第1篇第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷程序，提高資金使用效率，根據國家有關法律法規(guī)和公司財務管理制度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工因公出差產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循真實、合法、節(jié)約、高效的原則。第二章差旅費用的范圍和標準第四條差旅費用的范圍包括：1.住宿費：指因公出差在外住宿的費用。2.交通費：指因公出差產生的交通費用，包括飛機票、火車票、長途汽車票、出租車費等。3.餐飲費：指因公出差在外就餐的費用。4.公務費：指因公出差產生的其他費用，如電話費、傳真費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據實際情況，經批準的其他差旅費用。第五條差旅費用的標準：1.住宿費：根據出差地點和級別，參照國家及地方相關規(guī)定執(zhí)行。2.交通費：根據出差地點和交通工具，參照國家及地方相關規(guī)定執(zhí)行。3.餐飲費：每人每天不得超過規(guī)定標準。4.公務費：根據實際情況，參照公司財務管理制度執(zhí)行。第三章差旅費用的申請與審批第六條申請人應提前向部門負責人提出出差申請，經批準后方可出差。第七條出差申請應包括以下內容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.人員名單；5.預算費用。第八條部門負責人應對出差申請進行審核，并在規(guī)定時間內予以批準。第九條出差期間，申請人應遵守相關規(guī)定，合理使用差旅費用。第十條出差結束后，申請人應及時填寫《差旅費用報銷單》，并附上相關票據，提交給財務部門。第四章差旅費用的報銷程序第十一條報銷單的填寫：1.申請人填寫《差旅費用報銷單》，詳細列出各項費用支出。2.部門負責人審核簽字。3.申請人簽字確認。第十二條報銷單的審批：1.財務部門對報銷單進行初步審核。2.財務總監(jiān)或授權負責人對報銷單進行審批。第十三條報銷單的支付：1.財務部門根據審批結果，辦理報銷手續(xù)。2.申請人領取報銷款項。第五章差旅費用的監(jiān)督與檢查第十四條公司財務部門負責對差旅費用報銷進行監(jiān)督和檢查。第十五條財務部門應定期對差旅費用報銷情況進行匯總和分析，并向公司領導報告。第十六條對違反本制度的行為，公司將依法進行處理。第六章附則第十七條本制度由公司財務部門負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為詳細內容第一章總則第一條為規(guī)范公司差旅費用的管理，提高資金使用效率，保障公司業(yè)務正常開展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工因公出差產生的差旅費用。第三條差旅費用報銷應遵循真實、合法、節(jié)約、高效的原則。第二章差旅費用的范圍和標準第四條差旅費用的范圍包括：1.住宿費：指因公出差在外住宿的費用。2.交通費：指因公出差產生的交通費用，包括飛機票、火車票、長途汽車票、出租車費等。3.餐飲費：指因公出差在外就餐的費用。4.公務費：指因公出差產生的其他費用，如電話費、傳真費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據實際情況，經批準的其他差旅費用。第五條差旅費用的標準：1.住宿費：根據出差地點和級別，參照國家及地方相關規(guī)定執(zhí)行。如：國內出差，經濟型酒店每人每晚不超過XXX元；國外出差，參照國際慣例。2.交通費：根據出差地點和交通工具，參照國家及地方相關規(guī)定執(zhí)行。如：國內出差，乘坐經濟艙；國外出差，乘坐經濟艙。3.餐飲費：每人每天不得超過規(guī)定標準。如：國內出差，每人每天不超過XXX元；國外出差，每人每天不超過XXX元。4.公務費：根據實際情況，參照公司財務管理制度執(zhí)行。如：電話費、傳真費、復印費、郵寄費等，每人每天不超過XXX元。第三章差旅費用的申請與審批第六條申請人應提前向部門負責人提出出差申請，經批準后方可出差。第七條出差申請應包括以下內容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.人員名單；5.預算費用。第八條部門負責人應對出差申請進行審核，并在規(guī)定時間內予以批準。第九條出差期間，申請人應遵守相關規(guī)定，合理使用差旅費用。第十條出差結束后，申請人應及時填寫《差旅費用報銷單》，并附上相關票據，提交給財務部門。第四章差旅費用的報銷程序第十一條報銷單的填寫：1.申請人填寫《差旅費用報銷單》，詳細列出各項費用支出。2.部門負責人審核簽字。3.申請人簽字確認。第十二條報銷單的審批：1.財務部門對報銷單進行初步審核。2.財務總監(jiān)或授權負責人對報銷單進行審批。第十三條報銷單的支付：1.財務部門根據審批結果，辦理報銷手續(xù)。2.申請人領取報銷款項。第五章差旅費用的監(jiān)督與檢查第十四條公司財務部門負責對差旅費用報銷進行監(jiān)督和檢查。第十五條財務部門應定期對差旅費用報銷情況進行匯總和分析，并向公司領導報告。第十六條對違反本制度的行為，公司將依法進行處理。第六章附則第十七條本制度由公司財務部門負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。以上為差旅費用報銷管理制度的全部內容，請各部門和員工認真遵守執(zhí)行。如有疑問，請咨詢財務部門。第2篇第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷程序，提高資金使用效率，根據國家有關法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工因公出差產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循合理、節(jié)約、透明、高效的原則。第二章差旅費用的范圍和標準第四條差旅費用的范圍包括：1.交通費：包括飛機、火車、汽車、輪船等交通工具的費用；2.住宿費：包括住宿場所的住宿費；3.餐飲費：包括出差期間的餐飲費用；4.城市間交通費：包括出差期間在目的地的市內交通費用；5.其他費用：包括出差期間產生的通訊費、打印費、資料費等。第五條差旅費用的標準：1.交通費：根據出差地點和交通工具選擇，參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行；2.住宿費：根據出差地點和住宿條件，參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行；3.餐飲費：根據出差地點和餐飲標準，參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行；4.城市間交通費：根據出差地點和交通方式，參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行；5.其他費用：根據實際情況，合理確定。第三章差旅費用的申請和審批第六條出差前，員工應填寫《差旅費申請單》，詳細說明出差目的、時間、地點、預計費用等，經部門負責人審批后，報財務部門備案。第七條財務部門收到《差旅費申請單》后，對申請內容進行審核，確保合理性和必要性。第八條差旅費用審批權限：1.1000元以下差旅費用，由部門負責人審批；2.1000元（含）至5000元差旅費用，由部門負責人審批后報財務總監(jiān)審批；3.5000元（含）以上差旅費用，由財務總監(jiān)審批后報總經理審批。第四章差旅費用的報銷程序第九條差旅費用報銷需提供以下材料：1.《差旅費報銷單》；2.《差旅費申請單》；3.出差期間的交通票據、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等；4.出差期間的通訊費、打印費、資料費等相關票據；5.出差報告。第十條差旅費用報銷流程：1.員工將報銷材料提交給財務部門；2.財務部門對報銷材料進行審核；3.審核通過后，財務部門將報銷款項支付給員工；4.財務部門將報銷材料歸檔。第五章差旅費用的監(jiān)督和檢查第十一條公司設立差旅費用監(jiān)督小組，負責對差旅費用的申請、審批、報銷等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。第十二條差旅費用監(jiān)督小組的職責：1.對差旅費用的申請、審批、報銷等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督；2.對差旅費用的使用情況進行檢查；3.對違反本制度的行為進行調查和處理。第六章附則第十三條本制度由財務部門負責解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起施行。第七章差旅費用報銷的具體細則第十五條交通費報銷細則：1.飛機票：憑機票原件報銷，報銷金額以實際票價為準；2.火車票：憑火車票原件報銷，報銷金額以實際票價為準；3.汽車票：憑汽車票原件報銷，報銷金額以實際票價為準；4.輪船票：憑輪船票原件報銷，報銷金額以實際票價為準。第十六條住宿費報銷細則：1.住宿費報銷金額以實際住宿費用為準；2.住宿費報銷標準參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行。第十七條餐飲費報銷細則：1.餐飲費報銷金額以實際餐飲費用為準；2.餐飲費報銷標準參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行。第十八條城市間交通費報銷細則：1.城市間交通費報銷金額以實際交通費用為準；2.城市間交通費報銷標準參照國家或地方相關部門的規(guī)定執(zhí)行。第十九條其他費用報銷細則：1.其他費用報銷金額以實際發(fā)生費用為準；2.其他費用報銷標準參照公司相關規(guī)定執(zhí)行。第二十條差旅費用報銷的票據要求：1.所有報銷票據均需為有效票據，票據內容完整、清晰；2.票據上需注明報銷人姓名、出差日期、出差地點等信息；3.票據需加蓋公司財務專用章。第二十一條差旅費用報銷的期限：1.差旅費用報銷應在出差結束后一個月內完成；2.超過一個月的差旅費用報銷，需提供合理的解釋說明。第二十二條差旅費用報銷的結算方式：1.差旅費用報銷采用現金結算和銀行轉賬兩種方式；2.現金結算的，員工需在報銷時提供有效身份證件；3.銀行轉賬的，員工需提供銀行賬戶信息。第二十三條差旅費用報銷的檔案管理：1.財務部門對差旅費用報銷的檔案進行管理，保存期限為五年；2.差旅費用報銷檔案包括《差旅費報銷單》、《差旅費申請單》、交通票據、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等相關材料。第八章違規(guī)處理第二十四條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理：1.未經批準擅自出差或超標準報銷差旅費用的；2.提供虛假票據或虛報差旅費用的；3.拖延報銷期限或不按規(guī)定報銷差旅費用的；4.其他違反本制度規(guī)定的行為。第二十五條對違反本制度的行為，公司有權追回違規(guī)報銷的差旅費用。第二十六條對違反本制度的行為，公司有權追究相關人員的法律責任。第九章結束語本制度旨在規(guī)范公司差旅費用的管理，提高資金使用效率，保障公司員工的合法權益。請全體員工認真遵守本制度，共同維護公司財務秩序。第3篇第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷流程，提高資金使用效率，根據國家有關法律法規(guī)和公司財務管理制度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工因公出差所產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循合理、節(jié)約、高效的原則，確保公司資金的安全和合理使用。第二章差旅費用的報銷范圍第四條差旅費用的報銷范圍包括：1.交通費：包括市內交通費、市外交通費、長途汽車費、火車票、飛機票等。2.住宿費：包括出差期間的住宿費用。3.餐飲費：包括出差期間的餐飲費用。4.公務費：包括出差期間的通訊費、打印費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據出差實際需要，經批準的其他費用。第三章差旅費用的報銷標準第五條差旅費用的報銷標準根據公司實際情況和當地標準制定，具體如下：1.交通費：-市內交通費：根據實際發(fā)生的交通費用報銷。-市外交通費：根據出差地點和交通方式，按照公司規(guī)定的標準報銷。-長途汽車費、火車票、飛機票：按照實際票據金額報銷。2.住宿費：-根據出差地點和住宿條件，按照公司規(guī)定的標準報銷。-住宿標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。3.餐飲費：-根據出差地點和實際情況，按照公司規(guī)定的標準報銷。-餐飲費標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。4.公務費：-通訊費、打印費、復印費、郵寄費等，根據實際發(fā)生費用報銷。第四章差旅費用的報銷流程第六條差旅費用的報銷流程如下：1.出差前，員工需填寫《出差申請單》，經部門負責人批準后，由財務部門審批。2.出差期間，員工應妥善保管好所有與出差相關的票據，包括交通票據、住宿票據、餐飲票據等。3.出差結束后，員工需填寫《差旅費用報銷單》，附上所有相關票據，提交給部門負責人審核。4.部門負責人對報銷單和票據進行審核，確認無誤后簽字。5.財務部門對報銷單和票據進行復核，確認無誤后辦理報銷手續(xù)。6.財務部門將報銷款項打入員工工資卡。第五章差旅費用的監(jiān)督管理第七條公司設立差旅費用監(jiān)督管理小組，負責對差旅費用的報銷進行監(jiān)督管理。第八條差旅費用監(jiān)督管理小組的主要職責：1.負責制定和修訂差旅費用報銷管理制度。2.負責對差旅費用的報銷進行審核和監(jiān)督。3.負責對違反差旅費用報銷管理制度的行為進行調查和處理。第六章附則第九條本制度由公司財務部門負責解釋。第十條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為詳細條款，以供參考：第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷流程，提高資金使用效率，確保公司資金的安全和合理使用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工因公出差所產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循以下原則：1.合理原則：差旅費用的報銷應與出差目的和任務相符合，不得超出合理范圍。2.節(jié)約原則：差旅費用的報銷應盡量節(jié)約，避免浪費。3.高效原則：差旅費用的報銷流程應簡潔高效，減少不必要的環(huán)節(jié)。第二章差旅費用的報銷范圍第四條差旅費用的報銷范圍包括：1.交通費：包括市內交通費、市外交通費、長途汽車費、火車票、飛機票等。2.住宿費：包括出差期間的住宿費用。3.餐飲費：包括出差期間的餐飲費用。4.公務費：包括出差期間的通訊費、打印費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據出差實際需要，經批準的其他費用。第三章差旅費用的報銷標準第五條差旅費用的報銷標準根據公司實際情況和當地標準制定，具體如下：1.交通費：-市內交通費：根據實際發(fā)生的交通費用報銷。-市外交通費：根據出差地點和交通方式，按照公司規(guī)定的標準報銷。-長途汽車費、火車票、飛機票：按照實際票據金額報銷。2.住宿費：-根據出差地點和住宿條件，按照公司規(guī)定的標準報銷。-住宿標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。3.餐飲費：-根據出差地點和實際情況，按照公司規(guī)定的標準報銷。-餐飲費標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。4.公務費：-通訊費、打印費、復印費、郵寄費等，根據實際發(fā)生費用報銷。第四章差旅費用的報銷流程第六條差旅費用的報銷流程如下：1.出差前，員工需填寫《出差申請單》，經部門負責人批準后，由財務部門審批。2.出差期間，員工應妥善保管好所有與出差相關的票據，包括交通票據、住宿票據、餐飲票據等。3.出差結束后，員工需填寫《差旅費用報銷單》，附上所有相關票據，提交給部門負責人審核。4.部門負責人對報銷單和票據進行審核，確認無誤后簽字。5.財務部門對報銷單和票據進行復核，確認無誤后辦理報銷手續(xù)。6.財務部門將報銷款項打入員工工資卡。第五章差旅費用的監(jiān)督管理第七條公司設立差旅費用監(jiān)督管理小組，負責對差旅費用的報銷進行監(jiān)督管理。第八條差旅費用監(jiān)督管理小組的主要職責：1.負責制定和修訂差旅費用報銷管理制度。2.負責對差旅費用的報銷進行審核和監(jiān)督。3.負責對違反差旅費用報銷管理制度的行為進行調查和處理。第六章附則第九條本制度由公司財務部門負責解釋。第十條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為詳細條款，以供參考：第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷流程，提高資金使用效率，確保公司資金的安全和合理使用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工因公出差所產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循以下原則：1.合理原則：差旅費用的報銷應與出差目的和任務相符合，不得超出合理范圍。2.節(jié)約原則：差旅費用的報銷應盡量節(jié)約，避免浪費。3.高效原則：差旅費用的報銷流程應簡潔高效，減少不必要的環(huán)節(jié)。第二章差旅費用的報銷范圍第四條差旅費用的報銷范圍包括：1.交通費：包括市內交通費、市外交通費、長途汽車費、火車票、飛機票等。2.住宿費：包括出差期間的住宿費用。3.餐飲費：包括出差期間的餐飲費用。4.公務費：包括出差期間的通訊費、打印費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據出差實際需要，經批準的其他費用。第三章差旅費用的報銷標準第五條差旅費用的報銷標準根據公司實際情況和當地標準制定，具體如下：1.交通費：-市內交通費：根據實際發(fā)生的交通費用報銷。-市外交通費：根據出差地點和交通方式，按照公司規(guī)定的標準報銷。-長途汽車費、火車票、飛機票：按照實際票據金額報銷。2.住宿費：-根據出差地點和住宿條件，按照公司規(guī)定的標準報銷。-住宿標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。3.餐飲費：-根據出差地點和實際情況，按照公司規(guī)定的標準報銷。-餐飲費標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。4.公務費：-通訊費、打印費、復印費、郵寄費等，根據實際發(fā)生費用報銷。第四章差旅費用的報銷流程第六條差旅費用的報銷流程如下：1.出差前，員工需填寫《出差申請單》，經部門負責人批準后，由財務部門審批。2.出差期間，員工應妥善保管好所有與出差相關的票據，包括交通票據、住宿票據、餐飲票據等。3.出差結束后，員工需填寫《差旅費用報銷單》，附上所有相關票據，提交給部門負責人審核。4.部門負責人對報銷單和票據進行審核，確認無誤后簽字。5.財務部門對報銷單和票據進行復核，確認無誤后辦理報銷手續(xù)。6.財務部門將報銷款項打入員工工資卡。第五章差旅費用的監(jiān)督管理第七條公司設立差旅費用監(jiān)督管理小組，負責對差旅費用的報銷進行監(jiān)督管理。第八條差旅費用監(jiān)督管理小組的主要職責：1.負責制定和修訂差旅費用報銷管理制度。2.負責對差旅費用的報銷進行審核和監(jiān)督。3.負責對違反差旅費用報銷管理制度的行為進行調查和處理。第六章附則第九條本制度由公司財務部門負責解釋。第十條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為詳細條款，以供參考：第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷流程，提高資金使用效率，確保公司資金的安全和合理使用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工因公出差所產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循以下原則：1.合理原則：差旅費用的報銷應與出差目的和任務相符合，不得超出合理范圍。2.節(jié)約原則：差旅費用的報銷應盡量節(jié)約，避免浪費。3.高效原則：差旅費用的報銷流程應簡潔高效，減少不必要的環(huán)節(jié)。第二章差旅費用的報銷范圍第四條差旅費用的報銷范圍包括：1.交通費：包括市內交通費、市外交通費、長途汽車費、火車票、飛機票等。2.住宿費：包括出差期間的住宿費用。3.餐飲費：包括出差期間的餐飲費用。4.公務費：包括出差期間的通訊費、打印費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據出差實際需要，經批準的其他費用。第三章差旅費用的報銷標準第五條差旅費用的報銷標準根據公司實際情況和當地標準制定，具體如下：1.交通費：-市內交通費：根據實際發(fā)生的交通費用報銷。-市外交通費：根據出差地點和交通方式，按照公司規(guī)定的標準報銷。-長途汽車費、火車票、飛機票：按照實際票據金額報銷。2.住宿費：-根據出差地點和住宿條件，按照公司規(guī)定的標準報銷。-住宿標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。3.餐飲費：-根據出差地點和實際情況，按照公司規(guī)定的標準報銷。-餐飲費標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。4.公務費：-通訊費、打印費、復印費、郵寄費等，根據實際發(fā)生費用報銷。第四章差旅費用的報銷流程第六條差旅費用的報銷流程如下：1.出差前，員工需填寫《出差申請單》，經部門負責人批準后，由財務部門審批。2.出差期間，員工應妥善保管好所有與出差相關的票據，包括交通票據、住宿票據、餐飲票據等。3.出差結束后，員工需填寫《差旅費用報銷單》，附上所有相關票據，提交給部門負責人審核。4.部門負責人對報銷單和票據進行審核，確認無誤后簽字。5.財務部門對報銷單和票據進行復核，確認無誤后辦理報銷手續(xù)。6.財務部門將報銷款項打入員工工資卡。第五章差旅費用的監(jiān)督管理第七條公司設立差旅費用監(jiān)督管理小組，負責對差旅費用的報銷進行監(jiān)督管理。第八條差旅費用監(jiān)督管理小組的主要職責：1.負責制定和修訂差旅費用報銷管理制度。2.負責對差旅費用的報銷進行審核和監(jiān)督。3.負責對違反差旅費用報銷管理制度的行為進行調查和處理。第六章附則第九條本制度由公司財務部門負責解釋。第十條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為詳細條款，以供參考：第一章總則第一條為加強公司差旅費用的管理，規(guī)范差旅費用的報銷流程，提高資金使用效率，確保公司資金的安全和合理使用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工因公出差所產生的差旅費用報銷。第三條差旅費用報銷應遵循以下原則：1.合理原則：差旅費用的報銷應與出差目的和任務相符合，不得超出合理范圍。2.節(jié)約原則：差旅費用的報銷應盡量節(jié)約，避免浪費。3.高效原則：差旅費用的報銷流程應簡潔高效，減少不必要的環(huán)節(jié)。第二章差旅費用的報銷范圍第四條差旅費用的報銷范圍包括：1.交通費：包括市內交通費、市外交通費、長途汽車費、火車票、飛機票等。2.住宿費：包括出差期間的住宿費用。3.餐飲費：包括出差期間的餐飲費用。4.公務費：包括出差期間的通訊費、打印費、復印費、郵寄費等。5.其他費用：根據出差實際需要，經批準的其他費用。第三章差旅費用的報銷標準第五條差旅費用的報銷標準根據公司實際情況和當地標準制定，具體如下：1.交通費：-市內交通費：根據實際發(fā)生的交通費用報銷。-市外交通費：根據出差地點和交通方式，按照公司規(guī)定的標準報銷。-長途汽車費、火車票、飛機票：按照實際票據金額報銷。2.住宿費：-根據出差地點和住宿條件，按照公司規(guī)定的標準報銷。-住宿標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。3.餐飲費：-根據出差地點和實際情況，按照公司規(guī)定的標準報銷。-餐飲費標準根據職務和出差性質不同而有所區(qū)別。4.公務費：-通訊費、打印費、復印費、郵寄費等，根據實際發(fā)生費用報銷。第四章差旅費用的報銷流程第六條差旅費用的報銷流程如下：1.出差前，員工需填寫《出差申請單》，經部門負責人批準后，由財務部門審批。2.出差期間，員工應妥善保管好所有與出差相關的票據，包括交通票據、住宿票據、餐飲票據等。3.出差結束后，員工需填寫《差旅費用報銷單》，附上所有相關票據，提交給部門負責人審核。4.部門負責人對報銷單和票據進行審核，確認無誤后簽字。5.財務部門對報銷單和票據進行復核，確認無誤后辦理報銷手續(xù)。6.財務部門將報銷款項打入員工工資卡。第五章差旅費用的監(jiān)督管理第