2019廈門中卡科技股份有限公司數(shù)字城市云停車第一平臺│停車資產(chǎn)增值運營管理數(shù)字城市智慧云停車項目商業(yè)計劃書CONTENTS01

項目背景02

中卡介紹03

項目優(yōu)勢04

發(fā)展規(guī)劃05

投資亮點06

財務分析07

融資計劃CONTENTS01項目背景市場背景行業(yè)格局項目背景

市場背景ss2341城市停車難隨著城市經(jīng)濟發(fā)展進程的加速，城市空間日趨緊張，“停車難”已是經(jīng)典的“城市病”。傳統(tǒng)停車管理信息化程度不足，車位周轉率低，收費不規(guī)范，跑漏現(xiàn)象嚴重、成本高，收益差。一個城市多個停車平臺，用戶體驗差。隨著物質水平提高，汽車成為人們的必需品，停車行業(yè)市場規(guī)模大，據(jù)安信證券測算，智能停車市場規(guī)模將達萬億級別。政策扶持支持移動終端互聯(lián)網(wǎng)停車應用的開發(fā)與推廣，鼓勵出行前進行停車查詢、預訂車位，實現(xiàn)自動計費支付等功能。行業(yè)痛點多萬億規(guī)模項目背景

行業(yè)格局ETCP陽光海天科拓、捷順商業(yè)地產(chǎn)、ShoppingMall萬達，服務平臺資產(chǎn)管理設備/設備+運營（單體停車場）CONTENTS02中卡介紹公司簡介發(fā)展歷程企業(yè)榮譽產(chǎn)品介紹合作伙伴高管團隊中卡介紹

公司簡介

廈門中卡科技股份有限公司作為城市級智慧云停車第一平臺，以“讓車位可以共享，讓停車變得簡單”為使命，運用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)處理等先進信息技術為手段，通過可持續(xù)運營的商業(yè)服務模式，面向各類停車場實現(xiàn)跨區(qū)域、多層級的集中監(jiān)控和管理，為政府、主管部門和運營企業(yè)提供遠程監(jiān)管、決策支持、統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)展現(xiàn)等服務，同時面向公眾提供多渠道停車即時訊息，提升停車信息化水平，推動停車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。中卡科技數(shù)字城市云停車一體化解決方案，通過對城市停車資源的平臺化、數(shù)字化運營管理，提高車位使用率，有效緩解城市停車難，并提升城市管理效果，讓城市變得停車有序、出行便捷、環(huán)境優(yōu)美，共建美麗中國。中卡介紹

發(fā)展歷程城市級停車資產(chǎn)投資管理與平臺化運營15年設備供應及技術解決經(jīng)驗熟悉市場情況，了解客戶需求，解決行業(yè)痛點2017年開始戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)新城市級智慧云停車平臺2002年成立，歷經(jīng)智能一卡通、單體停車場服務平臺目前已成功落地運營多個城市，并加速全國布局中卡介紹

企業(yè)榮譽榮獲國家高新技術企業(yè)、雙軟企業(yè)、科技小巨人等榮譽及智慧停車領域多項專利中卡介紹

產(chǎn)品介紹（數(shù)字城市停車一體化解決方案）道邊停車智能管理子系統(tǒng)（去人工化）城市停車引導子系統(tǒng)（打破停車信息孤島）“享停車”小程序（自主繳費，降低人工成本）010203停車場智能管理子系統(tǒng)（無人值守）產(chǎn)品及模塊“享停車”數(shù)字城市智慧云停車服務平臺運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術，通過可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)運營模式，城市級運營打破單體停車場系統(tǒng)信息孤島現(xiàn)狀，實現(xiàn)車位預定、停車導航、在線支付、錯時停車，從而提高停車服務質量和智能化管理水平。04中卡介紹

產(chǎn)品介紹（數(shù)字城市停車一體化解決方案）中卡介紹

高管團隊董事長—

李長平廈門大學管理學院總裁班2004年至今全身心投入中卡科技十五年一卡通、互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)經(jīng)驗中國云停車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專家董事CEO—

田華廈門大學工商管理碩士二十余年大型外資企業(yè)及民企運營管理經(jīng)驗綜合型人才，實戰(zhàn)派職業(yè)經(jīng)理人中卡介紹

高管團隊首席技術官—

邵威烈廈門市電子商務智庫專家

先后獲得廈門市五一勞動獎章、科學技術一等獎、福建省科學技術進步三等獎等榮譽

創(chuàng)始人及首席顧問—

鄭甫弘博格中國、格局資本董事長博士、CMC、PTT國際認證職業(yè)培訓師、MAP國際認證導師工信部首批國家中小企業(yè)管理專家?guī)斐蓡T廈門市政府特聘中小企業(yè)管理專家2016年度致敬廈門商業(yè)領袖中卡介紹

合作伙伴...CONTENTS03項目優(yōu)勢經(jīng)營模式中卡優(yōu)勢社會效益項目優(yōu)勢

經(jīng)營模式1234道邊停車私人車場公共車場車后市場利用地磁感應技術，提升管理效率，與政府進行BOT合作方式獲取特許經(jīng)營權實現(xiàn)無人值守、自主繳費至無感支付以停車作為入口進行汽車后市場生態(tài)鏈的商業(yè)構建盤活私人車位，實現(xiàn)車位可預約模式項目優(yōu)勢

中卡優(yōu)勢以技術手段實現(xiàn)停車資源存量和增量的先進管理，提高車位周轉率，解決停車難停車亂、一個城市多個停車平臺用戶體驗差等難題。平臺共享、多方共贏；對政府：減少停車場財政支出，增加稅源；對用戶：解決停車難造成的各種問題；對物業(yè)與車位主：提升管理水平，增加收入。通過對道邊停車、私人車位、公共車場、車后市場的運營，形成閉環(huán)式盈利模式。獲得城市停車資源至少10年特許經(jīng)營權，車位獲取成本低，已經(jīng)簽下永安、建陽、武平、德化、重慶武隆、大足等地多個城市。技術優(yōu)勢雄厚的資源構建共贏生態(tài)閉環(huán)式盈利模式取得經(jīng)營權2018年5月，與新華網(wǎng)股份簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓數(shù)字城市智慧云停車市場。以城市為單位，打造城市級智慧云停車，已簽下多個城市，獲得城市特許經(jīng)營權，實現(xiàn)資源的獲取。項目優(yōu)勢

創(chuàng)新城市級運營，BOT模式掌握城市運營權護城河投資回報率高風險低年化收益達30%-50%全城覆蓋70%以上的車位80%以上的車主10年特許經(jīng)營權長期穩(wěn)定政府支持項目優(yōu)勢

社會效益輸入標題建設美麗中國，數(shù)字中國提升城市管理，美化城市形象，讓城市停車有序、環(huán)境優(yōu)美，促進城市生態(tài)文明。有效緩解停車難、停車亂停車位增量，存量盤活，增加周轉率，用信息平臺打通時間和空間上的錯位，有效緩解城市交通擁堵。提供就業(yè)機會，增加稅收，培育新興產(chǎn)業(yè)帶動相關行業(yè)的快速發(fā)展，如新能源汽車的普及推廣等，促進國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。有效化解社會矛盾規(guī)范、透明收費，用技術手段培養(yǎng)用戶習慣，文明有效追繳逃欠費。CONTENTS04發(fā)展規(guī)劃成功案例三百戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

成功案例發(fā)展規(guī)劃

三百戰(zhàn)略在2020年前，簽下100個城市并落地運營服務百個城市百億估值服務于百萬級以上的活躍車主百萬用戶中卡科技達到百億估值CONTENTS05投資亮點實業(yè)投資互聯(lián)網(wǎng)投資投資亮點實業(yè)投資停車入口：十年特許經(jīng)營權，以低獲取成本換來長期穩(wěn)定收益車位金融屬性：收入逐年增加互聯(lián)網(wǎng)投資用戶流量及訂單流水：百城百萬級高頻粘性用戶高凈值用戶增值：覆蓋城市80%以上高凈值車主用戶CONTENTS06財務分析盈利預測估值預期盈利預測公司給出近期3年收入和利潤預測情況如下：根據(jù)2019年的業(yè)務規(guī)劃，公司整體發(fā)展持續(xù)攀升，預計達成60個縣級市，車位數(shù)超過10萬個；2020年預計達成100個縣級市，車位數(shù)超過30萬個。2021年預計達成150個縣級市，車位數(shù)超過50萬個。年份年營業(yè)收入（萬元）年凈利潤（萬元）2019160003200202035000700020216000012000估值預期假定中卡2021年實現(xiàn)IPO掛牌上市，預測2021年營業(yè)收入6億元，凈利潤1.2億，以當前的?？敌l(wèi)視、ETCP、陽光海天等平均PE為樂觀值，物聯(lián)網(wǎng)智慧交通的上市公司平均PE為保守值，取兩者平均值作為中性值，再分別按上下浮10%測算可得，中性預估中卡在2021年市值區(qū)間應為60億元至200億元。凈利潤測算基數(shù)5億樂觀PE倍數(shù)總市值估計（億元）樂觀（上浮10%）中性（100%）保守（下浮10%）100132120108

中性6079.27264.8

保守3039.63632.4預期估值測算近期3年收入和利潤預測：2019-2021年公司營業(yè)收入分別為1.6億、3.5億、6億，公司凈利潤分別為0.32億、0.7億、1.2億。CONTENTS07融資計劃融資計劃風控措施融資計劃融資金額融資用途1、支持固定資產(chǎn)投入以及產(chǎn)品研發(fā)和采集構架等前期投資。2、補充流動性、爭取時間、為階段沖刺及持續(xù)吸引BOT項目創(chuàng)造更好的條件。3、滿足業(yè)務快速增長帶來的運營資本需求。3000萬退出機制IPO上市（包括：科創(chuàng)板上市、香港主板上市等）、大股東回購、并購退出融資規(guī)模投資中卡的股權，總融資資金3000萬元，投后占比股權10%。投資估值本次參與中卡的A輪融資，投前估值3億元人民幣。風控措施1.市場同業(yè)競爭風險

2019年，阿里、騰訊、ETCP、陽光海天、科拓、創(chuàng)泰紛紛加大力度投入智慧停車領域，2019年、2020年競爭將更加激烈，中卡作為城市級數(shù)字智慧云停車領域第一陣營，沒有大資本和生態(tài)，未來公司發(fā)展存在或不及預期的風險。應對措施：中卡引進保利資本等國資背景公司，未來將跟中卡產(chǎn)生協(xié)同作用，來與互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭，尤其保利在政企部、央企有強大的客戶資源，互惠互利；未來格局中，越來越強調智慧停車的重要性，對于企業(yè)來說，占領市場是非常重要的；中卡是一家純內資企業(yè)并有大型國企股東，未來的智慧交通格局一定會有政府信