財(cái)務(wù)信息化管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)信息化管理，規(guī)范財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)，提高財(cái)務(wù)管理效率和決策支持能力，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各單位的財(cái)務(wù)信息化管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：財(cái)務(wù)信息化管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的要求，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和安全。2.規(guī)范性原則：建立健全財(cái)務(wù)信息化管理制度和流程，規(guī)范財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的操作和管理，保證財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.安全性原則：采取有效的安全防護(hù)措施，保障財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和財(cái)務(wù)信息的安全保密，防止信息泄露、篡改和丟失。4.效益性原則：充分利用信息技術(shù)手段，提高財(cái)務(wù)管理效率，降低管理成本，為公司創(chuàng)造價(jià)值。二、財(cái)務(wù)信息化管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)審批財(cái)務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和重大項(xiàng)目預(yù)算。2.監(jiān)督財(cái)務(wù)信息化管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和運(yùn)行過程中的重大問題。（二）財(cái)務(wù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善財(cái)務(wù)信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的建設(shè)、升級(jí)和維護(hù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和功能滿足業(yè)務(wù)需求。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息的收集、整理、分析和報(bào)告，為公司決策提供支持。4.組織開展財(cái)務(wù)信息化培訓(xùn)和宣傳工作，提高財(cái)務(wù)人員的信息化應(yīng)用水平。5.負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用。（三）信息管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的硬件設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.協(xié)助財(cái)務(wù)管理部門制定和實(shí)施信息安全策略，做好財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)工作。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的技術(shù)支持和故障排除，及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行中的技術(shù)問題。（四）其他部門職責(zé)1.按照財(cái)務(wù)信息化管理要求，規(guī)范本部門的業(yè)務(wù)流程，及時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)信息所需的數(shù)據(jù)和資料。2.配合財(cái)務(wù)管理部門做好財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的推廣應(yīng)用和培訓(xùn)工作，提高本部門人員的信息化操作技能。（五）財(cái)務(wù)人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)信息化管理制度和流程操作財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確錄入和處理。2.負(fù)責(zé)保管好自己的賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人，防止財(cái)務(wù)信息被非法訪問和篡改。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行中的問題，配合相關(guān)部門進(jìn)行處理和解決。4.積極參加財(cái)務(wù)信息化培訓(xùn)，不斷提高自身的信息化應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)水平。三、財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）系統(tǒng)規(guī)劃與選型1.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)管理需求，制定財(cái)務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和步驟。2.在系統(tǒng)選型過程中，應(yīng)充分進(jìn)行市場調(diào)研，綜合考慮系統(tǒng)的功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、易用性、擴(kuò)展性以及供應(yīng)商的技術(shù)支持能力、售后服務(wù)水平等因素，選擇符合公司實(shí)際情況的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。3.系統(tǒng)選型應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評(píng)估論證，確保選型結(jié)果的科學(xué)性和合理性。（二）系統(tǒng)實(shí)施與上線1.系統(tǒng)實(shí)施前，應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段、工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.按照項(xiàng)目實(shí)施方案，組織開展系統(tǒng)安裝、配置、數(shù)據(jù)遷移、接口開發(fā)等工作，確保系統(tǒng)按時(shí)上線運(yùn)行。3.系統(tǒng)上線前，應(yīng)進(jìn)行全面的測試和模擬運(yùn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。4.系統(tǒng)上線時(shí)，應(yīng)制定切換計(jì)劃，做好數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作，確保新舊系統(tǒng)順利切換，財(cái)務(wù)工作不受影響。（三）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.建立健全系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，明確系統(tǒng)日常操作流程、系統(tǒng)管理員職責(zé)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)要求等，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.加強(qiáng)系統(tǒng)監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。對系統(tǒng)故障應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行快速響應(yīng)和處理，確保財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性。3.定期對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，包括系統(tǒng)升級(jí)、補(bǔ)丁安裝、性能調(diào)優(yōu)等，以提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。4.做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理工作，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全可靠。對數(shù)據(jù)的修改、刪除等操作應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄，防止數(shù)據(jù)被非法篡改。（四）系統(tǒng)安全管理1.建立健全信息安全管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，防止信息泄露、篡改和丟失。2.采取防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等安全措施，保障財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全。3.定期進(jìn)行信息安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。對重要的財(cái)務(wù)信息應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保信息在傳輸過程中的保密性。4.加強(qiáng)用戶管理，嚴(yán)格設(shè)置用戶權(quán)限，對用戶的操作進(jìn)行審計(jì)和記錄。用戶離職或崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整其系統(tǒng)權(quán)限。5.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對信息安全突發(fā)事件的能力。發(fā)生信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。四、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)采集與錄入1.明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的采集渠道和方法，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)來源于合法、合規(guī)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和原始憑證，不得虛構(gòu)或篡改數(shù)據(jù)。2.規(guī)范財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入流程，操作人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核和校驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.加強(qiáng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入人員的培訓(xùn)和管理，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)，防止因人為因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理1.合理規(guī)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)方式和存儲(chǔ)介質(zhì)，確保數(shù)據(jù)的安全可靠。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在專用的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。2.建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理制度，對數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、訪問、使用、刪除等操作進(jìn)行規(guī)范管理。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。3.定期對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，刪除過期或無用的數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)效率。對重要的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行長期保存，以備查閱和審計(jì)。（三）數(shù)據(jù)共享與交換1.建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享機(jī)制，促進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在公司內(nèi)部各部門之間的共享和交換。通過數(shù)據(jù)接口或數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和交互，提高工作效率和決策支持能力。2.在數(shù)據(jù)共享與交換過程中，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)安全和保密原則，確保數(shù)據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性和完整性。對共享的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的授權(quán)管理，防止數(shù)據(jù)被非法獲取和使用。3.加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)交換管理，如稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行等。在數(shù)據(jù)交換過程中，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，確保數(shù)據(jù)的安全傳輸和合規(guī)使用。（四）數(shù)據(jù)分析與利用1.建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析體系，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和分析，為公司決策提供支持。2.定期生成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括財(cái)務(wù)狀況分析、經(jīng)營成果分析、現(xiàn)金流量分析等，揭示公司財(cái)務(wù)運(yùn)行中的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的建議和措施。3.加強(qiáng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測分析，通過建立財(cái)務(wù)模型和指標(biāo)體系，對公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行預(yù)測，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃和決策提供依據(jù)。4.推動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果在公司內(nèi)部的廣泛應(yīng)用，將分析結(jié)果與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通和共享，促進(jìn)業(yè)務(wù)部門改進(jìn)工作，提高公司整體運(yùn)營效益。五、財(cái)務(wù)信息化培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和發(fā)展的需要，制定年度財(cái)務(wù)信息化培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的操作技能、財(cái)務(wù)管理軟件的應(yīng)用、信息安全知識(shí)等方面，以滿足不同層次財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)需求。（二）培訓(xùn)組織與實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類財(cái)務(wù)信息化培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)選拔具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和教學(xué)能力的人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)特點(diǎn)進(jìn)行講解。外部培訓(xùn)應(yīng)選擇專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)課程，確保培訓(xùn)質(zhì)量。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評(píng)估和反饋。通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對學(xué)員的學(xué)習(xí)成果進(jìn)行考核，及時(shí)了解學(xué)員的學(xué)習(xí)情況和培訓(xùn)需求，對培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。（三）宣傳推廣1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化宣傳工作，提高公司全體員工對財(cái)務(wù)信息化的認(rèn)識(shí)和重視程度。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道，宣傳財(cái)務(wù)信息化的重要意義、建設(shè)成果和應(yīng)用案例，營造良好的信息化氛圍。2.定期組織財(cái)務(wù)信息化知識(shí)講座和交流活動(dòng)，邀請專家學(xué)者或行業(yè)精英分享財(cái)務(wù)信息化的最新趨勢和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，拓寬員工的視野，激發(fā)員工參與財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的積極性和主動(dòng)性。3.鼓勵(lì)員工積極參與財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和應(yīng)用，對在財(cái)務(wù)信息化工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，樹立榜樣，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)信息化工作不斷向前發(fā)展。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司管理層應(yīng)定期對財(cái)務(wù)信息化管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度和流程的有效執(zhí)行。2.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)運(yùn)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、安全管理等方面的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對財(cái)務(wù)信息化管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和運(yùn)行過程中的合規(guī)性、有效性和安全性，提出審計(jì)意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立財(cái)務(wù)信息化管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對各部門和財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)信息化工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、工作效率、安全管理、培訓(xùn)效果等方面。2.考核