財務(wù)個人工作計劃

財務(wù)個人工作計劃1

在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好一中心

學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核

算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。

做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的

良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會

財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和

財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好

財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為學(xué)校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報

明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)

帳支票。

5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強

化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作

趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項費用工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍

要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、允許代收學(xué)生保險。

四、做好在職及退休教師的福利俁險工作

總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力

度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完

成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的

發(fā)展做出更大的.貢獻。

個人財務(wù)出納工作計劃2

作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，

為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工

作，特制定出出納工作計劃：

一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)

積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水

平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓。

全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運月新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理

和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記C

二、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好

財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行

記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化,

二、月工作計劃

月初

1、1-3日

(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》,

經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

(2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費。

(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資

產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)

收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明

細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商

品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品

處理表。

2、4-10日

(1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理

稅款交付。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差

異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

月中

1、11日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，

經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

2、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差

異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

(2)審核工資表，作出付款傳票，并督促出納扣減員工欠款。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢

問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

月末

1、21日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》,

經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

2、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原

因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

(2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進行

核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

3、30日

(1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

財務(wù)個人工作計劃2

—年是—發(fā)展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與

壓力的一年。為了增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，并充分認(rèn)識和有條

不紊地做好財務(wù)工作，特定本計劃。

一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守

職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，

堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工作

質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為

領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

二、積極參與企業(yè)管理。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財

務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),

為落實各項工作進行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。

三、隨著單位精細(xì)化管理水平的入斷強化，對財務(wù)管理也提

出了更高的要求，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，我

們要進一步做好日常工作。1、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的

計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險。2、

努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最K的作用，為公司提供財力

上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作

風(fēng)，將各項費用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識。3、加

大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章

保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控

與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳

實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

四、實行會計電算化。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記

賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手二計賬的財務(wù)管理模式，解

決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、

漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時的記錄、匯總、分

析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，

提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制，可以

避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更

加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框

架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范

要求，進行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，豐

富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實施財務(wù)人才工程，進

一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏?/p>

有創(chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才，強化財務(wù)管理的整體

素質(zhì)。

六、積極爭取資金，闡明充分理曰，反映真實的情況，并注

意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。

七、積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶

需要的.各種數(shù)據(jù)與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳

好—,夯實招商基礎(chǔ)。對已接觸過的客商，要進一步了解情況，

及時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準(zhǔn)機會，有所突破。

八、繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，

嚴(yán)格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效

率、熱情服務(wù)，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務(wù)

難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責(zé)。

九、圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定

并落實部門工作計劃。

2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計

劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果,

進行控制和管理。

3、負(fù)責(zé)編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資衿。

4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工

程價款回收工作。

5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算

和成本分析，降低工程成本，降低費月支出，并會同相關(guān)部門建

立工程項目經(jīng)濟檔案。

7、負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算

化管理。

8、負(fù)責(zé)“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工

作。

9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理

工作「

10、負(fù)責(zé)集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、

編制工作。

11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編

制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進

行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。

12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé)，對會計

軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，

運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包

及兌現(xiàn)審計。

財務(wù)個人工作計劃3

1、進一步鞏固會計核算工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固

會計核算的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水

平。

2、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20—年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些

校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理

辦法》、《清華學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有

一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;

進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方

便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系

統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

4、配合后勤部門做好社會化工作

從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20_年后勤的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單

位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立

后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，助主管校長進行后勤理財;擴后勤

的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，

配合后勤部門把后勤推向深入。

5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平

20_年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的'

問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20__年的決算和總復(fù)核中發(fā)

現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

20__年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財

務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和

財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管

理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件,

加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說

服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，實

現(xiàn)助學(xué)金的銀行。

財務(wù)個人工作計劃4

20年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我

在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去

的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知

識，順利完成如下工作：

工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記

賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀

行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的

經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的'發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行

還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日

記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、

準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重

要。出納工作總結(jié)及20—年工作計劃：

1,熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)

金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)

責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的

情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出：

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用

庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收

訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月

結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及

時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表“，每月終

了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)

字準(zhǔn)確；

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表

等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的

編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作；

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

財務(wù)個人工作計劃5

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、

各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，

在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,

保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，

以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)

的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制

定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法

律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全

法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部

門的,協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作

中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)

行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職

責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，

對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售職責(zé)人都應(yīng)有

相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用

進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種

原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職二作盡自己的潛力去做好每

一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作C

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)

約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考

核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、

半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)

收款項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳

務(wù)清晰、任務(wù)明確；用心配合公司其他部門理解集團公司的考核

及檢查。

財務(wù)個人工作計劃6

會借改革契機，總之在新的一年里.繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,

提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年

的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展

而做出更大的貢獻。

加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做

到財務(wù)工作長計劃,—年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作.短

安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作

用。特擬訂一年的財務(wù)出納人員個人工作計劃：

一、參與財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參與財政局組

織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

解新準(zhǔn)則體系框架，首先參與財務(wù)人員繼續(xù)教育.掌握和領(lǐng)會

新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運

用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處置和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與繼

續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況演講。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理.

1進行業(yè)務(wù)核算，根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況.做好財

務(wù)工作。

2處置好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系做好本職工作的同時.?

3料理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做好正常出納核算工作。

依照財務(wù)制度.努力開源結(jié)流，使有限的.經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為

公司提供財力上的保證。加強各種費月開支的核算。及時進行記

帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支

票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4徇私辦事，財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則.做出表率。

5完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)個人工作計劃7

20—年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在

已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20_年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，

加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家

的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)

教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組冢的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但

是13年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布

公告：14年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》

《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革

展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的

要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握

和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,

熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編

制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與

準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職

工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核

算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力

開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的

保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報

明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，

按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任

制堅持原則，秉公辦事，做出表率

o5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費

用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作

用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的

步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改苴契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理

力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極

完成全年的'各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公

司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

20__年，我的個人工作計劃已詳細(xì)分明。我深知，想把財務(wù)

工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，

定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。計劃二：財務(wù)個人工作

計劃

從事會計工作有兩年時間，之前一直在會計公司做代理記賬,

接觸到的工作有限。所以，來到，才可以算作是，我以一個財

務(wù)人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務(wù)工作。所以，我倍加珍

惜這樣一個機會。

一個擁有很大業(yè)務(wù)量的單位，其財務(wù)核算內(nèi)容，比那些小規(guī)

模的企業(yè)要多得多，而且更加細(xì)致入微，要求也會更嚴(yán)格，當(dāng)然

工作量不容小覷。剛到公司的時候，聽唐莉講公司各部門的分劃、

聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務(wù)，不同部門的不同人員，負(fù)責(zé)的不

同工作等，雖然不是一頭霧水那樣嚴(yán)重，但思路也不是很清晰。

所以，起初拿到的一些單據(jù)，做賬并沒問題，但是按部門區(qū)分起

來，就有一定困難?？赡苓@也是所謂的工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆矫嬷?/p>

吧，所以我不敢懈擔(dān)遇到不懂的問題，就問其他的同事，有時候

我也會覺得自己問題多，麻煩別人不好意思，但是多問別人幾句，

總比少問了而出錯誤要強。我并不是很聰明，腦子反應(yīng)也不夠快，

有時候同一個問題要重復(fù)幾遍問。有時候，我的工作會出錯，當(dāng)

然有個人原因，也可能會有外因，但是每次出錯，我會反省，會

自責(zé)，可能也會向別人解釋原因，但是多數(shù)情況下，我還是會虛

心接受別人的批評指正。畢竟，工作是死的，人是活的，并且人

的能力就是要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是，面對各

種問題，便能平和對待。

當(dāng)然，有缺點和不足，我并不逃避，但是能夠盡快適應(yīng)工作

并投入到工作狀態(tài)中，才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在

的出納工作來講，通過這大約三周的熟悉和適應(yīng)，我已經(jīng)能夠獨

立完成我的工作，并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完

全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容，也方便將來做會計更得心

應(yīng)手。于是乎，我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位。

在此，我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助，也要感

謝她們能夠不厭其煩的接受我的"麻煩”。感謝她們在我工作出錯

時，對我的包容和理解。當(dāng)然，還有唐文君。這并不是感恩盛典，

只是想作為同事，還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作C

我現(xiàn)在在出納崗位上，鞏固出納的能力，進一步提升自己，

會計工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準(zhǔn)備，做到會

計崗位，接受更多的工作任務(wù)。20—年，這算是我努力地一個方

向，也是一個目標(biāo)。我相信這個目標(biāo)不難實現(xiàn)。

財務(wù)會計個人工作總結(jié)及明年工作計劃20_年，是是—建

設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵年，更是我個人成長進步的重要一年。一年來，在

領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不僅學(xué)到更多知識，感受到更

多熏陶，而且在實踐中鍛煉了自己的綜合素質(zhì)和能力，為更好的

履職盡責(zé)、服務(wù)集體建設(shè)發(fā)展奠定了更加厚實的根基?，F(xiàn)將全年

工作簡要總結(jié)如下：一、20__年工作回顧（一）堅持把學(xué)習(xí)作為首

要任務(wù)，不斷增強綜合能力一是我向領(lǐng)導(dǎo)和同事們學(xué)習(xí)，汲取開

展工作的間接經(jīng)驗。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)的思維習(xí)慣、辦事方法和工作

作風(fēng)，謙虛謹(jǐn)慎的向同事請教學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識和流程，聆聽他

們的教導(dǎo)。二是加強道德修煉，厚實道德根基。我將道德修養(yǎng)與

工作中的學(xué)習(xí)和實踐緊密聯(lián)系在一起，以我為人人，人人為我為

遵循，不斷厚實自己的道德基礎(chǔ)，為與同事快速融合創(chuàng)造了積極

條件。三是學(xué)專業(yè)知識和技能。一年來，我先后自學(xué)了國家新出

臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計

管理的實務(wù)等，同時我還參加了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，

并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形

勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到

明顯提高。

計劃三：財務(wù)個人工作計劃

—年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、

推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，

短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮

作用。特擬訂一年的工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組

織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是—年11月底，繼續(xù)教育教材全變,

由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：—年財務(wù)上將有大的變動，實行

《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部一年的工

作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)

財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解

新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面

按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財

務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)

則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工

作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算

工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開

源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作月，為公司提供財力上的保

證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明

細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按

規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅

持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用

控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合

公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼

續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的

職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于

公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

計劃四：財務(wù)個人工作計劃

財務(wù)會計工作做到細(xì)致、快速、有效率是每個會計工作者的

追求。完成會計工作，提高服務(wù)質(zhì)量是使命。作為一名合作的會

計人員，就要為自己制定一個詳細(xì)的會計工作計劃方案，以下是

工作計劃范文，請參考。

為更好地完成會計工作，增強服務(wù)意識，提高工作效率，特

制定會計工作計劃如下：

1.嚴(yán)格貫徹一費制制度，開學(xué)初公示收費標(biāo)準(zhǔn)，讓每位家長

明明白白繳費。

2.開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項進入相應(yīng)專

戶。

3.按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調(diào)整、

變動相關(guān)工資，完成各類工資表格。

4.做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每

位退休教師滿意。

5.做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

6,與校領(lǐng)導(dǎo)商議，做好20_年度學(xué)校收支預(yù)算，努力做到科

學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。

7.與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費

的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

8,配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作。

9.和班主任老師密切配合，做好20_年度少兒醫(yī)療保險的申

報工作，為家長、為社會做實事。

10.每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時匯報學(xué)校財務(wù)狀

況。

11.積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。

財務(wù)個人工作計劃8

20_年很快就要過去了，我們迎天新的一年一一20_年，下

面提前制定了財務(wù)部個人工作計劃，當(dāng)然計劃趕不上變化，在工

作過程中也會隨機應(yīng)變。

20_年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、

推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，

短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮

作用。特擬訂20—年工作計劃

一、參加財務(wù)人員

繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)

教育，但是17年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部

最新發(fā)布公告：17年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》

《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部0_年的工作將一切圍繞

這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出

了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和

領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟

練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的'制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做

好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行

記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，

嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督

度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更

合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力

度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完

成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健

發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)個人工作計劃9

20_年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務(wù)部也

不例外°但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積

極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正?；榱?0_

年的財務(wù)工作規(guī)劃，取得了優(yōu)異的工作成績，現(xiàn)我作為財務(wù)部總

監(jiān)，將對20_年貶務(wù)部工作情況具體工作計劃如下：

一、認(rèn)真細(xì)致做好財務(wù)日常工作

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我

們財務(wù)部要全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管

理的功能，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做

到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。

一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、

記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核

銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差

錯。

二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔

工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司

的理解與支持，限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，

為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)

營工作的正常開展。

四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持“公司工

作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項

資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。

二、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用，

為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成

本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、

節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。

通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從

基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓

每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價

值。

三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模

為了保證有限的資金能滿足公司E常生產(chǎn)與日常開支需要,

為此，我們財務(wù)部將一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時

回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。

另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度

與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展

的有序進行。

四、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

我們財務(wù)部將加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作,

嚴(yán)格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要

求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報表格式規(guī)范、

完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財

務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責(zé)，提高財務(wù)人員責(zé)任性

雖然我們財務(wù)部只有一名工作人員，但每個人都能明確自己的

崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，從而認(rèn)真做好工作。同時

要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建

議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了

內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

六、加強團隊建設(shè)，做好服務(wù)工作

搞好財務(wù)工作，團隊建設(shè)是根本。我們財務(wù)部要求每個會計

人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認(rèn)真聽取職工的意見與

建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人

員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充

分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。

同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)二作，把自己看作是公司的

普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的

滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

七、20_年的詳細(xì)工作打算

20—年，我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、

支持、配合下，在現(xiàn)有工作的'基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個

財務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中

出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。

1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)

放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、

監(jiān)督工作，爭取做到工作認(rèn)真、仔細(xì)，無差錯。按時完成有關(guān)會

計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門

和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營

與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，確保公司

生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。

3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)

營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、

費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，

不能超支的絕不超支。

4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公

司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，

爭取在全國銀行資金相對較緊的情況二，爭取銀行對公司的資金

支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和七產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資

金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

5、繼續(xù)進行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建

設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)

務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是對會

計電算化的學(xué)習(xí)，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員

的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的

要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。

6、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、

完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。

今后，我作為財務(wù)總監(jiān)要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，

圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以

創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提

高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻。

財務(wù)個人工作計劃10

為了使公司在20_年的財務(wù)規(guī)劃中取得更好的成績，我們已

做好準(zhǔn)備措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下是今年的財務(wù)

工作計劃：

一、指導(dǎo)思想

在工作中，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，

控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取

多樣化形式，把學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知

識，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水三；建立辦事高效，運作協(xié)

調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)

各項工作的新局面。

二、工作措施

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工爰崗

敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神；二是增強職工愛崗如家，行興我榮，

行衰我恥的觀念；三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法

和自我保護意識。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)財務(wù)類相關(guān)知識；二

是技能培訓(xùn)工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)

量和效率，通過財務(wù)知識競賽等形式，激活員工工作熱情，提高

工作效率。

(3)認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑

置的資金進行對外租賃；認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減

少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。

(4)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好會計的

基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就

越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越

高°為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，

提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一

步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企

業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

(5)加強成本控制。目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營還很粗放，員工成

本觀念不強，各個方面的浪費現(xiàn)象還很普遍。例如：停工待料的

浪費、搬運的浪費、加工過程本身的’浪費、庫存的浪費、制造次

品的浪費、生產(chǎn)過剩的浪費、重工的浪費，消耗品的浪費，我們

必須學(xué)會精打細(xì)算，讓花出去的每一分錢都產(chǎn)生其應(yīng)有的價值，

在這方面，我們公司還有很長的路要束。企業(yè)成本管理成為提升

財務(wù)管理的重要領(lǐng)域之一。

總之，財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室

和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實，

取得了較好的成績。但是，20__年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財

務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮

財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的

更大的貢獻！

財務(wù)個人工作計劃11

一、一年的全面財務(wù)預(yù)算。

也就是把一年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利

潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對—年全年的各類資產(chǎn)購置,

材料采購（分具體的品種明細(xì)）進行初步預(yù)算。這樣，在年初就

可以預(yù)知一年得大致經(jīng)營情況。

規(guī)定完成日期：—月20日前（預(yù)算表格“份”）

二、_年的全年資金計劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對一年全年

的資金收支情況進行預(yù)測，做出一年的資金計劃，為一年總體的資

金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：—月20日前（資金計劃表格“份”）

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

規(guī)定完成日期：—月20日前

三、對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。

要求財務(wù)部組織對公司全部進行年終盤點，并與一年的年終全

面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。

四、對—年全年的、經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。

1、對公司—年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)，包括收入，客流，

成本，費用，利潤，資金實際收支，資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等；

（附表格“份”）

2、與—年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié)；（附表格“份”）

3、對—年得任務(wù)指標(biāo)完成情況進行分析總結(jié)。（附表格“份”）

規(guī)定完成日期；—月20日前

五、做全年的工作總結(jié)報告C

要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全

年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期：—月20日前

六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，

具體評選辦法另發(fā)。

七、召開工作總結(jié)表彰大會。

計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的

“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。

財務(wù)個人工作計劃12

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組

織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部

全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公

司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作

職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基

礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從宙核原始憑證、會計記賬憑

證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、

上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，

每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真

執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、

準(zhǔn)確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新

企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了ERP項

目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工

作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際

的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了

改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流

程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購

業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對

所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大

類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。

在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時

運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行

良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟

職責(zé)指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入

額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本

核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控

制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月

中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的'完成狀況，協(xié)助各職責(zé)

單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油

品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面及

時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到

公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計

劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶

的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行

狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，

財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織

機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、

預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核

算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、

完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)

量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作

中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，

使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控

制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他

財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查

與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20_年終財務(wù)決算

的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，

檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息賽用及時追

蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所

對年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地

進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)

系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、

出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存

的問題。

透過—會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐

富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)

人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，

強化了各崗位會計人員的職責(zé)感，促進了各崗位的交流、合作與

團結(jié)。

作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作:

一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭

取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;

獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解

決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、

負(fù)責(zé);

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求；

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯：

4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥

幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，

相互促進。

另外，作為—項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努

力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實

地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

財務(wù)個人工作計劃13

一、指導(dǎo)思想

樹立正確的服務(wù)思想，根據(jù)我校具體情況，加強財務(wù)收支管

理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭

取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育

教學(xué)工作提供強有力的后勤保障。

二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作

財務(wù)管理力求規(guī)范化，核算精確化，費用支出合理化，財務(wù)

監(jiān)督常態(tài)化。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”、工會教職工福利、活動費

支出，做到不私立支出項目、不超標(biāo)。細(xì)化工作，低調(diào)做人，高調(diào)

做事。充分發(fā)揮財務(wù)管理與監(jiān)督的作月。使得財務(wù)運作趨于規(guī)范

化、合理化、健康化c緊跟教育發(fā)展的步伐。

1.精心編制學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算計

劃。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

2.強化管理意識，做到規(guī)范及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做

到收支清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報當(dāng)月財務(wù)收支狀況，為

領(lǐng)導(dǎo)合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。

3.積極參加財務(wù)會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平,

做好財務(wù)年審、換證等相關(guān)工作。

4.建立健全學(xué)校資產(chǎn)管理制度，做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。

新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務(wù)處認(rèn)真

完成清產(chǎn)核查工作。

5.及時做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù)、信息更新，確保工資按

時足額發(fā)放。

6.結(jié)合實際情況，會同學(xué)校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，

使學(xué)校的發(fā)展有章可循，避免重復(fù)無效的投資。

三、抓重點求創(chuàng)新

1.虛心聽取學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教職工的建議，提高服務(wù)意識和服務(wù)

質(zhì)量。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，豐富頭腦；創(chuàng)造機會，走入課堂，了

解現(xiàn)代教育教學(xué)的'需求，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

四、其他工作

L配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。

2.配合學(xué)校搞好學(xué)生的思想教育工作。

3.完成各項臨時性、突發(fā)性和計劃外工作。

4,完成各級各類統(tǒng)計工作。

5.及時做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。

6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險工作。

五、財務(wù)室秋學(xué)期主要工作安排

九月

L加強教育收費宣傳

2.張貼義務(wù)教育收費公示

3.修改工資軟件，停發(fā)20_年9月份班主任津貼費

4.發(fā)放教師20_年9月工資

5.協(xié)助學(xué)校資助中心做好貧困生資助政策宣傳工作

十月

L統(tǒng)計秋學(xué)期擔(dān)任班主任情況、各班學(xué)生數(shù)等情況

2,采集各班學(xué)生信息，上報社保名冊（網(wǎng)報）

3.會同辦公室編制20__年部門預(yù)算計劃

4.發(fā)放教師20—年8月工資、補發(fā)9月份班主任津貼

H^一月

1.固定資產(chǎn)清查盤點

2.協(xié)助總務(wù)處做好資產(chǎn)臺賬增、減錄入工作

3.參加財務(wù)會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)

十二月

L年終與銀行、財政對賬

2,做好年終各項財務(wù)報表的編制工作

3.擬寫年度財務(wù)總結(jié)、年度財務(wù)狀況分析

4.做好年度財務(wù)決算的準(zhǔn)備工作

財務(wù)個人工作計劃14

工作計劃本身又是對工作進度和質(zhì)量的考核標(biāo)準(zhǔn)，對大家有

較強的約束和督促作用。所以工作計劃對工作既有指導(dǎo)作用，又

有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作

效率的重要手段。

每月主要工作內(nèi)容

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,

處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物

流）O

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷

明細(xì)表格，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比

較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清

日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的‘晚餐。

每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方）。

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支

行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)

工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

20年工作計劃：

1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財務(wù)人員都要參加財政局組

織的財務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。

工作目標(biāo)及希望：

1、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工

作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。在工

作中，想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的

工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都

有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工

作和對公司的貢獻，為我提供應(yīng)有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。

財務(wù)個人工作計劃15

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹財務(wù)規(guī)章，進一步加強學(xué)校幼

兒園財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，廉潔黨風(fēng)行風(fēng)，提高依法治校、

民主管理的水平，確保幼兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益

性。

一、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格經(jīng)費管理

財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，管好

用好幼兒園的錢。

1、加強預(yù)算管理。

預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改苴的形勢，要適應(yīng)幼兒園內(nèi)

部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)?/p>

積極性，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財。

2、加強支出管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算計劃C

(2)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序。

(3)嚴(yán)格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴(yán)格

執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。

(4)學(xué)校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等，應(yīng)進

行事前論證，編制項目預(yù)算，經(jīng)行政會議集體研究，由幼兒園教

師代表會通過，報中心學(xué)校批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。

(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。

二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管，促進民主管理

抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒

園財務(wù)的透明度。

1、抓好財務(wù)公開工作。

學(xué)生收費項目及標(biāo)準(zhǔn)要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公

示，接受社會的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建

設(shè)、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在幼

兒園內(nèi)公示。

2、抓好財務(wù)監(jiān)管工作。

(1)凡幼兒園的各項預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購和重大

支出項目都要列入監(jiān)管范圍。

(2)開學(xué)兩周后，對開學(xué)收費情況組織一次內(nèi)部審計審核，并

將內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布，并提

出整改意見。

(3)每個月，向中心學(xué)校報一次財務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心學(xué)校審

計和監(jiān)督。

(4)每期末，組織全體教師結(jié)算學(xué)校經(jīng)費，并做好審計檢查報

告和整改結(jié)果等資料存檔。

三、合理使用學(xué)校經(jīng)費，促進學(xué)校發(fā)展

經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯

有合理使用經(jīng)費才能促進學(xué)校發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)

上發(fā)揮最大作用。

1、開源節(jié)流，杜絕浪費。用水用電，使幼兒園的一筆大開支，

總務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費。

2、種菜養(yǎng)豬，提高福利。總務(wù)處要鼓勵教職工充分利用幼兒

園空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬，提高教職工福利待遇。

3、愛護財產(chǎn)，減小損耗。總務(wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意

識，愛護幼兒園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗。

總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務(wù)工作，為幼

兒園長足發(fā)展服務(wù)，把苦竹鄉(xiāng)中心幼兒園辦成苦竹鄉(xiāng)龍頭幼兒園，

辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒園。

為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備工作，現(xiàn)對20_

年財務(wù)工作做如下計劃：

1、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率。

(1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理。

項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保

證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。

建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通

過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成

本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)

的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。(2)建立好

重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項

目重點核算會計科目，需建立明細(xì)科目進行輔助核算，這樣有利

于項目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。及時

做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)

制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì)，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定

后做賬務(wù)處理。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)

轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表。

2、積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項目資

金計劃等，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完善公司的預(yù)

算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴(yán)格做好日常資金使用的

計劃及審核工作。

(1)資金計劃申請°每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃

處申請進行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,

經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。

資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要

說明的事項。

(2)建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同

約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。

涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部

門簽字認(rèn)可的進度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入

庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單

證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。

(3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴(yán)格

按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴(yán)格把