行

政

管

理

制

度

目錄

1、工作紀(jì)律第1頁

2、采購管理制度第2頁

3、辦公用品和禮品管理辦法第7頁

4、車輛管理制度第9頁

5、印章使用管理規(guī)定第13頁

6、打印、復(fù)印管理規(guī)定第14頁

7、檔案管理制度第16頁

8、電話、傳真、通訊管理規(guī)定第21頁

9、公司會議管理制度第24頁

10、公司衛(wèi)生管理制度第26頁

11、合同管理制度第28頁

12、庫房管理制度第34頁

13、收發(fā)文管理制度第35頁

14、員工餐管理制度第37頁

15、員工外出管理規(guī)定第39頁

工作紀(jì)律

1、按時上下班，不遲到，不早退。

2、堅守工作崗位，非工作原因不要串崗，因事外出時，需要填寫

《外出登記表》

3、不要因私事，長時間占用電話。

4、未經(jīng)允許，不要使用其他部門或者個人的電腦。

5、辦公桌上應(yīng)保持整潔，并注意保持辦公室的安靜。

6、愛護(hù)公司財產(chǎn)，不浪費，不損公肥私。

7、對上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，要及時辦理，做到不拖延，不推諉。

8、要不斷提高自身素質(zhì)，對于來電，來訪要熱心接待，保持公司

形象。

9、工作時間段盡可能不交流與工作無關(guān)的話題。

10、工作時間段盡可能不瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。

11、工作時間內(nèi)禁止使用QQ聊天。

采購管理制度

為加強公司規(guī)范化管理，確保公司購買到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,

從而達(dá)到降低采購成本的目的，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制

度。

一、目的

1、選擇合格的供貨商，并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨

商提供的物料滿足公司的規(guī)格要求。

二、適用范圍

本制度適用于公司各種物料采購時，價格之審核、下單、訂購、

驗收等，除另有規(guī)定外，本公司的各種采購均依照本制度執(zhí)行。

三、權(quán)責(zé)

1、由辦公室負(fù)責(zé)公司行政辦公方面的物料采購工作。

2、工廠方面原材料以及各種應(yīng)用物料的采購，由生產(chǎn)部門根據(jù)生

產(chǎn)需要具體提出產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)要求，質(zhì)量保證條件等，經(jīng)工廠

采購主管、廠長、總經(jīng)理、董事長審核同意后，由工廠采購方面

按公司采購程序進(jìn)行采購。

3、庫管人員負(fù)責(zé)對采購回來的物品進(jìn)行驗收工作。

四、采購計劃的制定

1、公司行政辦公用品的采購由辦公室根據(jù)公司的經(jīng)營計劃以及

物品的庫存情況，編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，列

出《采購單》實施采購。

2、工廠方面的采購由工廠廠長根據(jù)工廠的生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)

行的情況以及工廠物料的庫存情況，確定每月所需要物料的品種,

規(guī)格，數(shù)量等方面的實際缺口后，編制《月采購計劃》上報公司

總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列出《采購單》，財務(wù)根據(jù)《采購單》

安排采購所需資金后，由工廠采購主管實施采購。

五、采購的實施

1、采購人員應(yīng)挑選至少三家以上的供貨商進(jìn)行詢價作為比價、議

價的依據(jù)，并在實際工作的過程中，根據(jù)具體情況，進(jìn)行適當(dāng)?shù)?/p>

議價，并逐級匯報后，從中尋找出最適合的供貨商。

2、已核定物料的購買，采購人員必須經(jīng)常分析或收集資料，以降

低成本。公司各部門均有責(zé)任提供價格信息，以作為參考。已核

定物料如發(fā)生采購單價大幅上漲或降低，應(yīng)及時匯報，說明原因。

3、在采購所需的全部條款都同供貨商達(dá)成一致后，與供貨商簽訂

《采購合同》（主要應(yīng)用于工廠采購），并將合同交財務(wù)部存檔。

合同下組織的每次訂貨，應(yīng)正式填寫《采購單》按公司采購程序

進(jìn)行購買。（注：《采購單》上必須列出所購買物料的品利規(guī)格，

數(shù)量，單價等，并要求對方為需要提供質(zhì)量及技術(shù)要求保證的產(chǎn)

品提供相應(yīng)的證書及質(zhì)量說明書）。

4、《采購單》經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由辦公室保存，庫房復(fù)印-一份作

為收貨依據(jù)。

六、驗收及付款

1、購買物料將根據(jù)相關(guān)的入庫規(guī)定進(jìn)行驗收。

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供貨商付款工作。

七、物料采購申領(lǐng)流程

I、各部門每月25口前向辦公室提交本部門當(dāng)月的采購計劃，由辦公

室根據(jù)實際需要編制公司《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實施購

買。

2、辦公室根據(jù)《月采購計劃》所購買物料買回入庫后，各部門可根

據(jù)工作需要在每周五向辦公室提出申領(lǐng)，并在《物品領(lǐng)用登記表》上

簽字。

辦公用品和禮品的管理辦法

一、目的

1、為加強公司辦公用品、禮品的管理，控制費用開支，規(guī)范辦公

用品及禮品的采購與使用，特制定本制度。

二、適用范圍

1、本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材及禮品

等的管理。

三、辦公用品及禮品的采購

1、集中采購由辦公室負(fù)責(zé)并管理。

2、集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙;計算機消耗的磁盤；

打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒、日記本、各類筆墨等。禮品則由各

部門根據(jù)情況需要確定種類、規(guī)格、數(shù)量等。

3、實行定期計劃批量采購供應(yīng)。即：每月26日前各部室向辦公

室報出當(dāng)月所需用品計劃，由辦公室統(tǒng)一采購。26日后所報全部列

入下月采購計劃。

4、特殊辦公用品以及禮品可以經(jīng)辦公室同意授權(quán)各部門自行采購,

但在采購之前應(yīng)對所購物品進(jìn)行詢價比價，確定價格后填寫《采購申

請單》按采購程序?qū)徟?，再進(jìn)行采購。

5、各部門若臨時急需采購辦公用品或禮品，可由部門專人填寫《采

購申請單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)部門審定同意后，

交辦公室、總經(jīng)理審批同意后，方可實施采購。

6、必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。

四、辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用

1、各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)部門經(jīng)理

簽字后，去辦公室進(jìn)行申領(lǐng)。

2、接到各部門的《辦公用品領(lǐng)用單》之后，辦公室有關(guān)人員要進(jìn)

行核對，并做好登記工作。然后將各部門所申領(lǐng)的全部用品備齊，分

發(fā)給各部門。

3、辦公用品分發(fā)應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等，并

由各部門負(fù)責(zé)申領(lǐng)人員在《辦公用品申領(lǐng)單》上簽字確認(rèn)。

五、禮品的申領(lǐng)

1、各部門領(lǐng)用禮品需要填寫《禮品領(lǐng)用單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，

去辦公室進(jìn)行申領(lǐng)，并在《禮品領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)后，方可申

領(lǐng)，部分貴重禮品需要經(jīng)過總經(jīng)理簽字確認(rèn)后才可領(lǐng)出。

六、辦公用品的管理

1、新進(jìn)人員到職時由部門提出辦公用品申請，向辦公室請領(lǐng)辦公

用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公

室。

2、印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印

刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

3、部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。

4、對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢處理冊》上填

寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

同意后，到相關(guān)人員處辦理報廢注銷手續(xù)。

5、辦公用品（價格在30元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要

及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦

公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

6、公司對辦公用品的使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查

的檢查制度，檢查工作由行政部負(fù)責(zé)。

七、禮品的管理

1、公司因工作需要所購置的各類禮品一律由行政部專人進(jìn)行保管。

2、禮品價格在100元以上的，入庫與出庫時，應(yīng)特別注明，申

領(lǐng)人，用途以及申領(lǐng)時間，并由總經(jīng)理簽字后，方可申領(lǐng)。

3、禮品的庫存情況，行政部每月要進(jìn)行一次清查，以確定保質(zhì)期

和數(shù)量，以保證有效利用。

車輛管理制度

為規(guī)范公司車輛管理，合理的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成

本，對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進(jìn)行有效控制，以確保車輛安全，

良好的運營，特制定本制度。

總則

1、為有效的控制車輛使用，真實的反應(yīng)車輛的實際狀況，使車輛

的使用更加合理有效。

二、適用范圍

1、本公司所有車輛。

三、車輛使用管理

1、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理，派遣及使用。并對各部門用車進(jìn)

行審批，協(xié)調(diào)，安排，以保證車輛的合理使用。

2、公司各部門用車應(yīng)按照“先急后緩”“先生產(chǎn)后行政”的使用

原則，按照同一方向集中派遣，以減低車輛的派出頻率。

3、各部門申請用車時需填寫《用車單》，將時間、地點，事由，

全部填寫清楚，由申請人簽字，并報部門經(jīng)理，辦公室主任簽字

后，由辦公室負(fù)責(zé)派車。

4、駕駛?cè)藛T接到出車任務(wù)后，應(yīng)先檢查車輛狀況和油量狀況，然

后按《用車單》上的時間出車，并填寫《用車單》上的相關(guān)數(shù)據(jù)

（公里數(shù)，油量數(shù)等）。出車回來后，將《用車單》交回辦公室存

檔。

5、公司所有車輛的鑰匙由辦公室統(tǒng)一保存，駕駛?cè)藛T出車前去辦

公室領(lǐng)取鑰匙，并在出車回來后將交回辦公室。

四、車輛用油管理

I、辦公室負(fù)責(zé)對公司車輛用油進(jìn)行控制，監(jiān)督，管理。財務(wù)部配

合監(jiān)控管理。

2、公司所有車輛統(tǒng)一用油卡加油，實行一車一卡制度。

3、公司所有車輛禁止用現(xiàn)金加油，若確因特殊原因需要現(xiàn)金加油

的，需要經(jīng)過辦公室主任同意，并確定加油的金額、數(shù)量后方可

用現(xiàn)金加油。

4、公司辦理加油卡后，應(yīng)固定每輛車的油卡號，并將該車的車牌

號與油卡號進(jìn)行登記備案，每月定期進(jìn)行核對。油卡一經(jīng)備案，

不允許變更，如遇到因油卡意外壞了等特殊原因，駕駛?cè)藛T應(yīng)立

刻匯報辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)處理。

5、油卡由辦公室進(jìn)行保管，只在車輛需要加油時，由駕駛?cè)藛T簽

字領(lǐng)出進(jìn)行加油使用，用后，即時交還辦公室。

6、辦公室應(yīng)及時掌握油卡中油量的多少，當(dāng)油卡中所余油量不足

500元時，辦公室應(yīng)及時按照程序申請充值，充值請求經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，辦公室應(yīng)派出專人去財務(wù)部按照財務(wù)規(guī)定辦理支票領(lǐng)取或

現(xiàn)金借支，等充值完成后，將充值明細(xì)與發(fā)票一起交財務(wù)入帳。

五、車輛的維護(hù)管理

1、辦公室應(yīng)安排專人定期對車輛進(jìn)行維護(hù)，并保留相關(guān)的憑證,

維修質(zhì)量和維修信息等。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。

3、辦公室應(yīng)對車輛進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免發(fā)

生機械事故。

4、車輛日常補胎及小零件的更換，必須在正規(guī)的4s店進(jìn)行，取

得正規(guī)發(fā)票，不許抵票報銷。

5、駕駛?cè)藛T應(yīng)該嚴(yán)格按照車輛相關(guān)規(guī)定定時對車輛進(jìn)行保養(yǎng)。

6、車輛的保養(yǎng)維修在指定的廠家進(jìn)行。駕駛?cè)藛T不得自行選擇修

理廠。

7、駕駛員通過車輛運行里程，認(rèn)真填寫運行記錄，經(jīng)行辦公室核

查后，安排車輛的保養(yǎng)時間。

8、車輛發(fā)生駕駛員無法排除的故障后，駕駛員應(yīng)及時匯報，由辦

公室具體安排車輛維修相關(guān)相項。

六、車輛罰款及賠償管理

1、駕駛員在駕駛車輛行駛過程中，應(yīng)該盡量避免違規(guī)罰款類的事

項發(fā)生，一旦發(fā)生此種情況，辦公室應(yīng)根據(jù)實際情況，對該罰款

進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

2、駕駛員在車輛使用過程中，應(yīng)該慎重選擇停車的地方，對于不

當(dāng)?shù)耐＼嚵P款，公司不予以承擔(dān)，由駕駛員個人承擔(dān)該項罰款。

3、車輛發(fā)生交通事故，駕駛員應(yīng)該及時聯(lián)絡(luò)保險公司，由保險公

司進(jìn)行事故鑒定，出具鑒定報告。

4、駕駛員應(yīng)及時到保險公司指定的修理廠將車修理好，盡量避免

耽誤更多的工作。修理費由駕駛員憑借保險公司開據(jù)的事故受理

單向公司借支。

5、駕駛?cè)藛T應(yīng)妥善保管好保險公司所開據(jù)的事故理賠單據(jù)，并將

公司的正確名稱，帳號告之保險公司，并在事后及時敦促保險公

司及時將理賠款項匯之公司帳戶。

6、公司收到理賠款項后，駕駛員應(yīng)盡快去財務(wù)部辦理修理借支費

用的沖帳手續(xù)。

印章使用管理規(guī)定

為規(guī)范公司的印章管理，明確使用印章的規(guī)定和權(quán)限，特制定本

制度。

一、目的

加強印章的統(tǒng)一管理，凸顯印章在工作中的作用，規(guī)范印章的使

用流程，明確印章使用的權(quán)限。

二、適用范圍

1、本公司所有印章的雕刻和使用。

三、職責(zé)

1、公司的公章、合同專用章，法人章，股東私章由董事長指定專

人保管。

2、公司的財務(wù)章由董事長指定專人保管。

四、使用

1、各部門因工作需要使用公章時，須填寫《印章使用審批單》，

寫明用印部門，時間，申請人，事由等各項內(nèi)容后，將待用印文

件附在《印章使用審批單》后，交部門經(jīng)理審核。

2、經(jīng)部門經(jīng)理審核同意，在《印章使用審批單》上簽字后，申請

人將用印文件及《印章使用審批單》呈交總經(jīng)理審核。

3、行政文件、普通合同等一般性文件經(jīng)總經(jīng)理審核同意，在《印

章使用審批單》上簽字后，申請人可直接該文件將拿到印章管理

人處用印，重要合同類文件，申請人還需要將該文件連同《印章

使用審批單》一起呈交董事長審核，待董事長審核簽字后，方可

將文件拿到印章管理人處進(jìn)行用印。

4、印章管理人須認(rèn)真核對《印章使用審批單》上的總經(jīng)理、董事

長簽字后，方可用印。同時讓申請人填寫《印章使用登記表》，并

簽字確認(rèn)。

5、印章原則上不允許帶離公司，如確因工作特殊需要，必須由董

事長簽字認(rèn)可后，方可帶出。

6、任何情況下都不允許蓋空白單。

五、印章銷毀

1、印章有破損，字跡不清，或因機構(gòu)名稱改變時，辦公室應(yīng)及時

申請雕刻、更換新的印章，同時將作廢印章登記備案用，由公司

發(fā)表聲明并定期銷毀。

打印、復(fù)印管理規(guī)定

一、目的

1、為規(guī)范公司打印、復(fù)印管理，有效節(jié)約公司耗材。

二、適用范圍

1、本公司所有文件及所有相關(guān)資料。

三、打印、復(fù)印管理辦法

1、公司打印機、復(fù)印機由辦公室負(fù)責(zé)保管使用，打印，復(fù)印文件資

料僅限于工作用途，不得在打印機、復(fù)印機上打印、復(fù)印個人資料。

2、要堅持節(jié)約原則，嚴(yán)格掌握打印，復(fù)印范圍和數(shù)量、并對所有打

印、復(fù)印的文件資料進(jìn)行登記。

3、公司復(fù)印機由專人操作，保管，并定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。

4、外單位人員要使用公司復(fù)印機時，需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、打印、復(fù)印文件范圍

1、以公司名義上報下發(fā)的文件、報表、工作計劃、總結(jié)、請示、報

告、簡報、紀(jì)要、通知、通報、通告、信函、規(guī)章制度、宣傳材料、

任免決定、表彰或處理決定，以及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)翻印的文件、材料均

屬打印范圍。

2、由辦公室、財務(wù)部等部門負(fù)責(zé)擬訂、編寫的帶有全局性指導(dǎo)意義

的全公司性的月（季）工作計劃和一個時期全公司性的工作安排以及

重要專題會議的紀(jì)要等。

3、不需上報的各部門的工作計劃、臨時性工作安排，非上報的一般

表格、一般技術(shù)資料和便函都不屬打印的范圍。

4、打印、復(fù)印時，辦公室人員應(yīng)認(rèn)真檢查文件簽發(fā)手續(xù)是否完備，

書寫是否工整，是否符合文件歸檔要求等，對發(fā)文手續(xù)不全，書寫不

符合要求的文件，辦公室人員有權(quán)拒絕打印、復(fù)印。

5、辦公室要建立打印、復(fù)印登記簿，對各類文件材料按規(guī)定內(nèi)容和

要求統(tǒng)一登記，并根據(jù)公司安排的輕重緩急次序，進(jìn)行打印，復(fù)印;

打印的文件要做到快速、準(zhǔn)確、排版合理美觀。

6、辦公室要愛護(hù)打印、復(fù)印設(shè)備和物品，按規(guī)定做好維護(hù)和打EIK

復(fù)印的統(tǒng)計工作。

五、耗材管理

1、公司的耗材管理統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。

2、工廠的耗材管理由工廠行政人員負(fù)責(zé)

檔案管理制度

第一章總則

一、目的

檔案是公司企業(yè)文化的重要部分，為了加強公司的檔案管理工作,

特制定本制度。

二、管理部門

辦公室是公司文書檔案的管理部門，其主要職責(zé)如下：

1、制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。

2、對公司其他部門文件資料的歸檔工咋進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

3、做好公司檔案的收集，整理，保管和利用工作。

4、做好永久性檔案向有關(guān)機構(gòu)移交的工作。

5、提高檔案管理的水平和技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化和科

學(xué)化。

第二章公司檔案管理

一、歸檔范圍

公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、

實物等都必須閱卷歸檔，具體分類如下：

1、辦公文件包括公司的各種請求與批復(fù)文件、各種申請文件

（如申請用印文件）、公司對外發(fā)文（公司發(fā)出的工作計劃、

方案、安排、總結(jié)、匯報，簡報、通知等文件）、注冊年檢資

料、驗資文件、融資資料、法律事務(wù)、處理糾紛等具有保存價

值的文件。

2、證件性文書資料包括法人營業(yè)執(zhí)照，各種項目許可證等資

料，企業(yè)和產(chǎn)品獲得各種榮譽證書，證明等資料。

3、法規(guī)性文件，包括上級頒布需要公司執(zhí)行或者由公司發(fā)行

的各種標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度等。

4、公司的重大決議：包括由公司會議、總經(jīng)理辦公會及相關(guān)

行政會議等形成的文件和會議材料會議記錄等。

5、計劃性文件：包括公司整體計劃或規(guī)劃，開發(fā)計劃，項目

質(zhì)量計劃，營銷計劃，財務(wù)計劃等。

6、總結(jié)性文件：包括公司年度和月度工作總結(jié)，下屬部門的

年度、月度總結(jié)工作報告，方向性工作總結(jié)調(diào)查報告等。

7、批示性文件：包括公司種類計劃指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)等以及公

司各項任命的指示等。

8、憑證性文件：包括公司各部門上報的在日?；顒又行纬傻?/p>

各種原始記錄和憑證，如財產(chǎn)狀況等。

9、聲像制品資料：包括公司在經(jīng)營活動，或政治文化娛樂活

動中，以及在外學(xué)習(xí)考察時，由外部人員提供的，以聲像形式

記錄下來的各種資料，如照片資料，音像資料等。

10、技術(shù)檔案：技術(shù)方面一切需要存檔的各類資料。

11、會計檔案：有關(guān)會計工作的方針，政策，制度，預(yù)算，計

戈I」，總結(jié)，報告，合同以及往來文書等都應(yīng)歸檔。會計憑證，

會計帳簿，會計報表等會計核算專業(yè)資料可由財務(wù)部門自行存

檔。

12、人事檔案：公司人事檔案由部門自行立卷，歸檔，管理。

二、管理部門

1、公司檔案工作實行集中與分散相結(jié)合的管理體制，由辦公

室負(fù)責(zé)主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進(jìn)行督

促和指導(dǎo)。

2、公司設(shè)立三個檔案管理點，技術(shù)檔案由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建

檔和管理。會計檔案由財務(wù)部門負(fù)責(zé)建檔和管理。其他各類檔

案包括人事檔案由辦公室負(fù)責(zé)建檔與管理，同時辦公室還負(fù)責(zé)

其他部門移交檔案的管理。

3、各檔案點管理的文件不能隨便處置，由辦公室定期歸檔，

統(tǒng)一處理。

第三章平時歸卷

一、各部門要健立健全平時歸卷制度，對處理完畢或批存的文件資

料，由部門檔案管理人員集中統(tǒng)一保管。

二、公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批存的文件資料收

集齊全，并加以整理，交由部門檔案管理人員歸檔。

第四章立卷

一、立卷要求：遵循文件的形成規(guī)律與特點，保存文件之間的有機

聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。

二、歸檔文件資料的種數(shù)，份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)要保持齊全完

整。

三、卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的應(yīng)排列在

一起。

四、永久，長期和短期文件應(yīng)按不同情況填寫目錄，填寫字跡要工

整。

第五章文件質(zhì)量要求

一、字跡清楚，圖物相符，圖樣清晰，圖表整潔，簽字手續(xù)完備。

請求和批復(fù)，印本和底稿，正文和附件必須立在一起。

二、復(fù)印，打印文件及照片字跡，線條和影像的清晰和牢固程度應(yīng)

符合設(shè)備標(biāo)定質(zhì)量。

三、錄音錄像資料應(yīng)保證載體的有效性。聲像檔案設(shè)立必須詳細(xì)記

錄事由，時間，地點，主要人物，背景，攝錄者，歸檔聲像資料

必須是原版原件，清晰完整。

四、各類實物檔案（獎品，獎杯，錦旗，證書，牌匾等）必須原件

歸檔，并保持其完好無損。

第六章檔案級別分類

機要檔案按照級別分為“絕密”“機密”“秘密”三級。

一、絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營策略，經(jīng)營方向，經(jīng)營規(guī)

劃，經(jīng)營項目、經(jīng)營決策，戰(zhàn)略性的合作協(xié)議以及合同金額在元

以上的合同。

二、機密檔案包括：

1、財務(wù)資料。

2、公司重要會議記錄。

3、公司經(jīng)營情況。

4、人事檔案，薪資性檔案，勞動合同。

5、技術(shù)檔案。

6＞金額在元至元的合同。

三、秘密檔案包括：

1、重要項目資料。

2、項目合作協(xié)議。

第七章檔案借閱利用

一、公司內(nèi)檔案利用形式

1、提供檔案原件。

2、提供檔案復(fù)印件。

二、借閱管理

I、檔案主要歸本公司使用，外單位人員一律不準(zhǔn)借用本公司檔案，

如遇特殊情況，需經(jīng)公司總經(jīng)理特批，方可借閱。

2、各部門工作人員可以借閱本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檔案資料?，如查閱

非本部門的重要資料或密級檔案，須填寫《檔案借閱單》由部門經(jīng)理，

所涉及部門經(jīng)理，總經(jīng)理簽字方可借閱。

3、檔案的借閱者應(yīng)保持檔案的完整和完全，不得私自影印，復(fù)制，

不得擅自拆散，調(diào)整，抽取，污損，不得轉(zhuǎn)借。

4、對珍貴或易損的檔案，應(yīng)制成復(fù)制品加以利用，若有需要，復(fù)印

件可加蓋公章。

5、檔案一般不得外借，若有特殊情況，可由借用人填寫《檔案借閱

單》說明情況，由部門經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，限期借出，到期歸還,

若延遲歸還需要重新填寫《檔案借閱單》說明情況，若不慎丟失，須

及時追查，并報主管部門及時處理。

6、有下列情形之一的，給予罰款或開除處理，情節(jié)嚴(yán)重的，可依法

追究刑事責(zé)任。

A：損毀，丟失，或擅自銷毀公司檔案。

B：擅自向外界提供，摘抄公司檔案。

C：涂改，偽造檔案。

D：未及時上報歸檔者。

第八章檔案清理

一、檔案管理人員應(yīng)維護(hù)檔案清潔。

二、對破損檔案及時進(jìn)行修補。

第九章檔案銷毀管理

一、對已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，

報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。

二、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨存放半年，經(jīng)驗證確無保留價值時,

再行銷毀，以免誤毀。

三、銷毀文件必須在指定地點時行，并派專人監(jiān)銷，銷毀后，由監(jiān)銷

人員在銷毀清單上簽字確認(rèn)。

電話、傳真、通訊管理規(guī)定

為規(guī)范公司各部門電話與傳真的使用，保證公司工作的正常開展

特制訂本制度。

一、各部門電話與傳真的需求申報由該部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。當(dāng)部門

因工作需要申請新的電話時，應(yīng)提出專門的申請報告，交總經(jīng)理審批

后，方可按程序報裝新電話

二、電話機與傳真機的需求由部門填寫《申請單》，經(jīng)部門經(jīng)

理簽字后報公司辦公室，由辦公室檢查公司是否有尚未使用的電話機

或傳真機，若沒有，由辦公室按采購程序申報總經(jīng)理后，進(jìn)行詢價,

購買。

三、電話或傳真安裝好后，各部門的電話與傳真的使用由該部

門經(jīng)理或由部門經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)。

四、上班時間禁止利用公司電話進(jìn)行私人聊天、炒股等非業(yè)務(wù)

活動。

五、各部門應(yīng)嚴(yán)格控制話費的使用，因公事需要撥打長途電話

時，應(yīng)填寫《長途電話登記表》，寫清時間，事由，對方電話號碼等，

月底將當(dāng)月《長途電話登記表》和當(dāng)月該部電話的《長途電話單》一

起進(jìn)行核對，若有員工違反《電話管理規(guī)定》，私自撥打私人長途電

話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元，所撥打電話話費從該員工當(dāng)月工資中扣

除。

六、若確有員工因特殊情況需要撥打私人長途電話時，可向部門

經(jīng)理申請，說明理由。該電話費將從該員工當(dāng)月的工資中扣除。

七、各部門應(yīng)建立《傳真收發(fā)登記表》，將每月收發(fā)傳真情況逐

條進(jìn)行登記，并寫明時間、來由，接收和傳送人姓名等。

八、員工所發(fā)傳真應(yīng)使用公司統(tǒng)一的封面與格式，內(nèi)容應(yīng)經(jīng)部門

經(jīng)理審核無誤后再傳真。公司員工不能將未經(jīng)審核的文件傳真出去,

否則，造成的后果完全由當(dāng)事人本人承擔(dān)。

九、各部門應(yīng)在每月3日前將本部門上月的《長途電話記錄》

和《長途話費單》，以及《傳真收發(fā)登記表》送交公司辦公室。

十、辦公室負(fù)責(zé)將各部門的《長途電話記錄》備案，并根據(jù)記錄

內(nèi)容，計算員工應(yīng)當(dāng)扣減的話費，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

十一、各部門電話與傳真因項目完成或其他原因需要報停時，由

部門經(jīng)理或其指定人員負(fù)責(zé)。

十二、電話或傳真如出現(xiàn)故障，部門經(jīng)理或其指定人員應(yīng)馬上通

知辦公室，由辦公室安排專業(yè)人員進(jìn)行維修，部門非專業(yè)人員維修導(dǎo)

致機器報廢或主要部件人為損壞的，由當(dāng)事人與該部門經(jīng)理共同承擔(dān)

責(zé)任。

十三、公司各部門因工作需要發(fā)送快遞時，應(yīng)由辦公室安排快遞

公司前來取件，并將所發(fā)快件地址、收件人、事由逐項填寫在《快遞

發(fā)送登記表》上，同時將所有快遞單據(jù)保管好，月底統(tǒng)一結(jié)帳。

十四、若員工因個人原因發(fā)送快遞，月底統(tǒng)一結(jié)帳時，辦公室將

根據(jù)《快遞發(fā)送登記表》中的登記，將員工個人發(fā)送快遞次數(shù)，金額

分別統(tǒng)計清楚，并轉(zhuǎn)交財務(wù)部，在該員工當(dāng)月工資中扣除該快遞費用。

會議管理制度

第一章目的

一、為規(guī)范企業(yè)會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本

制度。

第二章會議類別

一、公司例會

(1)公司例會是由董事長或總經(jīng)理本人定期召開的工作例會。

(2)參加人員為董事長、總經(jīng)理及相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。

(3)時間原則上定為每周五下午。

(4)例會由辦公室發(fā)通知，并做好會議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

(5)會議紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)整理，并于次周呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至

各有關(guān)部門。

二、部門例會

(1)部門例會是由各部門負(fù)責(zé)人定期召開的工作例會。

（2）例會時間由各部門根據(jù)部門工作特點合理安排，以不影響日常

工作的正常進(jìn)行為原則。

三、部門聯(lián)席會議

（1）部門聯(lián)席會議是由總經(jīng)理或各職能能門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門

協(xié)調(diào)、協(xié)作專題會議。

（2）會議由辦公室轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時間、地點。會議紀(jì)要由辦公

室負(fù)責(zé)整理，并于次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。

四、其他會議管理

（1）辦公室每周二之前應(yīng)將公司下一周例會和各種臨時會議，統(tǒng)一

編制《會議計劃》并印發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門。

（2）凡辦公室已列入《會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情

況需安排其他會議時，召集單位應(yīng)提前兩天報請辦公室調(diào)整《會議計

劃》。

（3）對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，辦公室

有權(quán)安排合并召開。

第三章會議的準(zhǔn)備

一、所有會議主持人和召集部門與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作

（包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草

案、決議決定草案、落實會場、備好座位、紀(jì)念品、通知與會人等）。

二、會議應(yīng)按規(guī)定時間準(zhǔn)時召開，組織會議的部門會前應(yīng)準(zhǔn)備好會議

議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)維護(hù)會議紀(jì)律。

三、參會人員準(zhǔn)時參加會議并簽到，準(zhǔn)備好與會議有關(guān)的資料?，做好

會議記錄，對要求傳達(dá)的會議內(nèi)容要及時進(jìn)行傳達(dá)。

四、會議涉及機密事件，所有與會者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，

否則按有關(guān)規(guī)定處理。

五、會議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負(fù)

責(zé)監(jiān)督落實情況。

第四章會議記錄

一、會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可

根據(jù)本原則及會議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時指定會議記錄員。

二、公司總經(jīng)理主持公司的例會、臨時行政會議原則上由公司總經(jīng)理

助理負(fù)責(zé)會議的記錄工作，公司總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)公司總經(jīng)理

指定的辦法實行。

三、會議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定

(1)做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，根據(jù)需要整理《會議

紀(jì)要》。

(2)對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

(3)會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、《會議紀(jì)要》最遲不遲于次日呈報

會議主持人審核簽名。

第五章會議室管理

一、會議室由辦公室指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會議需要使用會

議室，須事先向辦公室申請，由辦公室統(tǒng)籌安排。

二、會議室衛(wèi)生由辦公室安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，在每次會議召開前后均

要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。

三、會議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨

意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價予以賠償。

公司衛(wèi)生管理制度

為營造良好的衛(wèi)生環(huán)境，并不斷提升員工的素質(zhì)修養(yǎng)，結(jié)合公司

的實際情況，特制這本制度

一、辦公室整理

1、辦公桌面只擺放必須物品，不擺放其他物品。不用物品應(yīng)及時

收好入柜，不要物品應(yīng)及時處理掉。

二、辦公室整頓

1、將不常用的辦公文件與常用的辦公文件分別整理，并分類編號,

整齊放入文件柜。

2、將正在使用的文件分為待處理、正在處理、己處理三類，整齊

放在辦公桌左上角，做到需要的文件可以迅速、準(zhǔn)確的找到。

3、筆、墨、橡皮、尺子等用具應(yīng)整齊放于桌面筆筒或抽屜中。

4、辦公桌面、辦公抽屜內(nèi)物品應(yīng)整齊有序，分類放置。

5、辦公桌面可放置辦公設(shè)施、臺歷、文件夾、正在使用的文件、

票據(jù)、電話、茶杯等物，不許擺放其他物品。

三、辦公室清掃

1、辦公室要整體清掃干凈，墻角及墻面要干凈，顯露本色，無灰

塵、污跡。

2、室內(nèi)墻壁及屋角，每周清掃一遍，做到無污染，無爆皮、無蜘

蛛網(wǎng)，墻上不許亂貼、亂掛、舌L釘、亂畫。

3、燈具、微機、打印機等電器應(yīng)表面潔清，無灰塵，各種電器開

關(guān)、線路無灰塵，無安全隱患。

4、文件柜頂、表面要保持潔凈、無灰塵、無污跡。辦公桌上，檔

板內(nèi)外應(yīng)保持潔凈，無灰塵、無污跡。

5、及時傾倒垃圾，垃圾筒滿四分之三時需要更換垃圾袋。

四、辦公室清潔

1、保持清潔，持之以恒，每天上班前對辦公室進(jìn)行清掃。

2、上班時間注意保持，隨時自我檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的隨

時更改。

3、下班前整理好當(dāng)天的資料、文件、票據(jù)，分類歸檔。

4、下班后整理好辦公桌上的物品，放置整齊。

五、辦公室素養(yǎng)

1、人員應(yīng)保持良好的精神面貌，上班穿適合辦公場所的服裝，儀

容整齊大方。

2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧嘩。

3、工作時精神飽滿，樂于助人，工作安排科學(xué)有序，時間觀念強。

4、不串網(wǎng)，聚眾聊天。

六、辦公室節(jié)約意識

1、樹立節(jié)約意識，下班后關(guān)閉電腦、空調(diào)、電燈、飲水機、打印

機等一切電氣設(shè)備。

2、其他低質(zhì)易耗辦公用品按照計劃采購發(fā)放使用。

合同管理制度

一.目的及范圍

1、為了促進(jìn)公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范員工對外、業(yè)務(wù)往來

中的行為，明確員工在工作中的職責(zé)，防止公司蒙受不必要的經(jīng)濟的

損失，特制定本規(guī)定。

2、合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，

故凡在經(jīng)營管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，應(yīng)當(dāng)簽訂

合同。

3、合同采取書面形式，所謂的書面合同指正式合同文本、備忘

錄、傳真、信函、圖表等可以以書面形式加以固定的形式。

4、本規(guī)定所指的合同包括公司采購合同、工程承包合同、以及

未列明但與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的其他合同，但不包括勞動合同。

5、公司由法律顧問根據(jù)董事長的授權(quán)，對合同進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督管

理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法律顧

問對各部門實行指導(dǎo)。

二.合同的審批權(quán)限

合同原則上由董事長或總經(jīng)理簽訂，但經(jīng)董事長、總經(jīng)理授權(quán)的

可以由其他負(fù)責(zé)人簽署。授權(quán)方式可以為授權(quán)書、電話、傳真等。

1、如無特殊情況，審批程序如下：

⑴、采購合同金額在人民幣5萬以上的(含5萬)由董事長進(jìn)行審批

簽署；金額在5萬元以內(nèi)的，由總經(jīng)理親芻或授權(quán)他人簽署。

⑵、采購合同采購所需預(yù)付款在人民幣2萬元以上的，由董事長審批

簽署；2萬元以內(nèi)的，由總經(jīng)理審批簽署，簽署后按照財務(wù)付款規(guī)定

進(jìn)行付款。

2、律師合同附簽

上述重要合同在交由上述管理人員簽字之前應(yīng)由法律顧問附簽,

以說明該合同已經(jīng)得到了法律上的審查。

三.合同訂立之前的前期調(diào)查

1、在簽訂合同之前應(yīng)當(dāng)盡可能對交易對方的以下情況進(jìn)行了解:

⑴、要求對方提供其主體資格方面的法律條文，如營業(yè)執(zhí)照，重

大的交易對象不妨到有關(guān)公司登記機關(guān)查其登記內(nèi)容；

(2)、交易公司的背景和相關(guān)歷史；

⑶、對交易公司的營運狀況進(jìn)行分析;

(4)、對交易公司的信用信譽情況進(jìn)行了解，如過去是否認(rèn)真履行

了與他人之間訂立的合同，是否有欺詐或不講信用的行為，是否已卷

入與他人的或與國家機關(guān)的糾紛；

(5)、對交易公司的資信了解，包括是自有房屋還是租用他人房屋,

相關(guān)財產(chǎn)是否抵押等。

2、欲簽訂的合同在經(jīng)濟上的可行性交由財務(wù)部門審核，財務(wù)部

門有相關(guān)建議的，可以在合同草擬稿中說明，并由財務(wù)部經(jīng)理簽名。

3、以上情況在簽訂合同之前應(yīng)盡可能知睬，如果調(diào)杳了解的成

本過高，可以在將來簽訂主合同時加入對方保證條款。

4、經(jīng)辦人員對以上信息的記錄或調(diào)查的情況將來與合同原件一

并入檔。

四、合同的訂立步驟

1、當(dāng)經(jīng)辦人與其他公司達(dá)成經(jīng)濟往來意向，協(xié)商一致時，應(yīng)訂

立書面合同。

2、合同由經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容包括金額，數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，以及交易履行的期限、地點和方式，違約責(zé)任等主要條款。涉及

合同對于適用法律及選用仲裁條款要盡可能選擇在公司所在地進(jìn)行。

3、在訂立合同之前要充分了解對方的狀況、目的，雙方所處的

地位，以采取不同的方案和對策，在同對方商談過程中要從有利于本

公司的角度逐次引導(dǎo)。

4、格式化的合同由經(jīng)辦人按雙方談好的事項填寫。

5、重要合同由法律顧問負(fù)責(zé)擬稿。

6、擬稿完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，交由律師進(jìn)行法律審查，法

律顧問根據(jù)法律對合同稿審核并簽署意見，之后由經(jīng)辦人按合同簽訂

權(quán)限報相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂。

7、法律顧問對合同稿提出異議的、應(yīng)向經(jīng)辦人說明情況并退回

合同稿。經(jīng)辦人要求通過的、但法律顧問仍持保留意見的，經(jīng)辦人可

以根據(jù)層級上報上級管理人員，并由該管理人員對合同進(jìn)行再次審查。

9、董事長對重要合同稿和有爭議合同稿予以審核并具有最終核

定權(quán)。

五、合同的執(zhí)行

1、合同在簽訂之后，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全過程的執(zhí)行，經(jīng)辦人

員要做到對合同的內(nèi)容、每一個細(xì)節(jié)都要有充分的了解。

2、當(dāng)合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何新的重大事實情況時，經(jīng)辦人

應(yīng)及時地向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時征求律師的意見，以尋求對策。

3、合同在執(zhí)行期間如發(fā)生經(jīng)辦人員變動的，如該人員只是在公

司內(nèi)部變動，則由該經(jīng)辦人員繼續(xù)負(fù)責(zé)；有特殊情況的可以由原經(jīng)辦

人向新經(jīng)辦人完全、充分說明合同執(zhí)行的整個情況，環(huán)節(jié)，交接相關(guān)

資料。新經(jīng)辦人不了解的地方，原經(jīng)辦人要負(fù)責(zé)說明。

4、如原經(jīng)辦人離開公司的，要由其將合同執(zhí)行的全部資料交接

下來，并充分說明整個合同的執(zhí)行情況，經(jīng)該部門確認(rèn)無誤的，方可

辦理離職手續(xù)。

5、合同執(zhí)行完畢后，相關(guān)資料由經(jīng)辦人及時交檔案保管部門入

檔。經(jīng)辦人要對入檔材料的真實性負(fù)責(zé)。

六、入檔管理

1、合同簽章生效后，正本由財務(wù)部歸檔，合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料

由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門保管復(fù)印件，原件有富余的也可持有一份原件。

2、合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確

職責(zé)的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時按機密程度專門歸檔。

3、檔案保管人員應(yīng)妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與之有關(guān)

的文書、圖表、傳真件以及其他相關(guān)資料等。

4、以上資料不得隨意改動、棄置、銷毀、遺失。

5、檔案保管人員要定期檢查已執(zhí)行完畢但未歸檔的合同及相關(guān)

文件。

七、責(zé)任

1、凡因經(jīng)辦人越權(quán)處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同

有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責(zé)任。

2、經(jīng)辦人故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)

國家機關(guān)追究其法律責(zé)任。

3、如果乙方在合同執(zhí)行期間違約，經(jīng)辦人應(yīng)及時向公司匯報并

按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，同時追究乙方違約責(zé)任。

庫房管理制度

一、入庫驗收：庫管員接到購進(jìn)物料時，要求根據(jù)申購單與原始

發(fā)票進(jìn)行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格后方可按規(guī)定入賬。

清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購。

二、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入

庫房，將物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、入庫時間等如實填寫在入庫

單上（不得涂改原始憑證），庫管員簽字確認(rèn)。入庫的物料存放要合

理科學(xué)，清潔整齊，防止因積壓損壞，蟲蛀發(fā)霉等原因造成不必要的

損失。

三、出庫管理：各部門需要領(lǐng)用物料時，要填寫《領(lǐng)料單》并由

庫房主管簽字批準(zhǔn)后，方可到庫房辦理出庫手續(xù)，庫管員在辦理出庫

時，應(yīng)將實際物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、出庫時間及用途如實填

寫在出庫單上（不得涂改原始憑證），庫管員和申領(lǐng)人員同時簽字確

認(rèn)后方可進(jìn)行出庫。

四、庫管員在發(fā)放物料時，應(yīng)按《領(lǐng)料單》所列品種、規(guī)格、數(shù)

量逐項核準(zhǔn)，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任

何品名和數(shù)字。物料出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符

五、庫房盤點：每月28日庫管員應(yīng)對庫房進(jìn)行盤點，嚴(yán)格按照

賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，經(jīng)庫

房主管審核簽字后，于下月1日前上報公司辦公室。如盤點出現(xiàn)誤差,

庫房主管應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)庫管員認(rèn)真調(diào)查落實后書面報告公司行政部。

六、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準(zhǔn)確。為便于

記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、

品名、規(guī)格、單價的所存物料按不同日期依次進(jìn)行入庫登記

七、倉庫物料的擺放應(yīng)按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分

別進(jìn)行碼放。碼放時應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，

易于清點。

八、倉庫所存物料應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)

格、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期、單價、總價等項內(nèi)容。出入庫時在標(biāo)

簽上進(jìn)行增減計算，并標(biāo)出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物

料通過標(biāo)簽清楚地反映出庫存情況

九、倉庫保管員應(yīng)對所管物料的完好負(fù)責(zé)。應(yīng)按規(guī)定的保管、操

作規(guī)程進(jìn)行管理，并及時向項目經(jīng)理匯報所保管的物料的保管現(xiàn)狀。

凡因保管不善或責(zé)任心不強而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。

收發(fā)文管理制度

一、發(fā)文

發(fā)文是指公司發(fā)出的一切關(guān)于公務(wù)的文件、信函、及其他材料,

主要是指編號文，發(fā)文處理工作一般包括擬稿、核稿，簽發(fā)、編號,

登記、打印、校對、用印、封發(fā)、歸卷等程序。

1、擬稿：根據(jù)工作需要，由辦公室或各部室依據(jù)《公文處理辦法》

進(jìn)行，文件發(fā)送范圍要明確，具體。

2、核稿：擬稿完成后，辦公室應(yīng)根據(jù)文稿的內(nèi)容，格式進(jìn)行審核，

以保證文件質(zhì)量，節(jié)省總經(jīng)理審閱時間，然后由總經(jīng)理審批簽發(fā)。

3、編號登記：文稿經(jīng)總經(jīng)理審批簽發(fā)后，由辦公室人員進(jìn)行發(fā)文

登記。

4、打印校對：文件的打印校對工作由行政文員負(fù)責(zé)，

5、用印封發(fā)：文件印好后，應(yīng)由具體承辦人按照公司的《印章管

理制度》進(jìn)行用印申請，用印前要核對定稿，確定無誤后方可用

EP,用印后，應(yīng)將該文復(fù)印存檔，原件由承辦人員封發(fā)。

二、收文

凡是從外部送達(dá)本公司的文件、信函和其他各種文字材料都屬本

公司收文，收文一般按照簽收、拆封、登記、分辦、傳閱、承辦I、

歸檔的程序由辦公室人員進(jìn)行處理。

1、