路面結(jié)算項(xiàng)目管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司路面結(jié)算項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算流程，確保結(jié)算工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和合規(guī)性，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有路面結(jié)算項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類路面工程的結(jié)算管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：結(jié)算工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定。2.實(shí)事求是原則：以實(shí)際完成的工程量和合同約定為依據(jù)，如實(shí)反映項(xiàng)目成本和費(fèi)用。3.公平公正原則：維護(hù)公司利益，保障合作方合法權(quán)益，確保結(jié)算過(guò)程公平公正。4.及時(shí)高效原則：及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，提高工作效率，縮短結(jié)算周期。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)路面結(jié)算項(xiàng)目的全面管理工作，包括組織實(shí)施、協(xié)調(diào)溝通、進(jìn)度把控等。2.對(duì)項(xiàng)目結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保結(jié)算資料符合要求。3.配合公司相關(guān)部門進(jìn)行結(jié)算審核工作，根據(jù)審核意見及時(shí)整改完善。（二）造價(jià)部門1.負(fù)責(zé)路面結(jié)算項(xiàng)目的造價(jià)核算工作，包括工程量計(jì)算、單價(jià)套用、費(fèi)用計(jì)取等。2.審核項(xiàng)目結(jié)算資料，對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行初步審核，提出審核意見。3.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與合作方進(jìn)行結(jié)算談判，提供造價(jià)專業(yè)支持。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)路面結(jié)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工作，包括資金收付、成本核算、賬務(wù)處理等。2.審核結(jié)算付款申請(qǐng)，確保付款符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。3.配合造價(jià)部門進(jìn)行結(jié)算審核，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好路面結(jié)算項(xiàng)目的相關(guān)工作，如提供技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。三、結(jié)算流程（一）結(jié)算準(zhǔn)備1.項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目收尾工作，清理施工現(xiàn)場(chǎng)，整理結(jié)算資料。2.結(jié)算資料應(yīng)包括但不限于施工合同、施工圖紙、變更簽證、工程計(jì)量單、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工圖等。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行初審，確保資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理歸檔。（二）結(jié)算申報(bào)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在完成結(jié)算準(zhǔn)備工作后，填寫《路面結(jié)算項(xiàng)目申報(bào)單》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目概況、結(jié)算金額、申報(bào)理由等，并附上結(jié)算資料。2.將《路面結(jié)算項(xiàng)目申報(bào)單》及結(jié)算資料提交給造價(jià)部門進(jìn)行審核。（三）結(jié)算審核1.造價(jià)部門收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交的結(jié)算申報(bào)資料后，安排專人進(jìn)行審核。2.審核人員按照相關(guān)規(guī)定和合同約定，對(duì)工程量、單價(jià)、費(fèi)用計(jì)取等進(jìn)行詳細(xì)核算，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通核實(shí)有關(guān)情況。3.審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋并要求整改，整改完成后重新提交審核。4.造價(jià)部門完成審核后，出具《路面結(jié)算項(xiàng)目審核報(bào)告》，明確審核意見和結(jié)算金額。（四）結(jié)算審批1.《路面結(jié)算項(xiàng)目審核報(bào)告》經(jīng)造價(jià)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過(guò)后簽字確認(rèn)。（五）結(jié)算付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過(guò)的結(jié)算金額，按照合同約定辦理付款手續(xù)。2.付款前，財(cái)務(wù)部門對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行再次審核，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。3.付款完成后，財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并將付款情況反饋給相關(guān)部門。四、結(jié)算資料管理（一）資料收集1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各部門應(yīng)按照職責(zé)分工及時(shí)收集與結(jié)算相關(guān)的資料，并移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理。2.資料收集應(yīng)做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確，確保資料的真實(shí)性和有效性。（二）資料整理1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)收集到的結(jié)算資料進(jìn)行分類整理，按照資料的性質(zhì)和時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)、裝訂。2.整理后的結(jié)算資料應(yīng)清晰、規(guī)范，便于查閱和審核。（三）資料歸檔1.結(jié)算資料整理完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔，確保資料妥善保存。2.歸檔后的結(jié)算資料應(yīng)建立索引目錄，方便查詢和使用。（四）資料保管期限路面結(jié)算項(xiàng)目資料的保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。五、結(jié)算監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對(duì)路面結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查結(jié)算流程的執(zhí)行情況、結(jié)算資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等。2.審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)路面結(jié)算項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的問題，及時(shí)整改并反饋整改結(jié)果。六、違約責(zé)任（一）對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的違約責(zé)任1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在結(jié)算過(guò)程中存在弄虛作假、隱瞞事實(shí)等行為，導(dǎo)致結(jié)算金額不實(shí)，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人原因?qū)е陆Y(jié)算工作延誤，影響公司資金回籠和項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（二）對(duì)合作方的違約責(zé)任1.合作方在結(jié)算過(guò)程中提供虛假資料、惡意抬高結(jié)算金額等行為，公司有權(quán)拒絕結(jié)算，并要求合作方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.合作方未按照合同約定配合公司進(jìn)行結(jié)算工作，導(dǎo)致結(jié)算延誤的，應(yīng)按照合同約定支付違約金。七、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[