物資儲備歸口管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物資儲備管理，規(guī)范物資儲備行為，提高物資儲備效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類物資儲備的歸口管理，包括但不限于原材料、零部件、辦公用品、設(shè)備備件等。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則物資儲備管理應(yīng)進行統(tǒng)一規(guī)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求、市場供應(yīng)情況等因素，合理確定物資儲備的種類、數(shù)量和規(guī)模。2.歸口管理原則明確物資儲備歸口管理部門，負責物資儲備的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、計劃制定、采購管理、庫存控制等工作，確保物資儲備管理工作的規(guī)范化和專業(yè)化。3.科學儲備原則運用科學的方法和手段，對物資儲備進行分析和預(yù)測，合理確定儲備定額，避免物資積壓或缺貨，提高物資儲備的經(jīng)濟效益。4.安全第一原則加強物資儲備過程中的安全管理，確保物資存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。二、管理職責（一）歸口管理部門職責1.負責制定物資儲備管理制度、流程和標準，并組織實施。2.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制物資儲備計劃，經(jīng)審批后組織執(zhí)行。3.負責物資采購的歸口管理，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購進度跟蹤等。4.負責物資庫存的管理，包括物資驗收入庫、存儲保管、盤點清查、庫存預(yù)警等。5.定期對物資儲備情況進行分析和評估，提出改進建議，優(yōu)化物資儲備結(jié)構(gòu)。6.協(xié)調(diào)與其他部門在物資儲備管理方面的工作關(guān)系，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營需求相匹配。（二）使用部門職責1.根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營需求，向歸口管理部門提出物資需求計劃。2.配合歸口管理部門做好物資采購、驗收、領(lǐng)用等工作，提供必要的技術(shù)支持和質(zhì)量驗收意見。3.負責本部門領(lǐng)用物資的使用管理，合理使用物資，避免浪費。4.定期對本部門物資使用情況進行盤點和分析，及時反饋物資需求變化情況。（三）財務(wù)部門職責1.負責物資儲備資金的預(yù)算管理，合理安排資金，確保物資儲備工作的順利開展。2.對物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)的財務(wù)收支進行審核和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。3.定期對物資儲備資金的使用情況進行分析和評價，提供財務(wù)決策支持。（四）審計部門職責1.對物資儲備管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資儲備管理制度的執(zhí)行情況、物資采購程序的合規(guī)性、庫存管理的準確性等。2.對物資儲備資金的使用情況進行審計，防范資金風險，確保資金安全。3.根據(jù)審計結(jié)果，提出改進建議和意見，促進物資儲備管理工作的規(guī)范和完善。三、物資儲備計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)計劃等。2.物資消耗定額、儲備定額。3.市場供應(yīng)情況、物資價格波動情況。4.設(shè)備檢修計劃、技術(shù)改造計劃等。（二）計劃編制流程1.使用部門根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合物資消耗定額，于每月[具體時間]前向歸口管理部門提交下月物資需求計劃。2.歸口管理部門收到使用部門物資需求計劃后，進行匯總整理，并結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制物資儲備計劃草案。3.物資儲備計劃草案經(jīng)歸口管理部門負責人審核后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)審批后的物資儲備計劃由歸口管理部門組織實施。（三）計劃調(diào)整1.在物資儲備計劃執(zhí)行過程中，如遇生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化、物資需求變更等情況，使用部門應(yīng)及時向歸口管理部門提出計劃調(diào)整申請。2.歸口管理部門收到計劃調(diào)整申請后，應(yīng)進行審核分析，必要時組織相關(guān)部門進行論證，提出調(diào)整意見。3.物資儲備計劃調(diào)整意見經(jīng)歸口管理部門負責人審核后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)審批后的物資儲備計劃調(diào)整方案由歸口管理部門組織實施。四、物資采購管理（一）供應(yīng)商管理1.歸口管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，定期對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并實行動態(tài)管理。3.對于新的物資采購項目，應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。如合格供應(yīng)商不能滿足需求，可通過市場調(diào)研等方式，選擇其他合適的供應(yīng)商，并按照規(guī)定程序進行審批。（二）采購方式1.物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于達到國家規(guī)定招標限額標準的物資采購項目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標管理規(guī)定，進行招標采購。3.對于未達到招標限額標準的物資采購項目，可根據(jù)實際情況選擇詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等方式。（三）采購合同管理1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，避免潛在的法律風險和經(jīng)濟損失。3.采購部門應(yīng)負責采購合同的執(zhí)行跟蹤，及時掌握供應(yīng)商的交貨進度、質(zhì)量情況等，確保合同的順利履行。4.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行或部分無法履行，采購部門應(yīng)及時采取措施，追究供應(yīng)商的違約責任，并根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃。五、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.物資到貨前，采購部門應(yīng)及時通知歸口管理部門和使用部門做好驗收準備工作。2.歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員熟悉物資采購合同、技術(shù)標準等文件，明確驗收要求和方法。3.使用部門應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員參與驗收工作，提供必要的技術(shù)支持和質(zhì)量驗收意見。（二）驗收程序1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知歸口管理部門組織驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同、技術(shù)標準等文件要求，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行檢查核對。3.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗方法和標準進行檢驗，檢驗合格后方可辦理驗收入庫手續(xù)。4.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、規(guī)格型號不符、質(zhì)量不合格等問題，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施。5.物資驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫物資驗收單，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后，作為物資驗收入庫的依據(jù)。（三）入庫手續(xù)1.物資驗收入庫后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資驗收單，辦理物資入庫手續(xù)，將物資存入指定倉庫，并建立物資臺賬。2.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，確保物資存儲安全、便于查找和管理。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行特殊管理。六、物資庫存管理（一）庫存盤點1.歸口管理部門應(yīng)定期組織物資庫存盤點，確保物資賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。2.庫存盤點前，應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。3.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃，對庫存物資進行逐一清點，并記錄實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。4.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整賬務(wù)，并追究相關(guān)人員的責任。（二）庫存預(yù)警1.歸口管理部門應(yīng)建立物資庫存預(yù)警機制，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標，如最低庫存量、最高庫存量等。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資庫存情況進行監(jiān)控，當庫存物資數(shù)量接近或達到預(yù)警指標時，應(yīng)及時向歸口管理部門發(fā)出預(yù)警信息。3.歸口管理部門收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)及時分析原因，采取相應(yīng)的措施，如安排采購、調(diào)整生產(chǎn)計劃、合理調(diào)配物資等，確保物資庫存保持在合理水平。（三）庫存物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的特性和保管要求，對庫存物資進行妥善保管，確保物資質(zhì)量不受影響。2.對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施。3.對于易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行特殊保管，確保存儲安全。4.倉庫應(yīng)保持整潔、通風良好，定期對庫存物資進行檢查和維護，及時清理過期、損壞、變質(zhì)等物資。七、物資領(lǐng)發(fā)管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)提交歸口管理部門審核。（二）領(lǐng)用審批1.歸口管理部門收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況、物資儲備計劃等進行審核。2.對于庫存充足、符合領(lǐng)用條件的物資，歸口管理部門應(yīng)及時批準領(lǐng)用申請，并通知倉庫管理人員辦理發(fā)料手續(xù)。3.對于庫存不足或不符合領(lǐng)用條件的物資，歸口管理部門應(yīng)及時與使用部門溝通協(xié)調(diào)，說明情況，并根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的措施，如安排采購、調(diào)整領(lǐng)用計劃等。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)批準的物資領(lǐng)用申請表，辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫物資發(fā)放單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并經(jīng)領(lǐng)用人員簽字確認。2.物資發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)按照物資發(fā)放單的要求，準確發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行限量發(fā)放，并嚴格履行審批手續(xù)。八、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.物資在使用過程中，如因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用，使用部門應(yīng)及時填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交歸口管理部門。2.歸口管理部門收到物資報廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。3.對于價值較高的物資報廢，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方機構(gòu)進行鑒定。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，由歸口管理部門填寫物資報廢審批表，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.物資報廢審批表應(yīng)包括物資報廢申請表、鑒定報告、報廢物資清單等附件。3.經(jīng)審批后的物資報廢申請，由歸口管理部門組織實施報廢處理。（三）報廢處理1.物資報廢處理方式可根據(jù)物資的性質(zhì)和價值，選擇報廢變賣、報廢回收、報廢銷毀等方式。2.對于有利用價值的報廢物資，應(yīng)通過招標、拍賣等方式進行報廢變賣，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。3.對于無利用價值的報廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行報廢回收或報廢銷毀，確保環(huán)保和安全。4.物資報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理價格等信息。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對物資儲備管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查物資儲備管理制度的執(zhí)行情況、物資采購程序的合規(guī)性、庫存管理的準確性、物資領(lǐng)發(fā)的規(guī)范性等。2.歸口管理部門應(yīng)定期對物資儲備管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以整改。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立物資儲備管理工作考核評價機制，對歸口管理部門、