上海新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司2024年、2025年1-5月財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告—合并利潤表5—母公司利潤表6—合并現(xiàn)金流量表7—母公司現(xiàn)金流量表8—合并所有者權(quán)益變動表9-10審計(jì)報(bào)告我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見），1審計(jì)報(bào)告（續(xù)）XYZH/2025SZAA4B0424我們的目標(biāo)是對財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報(bào)獲取合如果合理預(yù)期錯報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)就可能導(dǎo)致對上海新積域公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大23上海新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注（本財(cái)務(wù)報(bào)表附注除特別注明外，均以人民幣元列示）上海新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“本公技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，圖文設(shè)計(jì)制作，會展會務(wù)服務(wù)，企詢，商務(wù)咨詢（以上咨詢不得從事經(jīng)紀(jì)銷售日用百貨、工藝禮品、子產(chǎn)品、文化用品、家用電器、五金交電、電子元器件、通信設(shè)），），股東注冊資本（萬元）股權(quán)比例(%)陳小彪4.5045.00毛青4.5045.00侯興剛10.00合計(jì)轉(zhuǎn)讓給侯興剛，毛青將持有的上海新積域45%股權(quán)作價750元轉(zhuǎn)讓給侯興剛，2014年3股東注冊資本（萬元）股權(quán)比例(%)侯興剛10.00100.00合計(jì)股東注冊資本（萬元）股權(quán)比例(%)侯興剛130.0065.00商志駿70.0035.00合計(jì)200.00更為1000萬元，侯興剛增加注冊資本至650萬元，占注冊股東注冊資本（萬元）股權(quán)比例(%)侯興剛650.0065.00商志駿350.0035.00合計(jì)1,000.00股東注冊資本（萬元）股權(quán)比例(%)侯興剛650.0065.00吳海燕350.0035.00合計(jì)1,000.00序號公司名稱簡稱1保定新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司保定新積域續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大懷疑的事項(xiàng)和情況。本財(cái)務(wù)報(bào)本集團(tuán)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)制定的具體會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)包括應(yīng)收款項(xiàng)壞賬參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制且該控制并非暫時價賬面價值的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖本公司與子公司及子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易對合并財(cái)務(wù)報(bào)表的影響于合并在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。本集團(tuán)的金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時根據(jù)本集團(tuán)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)本集團(tuán)不可撤銷地選擇將部分非交易性權(quán)益工具投資指定為以公允價值計(jì)量且其除上述分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和分類或指定為以公允價值計(jì)量且其變包括交易性金融負(fù)債和初始確認(rèn)時指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金過去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及未來經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測的合本集團(tuán)采用預(yù)期信用損失模型對金融工具和合同資產(chǎn)的減值進(jìn)行評估需要做出重對照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。本集團(tuán)根據(jù)記20表日只具有較低信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，本集團(tuán)假設(shè)其信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后未顯著增放棄對該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程21收到的對價及應(yīng)分?jǐn)傊两K止確認(rèn)部分的原計(jì)入其他綜合收益的公允價值變動累計(jì)額中本集團(tuán)按照以下原則區(qū)分金融負(fù)債與權(quán)益工具1）如果本集團(tuán)不能無條件地避免以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)來履行一項(xiàng)合同義務(wù)，則該合同義務(wù)符合金融負(fù)債的定有可能通過其他條款和條件間接地形成合同義務(wù)。（2）如果一項(xiàng)金融工具須用或可用商品的價格或某項(xiàng)金融工具的價格）的變動而變動，該了交付現(xiàn)金、其他金融資產(chǎn)或者以其他導(dǎo)致該工具成為金融負(fù)債的方式進(jìn)行結(jié)算的義22下列條件時，以相互抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示：1）本集團(tuán)具有抵銷已確認(rèn)金合同資產(chǎn)的預(yù)期信用損失的確定方法和會計(jì)處理表明本集團(tuán)不能參與被投資單位的生產(chǎn)經(jīng)營決策或形成本集團(tuán)與其他合營方一同對被投資單位實(shí)施共同控制且對被投資單位凈資產(chǎn)享有23通過非同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，以合并成本作為初始投資成處置長期股權(quán)投資，其賬面價值與實(shí)際取得24序號類別預(yù)計(jì)使用年限殘值率（%）年折舊率（%）1運(yùn)輸工具4523.752辦公設(shè)備3033.33本集團(tuán)將發(fā)生的可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的構(gòu)建或者生產(chǎn)的借款費(fèi)用化條件的資產(chǎn)包括需要經(jīng)過1年以上的購建或者生產(chǎn)活動才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可在資本化期間內(nèi)的每一會計(jì)期間，本集團(tuán)按照以下方法確認(rèn)借款費(fèi)用的資本化金根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資25以后會計(jì)期間受益，則將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余26不可替代用途，且本集團(tuán)在整個合同期間內(nèi)有權(quán)就累計(jì)至今已完成的履約部分收取款對于在某一時點(diǎn)履行的履約義務(wù)，本集團(tuán)在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時點(diǎn)確認(rèn)收27取得相關(guān)服務(wù)控制權(quán)時，按合同條款約定的服務(wù)對可靠取得的，按照名義金額（1元）計(jì)量。28與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益，確認(rèn)為遞延收益的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，計(jì)入其他收益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用。與日常本集團(tuán)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面價本集團(tuán)對除以下情形外的所有應(yīng)納稅暫時性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1）暫時性差異產(chǎn)生于商譽(yù)的初始確認(rèn)或既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業(yè)合并的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)2）與子公司、聯(lián)營企業(yè)及認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1）暫時性差異產(chǎn)生于既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業(yè)合并的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)2）與子公29本集團(tuán)根據(jù)與使用權(quán)資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期消耗方式以直線法對使用權(quán)資產(chǎn)3031風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，出租人將該項(xiàng)租賃分類為融資租賃，除租賃投資凈額為未擔(dān)保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內(nèi)含在租賃期內(nèi)各個期間，本集團(tuán)采用直線法將經(jīng)營租賃的租賃收款額確認(rèn)為租金收賃有關(guān)的未計(jì)入租賃收款額的可變租賃付款額，在實(shí)際32稅種計(jì)稅依據(jù)稅率增值稅應(yīng)稅銷售額6%城市維護(hù)建設(shè)稅實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額25%、15%教育費(fèi)附加實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅地方教育附加實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅2%納稅主體名稱所得稅稅率保定新積域33項(xiàng)目銀行存款3,583,052.594,940,588.88合計(jì)3,583,052.594,940,588.88項(xiàng)目以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)29,099,111.967,100,462.61合計(jì)29,099,111.967,100,462.61賬齡1年以內(nèi)48,010,464.9353,765,704.3580,873.48269,478.59269,478.59163,465.87163,465.87小計(jì)48,443,409.3954,279,522.29減：壞賬準(zhǔn)備2,639,087.382,815,654.63合計(jì)45,804,322.0151,463,867.663448,443,409.39100.002,639,087.385.4545,804,322.0148,443,409.39100.002,639,087.385.4545,804,322.0148,443,409.392,639,087.385.4545,804,322.0154,279,522.29100.002,815,654.635.1951,463,867.6654,279,522.29100.002,815,654.635.1951,463,867.6654,279,522.292,815,654.635.1951,463,867.66賬齡賬面余額壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例（%）1年以內(nèi)48,010,464.932,400,523.245.003-4年269,478.59107,791.4440.004-5年163,465.87130,772.7080.00合計(jì)48,443,409.392,639,087.38—賬齡賬面余額壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例（%）1年以內(nèi)53,765,704.352,688,285.215.0080,873.488,087.3510.002-3年269,478.5953,895.7220.0035賬齡賬面余額壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例（%）3-4年163,465.8765,386.3540.00合計(jì)54,279,522.292,815,654.63 類別本期變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷以賬齡特征為基礎(chǔ)的組合2,815,654.63176,567.252,639,087.38合計(jì)2,815,654.63176,567.252,639,087.38類別本期變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷以賬齡特征為基礎(chǔ)的組合2,902,229.6686,575.032,815,654.63合計(jì)2,902,229.6686,575.032,815,654.63單位名稱賬面余額占應(yīng)收賬款合計(jì)的比例(%)壞賬準(zhǔn)備小米通訊技術(shù)有限公司14,757,715.2730.46737,885.76車享汽車俱樂部（上海）有限公司3,710,407.757.66185,520.39金佰利（中國）有限公司2,629,957.885.43131,497.89阿迪達(dá)斯體育（中國）有限公司2,481,216.925.12124,060.85睹煜（上海）信息服務(wù)有限公司2,434,592.665.03121,729.63合計(jì)26,013,890.4853.701,300,694.5236賬齡1年以內(nèi)7,560,877.33100.00156,807.52100.00合計(jì)7,560,877.33156,807.52單位名稱賬面余額賬齡占預(yù)付款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)上海尚公勞務(wù)服務(wù)有限公司3,687,807.791年以內(nèi)48.77上海甲尚文化傳播有限公司3,253,249.451年以內(nèi)43.03上海景神勞務(wù)派遣有限公司216,156.001年以內(nèi)2.86上海盛視勞務(wù)派遣有限公司205,630.001年以內(nèi)2.72中國石化銷售股份有限公司上海石油分公司71,000.001年以內(nèi)0.94合計(jì)7,433,843.24—98.32項(xiàng)目其他應(yīng)收款1,191,625.00772,360.39合計(jì)1,191,625.00772,360.39項(xiàng)目賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值押金及保證金928,213.10264,228.10663,985.00員工借款551,200.0027,560.00523,640.00往來款330,000.00326,000.004,000.00合計(jì)1,809,413.10617,788.101,191,625.0037項(xiàng)目賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價值押金及保證金947,713.10243,952.71703,760.39員工借款68,000.003,400.0064,600.00往來款330,000.00326,000.004,000.00合計(jì)1,345,713.10573,352.71772,360.39賬齡1年以內(nèi)880,564.30461,872.10310,098.80355,091.0090,000.0020,000.0070,000.005年以上508,750.00458,750.00小計(jì)1,809,413.101,345,713.10減：壞賬準(zhǔn)備617,788.10573,352.71合計(jì)1,191,625.00772,360.39類別本期變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷壞賬準(zhǔn)備573,352.7144,435.39617,788.10合計(jì)573,352.7144,435.39617,788.10類別本期變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷壞賬準(zhǔn)備581,514.728,162.01573,352.71合計(jì)581,514.728,162.01573,352.7138單位名稱賬面余額占其他應(yīng)收款合計(jì)的比例(%)壞賬準(zhǔn)備吳海燕500,000.0027.6325,000.00商志駿310,000.0017.13310,000.00必翔物業(yè)服務(wù)（上海）有限公司265,091.0014.6526,509.10中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司100,000.005.53100,000.00杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司100,000.005.535,000.00合計(jì)1,275,091.0070.47466,509.10項(xiàng)目預(yù)繳增值稅169,811.32合計(jì)169,811.32項(xiàng)目運(yùn)輸設(shè)備合計(jì)一、賬面原值1,302,393.821,302,393.822.本期增加金額3.本期減少金額4.2025年5月31日余額1,302,393.821,302,393.82二、累計(jì)折舊1,181,854.741,181,854.742.本期增加金額48,319.8148,319.81（1）計(jì)提48,319.8148,319.813.本期減少金額4.2025年5月31日余額1,230,174.551,230,174.55三、減值準(zhǔn)備2.本期增加金額3.本期減少金額4.2025年5月31日余額39項(xiàng)目運(yùn)輸設(shè)備合計(jì)四、賬面價值72,219.2772,219.27120,539.08120,539.08項(xiàng)目運(yùn)輸設(shè)備合計(jì)一、賬面原值1,302,393.821,302,393.822.本期增加金額3.本期減少金額1,302,393.821,302,393.82二、累計(jì)折舊907,362.19907,362.192.本期增加金額274,492.55274,492.55（1）計(jì)提274,492.55274,492.553.本期減少金額1,181,854.741,181,854.74三、減值準(zhǔn)備2.本期增加金額3.本期減少金額四、賬面價值120,539.08120,539.08395,031.63395,031.63項(xiàng)目未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因運(yùn)輸設(shè)備72,219.27兩輛車輛的車牌為股東個人所有，行駛證的權(quán)利人分別登記在股東侯興剛、吳海燕名下合計(jì)72,219.27-40項(xiàng)目房屋及建筑物合計(jì)一、賬面原值11,005,122.0211,005,122.022.本期增加金額341,478.28341,478.28（1）租入341,478.28341,478.283.本期減少金額4.2025年5月31日余額11,346,600.3011,346,600.30二、累計(jì)折舊3,556,091.893,556,091.892.本期增加金額938,722.39938,722.39（1）計(jì)提938,722.39938,722.393.本期減少金額4.2025年5月31日余額4,494,814.284,494,814.28三、減值準(zhǔn)備2.本期增加金額3.本期減少金額4.2025年5月31日余額四、賬面價值6,851,786.026,851,786.027,449,030.137,449,030.13項(xiàng)目房屋及建筑物合計(jì)一、賬面原值8,549,271.908,549,271.902.本期增加金額2,455,850.122,455,850.12（1）租入2,455,850.122,455,850.123.本期減少金額11,005,122.0211,005,122.02二、累計(jì)折舊41上海新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注（本財(cái)務(wù)報(bào)表附注除特別注明外，均以人民幣元列示）項(xiàng)目房屋及建筑物合計(jì)1,588,442.561,588,442.562.本期增加金額1,967,649.331,967,649.33（1）計(jì)提1,967,649.331,967,649.333.本期減少金額3,556,091.893,556,091.89三、減值準(zhǔn)備2.本期增加金額3.本期減少金額四、賬面價值7,449,030.137,449,030.136,960,829.346,960,829.34項(xiàng)目可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)租賃負(fù)債7,417,104.461,854,276.128,266,276.261,239,941.44信用減值準(zhǔn)備3,256,875.48657,373.013,389,007.34425,724.71合計(jì)10,673,979.942,511,649.1311,655,283.601,665,666.15項(xiàng)目應(yīng)納稅暫時性差異遞延所得稅負(fù)債應(yīng)納稅暫時性差異遞延所得稅負(fù)債使用權(quán)資產(chǎn)6,851,786.021,712,946.517,449,030.131,117,354.52合計(jì)6,851,786.021,712,946.517,449,030.131,117,354.52項(xiàng)目預(yù)付裝修款1,052,091.70合計(jì)1,052,091.7042上海新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注（本財(cái)務(wù)報(bào)表附注除特別注明外，均以人民幣元列示）（1）上海銀行股份有限公司盧灣支行保證借款4,000,000.00元：保證人侯興剛、被擔(dān)保債權(quán)向債權(quán)人承擔(dān)連帶責(zé)任保證。截至2025年5月31日，該借款余額為3月21日，本公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海楊浦支行簽訂合同編號為種）人民幣金額）44,000,000.00元。合同約定以本公司商標(biāo)專用權(quán)作為質(zhì)押43項(xiàng)目應(yīng)付服務(wù)費(fèi)19,589,706.0515,216,615.09應(yīng)付通訊費(fèi)449,320.65175,087.26合計(jì)20,039,026.7015,391,702.35單位名稱未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因哈爾濱時代宏圖科技開發(fā)有限公司624,000.00未達(dá)到結(jié)算條件邯鄲市康瑞企業(yè)管理咨詢有限公司179,632.43未達(dá)到結(jié)算條件合計(jì)803,632.43 項(xiàng)目預(yù)收服務(wù)費(fèi)27,736.75合計(jì)27,736.75項(xiàng)目本期增加本期減少短期薪酬1,619,193.504,999,903.315,894,042.64725,054.17離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃179,408.28583,635.08684,651.6978,391.67辭退福利76,680.0076,680.00合計(jì)1,798,601.785,660,218.396,655,374.33803,445.84項(xiàng)目本期增加本期減少短期薪酬1,647,343.8019,775,516.4119,803,666.711,619,193.50離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃197,163.952,384,222.452,401,978.12179,408.28辭退福利73,842.0073,842.00合計(jì)1,844,507.7522,233,580.8622,279,486.831,798,601.7844項(xiàng)目本期增加本期減少工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼1,464,720.334,403,252.135,215,289.66652,682.80職工福利費(fèi)75,974.2975,974.29社會保險(xiǎn)費(fèi)99,598.17325,420.89381,309.6943,709.37其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)97,859.06318,346.53373,446.4242,759.17工傷保險(xiǎn)費(fèi)1,739.117,074.367,863.27950.20生育保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金54,875.00195,256.00221,469.0028,662.00合計(jì)1,619,193.504,999,903.315,894,042.64725,054.17項(xiàng)目本期增加本期減少工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼1,469,023.4217,359,786.8917,364,089.981,464,720.33職工福利費(fèi)357,324.36357,324.36社會保險(xiǎn)費(fèi)121,169.381,345,446.161,367,017.3799,598.17其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)101,505.091,289,564.801,293,210.8397,859.06工傷保險(xiǎn)費(fèi)1,906.3923,119.3023,286.581,739.11生育保險(xiǎn)費(fèi)17,757.9032,762.0650,519.96住房公積金57,151.00712,959.00715,235.0054,875.00合計(jì)1,647,343.8019,775,516.4119,803,666.711,619,193.50項(xiàng)目本期增加本期減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)173,971.63565,948.99663,904.4976,016.13失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5,436.6517,686.0920,747.202,375.54合計(jì)179,408.28583,635.08684,651.6978,391.6745項(xiàng)目本期增加本期減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)191,171.522,311,972.812,329,172.70173,971.63失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5,992.4372,249.6472,805.425,436.65合計(jì)197,163.952,384,222.452,401,978.12179,408.28項(xiàng)目企業(yè)所得稅1,586,026.34764,621.75增值稅1,429,469.611,566,996.57城市維護(hù)建設(shè)稅23,190.1336,002.87教育費(fèi)附加及地方教育附加16,564.3625,716.34個人所得稅13,934.6922,835.95印花稅7,239.03合計(jì)3,069,185.132,423,412.51項(xiàng)目其他應(yīng)付款231,327.37合計(jì)231,327.37款項(xiàng)性質(zhì)保證金194,460.00員工報(bào)銷款36,867.37合計(jì)231,327.37公司名稱性質(zhì)金額廣東聆標(biāo)科技有限公司保證金194,460.00吳海燕、張玲玲等員工報(bào)銷款36,867.37合計(jì)—231,327.3746項(xiàng)目一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債2,439,854.202,284,560.60合計(jì)2,439,854.202,284,560.60項(xiàng)目待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額1,664.21合計(jì)1,664.21項(xiàng)目租賃付款額7,969,193.618,931,838.81減：未確認(rèn)融資費(fèi)用552,089.15665,562.55小計(jì)7,417,104.468,266,276.26減：一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債2,439,854.202,284,560.60合計(jì)4,977,250.265,981,715.66投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例(%)投資金額所占比例(%)侯興剛1,300,000.0065.001,300,000.0065.00吳海燕700,000.0035.00700,000.0035.00合計(jì)2,000,000.002,000,000.00投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例(%)投資金額所占比例(%)侯興剛1,300,000.0065.001,300,000.0065.00吳海燕700,000.0035.00700,000.0035.00合計(jì)2,000,000.002,000,000.0047項(xiàng)目2024年12月31日本期增加本期減少2025年5月31日法定盈余公積606,773.33255,663.26862,436.59合計(jì)606,773.33255,663.26862,436.59項(xiàng)目2024年1月1日本期增加本期減少2024年12月31日法定盈余公積606,773.33606,773.33合計(jì)606,773.33606,773.33項(xiàng)目2024年上期期末余額37,065,201.6730,230,924.74加：期初未分配利潤調(diào)整數(shù)5,328.01其中：《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》新規(guī)定追溯調(diào)整會計(jì)政策變更重要前期差錯更正5,328.01同一控制合并范圍變更其他調(diào)整因素本期期初余額37,065,201.6730,236,252.75加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤4,922,134.367,435,722.25減：提取法定盈余公積255,663.26606,773.33提取任意盈余公積提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)為資本公積本期期末余額41,731,672.7737,065,201.67項(xiàng)目2024年主營業(yè)務(wù)收入66,757,426.54170,551,013.16主營業(yè)務(wù)成本59,019,050.09155,555,176.4648項(xiàng)目2024年城市維護(hù)建設(shè)稅137,389.65248,280.97教育費(fèi)附加及地方教育附加98,135.41177,343.53印花稅17,637.53135,380.71合計(jì)253,162.59561,005.21項(xiàng)目2024年職工薪酬及社保公積金395,850.801,185,553.69業(yè)務(wù)招待費(fèi)436,805.401,035,394.45差旅費(fèi)258,420.17462,159.74合計(jì)1,091,076.372,683,107.88項(xiàng)目2024年職工薪酬及社保公積金229,122.85785,941.47辦公費(fèi)111,210.56979,673.57職工福利費(fèi)75,974.29147,750.86車輛費(fèi)用53,792.99258,105.64折舊48,319.81274,492.55擔(dān)保費(fèi)16,000.0070,452.83其他56,141.2188,267.20合計(jì)590,561.712,604,684.12項(xiàng)目2024年職工薪酬及社保公積金210,805.54638,523.68合計(jì)210,805.54638,523.68項(xiàng)目2024年利息支出326,092.041,024,166.1249項(xiàng)目2024年其中：租賃負(fù)債的利息支出131,995.11343,529.01減：利息收入20,518.46209,452.54加：匯兌損益手續(xù)費(fèi)31,208.9715,838.39合計(jì)336,782.55830,551.97項(xiàng)目2024年政府補(bǔ)助30,611.17825,003.82合計(jì)30,611.17825,003.82項(xiàng)目2024年處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益14,761.00131,232.66合計(jì)14,761.00131,232.66產(chǎn)生公允價值變動收益的來源2024年交易性金融資產(chǎn)98,649.35462.61合計(jì)98,649.35462.61項(xiàng)目2024年應(yīng)收賬款壞賬損失176,567.2586,575.03其他應(yīng)收款壞賬損失-44,435.398,162.01合計(jì)132,131.8694,737.04項(xiàng)目2024年其他14.89189.19合計(jì)50項(xiàng)目2024年罰款和滯納金533,687.40合計(jì)533,687.40項(xiàng)目2024年當(dāng)期所得稅費(fèi)用860,412.59742,529.59遞延所得稅費(fèi)用-250,390.9917,649.92合計(jì)610,021.60760,179.51項(xiàng)目2024年1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤4,922,134.367,435,722.25加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備信用減值損失-132,131.86-94,737.04固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊48,319.81274,492.55使用權(quán)資產(chǎn)攤銷938,722.391,967,649.33無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“-”填列）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“-”填列）公允價值變動損益（收益以“-”填列）-98,649.35-462.61財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“-”填列）326,092.041,024,166.12投資損失（收益以“-”填列）-14,761.00-131,232.66遞延所得稅資產(chǎn)的減少（增加以“-”填列）-845,982.98-55,580.20遞延所得稅負(fù)債的增加（減少以“-”填列）595,591.9973,230.1251項(xiàng)目2024年存貨的減少（增加以“-”填列）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“-”填列）-3,253,559.93-21,510,102.84經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“-”填列）4,538,319.8318,656,895.44其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7,024,095.307,640,040.462.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：現(xiàn)金的期末余額3,583,052.594,940,588.88減：現(xiàn)金的期初余額4,940,588.8820,923,458.45加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,357,536.29-15,982,869.57項(xiàng)目2024年現(xiàn)金3,583,052.594,940,588.88其中：庫存現(xiàn)金可隨時用于支付的銀行存款3,583,052.594,940,588.88期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物余額3,583,052.594,940,588.88項(xiàng)目2025年5月31日賬面余額賬面價值受限類型受限情況商標(biāo)專用權(quán)（登記證的[2025]第946號”）0.000.00商標(biāo)權(quán)質(zhì)押以本公司商標(biāo)專用權(quán)為銀行借款提供質(zhì)押固定資產(chǎn)1,302,393.8272,219.27權(quán)屬受限機(jī)動車行駛證所有人分別為股東侯興剛、吳海燕合計(jì)1,302,393.8272,219.27——52項(xiàng)目2024年12月31日賬面余額賬面價值受限類型受限情況固定資產(chǎn)1,302,393.82120,539.08權(quán)屬受限機(jī)動車行駛證所有人分別為股東侯興剛、吳海燕合計(jì)1,302,393.82120,539.08 項(xiàng)目2025年5月31日外幣余額折算匯率2025年5月31日折算人民幣余額貨幣資金——20.12其中：美元2.807.184820.12項(xiàng)目2024年12月31日外幣余額折算匯率2024年12月31日折算人民幣余額貨幣資金——20.13其中：美元2.807.188420.13股東認(rèn)繳注冊資本（萬元）持股比例（%）表決比例（%）侯興剛650.0065.0065.00吳海燕350.0035.0035.00其他關(guān)聯(lián)方名稱與本企業(yè)關(guān)系上海騫米信息科技有限公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)上海新騫信息技術(shù)服務(wù)有限公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)53關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2025年1-5月2024年上海新騫信息技術(shù)服務(wù)有限公司服務(wù)費(fèi)118,851.92上海騫米信息科技有限公司服務(wù)費(fèi)55,827.69合計(jì) 174,679.61擔(dān)保方名稱擔(dān)保金額擔(dān)保起始日擔(dān)保到期日擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢侯興剛、吳海燕11,000,000.002023/7/102024/7/9是侯興剛、吳海燕11,000,000.002024/8/192025/8/18否侯興剛、吳海燕10,450,000.002024/12/252025/10/25否侯興剛、吳海燕4,000,000.002025/4/102029/4/9否侯興剛、吳海燕4,000,000.002024/5/132028/5/13是注：上述未到期但已履行完畢的擔(dān)保系指對應(yīng)的借款已項(xiàng)目名稱關(guān)聯(lián)方其他應(yīng)收款吳海燕500,000.00其他應(yīng)收款上海騫米信息科技有限公司20,000.0020,000.00合計(jì)—520,000.0020,000.00項(xiàng)目名稱關(guān)聯(lián)方其他應(yīng)付款吳海燕14,514.00應(yīng)付賬款上海騫米信息科技有限公司907,050.00應(yīng)付賬款上海新騫信息技術(shù)服務(wù)有限公司150,000.00合計(jì) 14,514.001,057,050.0054截至2025年5月31日，上海新積域注冊資本為1,000萬元。其中，侯興剛認(rèn)繳注冊資本650萬元，實(shí)繳130萬元；吳海燕認(rèn)繳注冊資本350萬元，實(shí)侯興剛、吳海燕于2025年8月3日分別繳納出資520萬元、280萬元。截至2025年8月3日，上海新積域所有股東已繳足注冊資本，實(shí)收資本為1,000萬元。賬齡1年以內(nèi)34,951,296.7043,811,190.3680,873.48269,478.59269,478.59163,465.87163,465.87小計(jì)35,384,241.1644,325,008.30減：壞賬準(zhǔn)備1,854,858.051,989,390.65合計(jì)33,529,383.1142,335,617.6535,384,241.16100.001,854,858.055.2433,529,383.115532,758,822.6892.581,854,858.055.6630,903,964.632,625,418.487.422,625,418.4835,384,241.161,854,858.055.2433,529,383.1144,325,008.30100.001,989,390.654.4942,335,617.6537,754,242.6285.181,989,390.655.2735,764,851.976,570,765.6814.826,570,765.6844,325,008.301,989,390.654.4942,335,617.65賬齡賬面余額壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例（%）1年以內(nèi)32,325,878.221,616,293.915.003-4年269,478.59107,791.4440.004-5年163,465.87130,772.