經(jīng)濟(jì)合同管理內(nèi)部制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同管理，明確合同管理職責(zé)，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同，包括但不限于購(gòu)銷合同、服務(wù)合同、承攬合同、借款合同、租賃合同、技術(shù)合同等。公司內(nèi)部管理類文件、勞動(dòng)合同及不涉及經(jīng)濟(jì)利益的其他合同另行規(guī)定。第三條基本原則合同管理遵循以下原則：（一）合法合規(guī)原則：合同的訂立、履行、變更、解除等全過(guò)程必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。（二）平等自愿、公平誠(chéng)信原則：合同當(dāng)事人法律地位平等，意思表示真實(shí)，遵循公平原則確定各方權(quán)利義務(wù)，恪守誠(chéng)實(shí)信用。（三）審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：合同談判、起草、審核、履行等各環(huán)節(jié)應(yīng)保持高度審慎，充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。（四）效益優(yōu)先原則：在合法合規(guī)的前提下，追求合同效益最大化，降低交易成本。第四條管理部門(mén)公司指定法務(wù)部門(mén)（或綜合管理部門(mén)，根據(jù)公司實(shí)際情況確定）作為合同管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全公司的合同管理工作。各業(yè)務(wù)部門(mén)是其職責(zé)范圍內(nèi)合同的發(fā)起、履行和日常管理部門(mén)。第二章合同管理流程第五條合同的發(fā)起與策劃業(yè)務(wù)部門(mén)在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研、可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于重大或復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)事先形成可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目立項(xiàng)文件，作為合同發(fā)起的依據(jù)。合同發(fā)起需填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、合作方初步選擇等基本信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。第六條合同相對(duì)方資格審查在與潛在合作方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)其主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力、商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及相關(guān)資質(zhì)證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證等）進(jìn)行嚴(yán)格審查。必要時(shí)，可要求對(duì)方提供近期財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)績(jī)證明或銀行資信證明。對(duì)于重要的合作方，法務(wù)部門(mén)可協(xié)助進(jìn)行更深入的背景調(diào)查。審查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄，作為是否與其合作的重要參考。第七條合同的談判與起草合同談判應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭，根據(jù)需要可邀請(qǐng)法務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員參與。談判過(guò)程中應(yīng)充分維護(hù)公司利益，明確雙方權(quán)利義務(wù)。合同文本原則上應(yīng)采用公司發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。如無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本或?qū)?biāo)準(zhǔn)范本進(jìn)行重大修改，以及對(duì)外投資、并購(gòu)重組、重大融資等特殊、復(fù)雜合同，應(yīng)由法務(wù)部門(mén)主導(dǎo)或參與起草，或聘請(qǐng)外部專業(yè)律師協(xié)助。合同條款應(yīng)明確、具體、嚴(yán)謹(jǐn)，避免使用模糊、歧義的表述。第八條合同的審核與審批合同文本起草完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同審批單》，連同合同草案、相對(duì)方資格審查資料、可行性研究報(bào)告（如需）等相關(guān)附件，按以下程序進(jìn)行審核與審批：1.業(yè)務(wù)部門(mén)審核：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同的真實(shí)性、必要性、經(jīng)濟(jì)性及與談判內(nèi)容的一致性進(jìn)行審核。2.法務(wù)部門(mén)審核：法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等進(jìn)行法律專業(yè)審核，并出具書(shū)面審核意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同中的價(jià)款、支付方式、稅務(wù)處理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核。4.其他相關(guān)部門(mén)審核：根據(jù)合同性質(zhì)和內(nèi)容，可能涉及其他相關(guān)職能部門(mén)（如技術(shù)、質(zhì)量、風(fēng)控等）的審核。5.審批：經(jīng)上述部門(mén)審核通過(guò)后，合同按公司規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同或特殊合同需提交公司決策機(jī)構(gòu)審議。審核過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)出具明確審核意見(jiàn)。對(duì)審核意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真研究并修改，如有異議應(yīng)與審核部門(mén)充分溝通。第九條合同的簽訂合同經(jīng)最終審批通過(guò)后，方可簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)委托人簽字，并加蓋公司合同專用章。授權(quán)委托人必須持有有效的《授權(quán)委托書(shū)》，且不得超越授權(quán)范圍簽訂合同。合同文本應(yīng)使用不易褪色的墨水填寫(xiě)或打印，手寫(xiě)部分應(yīng)加蓋校對(duì)章或由雙方簽字確認(rèn)。合同簽訂份數(shù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定，一般應(yīng)至少留存正本兩份，公司與對(duì)方各執(zhí)一份。第十條合同的履行合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)是合同履行的第一責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)全面跟蹤合同的履行情況，確保按照合同約定行使權(quán)利、履行義務(wù)。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方可能或已經(jīng)違約，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部門(mén)報(bào)告。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定及審批手續(xù)辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于合同履行中的重要節(jié)點(diǎn)、變更、解除等情況，應(yīng)做好書(shū)面記錄并妥善保管相關(guān)憑證。第十一條合同的變更、解除與終止如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更或解除協(xié)議，且變更或解除協(xié)議的審核、審批程序參照原合同執(zhí)行。如對(duì)方提出變更或解除要求，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)并與法務(wù)部門(mén)共同評(píng)估影響及應(yīng)對(duì)方案。合同履行完畢或出現(xiàn)法定、約定終止情形的，合同即告終止。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理合同終止的相關(guān)手續(xù)。第十二條合同糾紛的處理合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)首先嘗試與對(duì)方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)在法務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式（協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟）及時(shí)維護(hù)公司合法權(quán)益。處理糾紛過(guò)程中，應(yīng)注意保全證據(jù)，包括但不限于合同文本、履行憑證、溝通記錄等。第十三條合同的歸檔管理合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同正本及所有附件（包括但不限于審批單、相對(duì)方資料、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、履行過(guò)程中的重要單據(jù)、函件、爭(zhēng)議處理文件等）整理齊全，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)移交檔案管理部門(mén)歸檔。檔案管理部門(mén)應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、登記、保管，確保合同檔案的完整、安全和可查閱。第三章合同要素管理第十四條合同分類與編號(hào)公司合同應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、合同類型等進(jìn)行統(tǒng)一分類，并按照一定規(guī)則進(jìn)行編號(hào)管理。編號(hào)規(guī)則由法務(wù)部門(mén)會(huì)同檔案管理部門(mén)制定并發(fā)布，確保合同編號(hào)的唯一性和可追溯性。第十五條合同專用章管理公司合同專用章由指定部門(mén)（通常為法務(wù)部門(mén)或綜合管理部門(mén)）負(fù)責(zé)保管和使用。使用合同專用章必須履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，建立用印登記制度，詳細(xì)記錄用印事由、合同名稱、用印日期、用印人等信息。嚴(yán)禁在空白合同、空白紙張或與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的文件上加蓋合同專用章。第十六條合同臺(tái)賬管理法務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全公司合同管理臺(tái)賬，對(duì)公司簽訂的各類合同進(jìn)行統(tǒng)一登記。臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)至少包括合同編號(hào)、合同名稱、簽訂日期、相對(duì)方、合同標(biāo)的、金額、履行期限、審批情況、履行狀態(tài)、歸檔情況等關(guān)鍵信息。各業(yè)務(wù)部門(mén)也應(yīng)建立本部門(mén)合同臺(tái)賬，與公司合同管理臺(tái)賬保持一致，并定期進(jìn)行核對(duì)。第四章合同管理職責(zé)第十七條業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)是合同管理的前端和執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、相對(duì)方初步篩選與資格審查、合同談判與初步起草、履行過(guò)程中的跟蹤管理、合同糾紛的初步處理、合同資料的收集與移交歸檔等。第十八條法務(wù)部門(mén)職責(zé)法務(wù)部門(mén)是合同管理的專業(yè)支持和監(jiān)督部門(mén)，主要職責(zé)包括：制定和完善合同管理制度及標(biāo)準(zhǔn)合同范本、為合同談判和起草提供法律支持、對(duì)合同進(jìn)行合法性審核、辦理授權(quán)委托手續(xù)、指導(dǎo)合同糾紛的處理、合同專用章的管理、組織合同管理培訓(xùn)、監(jiān)督檢查合同管理制度的執(zhí)行情況等。第十九條財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)主要職責(zé)包括：對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)性、付款方式、稅務(wù)影響等進(jìn)行財(cái)務(wù)審核、根據(jù)合同約定辦理款項(xiàng)支付與結(jié)算、參與涉及重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的合同談判、配合提供合同履行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。第二十條檔案管理部門(mén)職責(zé)檔案管理部門(mén)主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)合同檔案的接收、分類、整理、保管、借閱、銷毀等工作，確保合同檔案的安全和完整。第二十一條其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)其他相關(guān)部門(mén)（如技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷售等）應(yīng)根據(jù)各自職能，參與相關(guān)合同的審核、履行監(jiān)督等工作。第五章監(jiān)督與責(zé)任第二十二條監(jiān)督檢查公司定期或不定期組織對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查工作可由法務(wù)部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)配合。檢查內(nèi)容包括但不限于合同的簽訂、履行、審核、歸檔等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。第二十三條責(zé)任追究對(duì)于在合同管理過(guò)程中違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致公司遭受損失的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重及損失大