倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人公司

企業(yè)管理方案

目錄

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析...................................................3

二、技術(shù)驅(qū)動(dòng)：智能技術(shù)、核心零部件等關(guān)鍵技術(shù)突破為機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提

供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ).......................................................4

三、必要性分析.....................................................5

四、項(xiàng)目簡(jiǎn)介.......................................................6

五、人力資源規(guī)劃的綜合平衡.......................................11

六、人力資源規(guī)劃的任務(wù)及內(nèi)容.....................................12

七、勞動(dòng)組織......................................................13

八、勞動(dòng)定額......................................................15

九、企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)與管理的含義與內(nèi)容...........................16

十、人力資源及其特點(diǎn)..............................................17

十一、設(shè)備的維護(hù)與修理...........................................18

十二、設(shè)備的改造與更新...........................................22

十三、基礎(chǔ)設(shè)施的范圍.............................................25

十四、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù).............................................25

十五、公司簡(jiǎn)介....................................................27

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................29

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)............................................29

十六、發(fā)展規(guī)劃分析................................................29

十七、組織機(jī)構(gòu)及人力資源.........................................37

勞動(dòng)定員一覽表....................................................38

十八、SWOT分析..................................................40

十九、法人治理....................................................50

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時(shí)期，我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜

多變，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，遼寧老工業(yè)基地新一輪全面振興站

在新的起點(diǎn)上，既面臨難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，也面對(duì)諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

總體上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

從國(guó)際看，和平、發(fā)展、合作仍是時(shí)代潮流，世界多極化、經(jīng)濟(jì)

全球化深入發(fā)展，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、3D打印等為代表的新一輪科技革命

和產(chǎn)業(yè)融合將對(duì)產(chǎn)業(yè)分工格局產(chǎn)生深刻影響。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深

度調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折，主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化，圍繞市場(chǎng)、姿源、

技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)發(fā)起的跨太

平洋戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)和跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定

(TTIP)談判，設(shè)置了更高標(biāo)準(zhǔn)的自由貿(mào)易和投資規(guī)則，各種形式的貿(mào)

易保護(hù)更加趨緊，地緣政治導(dǎo)致外部環(huán)境更加嚴(yán)峻。

從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)仍處于可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)過(guò)30多年

的改革開(kāi)放，我國(guó)的綜合國(guó)力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力達(dá)到新高度,

發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正向形態(tài)更高級(jí)、

分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)

有變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質(zhì)沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)持

續(xù)增長(zhǎng)的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢(shì)

沒(méi)有變。新的增長(zhǎng)點(diǎn)正在加快孕育并不斷破繭而出，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正

在加快形成并不斷蓄積力量。同時(shí)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)要素優(yōu)勢(shì)減少，密源環(huán)

境約束趨緊，增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多。

從省內(nèi)看，新一輪?wèn)|北振興和“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)

展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大國(guó)家戰(zhàn)略同步實(shí)施，必將使遼寧的發(fā)展動(dòng)

能和優(yōu)勢(shì)得到充分釋放。我省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，設(shè)施條件完備，為

促進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效提供了有力支撐。實(shí)施東北地區(qū)等

老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略以來(lái)，我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了重大階段性成就,

為推動(dòng)新一輪全面振興奠定了扎實(shí)的工作基礎(chǔ)和發(fā)展基礎(chǔ)。

同時(shí)，我省發(fā)展形勢(shì)更為嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增速下滑，有效供給不

足，制約發(fā)展的深層次矛盾仍然存在：體制機(jī)制弊端突出，市場(chǎng)發(fā)育

不完善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境欠佳，國(guó)企改革未邁出實(shí)質(zhì)性步伐，發(fā)展理念

落后，歷史欠賬較多，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)；結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，傳統(tǒng)產(chǎn)

業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，資源環(huán)境壓

力增大；自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，科技成果轉(zhuǎn)化不暢，人才支撐不足；區(qū)

域發(fā)展差距較大，居民收入水平較低，社會(huì)治理能力和水平亟待提升。

二、技術(shù)驅(qū)動(dòng)：智能技術(shù)、核心零部件等關(guān)鍵技術(shù)突破為機(jī)器人行

業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

伴隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展，圖像識(shí)

別、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等智能技術(shù)不斷成熟，為智能機(jī)器人演

法提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。我國(guó)在人工智能技術(shù)方面基本與全球處于

同一起跑線，特別是受益于龐大的數(shù)據(jù)資源，在圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、

語(yǔ)義識(shí)別等多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)領(lǐng)域，已經(jīng)接近或達(dá)到全球領(lǐng)先水平。

當(dāng)前，機(jī)器人核心零部件依然是制約國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的瓶頸，實(shí)

現(xiàn)核心零部件國(guó)產(chǎn)化是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。1）減速器。

國(guó)內(nèi)減速器研究起步較晚，在轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度、穩(wěn)定性等方面與國(guó)外

企業(yè)存在差距。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)力度，已實(shí)現(xiàn)諧波減速器

等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代；2）伺服電機(jī)。伺服電機(jī)高端市場(chǎng)仍被國(guó)外企業(yè)占

領(lǐng)，但國(guó)內(nèi)技術(shù)和自主配套能力逐步提升，中小功率伺服電機(jī)已經(jīng)實(shí)

現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；3）控制器。國(guó)產(chǎn)控制器的硬件平臺(tái)與國(guó)外產(chǎn)品差距不大，

差距主要體現(xiàn)在軟件的核心算法與二次開(kāi)發(fā)。目前國(guó)內(nèi)主流廠商相繼

展開(kāi)控制系統(tǒng)的獨(dú)立研發(fā)，致力于實(shí)現(xiàn)自主可控；4）傳感器。國(guó)內(nèi)傳

感器產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)品質(zhì)量和工藝穩(wěn)定性提升，已實(shí)現(xiàn)部分國(guó)產(chǎn)化。

三、必要性分析

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)

知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò)100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的

市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)磯遇奠

定基礎(chǔ)。

2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才

能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

四、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

（一）項(xiàng)目單位

項(xiàng)目單位：XX有限公司

（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XX,占地面積約84.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件

完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（三）建設(shè)規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積56000.00nV（折合約84.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)

劃總建筑面積96294.87疔。其中：主體工程64926.40倉(cāng)儲(chǔ)工程

12832.51m2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9536.54itf,公共工程

8999.42m2o

（四）項(xiàng)目建設(shè)法度

結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，XX有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)

周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程拗察與設(shè)

計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

（五）項(xiàng)目提出的理由

1、符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

近年來(lái)，我國(guó)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)

劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開(kāi)展新材料、新工

藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于本行

業(yè)健康快速發(fā)展。

2、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊

廣闊的終端消費(fèi)市場(chǎng)及逐步升級(jí)的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增

長(zhǎng)。

3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)

公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整

的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種

豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。

公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核

心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)

的品牌建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)

根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、

快速發(fā)展提供了有力保障。

4、建設(shè)條件良好

本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的

要求，通過(guò)對(duì)研發(fā)測(cè)試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開(kāi)發(fā)、檢測(cè)試

驗(yàn)、新產(chǎn)品測(cè)試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程

技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能

力，具備實(shí)施的可行性。

未來(lái)工業(yè)機(jī)器人將向輕型化、柔性化方向發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人的認(rèn)

知智能水平將進(jìn)一步提升。未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景將更加廣泛，

嚴(yán)苛的應(yīng)用環(huán)境和高質(zhì)量的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)機(jī)器人的體積、重量、靈活

度提出更高要求，工業(yè)機(jī)器人將向小型化、輕型化、柔性化方向發(fā)展。

隨著深度學(xué)習(xí)、抗干擾感知識(shí)別、自然語(yǔ)言理解等人工智能關(guān)鍵技術(shù)

取得突破性進(jìn)步，服務(wù)機(jī)器人的認(rèn)知智能水平將大幅提升，服務(wù)領(lǐng)域

和服務(wù)對(duì)象將進(jìn)一步拓展。機(jī)器人是具有自主能力、可執(zhí)行預(yù)期任務(wù)

的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大類對(duì)于機(jī)器人的定義,

不同研究機(jī)構(gòu)給予了不同解釋。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為，機(jī)器

人是具有一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)期任務(wù)的

可編程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。中國(guó)科學(xué)家認(rèn)為，機(jī)器人是一種高度靈活的自動(dòng)化

機(jī)器，具備與人或生物相似的智能能力，如感知、規(guī)劃、動(dòng)作和協(xié)同

能力等。我國(guó)發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)器人與機(jī)器人裝備詞匯》

(GB/T12643-2013)規(guī)定，機(jī)器人是具有兩個(gè)或兩個(gè)以上可編程軸，

以及一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)期任務(wù)的執(zhí)行

機(jī)構(gòu)。本報(bào)告立足于國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，故采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)

機(jī)器人的定義與分類。

(六)建設(shè)投資估算

1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資44473.23萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資35130.30

萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.99%；建設(shè)期利息713.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投

資的1.61%；流動(dòng)資金8629.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.40%。

2、建設(shè)投資構(gòu)成

本期項(xiàng)目建設(shè)投資35130.30萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他

費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用30154.67萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用

4008.61萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)967.02萬(wàn)元。

（七）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1、財(cái)務(wù)效益分析

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入87800.00萬(wàn)元，綜

合總成本費(fèi)用71008.21萬(wàn)元，納稅總額8103.10萬(wàn)元,凈利潤(rùn)

12271.40萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.07%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值12158.16萬(wàn)元,

全部投資回收期6.05年。

2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m256000.00約84.00畝

1.1總建筑面積m296294.87容積率1.72

1.2基底面積mJ34720.00建筑系數(shù)62.00%

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝400.93

2總投資萬(wàn)元44473.23

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元35130.30

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元30154.67

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元4008.61

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元967.02

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元713.81

2.3流動(dòng)資金萬(wàn)元8629.12

3資金籌措萬(wàn)元44473.23

3.1自籌資金萬(wàn)元29905.68

3.2銀行貸款萬(wàn)元14567.55

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元87800.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元71008.21

0#

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元16361.87

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元12271.40

■”

8所得稅萬(wàn)元4090.47

■”

9增值稅萬(wàn)元3582.71

10稅金及附加萬(wàn)元429.92

11納稅總額萬(wàn)元8103.10

■”

12工業(yè)增加值萬(wàn)元27605.64

13盈虧平街點(diǎn)萬(wàn)元34150.78立值

14回收期年6.05含建設(shè)期24個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.07%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元12158.16所得稅后

五、人力資源規(guī)劃的綜合平衡

企業(yè)人力資源規(guī)劃的綜合平衡主要在于以下兩個(gè)方面：人力的供

求平衡和總體規(guī)劃與各項(xiàng)具體計(jì)劃之間的平衡。

1.人力的供求平衡

人力供給與人力需求可能出現(xiàn)如下的不平衡：人力不足、人力過(guò)

剩，以及兩者兼而有之的結(jié)構(gòu)性失衡，即某些類別的人力不足，而某

些類別的人力過(guò)剩。

在進(jìn)行人力的供求平衡時(shí)，通常可以采取如下做法：如人員不足,

首先在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑、提拔；其次可以考慮外部招聘。同時(shí)可以采取

調(diào)整晉升政策、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)、職位輪換、任務(wù)轉(zhuǎn)包、加速自動(dòng)化等一系

列措施。在人力過(guò)剩時(shí)，則可組織轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、縮短工作時(shí)間、辭退臨

時(shí)工、實(shí)行提前退休等，利用多種渠道妥善安置員工。

2.總體規(guī)劃與各項(xiàng)具體計(jì)劃之間的平衡

人力資源規(guī)劃的總目標(biāo)是通過(guò)執(zhí)行各項(xiàng)具體計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的，因此應(yīng)

當(dāng)將總目標(biāo)分解為各項(xiàng)具體計(jì)劃的分目標(biāo)，并制定相應(yīng)的政策，規(guī)定

具體的措施和步驟。在實(shí)際操作過(guò)程中，堅(jiān)決貫徹局部服從整體的原

貝1,保證系統(tǒng)的整體優(yōu)化。

同時(shí)，各項(xiàng)具體計(jì)劃之間也應(yīng)注意相互平衡協(xié)調(diào)，例如，人員培

訓(xùn)計(jì)劃與工資報(bào)酬計(jì)劃之間、晉升計(jì)劃與工資報(bào)酬計(jì)劃之間、人員招

聘計(jì)劃與退休解聘計(jì)劃之間，等等，都必須相互協(xié)調(diào)配套。

六、人力資源規(guī)劃的任務(wù)及內(nèi)容

企業(yè)人力資源規(guī)劃的任務(wù)是根據(jù)企業(yè)的整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)

期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定企業(yè)各部門、各崗位、各種專業(yè)和層次的人力資源

需求，預(yù)測(cè)未來(lái)人力資源需求的變動(dòng)情形，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃并

使之與企業(yè)的發(fā)展能夠互相銜接。

企業(yè)人力資源規(guī)劃的內(nèi)容包括兩個(gè)層次，即總體規(guī)劃和各項(xiàng)業(yè)務(wù)

計(jì)劃。人力資源的總體規(guī)劃是有關(guān)計(jì)劃期內(nèi)人力資源開(kāi)發(fā)利用的總目

標(biāo)、總政策、總體實(shí)施步驟及總預(yù)算的安排；而人力資源規(guī)劃所屬的

業(yè)務(wù)計(jì)劃包括人員補(bǔ)充計(jì)劃、人員使用計(jì)劃、人才接替及提升計(jì)劃、

教育培訓(xùn)計(jì)劃、評(píng)價(jià)及激勵(lì)計(jì)劃、勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃、退休解聘計(jì)劃等。

每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)計(jì)劃也都由目標(biāo)、政策、步驟及預(yù)算等部分構(gòu)成。業(yè)

務(wù)計(jì)劃是總體規(guī)劃的展開(kāi)和具體化，是人力資源總體規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的

保證。

七、勞動(dòng)組織

勞動(dòng)組織就是在合理的勞動(dòng)分工的基礎(chǔ)上，把員工之間的協(xié)作關(guān)

系，從空間上、時(shí)間上和數(shù)量上有效地組織起來(lái)，使所有人員能協(xié)調(diào)

地工作，并保證在安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的前提下，有效地利用人力和

物質(zhì)資源以及工作時(shí)間。

1.勞動(dòng)分工和員工配備

企業(yè)的勞動(dòng)分工，可大致分為兩大類并形成兩種性質(zhì)的工作部門,

一是職能部門（主要是管理部門），二是執(zhí)行部門（主要是生產(chǎn)部

門）。職能部門的勞動(dòng)分工，主要是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和需要，形成

適當(dāng)?shù)慕M織機(jī)構(gòu)和專業(yè)分工。例如，分為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人事

管理、財(cái)務(wù)管理等不同性質(zhì)的工作機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)內(nèi)再根據(jù)不同內(nèi)容和

要求設(shè)置不同的工作崗位。執(zhí)行部門的勞動(dòng)分工，一般有以下幾種形

式：按工藝過(guò)程的特點(diǎn)進(jìn)行分工、按基本工作和輔助工作分工、按技

術(shù)等級(jí)的高低分工以及按準(zhǔn)備工作和執(zhí)行工作分工等。

企業(yè)勞動(dòng)分工的目的在于合理地配備人力資源。員工的合理配備

應(yīng)滿足以下三點(diǎn)要求：

（1）要使每個(gè)員工的配備，有利于發(fā)揮他的技術(shù)專長(zhǎng)，做到工種

對(duì)路、等級(jí)相適、各盡其能。

（2）要使每個(gè)員工都有足夠的工作量，做到負(fù)荷充分、任務(wù)飽滿、

各盡其力。

（3）要使每個(gè)員工都有明確的崗位，并建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制，

做到職責(zé)分明、分工清楚、各盡其職。

2.勞動(dòng)協(xié)作和勞動(dòng)組織

許多員工在同一部門中，或在不同的但相互聯(lián)系的部門中，有組

織地協(xié)同勞動(dòng)，這種勞動(dòng)形式稱為協(xié)作。在勞動(dòng)分工的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)

員工的協(xié)作配合，才能使整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)協(xié)調(diào)而順利地進(jìn)行。

企業(yè)在實(shí)行勞動(dòng)分工和協(xié)作的基礎(chǔ)上，還必須從空間和時(shí)間上建

立和健全勞動(dòng)組織形式，包括作業(yè)組織和工作輪班的組織。

八、勞動(dòng)定額

為了提高企業(yè)人力資源的使用效率，必須以勞動(dòng)定額工作為基礎(chǔ),

使人力資源在動(dòng)態(tài)運(yùn)行過(guò)程中與其他資源的配合達(dá)到可能的最佳狀態(tài)。

L勞動(dòng)定額及其作用

勞動(dòng)定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品（部

件、零件）或完成單位工作量所預(yù)先規(guī)定的勞動(dòng)消耗量的標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)

定額有兩種基本表現(xiàn)形式：一是工時(shí)定額，是指生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成

產(chǎn)品的某一道工序所需的時(shí)間；二是產(chǎn)量定額，是指單位時(shí)間內(nèi)應(yīng)完

成的產(chǎn)品數(shù)量。

勞動(dòng)定額是企業(yè)人力資源等許多方面管理工作的基礎(chǔ)，具體有：

（1）勞動(dòng)定額是計(jì)劃工作的基礎(chǔ)。企業(yè)編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃、

成本計(jì)劃等都以勞動(dòng)定額為依據(jù)。

（2）勞動(dòng)定額是合理組織勞動(dòng)力的依據(jù)。它規(guī)定了完成各項(xiàng)工作

的勞動(dòng)消耗量，為合理配置人力資源提供了數(shù)量依據(jù)。

(3)勞動(dòng)定額是經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)之一。企業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)的統(tǒng)

計(jì)、分析、考核等，都要以勞動(dòng)定額為依據(jù)。

(4)勞動(dòng)定額是準(zhǔn)確確定員工勞動(dòng)報(bào)酬的重要依據(jù)。企業(yè)需要按

照員工的勞動(dòng)態(tài)度、技術(shù)高低、貢獻(xiàn)大小來(lái)進(jìn)行考核，付給報(bào)酬，而

勞動(dòng)定額就是一個(gè)衡量尺度。

2.勞動(dòng)定額的構(gòu)成和制定方法

勞動(dòng)定額的最基本形式是工時(shí)定額。工時(shí)定額的制定要以工時(shí)的

消耗情況為依據(jù)。勞動(dòng)定額的制定方法通常有經(jīng)驗(yàn)估工法、統(tǒng)計(jì)分析

法、技術(shù)測(cè)定法等。

九、企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)與管理的含義與內(nèi)容

為了有效地提升企業(yè)人力資源的價(jià)值，整合和優(yōu)化人力資源配置

以更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)與管理是關(guān)鍵。就

具體的企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)與管理活動(dòng)內(nèi)容而言，包括了企業(yè)為實(shí)現(xiàn)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和擴(kuò)大再生產(chǎn)而進(jìn)行的人力資源開(kāi)發(fā)、優(yōu)化配置、使用、

績(jī)效評(píng)價(jià)等諸環(huán)節(jié)的總和。

企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)與管理的內(nèi)容是非常豐富的，概括地說(shuō)，主要

有四個(gè)方面：第一，人力資源的規(guī)劃與決策。企業(yè)必須結(jié)合整體發(fā)展

戰(zhàn)略來(lái)制定企業(yè)的人力資源戰(zhàn)略，并以此確定對(duì)各類人員的需求及人

員來(lái)源，進(jìn)而制定人力資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃和各項(xiàng)管理政策、制度。第二，

人員的招聘與更新。企業(yè)必須適時(shí)招聘和選聘新員工、支持員工的職

業(yè)發(fā)展，并及時(shí)處理員工的離退休及辭退，這是企業(yè)發(fā)展的需要。第

三，人員的配置和組織使用。這是企業(yè)資源配置的最重要內(nèi)容，包括

薪資、獎(jiǎng)懲、健康、安全等，有時(shí)候不僅僅是制度，還有管理者的行

為影響。第四，人力資源的評(píng)價(jià)，包括崗位評(píng)價(jià)、人員素質(zhì)測(cè)評(píng)、員

工的績(jī)效考評(píng)、人力資源開(kāi)發(fā)利用的總體評(píng)價(jià)等，以更好地發(fā)展企業(yè)

人力資源，更好地為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)服務(wù)。

十、人力資源及其特點(diǎn)

什么是人力資源？所謂人力資源，是指能夠推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展、創(chuàng)

造社會(huì)財(cái)富的智力勞動(dòng)者和體力勞動(dòng)者的總稱。

人類社會(huì)的生產(chǎn)需要人力資源和物質(zhì)資源的結(jié)合運(yùn)用，由于人力

資源的社會(huì)屬性，人類社會(huì)生產(chǎn)所創(chuàng)造的價(jià)值是為人類服務(wù)的。因而,

與物質(zhì)資源相比，人力資源具有主導(dǎo)性、社會(huì)性和成長(zhǎng)性等特點(diǎn)。這

些特點(diǎn)，在企業(yè)人力資源管理中有充分的表現(xiàn)。

在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，人力資源由于其主導(dǎo)性特點(diǎn)，始終處于

起決定性作用的第一資源的重要地位。因此，要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，

就要優(yōu)先考慮人力資本的投入需要。由于人力資源具有社會(huì)性和成長(zhǎng)

性的特點(diǎn)，企業(yè)必須基于系統(tǒng)的觀點(diǎn)、以開(kāi)放的視角來(lái)認(rèn)識(shí)人力資源,

在整合和優(yōu)化人力資源的同時(shí)，挖掘和提升人力資源的價(jià)值。這是人

力資源有別于其他資源的關(guān)鍵，是企業(yè)管理活動(dòng)中必須關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)

容。

十一、設(shè)備的維護(hù)與修理

設(shè)備在使用過(guò)程中，由于物質(zhì)磨損，設(shè)備的精度、性能和生產(chǎn)效

率必然會(huì)下降；需要及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和修理。設(shè)備的維修工作是減少和

補(bǔ)償物質(zhì)磨損，使設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的一項(xiàng)

十分重要的工作。

設(shè)備維護(hù)是指消除在生產(chǎn)中不可避免的不正常技術(shù)狀況（零件的

松動(dòng)、干摩擦、異常響聲等）的作業(yè)。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，可以防上設(shè)備

過(guò)早磨損，消除設(shè)備隱患，減少或消滅事故，提高設(shè)備使用壽命，使

設(shè)備保持良好的工作性能。設(shè)備修理是指修復(fù)由于正常或不正常原因

而造成的設(shè)備損壞，更換已磨損、腐蝕的零部件，使設(shè)備的性能得到

恢復(fù)。為了減少故障停機(jī)帶來(lái)的損失，必須加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和修理。

在企業(yè)的設(shè)備維修管理中，要貫徹預(yù)防為主的方針，正確處理好設(shè)備

維修中維護(hù)保養(yǎng)與修理的關(guān)系、維修與生產(chǎn)的關(guān)系、群眾維修與專業(yè)

維修的關(guān)系。

1.設(shè)備的磨損規(guī)律

設(shè)備在使用或閑置過(guò)程中均會(huì)發(fā)生磨損，從而降低設(shè)備價(jià)值。磨

損達(dá)到一定程度可使設(shè)備完全喪失使用價(jià)值。設(shè)備磨損的形態(tài)分為有

形磨損和無(wú)形磨損。

設(shè)備在使用或閑置過(guò)程中發(fā)生的實(shí)體磨損或損失，稱為有形磨損

或物質(zhì)磨損。引起有形磨損的主要原因是生產(chǎn)過(guò)程的使用。運(yùn)轉(zhuǎn)中設(shè)

冬的零部件會(huì)發(fā)生摩擦、振動(dòng)和疲勞等現(xiàn)象，導(dǎo)致設(shè)備的實(shí)體產(chǎn)生磨

損，即第一種有形磨損。通常表現(xiàn)為：設(shè)備零部件的原始尺寸甚至形

狀改變；公差配合性質(zhì)改變使精度降低；零部件損壞等。自然力的作

用是造成有形磨損的又一個(gè)原因，稱為第二種有形磨損，與生產(chǎn)過(guò)程

的使用無(wú)關(guān)。設(shè)備閑置或封存也同樣產(chǎn)生有形磨損，這是由于設(shè)備生

銹、腐蝕、老化等原因造成的，時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)自然喪失精度和工作能力。

設(shè)備在使用或閑置過(guò)程中，除有形磨損外還存在無(wú)形磨損。無(wú)形

磨損也稱為經(jīng)濟(jì)磨損或精神磨損；是由非使用和非自然力作用引起的

機(jī)器設(shè)備價(jià)值的損失，在實(shí)物形態(tài)上看不出來(lái)。造成無(wú)形磨損的原因,

一是由于勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，生產(chǎn)同樣設(shè)備所需的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)耗費(fèi)

減少而使原設(shè)備相應(yīng)貶值；二是由于新技術(shù)的發(fā)明和應(yīng)用，出現(xiàn)了性

能更加完善、生產(chǎn)效率更高的設(shè)備，使原設(shè)備的價(jià)值相對(duì)降低。顯然,

這兩種情況下，原設(shè)備的價(jià)值已不取決于其最初的生產(chǎn)耗費(fèi)，而是取

決于其再生產(chǎn)的耗費(fèi)。

設(shè)備在有效使用期內(nèi)同時(shí)遭受有形磨損和無(wú)形磨損的作用。倘若

能使設(shè)備的有形磨損期和無(wú)形磨損期接近，當(dāng)設(shè)備需要大修時(shí)正好出

現(xiàn)了效率更高的新設(shè)備，這時(shí)便無(wú)須進(jìn)行舊設(shè)備的大修理，而用新設(shè)

備更換同時(shí)遭受兩種磨損的舊設(shè)備；如果有形磨損期早于無(wú)形磨損期,

貝I需對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行大修；如果無(wú)形磨損期早于有形磨損期，是繼續(xù)使

用原設(shè)備還是更換未折舊完的舊設(shè)備取決于其經(jīng)濟(jì)性。

2.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

設(shè)備的壽命很大程度上決定于維護(hù)保養(yǎng)，這也是搞好設(shè)備維修工

作的基礎(chǔ)。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的重要環(huán)節(jié)是設(shè)備的潤(rùn)滑與防腐，形式有日

常維護(hù)保養(yǎng)和定期維護(hù)保養(yǎng)等。

從企業(yè)的某個(gè)部門、車間來(lái)說(shuō)，設(shè)備維護(hù)工作的好壞主要反映在

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上。因此，維修效益和設(shè)備綜合效益這兩個(gè)反映設(shè)備維

護(hù)經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)尤為重要。

做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，還要有一套科學(xué)的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程并組織

實(shí)施。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程應(yīng)按每臺(tái)設(shè)備分別制定，主要內(nèi)容包括：①

設(shè)備的構(gòu)造簡(jiǎn)圖和主要技術(shù)規(guī)程；②設(shè)備的潤(rùn)滑部位、油質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和潤(rùn)

滑規(guī)程；③.主要運(yùn)行部位的調(diào)整和運(yùn)行參數(shù)，如溫度、速度、各部位

間隙等；④常見(jiàn)故障及其排除方法。

3.設(shè)備檢查

設(shè)備檢查是及時(shí)掌握設(shè)備技術(shù)狀況、實(shí)行設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)維修的有

效手段。進(jìn)行設(shè)備檢查，就是對(duì)設(shè)備的精度、性能及磨損情況等進(jìn)行

檢查，了解設(shè)備運(yùn)行的技術(shù)狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備隱患，防止突

發(fā)故障和事故。設(shè)備檢查是保證設(shè)備正常運(yùn)行的一項(xiàng)重要工作。

設(shè)備檢查按檢查周期分為隨機(jī)檢查和定期檢查；按技術(shù)特征分為

性能檢查和精度檢查；按檢查方法分為停機(jī)檢查和不停機(jī)檢查；按檢

查手段分為利用人的感官結(jié)合簡(jiǎn)單工具、儀表檢查和運(yùn)用診斷儀器檢

查。檢查的形式有日常檢查、定期檢查和精度檢查等。

企業(yè)可以根據(jù)本單位的設(shè)備構(gòu)成、技術(shù)性能及質(zhì)量狀況，結(jié)合生

產(chǎn)的需要合理地制定各種設(shè)備的T值標(biāo)準(zhǔn)，作為評(píng)定設(shè)備綜合精度的

尺度。

隨著設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)及診斷技術(shù)的普遍應(yīng)用，在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中對(duì)

設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，更為及時(shí)地對(duì)設(shè)備故障作出預(yù)報(bào)，并對(duì)設(shè)備修理

作出科學(xué)安排，可以減少突發(fā)故障和停機(jī)損失。

4.設(shè)備修理

設(shè)備的維護(hù)與修理是“防”與“治”的關(guān)系。設(shè)備維護(hù)搞不好，

就會(huì)使設(shè)備的零部件加速磨損或遭受意外的損壞，增加修理工作量。

只有做好經(jīng)常的維護(hù)與檢查工作，才能及時(shí)消除設(shè)備隱患，把設(shè)備事

故消滅在發(fā)生前。但是，維護(hù)不能消除設(shè)備的磨損，當(dāng)磨損達(dá)到一定

程度時(shí)，就需要及時(shí)修理。如果只維護(hù)不修理，就不能恢復(fù)設(shè)備應(yīng)有

的性能，甚至?xí)乖O(shè)備的小毛病變成大事故，使設(shè)備過(guò)早報(bào)廢。

設(shè)備修理指修復(fù)由于正?；虿徽５脑蚨鸬脑O(shè)備損壞，通

過(guò)修理和更換已經(jīng)磨損、腐蝕的零部件，使設(shè)備的性能得到恢復(fù)。設(shè)

冬修理分為大修、中修和小修。大修理是工作量最大的一種全面修理,

要求把設(shè)備全部拆卸分解，更換或修復(fù)主要大型零件及所有不符合要

求的零部件，并重新噴漆，恢復(fù)原有精度，達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。大修完畢

要進(jìn)行驗(yàn)收。中修理要更換與修復(fù)設(shè)備的主要零件以及數(shù)量較多的其

他磨損零件，并校正設(shè)備的基準(zhǔn)，以恢復(fù)和達(dá)到規(guī)定的精度、功率和

其他的技術(shù)要求，并保證使用到下一次中修理。小修理是對(duì)設(shè)備進(jìn)行

的局部修理，通常只更換和修復(fù)少量磨損的零件，調(diào)整設(shè)備的磯構(gòu)，

清潔、換油及解決部分滲漏和缺陷，以保證設(shè)備能運(yùn)轉(zhuǎn)到下次小修理。

因?yàn)樵O(shè)備小修理的工作量較小，故一般利用生產(chǎn)間歇時(shí)間并在設(shè)備所

在地點(diǎn)進(jìn)行。小修和中修也稱，經(jīng)常修理，其費(fèi)用直接計(jì)入產(chǎn)品成本;

大修費(fèi)用以折舊形式攤?cè)水a(chǎn)品成本，并由大修理折舊基金支付。

十二、設(shè)備的改造與更新

在設(shè)備的自然壽命結(jié)束之前，其經(jīng)濟(jì)壽命即因無(wú)形磨損而無(wú)可挽

回地要趨于結(jié)束。如果繼續(xù)延長(zhǎng)設(shè)備的役齡，設(shè)備系統(tǒng)由于過(guò)分老化

將不再給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)。因此，必須對(duì)原設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造，使

它再煥發(fā)創(chuàng)利的生命力；或徹底更新，以全新的原型設(shè)備或新式設(shè)備

取代舊設(shè)備。

L設(shè)備的最佳更新期

設(shè)備壽命包括物質(zhì)壽命、技術(shù)壽命和經(jīng)濟(jì)壽命等多種含義。物質(zhì)

壽命指設(shè)備從開(kāi)始使，用直到不能再用而報(bào)廢所經(jīng)過(guò)的時(shí)間。一般隨

著設(shè)備使用時(shí)間的延長(zhǎng)，支出的維修費(fèi)用也日益提高。因此，延長(zhǎng)設(shè)

冬的物質(zhì)壽命在經(jīng)濟(jì)上不一定都是合理的。技術(shù)壽命是指從設(shè)備開(kāi)始

使用，到因技術(shù)落后而被淘汰所經(jīng)過(guò)的時(shí)間，通過(guò)設(shè)備改造可以延長(zhǎng)

設(shè)備的技術(shù)壽命。經(jīng)濟(jì)壽命是指從設(shè)備開(kāi)始使用到繼續(xù)使用其經(jīng)濟(jì)效

益顯著下降所經(jīng)過(guò)的時(shí)間，設(shè)備改造也可以延長(zhǎng)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)壽命。在

技術(shù)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，設(shè)備的技術(shù)壽命和經(jīng)濟(jì)壽命往往短于設(shè)備

的物質(zhì)壽命。企業(yè)的一切工作必須符合經(jīng)濟(jì)的原則，進(jìn)行設(shè)備更新的

依據(jù)是其經(jīng)濟(jì)壽命。

2.設(shè)備的補(bǔ)償與折舊

大修、改造和更新都是對(duì)磨損的補(bǔ)償。大修主要是全面地補(bǔ)償有

形磨損，改造主要是局部或全面地補(bǔ)償無(wú)形磨損，更新則是全面徹底

地補(bǔ)償綜合磨損。三種補(bǔ)償方式的后果不同，故需進(jìn)行分析比較確定

各方案的經(jīng)濟(jì)合理性界限，作為決策的重要依據(jù)。權(quán)衡比較大修、改

造、更新時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)以下五種情況：①舊設(shè)備原封不動(dòng)，繼續(xù)使

用；②舊設(shè)備大修理；③舊設(shè)備改造；④采用結(jié)構(gòu)和性能相同的新設(shè)

備；采用性能更好、結(jié)構(gòu)更完善、效率更高的先進(jìn)新設(shè)備。將以上五

種方案逐一比較，便可選出比較合適的投資方案。除了考慮單臺(tái)設(shè)備

的經(jīng)濟(jì)效果外，還應(yīng)比較由此而引起的整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益,

即把局部效果納入總體中去考察。總之，設(shè)備大修、改造和更新三種

補(bǔ)償方案各有利弊，適用于不同的條件，企業(yè)應(yīng)根據(jù)各自的具體條件

合理決策。

設(shè)備在長(zhǎng)期生產(chǎn)過(guò)程中，磨損部分價(jià)值將轉(zhuǎn)移到由它生產(chǎn)的產(chǎn)品

中去，而這一部分固定資產(chǎn)價(jià)值叫折舊。用貨幣表示轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品中去

的那一部分固定資產(chǎn)的價(jià)值叫折舊費(fèi)，設(shè)備折舊是設(shè)備管理的重要內(nèi)

容之一。做好設(shè)備折舊工作具有重要的意義：①折舊是社會(huì)補(bǔ)償基金

的組成部分，正確計(jì)提折舊可為社會(huì)總產(chǎn)品中合理劃分補(bǔ)償基金和國(guó)

民收入提供科學(xué)依據(jù)，有利于合理安排積累與消費(fèi)的比例，搞好國(guó)民

經(jīng)濟(jì)的綜合平衡。②折舊是產(chǎn)品成本的組成部分，正確計(jì)提折舊才能

真實(shí)地反映企業(yè)的成本和利潤(rùn)，正確評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效果。③折舊是

企業(yè)固定資產(chǎn)更新改造費(fèi)用的主要來(lái)源，正確計(jì)提折舊有利于保證企

業(yè)及時(shí)更新改造設(shè)備，提高企業(yè)技術(shù)水平。④折舊有利于提高企業(yè)管

理水平。影響設(shè)備折舊的基本因素包括：設(shè)備的原始價(jià)值、設(shè)備的殘

值、設(shè)備修理費(fèi)、設(shè)備的折舊年限等。折舊方法很多，目前多數(shù)用直

線折舊法。

十三、基礎(chǔ)設(shè)施的范圍

基礎(chǔ)設(shè)施包括企業(yè)運(yùn)作所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系，主要

分為三大類：

(1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，例如，廠房、生產(chǎn)車間、

儲(chǔ)存和試驗(yàn)場(chǎng)所、辦公室以及與其配套的設(shè)施。

(2)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備(包括硬件和軟件)，例如，機(jī)床、生產(chǎn)線、

工具和設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件及軟件系統(tǒng)。

(3)支持性服務(wù)裝備，例如，企業(yè)的運(yùn)輸設(shè)備、供水、供電、供

氣和通信設(shè)施，也包括交付后活動(dòng)的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、咨詢培訓(xùn)等支持性或

輔助性服務(wù)設(shè)施。

對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理的重點(diǎn)在于依據(jù)企業(yè)運(yùn)行的需求，對(duì)已有的基礎(chǔ)

設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以延長(zhǎng)其使用壽命，或更換、增添必要的基礎(chǔ)設(shè)

施以滿足發(fā)展需求。設(shè)備是基礎(chǔ)設(shè)施最重要的項(xiàng)目，設(shè)備管理仍然是

基礎(chǔ)設(shè)施管理的重點(diǎn)。

十四、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)

在使用過(guò)程中，基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)磨損和消耗。因此，企業(yè)應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)

施進(jìn)行規(guī)范化管理，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足組織的需求?；A(chǔ)設(shè)施

的維護(hù)工作包括：

1.制定并實(shí)施基州設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)方法

不同的基礎(chǔ)設(shè)施在運(yùn)行中的磨損和消耗是不同的，對(duì)過(guò)程和質(zhì)量

的影響也是不同的，因而需要采取不同的維護(hù)方法。如何維護(hù)和保養(yǎng),

什么時(shí)候維護(hù)保養(yǎng)，都應(yīng)根據(jù)每個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施單元的重要性和用途，規(guī)

定其維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行驗(yàn)證的類型與頻率，不能一概而論。一般來(lái)說(shuō)，

加工設(shè)備（包括工具）在使用過(guò)程中經(jīng)過(guò)磨損，其性能、精度很可能

衰退，難以繼續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量或過(guò)程質(zhì)量，因而應(yīng)當(dāng)是基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行

維護(hù)的重點(diǎn)。

2.明確各項(xiàng)工作的責(zé)任者和監(jiān)督考核部門

在實(shí)踐中，往往是不同的基礎(chǔ)設(shè)施被分到不同的部門去管理。企

業(yè)有必要對(duì)下列管理職責(zé)予以明確：①基礎(chǔ)設(shè)施由誰(shuí)進(jìn)行管理；②基

砧設(shè)施由誰(shuí)維護(hù)保養(yǎng)；③基礎(chǔ)設(shè)施由誰(shuí)負(fù)責(zé)維修；④基礎(chǔ)設(shè)施何時(shí)進(jìn)

行一次大型檢查或修理；5.基礎(chǔ)設(shè)施管理由誰(shuí)進(jìn)行監(jiān)督和考核。

為了做好基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，必須對(duì)員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使他們

了解設(shè)備，知道其基本，原理和構(gòu)造并學(xué)會(huì)操作；要求其嚴(yán)格按照操

作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，不得違章操作；要求其按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行

維護(hù)保養(yǎng)；通過(guò)監(jiān)督考核進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

必須注意到，首先；不可控制的自然界現(xiàn)象，如地震、洪水、臺(tái)

風(fēng)等，會(huì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)生影響。其次，還有其他相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，如線路

故障、環(huán)境污染等，會(huì)使基礎(chǔ)設(shè)施失去作用。因此，基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)

計(jì)劃需要考慮識(shí)別和減輕可能的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)包括保護(hù)相關(guān)方利益

的應(yīng)，對(duì)之策，如堅(jiān)固設(shè)施，增加備用的設(shè)備等。

十五、公司簡(jiǎn)介

（一）基本信息

1、公司名稱：XX有限公司

2、法定代表人：錢xx

3、注冊(cè)資本：710萬(wàn)元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2012-9-4

7、營(yíng)業(yè)期限：2012-9-4至無(wú)固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司簡(jiǎn)介

公司依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則》，《董

事會(huì)議事規(guī)則》對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、

決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難知問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬(wàn)眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將

把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)

展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。

（三）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額15817.5712654.0611863.18

負(fù)債總額6030.024824.024522.52

股東權(quán)益合計(jì)9787.557830.047340.66

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營(yíng)業(yè)收入60042.9548034.3645032.21

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14530.2611624.2110897.69

利潤(rùn)總額13619.0510895.2410214.29

凈利潤(rùn)10214.297967.157354.29

歸屬于母公司所有

10214.297967.157354.29

者的凈利潤(rùn)

十六、發(fā)展規(guī)劃分析

（一）公司發(fā)展規(guī)劃

1、發(fā)展計(jì)劃

(1)發(fā)展戰(zhàn)略

作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高

速增長(zhǎng)階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以

“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)

能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)

良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

(2)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將

進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率；

進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一

步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開(kāi)發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生

產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司

治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益，努力把公司打

造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。

2、具體發(fā)展計(jì)劃

(1)市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃

公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的

消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場(chǎng)開(kāi)拓步伐。主要計(jì)劃如

下：

a、密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化，建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門

聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力；

b、進(jìn)一步完善市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營(yíng)銷人

員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營(yíng)銷人員的工作積極性；

c、加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)

網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感;

d、在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)

的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。

（2）技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃

公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)

產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開(kāi)。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)灰的基

砧上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行

相應(yīng)的專利申請(qǐng)，通過(guò)對(duì)公司無(wú)形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的

維護(hù)。

為保證上述技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)

化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制

定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。

(3)人力資源發(fā)展計(jì)劃

培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競(jìng)

爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)人才

的需求將更為迫切，人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此,

公司將重點(diǎn)做好以下工作：

a、加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；

b、加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教

育資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素

質(zhì)；

c、加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和

自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

d、積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的人力資源

管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。

(4)企業(yè)并購(gòu)計(jì)劃

公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的

綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源，推進(jìn)收購(gòu)、兼并、控股或參

股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)

資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

能力。

(5)籌融資計(jì)劃

目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開(kāi)

發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)

營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等

多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)

公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能，為

公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。

3、面臨困難

公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略

規(guī)劃、營(yíng)銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制

等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營(yíng)

銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理

使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)

展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

(1)資金不足

發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單

一，所需資金主要通過(guò)銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力

較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場(chǎng)，將

成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的

資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。

(2)人才緊缺

隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

管理方面，高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏，將影響公司進(jìn)一步提

高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)

募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。

4、采用的方式、方法或途徑

建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市

場(chǎng)直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未

來(lái)重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及

時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過(guò)程中的資金壓力。

(1)內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖偬嵘?/p>

臨的挑戰(zhàn)

公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿

足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才

的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)管理人才以及營(yíng)銷人才滿足公司

發(fā)展需要。

為此，公司擬采取下列措施：

(1)加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系

和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營(yíng)銷、管理人才加入

公司，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；

(2)進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營(yíng)造

團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司

人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；

(3)加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)

伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

(2)以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力

公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場(chǎng)需求，密切跟蹤印染行業(yè)政

策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

開(kāi)拓高端市場(chǎng)，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善

和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的

戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

（二）保障措施

1、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的跨區(qū)域、跨

領(lǐng)域和跨部門重大問(wèn)題。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定各領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃和年度

工作計(jì)劃，研究制定相關(guān)行業(yè)政策，共同推進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立規(guī)

劃實(shí)施責(zé)任制，明確牽頭部門和工作責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)規(guī)劃實(shí)施的跟蹤分

析，定期開(kāi)展評(píng)估。加強(qiáng)宣傳，提高社會(huì)各界對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)注

度和參與度。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳

鼓勵(lì)高等院校開(kāi)展相關(guān)研究，加強(qiáng)國(guó)際交流學(xué)習(xí)與溝通合作，提

高專業(yè)技術(shù)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)。注重宣傳引導(dǎo)，建立區(qū)域宣傳示

范基地，采取主題宣傳周、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)客戶端等多種方

式，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識(shí)的普及宣傳，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。

3、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)社會(huì)化管理

成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，統(tǒng)一對(duì)全行業(yè)的指導(dǎo)。建立行業(yè)發(fā)展研究咨

詢機(jī)制，針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，委托協(xié)會(huì)開(kāi)展調(diào)研，提供發(fā)展戰(zhàn)

略、項(xiàng)目投資、技術(shù)創(chuàng)新等決策咨詢服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)和投資者落實(shí)國(guó)

家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。

4、推動(dòng)區(qū)域交流合作

積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合

作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強(qiáng)與市場(chǎng)需求大的沿線國(guó)家開(kāi)展貿(mào)易

合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作，在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破，合作

取得積極成效。

5、完善扶持政策

進(jìn)一步完善民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)政策。針對(duì)民營(yíng)企業(yè)在載體建設(shè)、

創(chuàng)建品牌、引進(jìn)人才、掛牌上市、設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、進(jìn)口自用設(shè)備、融

資等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣傳、執(zhí)行和落實(shí)力度，健

全民營(yíng)經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)第三方評(píng)估機(jī)制和監(jiān)督檢查機(jī)制，組織力量開(kāi)展

明察暗訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堅(jiān)決糾正政策執(zhí)行和落實(shí)環(huán)節(jié)中的突出問(wèn)題，

全力推動(dòng)各項(xiàng)政策舉措落實(shí)到位。

6、創(chuàng)新融資體制機(jī)制

加強(qiáng)銀企合作，拓寬融資渠道，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)貸款、發(fā)行債券、

上市、融資租賃等形式獲得運(yùn)營(yíng)資金。創(chuàng)新政府和產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作，

在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中積極引入社會(huì)資本。鼓勵(lì)各類社會(huì)主體參與重點(diǎn)項(xiàng)

目建設(shè)。

十七、組織機(jī)構(gòu)及人力資源

（一）人力資源配置

根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員

是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備

相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用

企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建戌投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員

聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xx有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)

年勞動(dòng)定員650人。

勞動(dòng)定員一覽表

序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注

1生產(chǎn)操作崗位423正常運(yùn)營(yíng)年份

2技術(shù)指導(dǎo)崗位65〃

3管理工作崗位65〃

4質(zhì)量檢測(cè)崗位98〃

合計(jì)650〃

（二）員工技能培訓(xùn)

1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員,

必須高度重視對(duì)人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)

的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因

此，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對(duì)操作技術(shù)人員進(jìn)行

培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開(kāi)車及安全生產(chǎn)。

2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝

階段熟悉現(xiàn)場(chǎng)配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和投

料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國(guó)內(nèi)相似工廠進(jìn)

行。

3、項(xiàng)目建設(shè)單位將對(duì)新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能

培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試，合格

后方可上崗。

4、新增員工在上崗前，由項(xiàng)目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍,

統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)就業(yè)局講授《中華人民共和國(guó)

勞動(dòng)法》，請(qǐng)消防部門和電力部門講授安全操作知識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)公司

經(jīng)營(yíng)理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛(ài)崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。

5、本期工程項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作

人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的

方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)一企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)一法

制培訓(xùn)一消防、安全培訓(xùn)一技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原埋、加

工工藝、檢測(cè)方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部

件的識(shí)別及使用方法）一IS09000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)一考試、考核。

6、項(xiàng)目建設(shè)單位將定期對(duì)全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做

到教育有計(jì)劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),

為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。

十八、SWOT分析

（一）優(yōu)勢(shì)分析（S）

1、公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出

公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，

形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的

技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開(kāi)發(fā)而

成。

2、公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開(kāi)拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)

公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公

司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司

保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。

3、公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹(shù)立了良好的品牌

形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合

作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解

更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)

爭(zhēng)力。

4、公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位

公司經(jīng)過(guò)多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)

爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保

障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品

的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有

力支撐。

（二）劣勢(shì)分析（W）

1、資本實(shí)力不足

公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)

投入及日常營(yíng)運(yùn)資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金

需求，制約公司發(fā)展。尤其面對(duì)國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資本實(shí)力，以及

智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一步提高技術(shù)水

平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、產(chǎn)能瓶頸制約

公司產(chǎn)品核心技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，但未

來(lái)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公

司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。面對(duì)未來(lái)逐年上升的產(chǎn)

品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會(huì)削弱公司

未來(lái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）機(jī)會(huì)分析（0）

1、符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

近年來(lái)，我國(guó)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)

劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開(kāi)展新材料、新工

藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于本行

業(yè)健康快速發(fā)展。

2、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊

廣闊的終端消費(fèi)市場(chǎng)及逐步升級(jí)的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增

長(zhǎng)。

3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)

公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整

的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種

豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。

公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核

心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)

的品牌建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)

根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、

快速發(fā)展提供了有力保障。

4、建設(shè)條件良好

本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的

要求，通過(guò)對(duì)研發(fā)測(cè)試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開(kāi)發(fā)、檢測(cè)試

驗(yàn)、新產(chǎn)品測(cè)試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程

技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能

力，具備實(shí)施的可行性。

（四）威脅分析（T）

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，市

場(chǎng)化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。相關(guān)行業(yè)的重要

技術(shù)支撐正在不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，同時(shí)隨著國(guó)家

對(duì)相關(guān)行業(yè)整治力度加強(qiáng)，環(huán)保要求進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)都

在依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來(lái)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并呈現(xiàn)資源

向優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷集中的趨勢(shì)，在一定程度上加劇了相關(guān)企業(yè)之間的競(jìng)

爭(zhēng)。若公司未來(lái)不能進(jìn)一步提升品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司的業(yè)務(wù)

和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到不利影響。

(2)原材料及能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

若未來(lái)原材料及能源采購(gòu)價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)，公司在銷售產(chǎn)品定

價(jià)、成本控制等方面未能有效應(yīng)對(duì)，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

(3)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)受歐美國(guó)家一系列貿(mào)易限制措施等因素影響，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)

發(fā)展特別是外貿(mào)出口造成沖擊，外貿(mào)出口的下降直接影響了公司下游

客戶出口業(yè)務(wù)，而隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，相關(guān)行業(yè)及下游相關(guān)行業(yè)

的需求也受到一定影響。公司相關(guān)業(yè)務(wù)同時(shí)會(huì)受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需和

經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響，因此公司經(jīng)營(yíng)將會(huì)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)引致的

風(fēng)險(xiǎn)。

(4)人民幣匯率波動(dòng)及國(guó)際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)

隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動(dòng)漸趨市場(chǎng)化，同時(shí)

國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢(shì)，對(duì)我國(guó)出口企業(yè)

的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成不利影響，進(jìn)而產(chǎn)生將不利影響傳導(dǎo)至相關(guān)行業(yè)的

風(fēng)險(xiǎn)，下游客戶由于心理預(yù)期不明確，導(dǎo)致其相關(guān)業(yè)務(wù)下單更趨謹(jǐn)慎。

如果未來(lái)國(guó)際間貿(mào)易摩擦加劇，將會(huì)產(chǎn)生對(duì)相關(guān)行業(yè)發(fā)展不利影響的

風(fēng)險(xiǎn)。

2、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

隨著人們環(huán)境保護(hù)意識(shí)的逐漸增強(qiáng)以及相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的實(shí)施,

國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，公司的排污治理成本將進(jìn)一

步提高。公司歷來(lái)十分重視環(huán)境保護(hù)工作，持續(xù)加大環(huán)保方面投入，

嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī)，未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴(yán)重的環(huán)境違法

行為。但如果公司不能始終嚴(yán)格執(zhí)行在環(huán)保方面的標(biāo)準(zhǔn)，或操作人員

不按規(guī)章操作，可能增加公司在環(huán)保治理方面的費(fèi)用支出，將面臨一

定的環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，若國(guó)家進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司上游生

產(chǎn)企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力，公司存在采購(gòu)價(jià)格上升的

風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司的盈利能力。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

（1）技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，公司緊密把握產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，密切跟蹤客戶個(gè)性化

需求的變化，開(kāi)發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對(duì)產(chǎn)品要求不盡

相同，新產(chǎn)品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變叱，對(duì)

工藝不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、更新、升級(jí)。雖然公司對(duì)市場(chǎng)需求趨勢(shì)變動(dòng)

的前瞻能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的新工藝開(kāi)發(fā)能力，但由于新工藝的開(kāi)發(fā)

需要投入較多的人力和財(cái)力，周期較長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)過(guò)程不確定因素較多，

公司存在技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)

公司一貫重視科技創(chuàng)新，經(jīng)過(guò)多年的研究和開(kāi)發(fā)，公司在高質(zhì)量

產(chǎn)品等方面具備了較為深厚的技術(shù)沉淀，形成了技術(shù)流程先進(jìn)的工藝,

有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴(yán)格的保密工作制度，

與公司核心技術(shù)人員均簽署了《保密協(xié)議》，嚴(yán)格規(guī)定了技術(shù)人員的

保密職責(zé)。盡管公司采取了上述措施防止核心技術(shù)對(duì)外泄露，但若公

司核心技術(shù)人員離職或私自泄露公司技術(shù)機(jī)密，仍可能會(huì)給公司帶來(lái)

直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失。

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

(1)主要客戶發(fā)生不利變動(dòng)及流失風(fēng)險(xiǎn)

行業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)導(dǎo)致客戶較為分散、集中度較低、變動(dòng)較大。公

司不斷加大營(yíng)銷力度，努力拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大收入來(lái)源，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的

加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經(jīng)營(yíng)狀況及

客戶對(duì)公司印染服務(wù)的需求，若公司不能保持對(duì)市場(chǎng)的前瞻性判斷，

持續(xù)開(kāi)拓新客戶并對(duì)現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時(shí)反應(yīng)，或者市

場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致公司目前的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)較大波動(dòng)，或者公司主

要客戶自身經(jīng)營(yíng)情況出現(xiàn)較大波動(dòng)而減少對(duì)公司印染服務(wù)的采購(gòu)，或

者其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出現(xiàn)導(dǎo)致主要客戶的不利變動(dòng)及流失，將會(huì)對(duì)公司

業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

(2)短期償債能力不足的風(fēng)險(xiǎn)

為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求