物資生存存儲管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司物資生存存儲管理，確保物資的安全、完整和有效利用，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和應急需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物資的生存存儲管理活動，包括物資的采購、驗收、存儲、保管、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.合法性原則：物資生存存儲管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.安全性原則：確保物資在存儲過程中的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.準確性原則：物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息必須準確無誤，保證賬物相符。4.高效性原則：優(yōu)化物資存儲流程，提高物資存儲管理效率，降低運營成本。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存狀況和物資消耗定額，提前制定物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核，報公司分管領導審批后執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，確保供應商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)物資。（三）采購過程控制1.采購人員應嚴格按照采購計劃和合同要求進行采購，確保采購物資的質(zhì)量和交貨期。2.在采購過程中，如遇物資價格波動、供應商變更等情況，應及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，辦理相應的審批手續(xù)。3.采購物資到貨前，采購人員應提前通知倉庫管理人員做好驗收準備工作。三、物資驗收管理（一）驗收準備1.倉庫管理人員接到采購人員的到貨通知后，應根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，準備好驗收工具和場地。2.對需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應提前聯(lián)系質(zhì)量檢驗部門安排檢驗人員。（二）驗收程序1.物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息是否與采購合同一致。2.對物資的外觀、包裝等進行檢查，如有破損、變形等情況，應做好記錄并及時與采購人員溝通。3.按照相關(guān)標準和檢驗規(guī)范，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于需要進行理化性能檢驗的物資，應送質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。4.驗收合格的物資，倉庫管理人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.驗收人員應如實填寫物資驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱和追溯。四、物資存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃物資存儲區(qū)域，設置相應的存儲貨架、貨位等存儲設施。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。（二）存儲條件控制1.根據(jù)物資的存儲要求，控制存儲環(huán)境的溫度、濕度、通風等條件。對于有特殊存儲要求的物資，應配備相應的存儲設備，如冷藏庫、恒溫恒濕庫等。2.定期對存儲環(huán)境進行檢查和監(jiān)測，確保存儲條件符合物資要求。（三）物資擺放1.物資應按照分類、分區(qū)、定位的原則進行擺放，做到整齊有序、便于查找和盤點。2.對不同規(guī)格、型號、批次的物資，應做好標識，防止混淆。（四）庫存盤點1.定期對物資進行庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、范圍、時間、方法等。3.盤點過程中，應認真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，如實記錄盤點結(jié)果。4.對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應及時查明原因，按照規(guī)定進行處理，并調(diào)整庫存賬目。五、物資保管管理（一）保管人員職責1.負責物資的日常保管工作，確保物資的安全、完整。2.按照物資存儲管理要求，對物資進行分類存放、標識管理，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作。3.定期對物資進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（二）保管制度1.建立物資出入庫登記制度，詳細記錄物資的出入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用人等信息。2.嚴格執(zhí)行物資保管崗位責任制，明確保管人員的工作職責和權(quán)限，做到責任到人。3.加強對物資保管區(qū)域的安全管理，設置必要的安全警示標識，配備相應的消防器材和安全設施。（三）庫存預警1.設定物資庫存預警指標，包括最低庫存量、最高庫存量等。當物資庫存低于或高于預警指標時，及時發(fā)出預警信息。2.倉庫管理人員應根據(jù)庫存預警信息，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施，如采購補貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，確保物資庫存保持在合理水平。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴格按照審批后的領料單發(fā)放物資，不得擅自更改領料單內(nèi)容或超量發(fā)放物資。（二）發(fā)放程序1.領料部門填寫領料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.領料單提交到倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)領料單進行審核，確認無誤后辦理物資發(fā)放手續(xù)。3.物資發(fā)放時，倉庫管理人員應與領料人員當面核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，雙方簽字確認后，物資方可出庫。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應及時記錄物資發(fā)放情況，包括領料日期、領料部門、領用人、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.物資發(fā)放記錄應定期進行整理和歸檔，作為物資管理的重要資料保存。七、物資報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.定期對庫存物資進行清查，對已損壞、過期、變質(zhì)等無法使用的物資，由使用部門或倉庫管理人員提出報廢申請。2.成立物資報廢鑒定小組，由財務、技術(shù)、質(zhì)量等部門人員組成，對報廢申請進行鑒定，確定物資是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，由物資報廢鑒定小組填寫報廢審批表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交公司領導審批。2.公司領導根據(jù)報廢審批表進行審核，批準后方可進行物資報廢處置。（三）報廢處置1.物資報廢處置應按照國家有關(guān)規(guī)定和公司要求進行，可采用出售、捐贈、回收等方式。2.對報廢物資的處置過程進行記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、收入情況等信息。3.報廢物資處置收入應及時入賬，按照公司財務制度進行管理。八、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設1.建立物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、保管、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，提高物資管理工作效率和準確性。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.安排專人負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。2.定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（三）信息共享與應用1.實現(xiàn)物資管理系統(tǒng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)的信息共享，如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)等，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.利用物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時掌握物資庫存狀況、消耗情況、采購趨勢等信息，為物資管理決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資生存存儲管理情況進行審計，檢查物資采購、驗收、存儲、保管、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進行整改。（二）日常檢查1.倉庫管理部門應定期對物資存儲情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司相關(guān)部門不定期對物資生存存儲管理情況進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行通報批評，并責令限期整改