公司采購流程管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，確保采購活動的公平、公正、公開，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及公司相關(guān)管理規(guī)定，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的所有采購活動，包括但不限于辦公用品采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購、工程采購等各類采購行為。第三條基本原則（一）合法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度；（二）效益最大化原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本最優(yōu)化；（三）公平公正原則：采購過程應(yīng)當(dāng)公開透明，確保各供應(yīng)商平等參與；（四）權(quán)責(zé)對等原則：明確采購各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，實行責(zé)任追究制度。第四條術(shù)語定義（一）采購需求：指各部門根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要提出的物資、服務(wù)或工程采購的具體要求；（二）采購計劃：指采購部門根據(jù)采購需求編制的年度、季度或月度采購安排；（三）采購方式：包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等；（四）供應(yīng)商：指向公司提供物資、服務(wù)或工程的法人、其他組織或自然人；（五）采購合同：指公司與供應(yīng)商之間就采購事項達(dá)成的具有法律約束力的協(xié)議。第二章采購組織與職責(zé)第五條采購管理部門公司設(shè)立采購部作為采購管理的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司采購工作，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善公司采購管理制度及相關(guān)實施細(xì)則；（二）組織編制公司年度采購計劃并監(jiān)督執(zhí)行；（三）負(fù)責(zé)采購方式的選擇與審批；（四）組織招標(biāo)、談判等采購活動；（五）建立和管理供應(yīng)商庫；（六）負(fù)責(zé)采購合同的審核與管理；（七）監(jiān)督采購活動的合規(guī)性，處理采購?fù)对V。第六條需求部門職責(zé)各需求部門是采購需求的提出主體，主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時、準(zhǔn)確提出采購需求；（二）編制詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格書或服務(wù)要求；（三）參與供應(yīng)商資質(zhì)審查和技術(shù)評審；（四）參與采購合同的簽訂與履行；（五）負(fù)責(zé)采購物資或服務(wù)的驗收工作。第七條財務(wù)部門職責(zé)財務(wù)部門在采購活動中的主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)采購預(yù)算的審核與控制；（二）參與采購合同的財務(wù)條款審核；（三）負(fù)責(zé)采購資金的支付管理；（四）監(jiān)督采購成本控制情況；（五）參與采購效益評估與分析。第八條監(jiān)察審計部門職責(zé)監(jiān)察審計部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，主要職責(zé)包括：（一）對采購活動的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查；（二）受理采購過程中的投訴舉報；（三）對重大采購項目進(jìn)行專項審計；（四）對采購違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理；（五）定期開展采購風(fēng)險評估。第三章采購方式與適用范圍第九條公開招標(biāo)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：（三）法律法規(guī)規(guī)定必須公開招標(biāo)的其他情形。第十條邀請招標(biāo)符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式：（三）具有特殊性，只能從有限范圍供應(yīng)商處采購的；（四）采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。第十一條競爭性談判符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計算出價格總額的。第十二條單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添置，且添置資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。第十三條詢價采購第四章采購流程管理第十四條采購需求提出（一）采購項目名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格或服務(wù)要求；（二）采購預(yù)算金額及資金來源；（三）交付時間、地點及驗收標(biāo)準(zhǔn)；（四）其他需要說明的事項。第十五條采購計劃編制采購部門根據(jù)各部門提交的采購需求，結(jié)合公司年度預(yù)算和生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制年度、季度和月度采購計劃，報公司管理層審批后執(zhí)行。第十六條供應(yīng)商選擇（一）采購部門應(yīng)當(dāng)建立合格供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和信用評價；（二）根據(jù)采購項目特點和采購方式，從合格供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動；（三）對于新供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、財務(wù)狀況、履約能力等。第十七條采購執(zhí)行（一）招標(biāo)采購：按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行；（二）競爭性談判：成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商；（三）單一來源采購：與供應(yīng)商進(jìn)行價格協(xié)商，確保采購價格合理；（四）詢價采購：向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。第十八條合同簽訂（一）采購結(jié)果確定后，采購部門應(yīng)當(dāng)與成交供應(yīng)商簽訂書面采購合同；（二）采購合同應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行方式、違約責(zé)任等內(nèi)容；（三）采購合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)過法務(wù)部門審核，重大合同應(yīng)當(dāng)報公司管理層審批。第十九條履約驗收（一）供應(yīng)商按照合同約定交付貨物或提供服務(wù)后，需求部門應(yīng)當(dāng)及時組織驗收；（二）驗收應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必要時可以邀請第三方機(jī)構(gòu)參與驗收；（三）驗收合格后，應(yīng)當(dāng)出具驗收報告，作為付款的依據(jù)。第二十條付款結(jié)算（一）財務(wù)部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理付款手續(xù)；（二）付款應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的進(jìn)度和條件執(zhí)行，不得提前或超額付款；（三）付款后，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實相符。第五章監(jiān)督與責(zé)任追究第二十一條采購監(jiān)督公司建立采購監(jiān)督機(jī)制，對采購活動進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和有效性。第二十二條采購檔案管理采購部門應(yīng)當(dāng)建立采購檔案，完整記錄采購活動的各個環(huán)節(jié)，采購檔案應(yīng)當(dāng)保存不少于十五年。第二十三條