煤礦庫房物資管理辦法一、總則（一）目的為加強煤礦庫房物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等流程，確保物資供應(yīng)及時、準確、安全，降低物資損耗和成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煤礦企業(yè)內(nèi)所有庫房物資的管理，包括生產(chǎn)物資、安全物資、辦公物資等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。對煤礦庫房物資實行集中統(tǒng)一管理，提高物資管理效率和效益。2.計劃采購原則。根據(jù)煤礦生產(chǎn)、建設(shè)計劃，合理編制物資采購計劃，避免盲目采購。3.質(zhì)量第一原則。嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購物資符合相關(guān)標準和要求。4.節(jié)約高效原則。優(yōu)化物資存儲和使用，減少浪費，提高物資利用率。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善煤礦庫房物資管理制度、流程和標準。2.匯總編制年度、月度物資采購計劃，并組織實施采購工作。3.負責物資供應(yīng)商的選擇、評估和管理。4.組織物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作。5.定期對庫房物資進行盤點、清查，確保賬實相符。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)需求，及時向物資管理部門提出物資需求計劃。2.配合物資管理部門做好物資驗收、領(lǐng)用等工作，對領(lǐng)用物資的質(zhì)量和使用情況負責。3.協(xié)助物資管理部門做好庫存物資的盤活和利用工作。（三）財務(wù)部門1.負責物資采購資金的審核、支付和核算。2.監(jiān)督物資管理部門的物資采購、庫存管理等工作，確保資金使用合規(guī)。（四）審計部門負責對煤礦庫房物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，向物資管理部門提交次月物資需求計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等。2.物資管理部門根據(jù)各使用部門提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，匯總編制月度物資采購計劃。對于批量較大、金額較高的物資采購，應(yīng)提前進行市場調(diào)研和成本分析。3.年度物資采購計劃應(yīng)于每年[具體日期]前編制完成，經(jīng)礦長辦公會審核通過后實施。年度采購計劃應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)、建設(shè)所需的各類主要物資。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.通過招標、詢價、談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。對于重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)進行實地考察和評估。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。4.定期對供應(yīng)商進行評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。對于供應(yīng)物資質(zhì)量不合格、交貨不及時等問題的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進行處理，直至終止合作。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)采購計劃和選定的供應(yīng)商，下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的詳細信息、交貨地點、交貨時間等要求。2.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對于緊急采購物資，應(yīng)按照特事特辦的原則，履行相應(yīng)的審批手續(xù)后及時采購。四、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標準和方法，準備好驗收所需的工具和設(shè)備。（二）驗收程序1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資管理部門進行驗收。驗收人員按照采購合同、質(zhì)量標準等要求對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行核對。2.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)送質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，作為物資驗收的依據(jù)。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）驗收記錄物資管理部門應(yīng)建立物資驗收記錄臺賬，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、物資存儲管理（一）庫房規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃庫房的存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、備品備件區(qū)、安全物資區(qū)等。2.對庫房進行科學布局，設(shè)置貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保物資存放整齊、有序，便于查找和搬運。（二）物資存儲要求1.按照物資的存儲條件要求，分類存放物資。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.物資應(yīng)碼放整齊，做到上不壓下、下不壓地、通道暢通。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期對庫房物資進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.盤點前，應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等。盤點人員應(yīng)認真核對物資的賬實情況，填寫盤點表。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整賬務(wù)，并采取相應(yīng)的處理措施。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴格按照審批后的物資需求計劃發(fā)放物資，不得超計劃發(fā)放。2.堅持先進先出的原則，確保庫存物資的合理周轉(zhuǎn)。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人審批后提交物資管理部門。2.物資管理部門審核領(lǐng)用申請表，對符合要求的予以發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請表的內(nèi)容，在物資管理系統(tǒng)中辦理物資出庫手續(xù)，并打印出庫單。3.領(lǐng)用人員憑出庫單到庫房領(lǐng)取物資，庫房管理人員應(yīng)核對出庫單與實物，無誤后發(fā)放物資，并在出庫單上簽字確認。（三）發(fā)放記錄物資管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺賬，詳細記錄物資的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.已損壞無法修復(fù)、不再使用或技術(shù)落后淘汰的物資。2.因煤礦生產(chǎn)工藝改進、設(shè)備更新等原因產(chǎn)生的多余物資。（二）廢舊物資回收1.各部門在生產(chǎn)、維修等過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時清理收集，并交至物資管理部門指定的存放地點。2.物資管理部門定期對廢舊物資進行清理、分類和登記，建立廢舊物資臺賬。（三）廢舊物資處置1.對于有利用價值的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行評估，制定處置方案，優(yōu)先進行內(nèi)部調(diào)劑使用。2.對于無利用價值的廢舊物資，經(jīng)礦長辦公會審批后，通過招標、拍賣等方式進行公開處置。處置收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，納入企業(yè)統(tǒng)一核算。八、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點、廢舊物資管理等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資管理系統(tǒng)應(yīng)與財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進行數(shù)據(jù)對接，實現(xiàn)信息共享。（二）數(shù)據(jù)維護與管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。2.定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對庫房物資管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。2.審計部門應(yīng)定期對物資管理部門的工作進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性。3.公司應(yīng)建立物資管理舉報制度，鼓勵員工對物資管理過程中的違規(guī)行為進行舉報。（二）考核評價1.制定物資管理考核評價辦法，對物資管理部門和使用部門的工作進行考核評價。考核內(nèi)容包括物資