聯(lián)瑞電子科技發(fā)展有限公司大地數(shù)碼港業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃書模擬背景:一家世界著名的風(fēng)險投資公司,準(zhǔn)備投資內(nèi)地的３C零售終端市場,很看好大地數(shù)碼港主機+配件、多產(chǎn)品線終端復(fù)合銷售的模式。目前正在征集他們感興趣的數(shù)碼港單店業(yè)務(wù)計劃書,并將為選中的單店提供發(fā)展數(shù)額不等的資金。你在本地有一家已經(jīng)營一年的數(shù)碼港，希望申請一筆資金擴大數(shù)碼港的業(yè)務(wù)規(guī)模,請根據(jù)以下的模板完成你的數(shù)碼港業(yè)務(wù)計劃書.２０11年1月２１日，投資公司將對你的業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃書進行評審,決定是否同意為你提供這筆資金.投資公司評審代表：韓君尹霄宇申夢華張梅王華茂注意事項:請選擇一個本地真實的數(shù)碼港作為模擬研究藍(lán)本。經(jīng)營計劃書中要求提供的規(guī)劃前財務(wù)報表請此數(shù)碼港20１0年Q3結(jié)束時的財務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。規(guī)劃第一年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)也以此為基礎(chǔ)進行推演分析。投資公司對于投資回報率的要求是第一年8％，第二年10%，第三的１５％。請在進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析時運用上期《商戰(zhàn)模擬》課程中教授的各項工具.提交作業(yè)文檔格式為WOＲD文檔。請于２0１1年１月14日前提交至班主任處。（ｓongyy),本次作業(yè)將由總裁室領(lǐng)導(dǎo)批閱并打分．計劃書模板:1．經(jīng)營計劃書概要。(這部分主要說明資金需求的目的，并摘要說明整份計劃書的重點，目的是為吸引投資者進一步評估的興趣。)主要的內(nèi)容如下：團隊名稱聯(lián)瑞電子科技發(fā)展有限公司申請融資的金額、形式、股權(quán)比例。金額：３00０萬形式:直接存款股權(quán)比例:股東:借入資本51:49資金需求的時機與運用方式。需求時機:2011年4月—-2012年3月運用方式：１2個月追加投入未來融資需求及時機。時機：繼續(xù)擴大業(yè)務(wù)面，增加產(chǎn)品運營數(shù)量，發(fā)展新型營銷模式，貨物短缺有利可圖需求：根據(jù)實際情況而定總計劃成本與預(yù)算資本額。總計劃成本：4500萬預(yù)算資本額:600０萬整份計劃書重點摘要.數(shù)碼港立足中國市場，以個人、家庭和小型辦公為主要客戶，通過對全國零售賣場的覆蓋和零售店聯(lián)盟的建設(shè)，向客戶提供國內(nèi)外知名廠商的IT、通訊以及家用數(shù)碼等消費類產(chǎn)品和服務(wù),逐步成為此領(lǐng)域最大的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案的提供商.在消費類電子領(lǐng)域，綜合產(chǎn)品銷售毛利潤及投入產(chǎn)出比,月均毛利潤可達0.５%—1％,投資者可望獲得的投資報酬.根據(jù)資金流速以及產(chǎn)品流轉(zhuǎn)第一年投資方可分配利潤約240萬,即投資額的8%第一年投資方可分配利潤約３0０萬，即投資額的10%第一年投資方可分配利潤約450萬,即投資額的15%2.大地數(shù)碼港介紹．大地數(shù)碼“＠港”是在大地數(shù)碼集團“數(shù)字化中國”的偉大愿景下，消費戰(zhàn)略本部于２007年推出的面向IT零售市場的自愿加盟零售連鎖店面體系?！癅港”依托大地數(shù)碼集團自身優(yōu)勢與全球100多家頂尖IT供應(yīng)商合作，通過集中整合各個品牌、各種品類的商品，依靠準(zhǔn)確的市場定位和不斷地創(chuàng)新的經(jīng)營策略，使我們有能力為我們的數(shù)碼港店面、中小企業(yè)客戶以及廣大的消費者提供最新的產(chǎn)品以及個性化、多樣化的服務(wù).紅色代表大地數(shù)碼的主色調(diào)，代表著創(chuàng)新、熱情和負(fù)責(zé)任的企業(yè)精神;港字的傾斜設(shè)計，配合大地數(shù)碼LOGＯ,體現(xiàn)著不斷向前的動感；漸變的矩陣就像不斷匯聚的力量，強調(diào)整體視覺的延伸感，帶來無限的遐想空間．港字的延伸和矩形方陣的集合，如同像港口內(nèi)巨大的貨場承載著日夜吞吐的集裝箱,象征這是一個消費電子領(lǐng)域的平臺．大地數(shù)碼港的地理位置、經(jīng)營模式與理念。地理位置位于城市三大商圈之一,為IT行業(yè)規(guī)模較大的地段,且在當(dāng)?shù)負(fù)碛幸欢ㄖ?。本?shù)碼港采用顧問式+體驗式混合經(jīng)營的經(jīng)營模式，一方面在引導(dǎo)顧客消費的同時，另一方面可以給予客戶更好的體驗,以便銷售的達成。理念：我們經(jīng)營的是服務(wù),同時兼營產(chǎn)品.(２）大地數(shù)碼港業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營現(xiàn)狀。我們提供國內(nèi)外各種知名品牌電腦、打印機及耗材、數(shù)碼相機、投影儀、DIY產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、應(yīng)用方案產(chǎn)品、顯示設(shè)備、軟件產(chǎn)品等產(chǎn)品組合和基于售修一體的增值服務(wù)以及解決方案體驗式銷售等等目前擁有19個國內(nèi)外知名品牌的配件產(chǎn)品１２大類近千種產(chǎn)品，可以滿足不同地域、不同領(lǐng)域、不同層次、不同需求代理商的需要大地數(shù)碼港的競爭優(yōu)勢,盈利模式。（主機+配件,多產(chǎn)品復(fù)合等）大地數(shù)碼優(yōu)勢:借由“大地數(shù)碼港”項目,整合產(chǎn)品資源,整合廠商資源,結(jié)合多年中國IT市場的營銷管理經(jīng)驗,提供ＩT產(chǎn)品營銷的全面解決方案。都市營銷優(yōu)勢:都市營銷作為實際的銷售商，將成為大地數(shù)碼與家樂福之間的商流、金流及物流的橋梁，憑借多年與多家大型鏈鎖賣場的合作經(jīng)驗，起到一個不可或缺的紐帶作用。＊**數(shù)碼港與其他競爭性終端的優(yōu)劣勢比較.優(yōu)勢：我們提供國內(nèi)外各種知名品牌電腦、打印機及耗材、數(shù)碼相機、投影儀、DＩY產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、應(yīng)用方案產(chǎn)品、顯示設(shè)備、軟件產(chǎn)品等產(chǎn)品組合和基于售修一體的增值服務(wù)以及解決方案體驗式銷售等等目前擁有19個國內(nèi)外知名品牌的配件產(chǎn)品1２大類近千種產(chǎn)品,可以滿足不同地域、不同領(lǐng)域、不同層次、不同需求代理商的需要劣勢:目前的品牌拉力還不夠強３.市場分析。（1)明確界定大地數(shù)碼港的目標(biāo)市場,包括銷售對象與銷售區(qū)域.大地數(shù)碼@港市場目標(biāo)是消費類電子產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品零售市場銷售對象:個人用戶,中小企業(yè)用戶，家庭用戶銷售區(qū)域:傳統(tǒng)的臨街IＴ銷售店面,IＴＭＡLL店面,新興3Ｃ賣場過去、現(xiàn)在以及未來的市場需求與市場成長潛力。消費類電子市場買方化已經(jīng)是大勢所趨,以前IT銷售模式“以產(chǎn)品為中心"已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)化為“以客戶為中心，傳統(tǒng)IT分銷渠道進一步,削弱，渠道扁平化導(dǎo)致分銷利潤進一步降低,代理商只能尋求新的利潤增長點。消費類電子產(chǎn)品在WTO環(huán)境下將會的到長足的發(fā)展,隨著國民經(jīng)濟水平提高，電子產(chǎn)品零售消費將有很大的增長潛力?！埃?)）說明過去、現(xiàn)在以及未來的數(shù)碼港銷售量、市場成長情形、市場占有率變化情形.以上圖表顯示了本數(shù)碼港店面一年的銷售額,從中可以明顯的看到我們銷售額由最初的平均元/月的銷售額，增長到元/月,銷量基本增長了近3倍，由于受到場地,產(chǎn)品、業(yè)務(wù)口等方面的制約,我們的數(shù)字還會更大。在運營數(shù)碼港后,整個公司的業(yè)務(wù)有了突破性發(fā)展，店面的質(zhì)量、銷售的能力上升的非?？?。（4）說明市場上主要競爭者，包括競爭者的市場占有率、銷售量、排名，彼此的優(yōu)劣勢與績效以及對應(yīng)的競爭策略。若尚無競爭者，則分析未來可能的發(fā)展與競爭者出現(xiàn)的幾率.4．營銷計劃。（1）說明現(xiàn)在與未來三年的行銷策略,包括產(chǎn)品盈利組合模式，銷售與促銷的方式、產(chǎn)品定價策略以及不同銷售量水準(zhǔn)下的定價方法。全國范圍招募優(yōu)質(zhì)合作伙伴,完善自愿連鎖經(jīng)營管理體系；推進店面解決方案營銷和增值服務(wù)；招募４-7級城市核心代理渠道，設(shè)置專職管理機構(gòu);通過新產(chǎn)品導(dǎo)入，推進復(fù)合化,提升單店產(chǎn)能;覆蓋周邊5個地市,1５IＴmaｌｌ,800０萬銷售收入(2)廣告的各項成本．5．新產(chǎn)品發(fā)展。筆記本周邊配件+軟件產(chǎn)品+電腦相關(guān)服務(wù)增值產(chǎn)品＋延保產(chǎn)品說明未來新產(chǎn)品引進計劃,資金需求與盈利預(yù)測。新產(chǎn)品按月份引入,盈利預(yù)測約為１973,新產(chǎn)品毛利率為30％左右，資金需求約為總投資額的１０％,即300萬元6．財務(wù)計劃與投資回報率分析．(1)數(shù)碼港過去財務(wù)狀況，包括過去一年期間的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的分析,及過去融資來源與用途,并提供財務(wù)分析統(tǒng)計圖表，指出統(tǒng)計圖表異常處科目明科明細(xì)科目借方余額合計明細(xì)科目貸方余額合計應(yīng)收賬款預(yù)付賬款60000應(yīng)付賬款預(yù)收賬款壞賬準(zhǔn)備(應(yīng)收賬款)50０0０壞賬準(zhǔn)備(預(yù)付賬款）1０000科目借方余額貸方余額材料采購原材料周轉(zhuǎn)材料庫存商品生產(chǎn)成本材料成本差異存貨跌價準(zhǔn)備(2)提出融資后三年財務(wù)預(yù)估,編列的原則是年編制。２011年財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排１:主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入３５00萬，同比增長1500萬,增長40%2：可比成本降低率５％(3)上述財務(wù)預(yù)估應(yīng)包含有:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、銷貨收入與銷貨成本預(yù)估表（銷售數(shù)量、價格與總成本、收入金額)。(４)提供未來三年損益平衡分析、投資回報率預(yù)估.（5)說明未來融資計劃,包括融資時機、金額與用途.無(7)說明投資者回收資金的可能方式、時機,以