電力營銷物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司電力營銷物資管理，規(guī)范物資采購、倉儲、配送及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，提高物資使用效率，保障電力營銷業(yè)務(wù)的順利開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)電力營銷物資的管理，包括但不限于電能表、互感器、采集終端、用電信息采集系統(tǒng)設(shè)備、營銷自動化軟件及相關(guān)輔助材料等物資的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保物資管理工作合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則實行公司對電力營銷物資的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，提高物資管理的集約化水平。3.保障供應原則以滿足電力營銷業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，合理儲備物資，確保物資供應的及時性和準確性，保障電力營銷工作的正常進行。4.效益優(yōu)先原則優(yōu)化物資管理流程，降低物資采購成本、倉儲成本和配送成本，提高物資使用效益，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。二、管理職責（一）營銷部門1.負責提出電力營銷物資需求計劃，審核物資采購申請，參與物資采購合同的簽訂與執(zhí)行。2.負責組織物資到貨驗收，監(jiān)督物資的倉儲、配送及使用情況，協(xié)調(diào)解決物資使用過程中的問題。3.定期對電力營銷物資的使用情況進行統(tǒng)計分析，為物資管理決策提供依據(jù)。（二）物資部門1.負責電力營銷物資的采購管理工作，包括制定采購計劃、組織招標采購、簽訂采購合同等。2.負責物資的倉儲管理，建立物資倉庫管理制度，確保物資存儲安全、完好。3.負責物資的配送管理，根據(jù)營銷部門需求及時組織物資配送，確保物資按時到達指定地點。4.負責物資的庫存盤點及賬務(wù)處理，定期與營銷部門核對物資賬目，做到賬實相符。（三）財務(wù)部門1.負責電力營銷物資采購資金的預算管理和核算工作，審核物資采購費用支出。2.監(jiān)督物資采購資金的使用情況，確保資金使用合規(guī)、安全、有效。（四）審計部門負責對電力營銷物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、倉儲、配送及使用等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，防范物資管理風險。三、物資需求計劃管理（一）需求計劃編制1.營銷部門應根據(jù)電力營銷業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及實際工作需求，定期編制電力營銷物資需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.在編制需求計劃時，營銷部門應充分考慮物資的庫存情況，優(yōu)先利用庫存物資，避免重復采購。對于新增業(yè)務(wù)或特殊需求的物資，應進行充分的市場調(diào)研和技術(shù)論證，確保需求計劃的合理性和準確性。（二）需求計劃審核1.物資部門收到營銷部門提交的物資需求計劃后，應及時進行審核。審核內(nèi)容包括需求計劃的合理性、準確性、完整性以及與庫存情況的匹配性等。2.對于審核通過的需求計劃，物資部門應納入公司物資采購計劃統(tǒng)一管理；對于審核不通過的需求計劃，物資部門應及時反饋營銷部門，說明原因并要求其進行修改完善。（三）需求計劃調(diào)整1.在物資采購合同簽訂前，如因業(yè)務(wù)變化等原因需要調(diào)整物資需求計劃，營銷部門應及時向物資部門提交需求計劃調(diào)整申請。調(diào)整申請應詳細說明調(diào)整的原因、內(nèi)容及對采購進度的影響等。2.物資部門收到需求計劃調(diào)整申請后，應進行審核，并根據(jù)審核結(jié)果及時調(diào)整采購計劃。如因需求計劃調(diào)整導致采購合同變更的，應按照公司合同管理相關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。四、物資采購管理（一）采購計劃制定1.物資部門根據(jù)審核通過的電力營銷物資需求計劃，結(jié)合物資庫存情況和采購周期，制定物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等詳細信息。2.對于批量采購的物資，物資部門應合理安排采購批次，避免集中采購導致的成本增加和資金占用。同時，應根據(jù)市場價格波動情況，適時調(diào)整采購計劃，降低采購成本。（二）采購方式選擇1.物資采購應根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。2.對于達到國家規(guī)定招標限額標準的物資采購項目，應按照國家有關(guān)法律法規(guī)及公司招標管理規(guī)定，采用招標采購方式進行采購。招標采購應嚴格按照招標程序進行，確保采購過程公開、公平、公正。3.對于未達到招標限額標準，但采購金額較大或技術(shù)復雜的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式進行采購。競爭性談判采購應邀請不少于三家符合條件的供應商參與談判，通過談判確定成交供應商。4.對于采購金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單、市場供應充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式進行采購。詢價采購應向不少于三家符合條件的供應商發(fā)出詢價通知書，根據(jù)供應商報價情況確定成交供應商。5.對于因特殊原因只能從唯一供應商處采購的物資采購項目，可采用單一來源采購方式進行采購。單一來源采購應嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并在采購過程中做好記錄。（三）采購合同簽訂1.物資部門在確定成交供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，物資部門應將合同文本提交法律部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)及公司規(guī)定要求。法律部門審核通過后，物資部門方可與供應商簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，物資部門應及時將合同副本分送營銷部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好物資到貨驗收、資金支付等相關(guān)工作。（四）采購合同執(zhí)行1.物資部門應按照采購合同約定，及時跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。如供應商因特殊原因無法按時交貨，物資部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取有效措施確保交貨期，并將相關(guān)情況及時反饋營銷部門。2.營銷部門應在物資到貨前做好驗收準備工作，包括組織驗收人員、準備驗收工具和場地等。物資到貨后，營銷部門應按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收方式，及時組織物資到貨驗收。驗收合格的物資應辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，營銷部門應及時通知物資部門與供應商協(xié)商處理。3.財務(wù)部門應按照采購合同約定的付款方式和時間，及時審核物資采購費用支出，并辦理資金支付手續(xù)。對于因質(zhì)量問題或其他原因需要扣減貨款的，財務(wù)部門應根據(jù)相關(guān)規(guī)定和合同約定進行處理。五、物資倉儲管理（一）倉庫建設(shè)與規(guī)劃1.公司應根據(jù)電力營銷物資的種類、數(shù)量及存儲要求，合理規(guī)劃物資倉庫的建設(shè)與布局。倉庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，確保物資存儲安全。2.物資倉庫應按照物資的類別、規(guī)格型號等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌。同時，應建立物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應及時通知營銷部門進行到貨驗收。營銷部門驗收合格后，倉庫管理人員應根據(jù)驗收結(jié)果辦理物資入庫手續(xù)。入庫物資應核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購合同一致。2.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時通知物資部門與供應商協(xié)商處理。如因特殊原因需要暫存不合格物資的，應單獨存放，并做好標識和記錄。（三）物資存儲管理1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和檢查，確保物資存儲安全、完好。對于易損、易變質(zhì)的物資，應采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防曬等。2.物資倉庫應建立庫存預警機制，根據(jù)物資的庫存數(shù)量、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預警線。當庫存物資低于預警線時，倉庫管理人員應及時通知物資部門組織采購，確保物資供應不斷檔。（四）物資出庫管理1.營銷部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責人審批后提交倉庫管理人員。2.倉庫管理人員收到物資領(lǐng)用申請表后，應認真核對申請信息，確認無誤后辦理物資出庫手續(xù)。出庫物資應按照先進先出的原則進行發(fā)放，并做好出庫記錄。3.對于貴重物資或有特殊要求的物資，倉庫管理人員應嚴格按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放，并做好跟蹤管理工作，確保物資使用安全、合理。六、物資配送管理（一）配送計劃制定1.物資部門應根據(jù)營銷部門提交的物資需求計劃和倉庫庫存情況，制定物資配送計劃。配送計劃應明確配送物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、配送時間、配送地點等詳細信息。2.在制定配送計劃時，物資部門應充分考慮配送路線、運輸方式、運輸成本等因素，合理安排配送車輛和配送人員，確保物資按時、安全送達指定地點。（二）配送實施1.物資部門應按照配送計劃組織物資配送工作。配送人員在裝車前應對物資進行核對，確保物資數(shù)量、規(guī)格型號等與配送計劃一致。裝車時應注意物資的擺放和固定，避免運輸過程中發(fā)生損壞。2.物資配送過程中，配送人員應嚴格遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。同時，應做好物資的防護措施，避免物資受到雨淋、日曬、碰撞等損壞。如因特殊原因?qū)е挛镔Y無法按時送達或發(fā)生損壞的，配送人員應及時通知物資部門和營銷部門，并采取相應的措施進行處理。（三）配送驗收1.物資送達指定地點后，營銷部門應及時組織人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等是否與配送計劃一致。驗收合格的物資應辦理簽收手續(xù)；驗收不合格的物資，營銷部門應及時通知物資部門與供應商協(xié)商處理。2.物資部門應定期對物資配送情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)配送過程中存在的問題，并采取相應的改進措施，提高物資配送效率和服務(wù)質(zhì)量。七、物資使用管理（一）使用計劃制定1.營銷部門應根據(jù)電力營銷業(yè)務(wù)需求，制定物資使用計劃。使用計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間、使用地點等詳細信息。2.在制定使用計劃時，營銷部門應充分考慮物資的庫存情況和使用效率，合理安排物資的使用，避免浪費。（二）使用過程監(jiān)督1.營銷部門應加強對物資使用過程的監(jiān)督管理，確保物資按照規(guī)定的用途和方式使用。使用人員在使用物資時應嚴格遵守操作規(guī)程，確保物資使用安全、有效。2.對于貴重物資或有特殊要求的物資，營銷部門應建立使用臺賬，詳細記錄物資的使用情況，包括使用時間、使用地點、使用人員等信息。同時，應定期對物資的使用情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）物資回收與處置1.對于已使用完畢或不再使用的物資，營銷部門應及時組織回收?；厥瘴镔Y應進行清理、盤點，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處置。2.對于可再利用的物資，應進行修復、翻新后重新入庫備用；對于不可再利用的物資，應按照國家有關(guān)規(guī)定進行報廢處理，并做好報廢物資的賬務(wù)處理和實物管理工作。八、物資核算與統(tǒng)計管理（一）物資核算1.財務(wù)部門應按照國家財務(wù)會計準則和公司財務(wù)管理制度，對電力營銷物資采購、倉儲、配送及使用等環(huán)節(jié)的費用進行核算。物資核算應做到賬目清晰、數(shù)據(jù)準確，確保物資成本核算的真實性和完整性。2.物資部門應定期與財務(wù)部門核對物資賬目，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬目差異問題。同時，應配合財務(wù)部門做好物資成本分析和控制工作，為公司決策提供依據(jù)。（二）物資統(tǒng)計1.營銷部門、物資部門應按照公司物資統(tǒng)計報表制度的要求，定期對電力營銷物資的采購、倉儲、配送及使用等情況進行統(tǒng)計分析。統(tǒng)計報表應真實、準確、完整地反映物資管理工作的實際情況。2.物資統(tǒng)計分析應包括物資需求計劃完成情況、采購合同執(zhí)行情況、物資庫存情況、物資使用情況等內(nèi)容。通過統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)物資管理工作中存在的問題，并采取相應的措施進行改進，提高物資管理水平。九、物資風險管理（一）風險識別與評估1.公司應建立電力營銷物資風險識別與評估機制，定期對物資采購、倉儲、配送及使用等環(huán)節(jié)存在的風險進行識別和評估。風險識別應涵蓋市場風險、質(zhì)量風險、供應風險、庫存風險等方面。2.對于識別出的風險，應進行評估分析，確定風險的等級和影響程度。風險評估可采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，為風險應對措施的制定提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，公司應制定相應的風險應對措施。對于市場風險，可通過加強市場調(diào)研、優(yōu)化采購策略等方式進行應對；對于質(zhì)量風險