物資管理辦法修訂意見(jiàn)一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等行為，提高物資使用效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫(kù)存，減少積壓浪費(fèi)，提高物資使用效率，降低物資采購(gòu)和使用成本。3.歸口管理原則：根據(jù)物資類別，明確各部門的歸口管理職責(zé)，確保物資管理工作的有序開(kāi)展。4.合規(guī)合法原則：物資管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資采購(gòu)、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃等，提前編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.物資管理部門負(fù)責(zé)匯總各部門的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃。年度物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資需求，使用部門應(yīng)填寫臨時(shí)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門審批。物資管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安排采購(gòu)。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的物資，實(shí)行集中采購(gòu)。由物資管理部門通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.分散采購(gòu)：對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、個(gè)性化需求較高的物資，由使用部門在物資管理部門的指導(dǎo)下，自行組織采購(gòu)。但必須按照公司相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。3.緊急采購(gòu)：對(duì)于因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需，且無(wú)法通過(guò)正常采購(gòu)渠道及時(shí)獲取的物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行緊急采購(gòu)。緊急采購(gòu)應(yīng)盡量選擇與公司有長(zhǎng)期合作關(guān)系、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并在采購(gòu)后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度：物資管理部門應(yīng)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審核評(píng)估。只有符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，才能進(jìn)入公司供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核：物資管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、取消合作等措施。3.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理：根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂：物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核與審批：采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)物資管理部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審核審批通過(guò)后的合同，方可正式簽訂。3.合同執(zhí)行與跟蹤：物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行與跟蹤，及時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨情況。對(duì)于供應(yīng)商未按時(shí)交貨、交貨質(zhì)量不符合要求等情況，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。4.合同變更與解除：如因不可抗力或其他原因需要變更或解除采購(gòu)合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除采購(gòu)合同應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、辦公區(qū)等不同功能區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.按照物資的存儲(chǔ)要求，配備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、叉車、起重機(jī)等。確保倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的安全可靠，滿足物資存儲(chǔ)和搬運(yùn)的需要。（二）物資入庫(kù)管理1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等留存。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問(wèn)題需要退貨的，應(yīng)按照合同約定辦理退貨手續(xù)。（三）物資存儲(chǔ)管理1.按照物資的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)物資進(jìn)行分類存放。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資盤盈、盤虧、毀損等情況。盤點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）物資出庫(kù)管理1.物資領(lǐng)用應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部門等留存。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度。領(lǐng)用部門應(yīng)按照規(guī)定的限額領(lǐng)用物資，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。四、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門物資的合理使用和管理，制定物資使用計(jì)劃，提高物資使用效率。2.對(duì)本部門領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管，防止丟失、損壞、浪費(fèi)等情況發(fā)生。3.定期對(duì)本部門物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。（二）物資使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資使用符合公司規(guī)定。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的物資浪費(fèi)、違規(guī)使用等情況，物資管理部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）物資節(jié)約與回收利用1.各部門應(yīng)加強(qiáng)物資節(jié)約意識(shí)教育，鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物資，降低物資消耗。2.對(duì)于可回收利用的物資，如廢舊金屬、紙張、塑料等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，實(shí)現(xiàn)物資的循環(huán)利用。五、物資處置管理（一）報(bào)廢物資管理1.建立報(bào)廢物資鑒定制度：物資管理部門應(yīng)定期組織相關(guān)部門和專業(yè)人員，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)已損壞、已淘汰、已過(guò)期等無(wú)法繼續(xù)使用的物資進(jìn)行鑒定，確定是否為報(bào)廢物資。2.報(bào)廢物資申報(bào)與審批：對(duì)于鑒定為報(bào)廢物資的，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。報(bào)廢物資申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門審批。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢物資處置：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的報(bào)廢物資，由物資管理部門按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)程序進(jìn)行處置。報(bào)廢物資處置方式包括報(bào)廢物資回收、報(bào)廢物資拍賣、報(bào)廢物資捐贈(zèng)等。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。（二）閑置物資管理1.建立閑置物資清查制度：物資管理部門應(yīng)定期對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)閑置物資。對(duì)于閑置物資，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記，并注明閑置原因、閑置時(shí)間等信息。2.閑置物資調(diào)劑與利用：物資管理部門應(yīng)定期發(fā)布閑置物資信息，組織各部門進(jìn)行閑置物資調(diào)劑。對(duì)于其他部門有需求的閑置物資，可按照公司相關(guān)規(guī)定辦理調(diào)劑手續(xù)。對(duì)于無(wú)法調(diào)劑的閑置物資，應(yīng)按照?qǐng)?bào)廢物資管理程序進(jìn)行處置。六、物資信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等全過(guò)程的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、庫(kù)存管理、領(lǐng)料管理、報(bào)廢管理、閑置管理等功能模塊。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司其他信息系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。如與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)付款、物資成本核算等功能；與生產(chǎn)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)物資需求計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃的協(xié)同等。（二）物資數(shù)據(jù)管理1.加強(qiáng)物資數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)和管理，確保物資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)工作，并定期對(duì)物資數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.建立物資數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)分析功能，為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供物資管理決策支持。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成物資采購(gòu)分析報(bào)告、庫(kù)存分析報(bào)告、物資使用分析報(bào)告等，為公司物資管理提供參考依據(jù)。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資管理過(guò)程中存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包