開放式投資基金合同范本合同雙方甲方（基金管理人）名稱：[基金管理人全稱]注冊地址：[詳細(xì)注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]乙方（基金托管人）名稱：[基金托管人全稱]注冊地址：[詳細(xì)注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]鑒于條款1.甲方是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的基金管理公司，具有開展基金管理業(yè)務(wù)的資格和能力。2.乙方是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會和中國人民銀行批準(zhǔn)具有基金托管資格的商業(yè)銀行，能夠安全保管基金資產(chǎn)。3.甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用、充分保護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，簽訂本開放式投資基金合同（以下簡稱“本合同”）?；鸹厩闆r基金名稱[基金全稱]基金類型開放式證券投資基金基金的運作方式本基金將以開放式方式運作，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所進(jìn)行申購、贖回等交易?；鸬耐顿Y目標(biāo)本基金通過合理的資產(chǎn)配置和積極的投資管理，在控制風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值?；鸬耐顿Y范圍本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體投資比例和投資策略將按照基金合同和招募說明書的規(guī)定執(zhí)行。權(quán)利與義務(wù)甲方（基金管理人）的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本合同的約定，獨立管理和運用基金財產(chǎn)。2.依據(jù)本合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決定基金的申購、贖回等交易規(guī)則。3.獲得基金管理費等相關(guān)報酬。4.在符合相關(guān)規(guī)定的前提下，代表基金份額持有人的利益行使股東權(quán)利和債權(quán)人權(quán)利。義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，恪盡職守，履行誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。2.配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)。3.建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和管理人的固有財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資。4.除依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)。5.按照本合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益。6.按照規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格。7.辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項。8.保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。9.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為。10.向基金托管人提供基金投資策略、投資組合等相關(guān)信息，配合基金托管人履行職責(zé)。乙方（基金托管人）的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本合同的約定，安全保管基金財產(chǎn)。2.依據(jù)本合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督基金管理人的投資運作。3.獲得基金托管費等相關(guān)報酬。4.在基金管理人違反本合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定時，要求基金管理人改正，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，恪盡職守，履行誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。2.安全保管基金財產(chǎn)，設(shè)立專門的基金托管賬戶，對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。3.按照本合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。4.對基金管理人的投資運作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本合同或相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，并及時通知基金管理人改正。5.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購、贖回價格等數(shù)據(jù)。6.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項。7.保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。8.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會。9.按照本合同的約定，向基金管理人提供與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的信息和資料?；鸱蓊~持有人的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.分享基金財產(chǎn)收益。2.參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)。3.依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額。4.按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會。5.對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)。6.查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料。7.對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟。義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。2.繳納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和本合同規(guī)定的費用。3.在持有的基金份額范圍內(nèi)承擔(dān)基金虧損或者終止的有限責(zé)任。4.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動?；鹭敭a(chǎn)的保管基金財產(chǎn)的保管原則1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于甲方和乙方的固有財產(chǎn)。2.乙方應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，除依據(jù)本合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定外，不得擅自挪用基金財產(chǎn)?；鹜泄苜~戶的開設(shè)和管理1.乙方應(yīng)按照規(guī)定開設(shè)基金托管賬戶，用于存放基金財產(chǎn)。2.基金托管賬戶的開設(shè)和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。乙方和甲方不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動?；鹭敭a(chǎn)的清算與交割1.甲方應(yīng)及時向乙方發(fā)送投資指令，乙方應(yīng)按照甲方的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。2.乙方應(yīng)定期與甲方核對基金財產(chǎn)的賬目，確?；鹭敭a(chǎn)的安全和完整?；鸬馁M用與報酬基金管理費本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例年費率計提。計算方法如下：H=E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)其中，H為每日應(yīng)計提的基金管理費，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值?；鸸芾碣M每日計提，按月支付?；鹜泄苜M本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例年費率計提。計算方法如下：H=E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)其中，H為每日應(yīng)計提的基金托管費，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值?；鹜泄苜M每日計提，按月支付。其他費用除上述管理費和托管費外，基金在運作過程中還可能發(fā)生其他費用，如銷售服務(wù)費、交易費用、信息披露費用等。這些費用將按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定進(jìn)行列支。申購與贖回申購與贖回的場所本基金的申購與贖回將通過基金管理人的直銷機構(gòu)以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他銷售機構(gòu)進(jìn)行。具體銷售機構(gòu)名單將在基金合同和招募說明書中公布。申購與贖回的開放日及時間本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。具體的開放時間將按照基金合同和招募說明書的規(guī)定執(zhí)行。申購與贖回的程序1.申購：投資者在申購時應(yīng)按照銷售機構(gòu)規(guī)定的方式和時間提交申購申請，并足額繳納申購款項。申購申請在受理后，將在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)。2.贖回：投資者在贖回時應(yīng)按照銷售機構(gòu)規(guī)定的方式和時間提交贖回申請。贖回申請在受理后，將在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，并按照規(guī)定的程序支付贖回款項。申購與贖回的費用1.申購費用：本基金的申購費用將按照申購金額的一定比例收取，具體費率將在基金合同和招募說明書中公布。2.贖回費用：本基金的贖回費用將按照持有期限的不同收取不同比例的費用，具體費率將在基金合同和招募說明書中公布。違約責(zé)任甲方（基金管理人）的違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同的約定管理和運用基金財產(chǎn)，給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若甲方違反本合同的規(guī)定，未按時支付基金管理費等相關(guān)報酬，應(yīng)按照逾期金額和逾期天數(shù)，向乙方支付逾期違約金。3.若甲方在基金投資運作過程中，違反法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，導(dǎo)致基金財產(chǎn)遭受重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方（基金托管人）的違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同的約定安全保管基金財產(chǎn)，導(dǎo)致基金財產(chǎn)遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方違反本合同的規(guī)定，未按時支付基金托管費等相關(guān)報酬，應(yīng)按照逾期金額和逾期天數(shù)，向甲方支付逾期違約金。3.若乙方在基金托管過程中，違反法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，導(dǎo)致基金財產(chǎn)遭受重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。合同的變更、終止與清算合同的變更本合同的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行必要的手續(xù)。變更后的合同自生效之日起對雙方具有約束力。合同的終止有下列情形之一的，本合同終止：1.基金合同期限屆滿而未延期。2.基金份額持有人大會決定終止。3.基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在六個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接。4.法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他情形?；鹭敭a(chǎn)的清算1.基金合同終止時，應(yīng)成立清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。清算小組由甲方、乙方以及相關(guān)的中介機構(gòu)組成。2.清算小組在基金合同終止后，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理、估價、