2.對于出售的廢舊物資，應(yīng)通過招標、拍賣、詢價等方式選擇具有資質(zhì)的回收企業(yè)進行交易，確保廢舊物資處置價格合理、過程合規(guī)。3.廢舊物資處置過程中，物資管理部門應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、回收企業(yè)名稱等信息，并及時更新廢舊物資臺賬。4.廢舊物資處置收入應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算管理。八、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點及廢舊物資管理等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、計劃管理、合同管理、庫存管理、報表統(tǒng)計分析等功能模塊，能夠?qū)崟r反映物資庫存動態(tài)、采購進度、使用情況等信息，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護與管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護與管理工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)異常情況，應(yīng)及時采取措施進行修復(fù)和處理，并做好記錄。（三）信息共享與應(yīng)用1.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)（如財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等）實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，確保物資管理與其他業(yè)務(wù)部門之間信息暢通。2.各部門應(yīng)充分利用物資管理信息系統(tǒng)提供的信息資源，及時掌握物資庫存情況、采購進度等信息，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高工作效率和管理水平。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對倉儲物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、物資庫存管理的準確性等。2.物資管理部門應(yīng)加強對自身工作的日常監(jiān)督檢查，定期對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時進行整改，并將整改情況書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）考核評價1.