阜陽車旅費管理辦法總則目的為加強公司車旅費管理，規(guī)范車旅費報銷行為，合理控制費用支出，提高資金使用效益，結合公司實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務出差所發(fā)生的車旅費報銷。基本原則1.據(jù)實報銷原則：員工應根據(jù)實際發(fā)生的車旅費進行報銷，確保票據(jù)真實、合法、有效。2.勤儉節(jié)約原則：在保證公務活動正常開展的前提下，盡量節(jié)約車旅費支出，反對鋪張浪費。3.分級管理原則：根據(jù)出差人員的職級和出差任務的重要性，實行分級審批管理。交通工具及乘坐標準飛機1.公司高層管理人員因工作需要，可乘坐飛機頭等艙或公務艙。2.中層管理人員乘坐飛機經(jīng)濟艙。3.一般員工乘坐飛機經(jīng)濟艙，但因特殊情況經(jīng)上級領導批準，可乘坐飛機頭等艙或公務艙。火車1.公司高層管理人員可乘坐火車軟臥。2.中層管理人員乘坐火車硬臥。3.一般員工乘坐火車硬座，因特殊情況經(jīng)上級領導批準，可乘坐火車硬臥。輪船公司員工乘坐輪船的艙位標準，根據(jù)出差任務的實際需要和公司相關規(guī)定執(zhí)行。汽車1.市內(nèi)交通：員工因公務在市內(nèi)乘坐公共交通工具的費用，實報實銷。2.長途汽車：根據(jù)出差路途遠近和實際情況，合理選擇長途汽車出行，費用實報實銷。車旅費報銷標準城市間交通費1.飛機票：按照民航發(fā)展基金、燃油附加費和實際票價報銷。2.火車票：按照票面金額報銷。3.輪船票：按照票面金額報銷。4.長途汽車票：按照票面金額報銷。市內(nèi)交通費1.員工在出差地市內(nèi)乘坐公共交通工具的費用，按照每人每天[X]元的標準報銷。2.因特殊情況需要乘坐出租車的，應事先經(jīng)上級領導批準，報銷時應注明事由。住宿費1.公司高層管理人員的住宿費標準為每人每天[X]元。2.中層管理人員的住宿費標準為每人每天[X]元。3.一般員工的住宿費標準為每人每天[X]元。出差審批程序出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具選擇等信息，并按照公司規(guī)定的審批權限提交審批。審批流程1.一般員工出差，由部門負責人審批。2.部門負責人出差，由分管領導審批。3.分管領導出差，由公司總經(jīng)理審批。審批結果通知審批通過后，《出差申請表》交至財務部門備案，作為車旅費報銷的依據(jù)。車旅費報銷流程報銷申請員工出差結束后，應在[X]個工作日內(nèi)填寫《車旅費報銷單》，并將相關票據(jù)粘貼整齊，附上《出差申請表》，按照公司規(guī)定的審批權限提交審批。審批流程1.一般員工車旅費報銷，由部門負責人審批。2.部門負責人車旅費報銷，由分管領導審批。3.分管領導車旅費報銷，由公司總經(jīng)理審批。報銷支付財務部門對報銷申請進行審核，審核無誤后，按照公司財務制度進行報銷支付。特殊情況處理因工作需要繞道出差員工因工作需要繞道出差的，應事先經(jīng)上級領導批準，并在《出差申請表》中注明繞道原因和預計繞道時間。繞道期間的車旅費，按照本辦法的相關規(guī)定報銷。多人共同出差多人共同出差的，如乘坐同一交通工具、住宿同一房間等，應根據(jù)實際情況合理分攤費用，并在報銷單中注明分攤情況。出差期間發(fā)生的其他費用出差期間因工作需要發(fā)生的業(yè)務招待費、通訊費等其他費用，按照公司相關規(guī)定報銷。監(jiān)督與檢查財務部門職責財務部門應加強對車旅費報銷的審核，嚴格按照本辦法的規(guī)定進行報銷支付，對不符合規(guī)定的報銷申請予以拒絕。審計部門職責審計部門應定期對公司車旅費管理情況進行審計，檢查車旅費報銷是否符合本辦法的規(guī)定，是否存在違規(guī)報銷、虛報冒領等問題。違規(guī)處理對違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、責令改正、扣減績效獎金等處理；對情節(jié)嚴重的，將依法依規(guī)追究相關責任。附則解釋權本辦法由公司財務部門負責解釋。修