項目籌劃書項目籌劃書南陽諸葛英才創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目一標(biāo)段項目籌劃書編制：審核：批準(zhǔn)：中煤第三建設(shè)（集團）有限責(zé)任公司南陽諸葛英才創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目一標(biāo)段2022年3月15日項目籌劃書.2周轉(zhuǎn)材料根據(jù)工程特點進(jìn)行分析、統(tǒng)計所需周轉(zhuǎn)材料的用量及種類，周轉(zhuǎn)材料來源主要有公司調(diào)撥、市場租賃，購買等方式。1、公司調(diào)撥材料，主要考慮材料的運輸價格、購買成本、租賃成本、當(dāng)運輸價格或租賃價格高于調(diào)撥周轉(zhuǎn)材料的購買成本，直接進(jìn)行購買。2、市場租賃材料主要對材料的租賃價格與購買成本進(jìn)行比較，并對購買材料的折舊、損耗、殘值以及后續(xù)材料的存放保管進(jìn)行統(tǒng)計分析，然后進(jìn)行材料租賃或者購買的確定。3、材料的購買需要在市場進(jìn)行比對，挑選價低、質(zhì)優(yōu)的材料供貨商進(jìn)行購買，避免盲目的采購，且對需求量進(jìn)行準(zhǔn)確的計算，避免采購量大于實際使用量而造成采購成本的增加。7.3主要施工機械、設(shè)備配置表7.3-1擬投入本合同段B1～B5樓的主要施工機械表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量國別產(chǎn)地制造年份額定功率（KW）用于施工部位進(jìn)場時間備注1塔吊WA6012-6A1臺長沙202136主體結(jié)構(gòu)2022.32塔吊WA5610-6A1臺長沙202136主體結(jié)構(gòu)2022.33物料提升機SC120/1204臺長沙202115砌筑及裝飾裝修2022.9B2～B5樓4人貨電梯SC200/2001臺長沙202120砌筑及裝飾裝修2022.10B1樓5挖掘機8臺長沙2020土方2022.36自卸車20臺陜西2020土方2022.37混凝土噴射機GSP-52臺河南20205.5基坑支護2022.38錨桿鉆機2臺河南20203基坑支護2022.39鋼筋加工設(shè)備GQ系列2套大連202022.5主體結(jié)構(gòu)2022.410電焊設(shè)備BX-31526套河南202038.6主體結(jié)構(gòu)2022.411木工設(shè)備MJ105A4套南陽20204.5主體結(jié)構(gòu)2022.412插入式振動器ZX50C20臺南陽20201.1主體結(jié)構(gòu)2022.413平板式振動器ZB115臺南陽20205主體結(jié)構(gòu)2022.414潛水泵QY—2540臺南陽20202.2基坑降水2022.3表7.3-2擬配備本合同段主要的試驗/測量/質(zhì)檢儀器設(shè)備表序號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進(jìn)場時間一、試驗儀器1坍落度筒套22022.32混凝土試模100*100*100mm組202022.33抗?jié)B試模組32022.34砂漿試模7.07*7.07*7.07cm組102022.35混凝土標(biāo)養(yǎng)箱YH-40B臺22022.36振動臺HCTZ-1臺12022.37氣壓計DYM3臺12022.38風(fēng)速計QDF-6臺12022.39鋼尺5m把102022.3二、測量儀器1全站儀ES-52臺12022.32水準(zhǔn)儀TAL3臺12022.33鋼卷尺50m個22022.34游標(biāo)卡尺HS19064540個12022.35測厚儀AR932個12022.36靠尺個22022.37回彈儀HT-M225臺22022.38、主要分包招標(biāo)及主材采購計劃8.1主要分包招標(biāo)計劃序號分包工程項目分包形式分包總價招標(biāo)計劃備注1項目部臨建施工專業(yè)分包預(yù)測成本150萬元2022.32項目廣告宣傳牌安裝工程專業(yè)分包預(yù)測成本30萬元2022.33土方開挖、外運工程專業(yè)分包預(yù)測成本420萬元2022.34施工降水及排水專業(yè)分包預(yù)測成本100萬元2022.35基坑支護專業(yè)分包2022.36B1-B5主體勞務(wù)工程勞務(wù)分包2022.3分2個標(biāo)段7B1-B5消防安裝工程專業(yè)分包2022.48B1-B5水電安裝工程專業(yè)分包2022.49B1-B5裝飾工程專業(yè)分包2022.9分2個標(biāo)段10B1-B5門窗工程專業(yè)分包2022.7分2個標(biāo)段11質(zhì)量檢測工程服務(wù)分包8.2主要材料招標(biāo)計劃序號材料預(yù)測用量招標(biāo)計劃備注1鋼筋3133噸2022.3分2個標(biāo)段2零星五金材料100萬元2022.33砼24353m32022.34碎石、中粗砂3000方2022.35B1-B5電梯采購及安裝工程15臺8.3主要機械設(shè)備招標(biāo)計劃序號分包工程項目分包形式數(shù)量招標(biāo)計劃備注1塔吊租賃2臺2022.32人貨電梯租賃1臺2022.93物料提升機租賃4臺2022.89、經(jīng)營管理籌劃（成本測算及二次經(jīng)營創(chuàng)效方案）9.1依據(jù)施工圖編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)計總收入。編制施工預(yù)算，對施工中人工費、材料費、機械費、企業(yè)管理費、稅金進(jìn)行量化后，預(yù)計總成本，并以目標(biāo)責(zé)任書形式約定具體目標(biāo)利潤，形成詳細(xì)的成本測算資料，根據(jù)施工進(jìn)度計劃，分解確定年度、月度成本目標(biāo)及利潤。9.2.經(jīng)營管理內(nèi)容與方式成本控制內(nèi)容：針對項目實施工程中，包分費、材料費、機械費、企業(yè)管理等成本構(gòu)成要素進(jìn)行管控。項目實施過程中，各類招標(biāo)（分包、物資、機械）招標(biāo)控制價控制在目標(biāo)成本價格范圍內(nèi)。因項目管理人員知識、經(jīng)驗缺少、不到位，成本控制措施落實不到位、工程結(jié)算、索賠工作不到位、項目施工組織不力導(dǎo)致工期拖延、質(zhì)量管理不到位造成返工、竣工驗收、質(zhì)量事故、材料浪費、安全事故造成經(jīng)濟損失等。9.2.1經(jīng)營管理方式：依據(jù)公司和集團相關(guān)經(jīng)營管理制度，每月召開月度成本分析會，全面分析目標(biāo)成本各項指標(biāo)完成情況，形成實際成本與目標(biāo)成本對比結(jié)果，針對偏差部分進(jìn)行分析和總結(jié)，采取有效措施及時糾偏，實現(xiàn)有效控制。9.2.2經(jīng)營管理重點項目部領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)工程概況及施工特點，組織各職能部門對本項目部成本風(fēng)險全面進(jìn)行分析，確定管控重點，并制定成本管控措施（如：分包商選擇、材料領(lǐng)用、工程進(jìn)度、等方面）。項目施設(shè)工過程中項目部將部分工程過通專業(yè)分包或勞務(wù)分包來完成施，所以分包商選擇工程是否順利完成管控重點之一。在分包商的選擇中，將依據(jù)公司相關(guān)制度和工程特點，對分包商企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、安全許可證、財務(wù)概況、信用等方面之進(jìn)初步核實。將合格的分包商報送公司（集團），公司根據(jù)工程特點依法招標(biāo)選定優(yōu)秀分包商，簽定專業(yè)/勞務(wù)合同。合同中明確雙方權(quán)責(zé)，避免合同約定不明帶來相關(guān)風(fēng)險。分包商進(jìn)場后依據(jù)公司相關(guān)制度，為施工作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，并按照實名制管理辦法對施工人員，建立信息檔案、建立考勤制度、工資代發(fā)等。分包商施工機械、材料進(jìn)場后必須向項目部報送進(jìn)場機械、設(shè)備和主要材料的清單，項目職能部牽頭組織安全、材料等部門對設(shè)備、材料的性能、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行復(fù)核。對存在安全隱患和質(zhì)量問題的設(shè)備、材料做退場處理，不得進(jìn)入施工作業(yè)現(xiàn)場。分包商必須執(zhí)進(jìn)項目部施工進(jìn)度計劃,分包商跟據(jù)自己身情況編制切實可行的進(jìn)度計劃。施工過程中，根據(jù)施工各個階段合理配置人力資源及機械設(shè)備，將總進(jìn)度計劃分解為季、月、周計劃，每月召開進(jìn)度計劃會，將上月完成情況進(jìn)行梳理、總結(jié)，并對本月計劃完成任務(wù)進(jìn)行部署，上月未完成施工項目本月需采取科學(xué)、有效、可行的趕工措施進(jìn)行補救，確?？傔M(jìn)度計劃按期完成。9.3成本測算9..3.1主要材料測算序號材料名稱預(yù)算價采購價格備注1鋼筋采用信息價（南陽地區(qū)）以我的鋼鐵網(wǎng)的價格用為采購價，每噸鋼材100元左右利潤2混凝土采用信息價（南陽地區(qū)）信息價下浮10-13%3加砌塊采用信息價（南陽地區(qū)）信息價下浮6-8%9.3.2分包成本測算序號項目名稱預(yù)算控制價分包價備注1土方開挖、外運分部分項工程費2基坑降水及排水分部分項工程費3基坑支護工程分部分項工程費分部分項工程費下浮20%4主體勞務(wù)工程分部分項工程費5門窗工程分部分項工程費6裝飾、裝修工程分部分項工程費分部分項工程費下浮11%7防水工程分部分項工程費分部分項工程費下浮11%8水電工程（安裝）分部分項工程費分部分項工程費下浮11%9消防安裝工程（安裝）分部分項工程費分部分項工程費下浮15%10附屬配套工程工程分部分項工程費9.4降本增效序號優(yōu)化名稱優(yōu)化內(nèi)容備注1空心磚墻預(yù)制成品空調(diào)孔洞減少剃打，減少現(xiàn)場建筑垃圾、減少因剃打產(chǎn)生的人工費及垃圾轉(zhuǎn)運費、有利于降本增效和現(xiàn)場整潔。2節(jié)點混凝土施工縫攔截技術(shù)利用自制周轉(zhuǎn)背楞結(jié)合快易收口網(wǎng)進(jìn)行梁、柱（墻）不同強度等級混凝土澆筑攔茬。3邊坡支護方案優(yōu)化土方開挖的過程中對邊坡進(jìn)行支護，采用土釘墻工藝，相較于鋼板樁投入巨大，土釘墻護坡的可操作性強、且利潤更高4鋼筋連接方式優(yōu)化針對常規(guī)做法中的水平向鋼筋綁扎連接，豎向方案電渣壓力焊，項目部將其優(yōu)化成D＜18采用綁扎，d≥18采用直螺紋，豎向鋼筋14≤D＜18，采用電渣壓力焊，d≥18采用直螺紋套筒，利潤點更高5降水策劃根據(jù)地勘水位113.70m，基礎(chǔ)埋深109.28m，方案每單體降水，實際根據(jù)現(xiàn)場情況；優(yōu)化施工方案（直至主體結(jié)束)，減少降水持續(xù)時間6臨水策劃現(xiàn)場噴淋，防揚塵用水量巨大，采取打井及收集降水用來現(xiàn)場噴淋及降塵，節(jié)約水費7優(yōu)化頂棚墻面抹灰做法提高混凝土板澆筑質(zhì)量，控制頂板底及墻面平整度，省略抹灰找平8優(yōu)化底板下20厚水泥砂漿找平層簡易施工工序，改成收光做法9橋架彎頭三通優(yōu)化橋架三通彎頭現(xiàn)場制作，相比購買成品，成本較低10、資金需求計劃、保函、保險及稅務(wù)籌劃10.1資金使用原則需求計劃10.1.1項目計價嚴(yán)格按合同約定節(jié)點計量，歸檔，及時辦理開票手續(xù)，原則上按照合同計價比例向業(yè)主回收工程款，完成目標(biāo)如下：（1）月度回收金額為當(dāng)月已完工程進(jìn)度款的70%。（2）工程施工全部竣工驗收合格后支付至合同價的80%。（3）剩余20%工程款在工程竣工驗收后兩年內(nèi)分兩次等額支付。10.1.2項目前期施工籌備期間資金使用，可申請向公司借款，資金成本由項目承擔(dān)。10.1.3項目施工期間采用“支付憑結(jié)算，結(jié)算憑合同”是項目資金計劃的基礎(chǔ)。無合同不結(jié)算，無結(jié)算不支付。在資金計劃的上報與執(zhí)行階段需嚴(yán)格執(zhí)行以下原則：（1）必須嚴(yán)格按照合同約定的支付比例；（2）在不影響項目生產(chǎn)的情況下，堅決以業(yè)主支付款為資金的支付來源；（3）材料的采購預(yù)算：根據(jù)項目的施工進(jìn)度合理地確定材料的采購、進(jìn)場時間，依據(jù)合同確定資金需求量。（4）分包隊伍的預(yù)算：按照實際進(jìn)度計劃及勞務(wù)合同確定資金需求量（5）機械租賃費的預(yù)算：根據(jù)進(jìn)度計劃和設(shè)備的投入以及設(shè)備作業(yè)合同來確定項目工期內(nèi)設(shè)備作業(yè)所需的費用。資金使用策劃（萬元）期間形象進(jìn)度結(jié)算金額收款支付現(xiàn)金流本月累計分包費材料費其他費現(xiàn)場管理費本月累計2022.3B1樓土方開挖與支護完成15%；基坑降水施工。B2-B5土方開挖與支護完成15%；基坑降水施工。12012015035-2022.4B1-B5土方開挖與支護完成50%基坑降水施工。326446352022.5B1土方開挖與支護完成35%；地下室主體結(jié)構(gòu)完成15%；水電預(yù)留預(yù)埋。B2-B5土方開挖與支護完成35%；地下室主體結(jié)構(gòu)完成20%；水電預(yù)留預(yù)埋。14401886352022.6B1地下室主體結(jié)構(gòu)完成40%；水電預(yù)留預(yù)埋地下室主體結(jié)構(gòu)完成50%；B2-B5水電預(yù)留預(yù)埋。24534339352022.7B1地下室主體結(jié)構(gòu)完成40%；水電預(yù)留預(yù)埋。B2-B5地下室主體結(jié)構(gòu)完成30%；水電預(yù)留預(yù)埋。20536392352022.8B1地下室主體結(jié)構(gòu)完成5%；1層、2層主體結(jié)構(gòu)完成；水電預(yù)留預(yù)埋。B2-B51層?三層主體結(jié)構(gòu)完成；水電預(yù)留預(yù)埋。15657957352022.9B1三~六層主體結(jié)構(gòu)完成；水電預(yù)留預(yù)埋。B2-B5四?機房層主體結(jié)構(gòu)完成；水電預(yù)留預(yù)埋。13289285352022.10B1七~十層主體結(jié)構(gòu)完成；一層、二層砌體結(jié)構(gòu)完成：水電預(yù)留預(yù)埋。B2-B5四?機房層砌體結(jié)構(gòu)完成；內(nèi)墻抹灰完成；外墻保溫完成30%；窗框安裝50%；水電消防安裝；屋面基層與保護完成；屋面保溫與隔熱完成。152810813352022.11B10?14層主體結(jié)構(gòu)完成；3?5層砌體結(jié)構(gòu)完成；水電預(yù)留預(yù)埋。b2-b5建筑地面完成；內(nèi)墻涂料完成，內(nèi)墻飾面磚完成；外墻保溫完成40%；窗框安裝完成；頂棚完成20%；屋面剩余工完成；水電消防安裝。147412287352022.12B115?機房層主體結(jié)構(gòu)完成；六?八層砌體結(jié)構(gòu)完成；水電預(yù)留預(yù)埋。B2-B5外墻保溫完成30%；窗扇安裝完成30%；頂棚完成剩余80%；電梯安裝；水電消防安裝完成1475137623510.2保函業(yè)主要求：承包人提供履約擔(dān)保的形式、金額及期限的：采取銀行保函形式，額度為人民幣1000萬元10.3保險為確保項目安全施工，轉(zhuǎn)移施工安全帶來的風(fēng)險因素，項目計劃通過公開招標(biāo)方式采購團體意外險。10.4稅務(wù)籌劃11、各項經(jīng)營指標(biāo)匯總序號費用名稱金額（萬元）備注1結(jié)算收入21276暫估合同價240000000*0.9*0.985預(yù)留10%作為暫列金及暫估價1.1自營部分14893.21.2合作單位施工部分6382.82直接費17495.092.1合作單位施工部分費用6223.23自營部分11271.862.2.1材料費2724.85鋼筋（鋼材）、混凝土、砂、蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊、砂漿2.2.2分包費用8377.432.2.3機械費1699.583措施費1803.1降水1003.2基坑支護804企業(yè)管理費1580.294.1管理人員工資765.284.2其它管理費479.784.3臨建設(shè)施費1504.4非生產(chǎn)性支出185.235利潤=收入-直接費-措施費-企業(yè)管理費2020.61利率9.5%機械費明細(xì)（單位：萬元）序號設(shè)備數(shù)量工期標(biāo)準(zhǔn)費用安裝費合計備備1塔吊1101.81