2025年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理合同樣本合同編號(hào)：[填寫合同編號(hào)]甲方（委托人/出資人/基金代表）：[填寫甲方全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[填寫姓名]地址：[填寫地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[填寫代碼]乙方（管理人）：[填寫乙方全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[填寫姓名]地址：[填寫地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[填寫代碼]鑒于：1.甲方有意設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”），旨在通過專業(yè)投資管理，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值增值；2.乙方具備相應(yīng)的基金管理資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，愿意接受甲方的委托，擔(dān)任基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的投資管理和日常運(yùn)營(yíng)；3.甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就基金管理事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條基金基本信息1.1基金名稱：[填寫基金全稱]1.2基金類型：[例如：股權(quán)投資類、創(chuàng)業(yè)投資基金等]1.3基金目標(biāo)：主要投資于[填寫具體文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如影視制作、數(shù)字媒體、文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)等]領(lǐng)域具有良好發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，為投資者創(chuàng)造回報(bào)。1.4基金規(guī)模：基金認(rèn)繳總額為人民幣[填寫金額]元（大寫：[填寫大寫金額]整）（以下簡(jiǎn)稱“基金規(guī)?！保?。1.5基金幣種：人民幣（RMB）。1.6基金期限：自基金合同生效之日起至基金清算之日止，為期[填寫年限]年/月。具體募集期、投資期和退出期根據(jù)基金運(yùn)作需要另行約定或根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。1.7基金注冊(cè)地：[填寫注冊(cè)地]第二條管理人的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方的權(quán)利：2.1.1依據(jù)本合同約定及基金投資策略，獨(dú)立進(jìn)行基金的投資決策。2.1.2負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資管理，包括項(xiàng)目搜尋、盡職調(diào)查、投資決策執(zhí)行、投后管理及項(xiàng)目退出等。2.1.3建立和管理基金的投資管理團(tuán)隊(duì)，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的聘用與管理。2.1.4依據(jù)本合同約定，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，維護(hù)基金資產(chǎn)的安全與完整。2.1.5定期向甲方提供基金運(yùn)營(yíng)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、投資報(bào)告及其他甲方要求的報(bào)告和資料。2.1.6在法律法規(guī)和本合同允許的范圍內(nèi)，為基金利益進(jìn)行必要的關(guān)聯(lián)交易。2.1.7依據(jù)本合同約定收取管理費(fèi)及其他應(yīng)得費(fèi)用。2.1.8依據(jù)本合同約定，在滿足特定條件下提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。2.1.9法律法規(guī)及本合同賦予的其他權(quán)利。2.2乙方的義務(wù)：2.2.1遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、基金業(yè)監(jiān)管規(guī)定及本合同約定，按照基金合同的約定進(jìn)行基金的投資管理，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。2.2.2制定并執(zhí)行基金的投資方案和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，確?；鹜顿Y運(yùn)作符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。2.2.3建立健全的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系和合規(guī)管理制度，防范和化解投資風(fēng)險(xiǎn)。2.2.4負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算和估值，確保基金財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2.5按照本合同約定，定期向甲方提供基金報(bào)告，并及時(shí)披露基金信息。2.2.6妥善保管基金資產(chǎn)及相關(guān)文件，并按照甲方要求向其提供查閱。2.2.7基金投資運(yùn)作過程中，應(yīng)公平對(duì)待所有基金份額持有人。2.2.8未經(jīng)甲方事先書面同意，不得將基金財(cái)產(chǎn)用于擔(dān)保、抵押、貸款或其他違規(guī)用途。2.2.9不得利用基金財(cái)產(chǎn)或利用基金管理人的地位為本人或他人牟取不正當(dāng)利益。2.2.10妥善保管基金份額持有人的個(gè)人信息，履行保密義務(wù)。2.2.11依據(jù)本合同約定，按時(shí)向甲方支付管理費(fèi)、托管費(fèi)及其他應(yīng)付費(fèi)項(xiàng)。2.2.12法律法規(guī)及本合同賦予的其他義務(wù)。第三條委托人/出資人的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利：3.1.1有權(quán)要求乙方按照本合同約定和基金合同的約定進(jìn)行基金投資管理。3.1.2有權(quán)查閱、復(fù)制基金財(cái)產(chǎn)登記賬戶信息、基金份額登記資料、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金財(cái)產(chǎn)負(fù)債表、基金投資組合報(bào)告、基金業(yè)績(jī)報(bào)告以及乙方制作的其它重要文件和資料。3.1.3有權(quán)獲得基金運(yùn)營(yíng)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、投資報(bào)告等定期報(bào)告。3.1.4有權(quán)對(duì)乙方的基金投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并要求乙方就有關(guān)事項(xiàng)作出說明。3.1.5有權(quán)按照本合同及基金合同約定獲得基金收益分配和參與基金清算后的剩余財(cái)產(chǎn)分配。3.1.6對(duì)乙方違反本合同或基金合同的行為，有權(quán)要求乙方予以糾正；情節(jié)嚴(yán)重的，有權(quán)要求更換乙方或解除本合同。3.1.7依據(jù)本合同約定，參與基金重大事項(xiàng)的決策。3.1.8法律法規(guī)及本合同賦予的其他權(quán)利。3.2甲方的義務(wù)：3.2.1按照本合同及基金合同的約定，按時(shí)足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。3.2.2保證其作為出資人的主體資格合法有效。3.2.3配合乙方進(jìn)行基金的投資管理和信息披露工作。3.2.4遵守基金合同約定，不得要求乙方進(jìn)行違反法律法規(guī)或基金合同約定的投資。3.2.5依據(jù)本合同及基金合同約定，享受投資收益并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。3.2.6法律法規(guī)及本合同賦予的其他義務(wù)。第四條基金的投資管理4.1投資范圍：基金主要投資于[再次明確具體文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域]領(lǐng)域，包括但不限于[列舉具體投資標(biāo)的后續(xù)項(xiàng)目類型，如：股權(quán)、債權(quán)、可轉(zhuǎn)換票據(jù)、投資于其他投資基金份額等]?；鹜顿Y可投資于中國(guó)大陸境內(nèi)及乙方認(rèn)為合適的境外地區(qū)與文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目。4.2投資限制：4.2.1單一項(xiàng)目投資額不超過基金總資產(chǎn)凈值的[填寫比例]%。4.2.2對(duì)單一投資組合管理人或關(guān)聯(lián)方的投資，遵守相關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定比例限制。4.2.3投資于非公開交易股權(quán)的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的[填寫比例]%。4.2.4基金投資的最終收益不低于初始投資本金的[填寫比例]%（或設(shè)定其他參照標(biāo)準(zhǔn)）后，乙方方可提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。4.2.5法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他投資限制。4.3投資決策：乙方依據(jù)基金合同、投資策略報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)管理政策，進(jìn)行基金的投資決策。重大投資決策應(yīng)報(bào)甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]審議批準(zhǔn)（如約定）。4.4投資流程：乙方的投資流程包括項(xiàng)目搜尋與初步篩選、盡職調(diào)查、投資決策、投資執(zhí)行、投后管理及項(xiàng)目退出等環(huán)節(jié)，具體流程由乙方內(nèi)部制度規(guī)定，并報(bào)甲方備案。4.5基金財(cái)產(chǎn)保管：基金資產(chǎn)由[填寫托管銀行名稱]（以下簡(jiǎn)稱“托管人”）保管。乙方負(fù)責(zé)選擇、推薦托管人，并保證托管人的任職資格符合法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。托管人對(duì)基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任，并依據(jù)法律法規(guī)和托管協(xié)議履行職責(zé)。第五條費(fèi)用與收益分配5.1管理費(fèi)：乙方管理基金，向甲方收取管理費(fèi)。管理費(fèi)費(fèi)率按基金[選擇：資產(chǎn)凈值/凈資產(chǎn)]的[填寫比例]%計(jì)算。管理費(fèi)按[季/半年/年]支付，支付日為每個(gè)計(jì)費(fèi)周期結(jié)束后的[填寫天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)。5.2托管費(fèi)：乙方按基金[選擇：資產(chǎn)凈值/凈資產(chǎn)]的[填寫比例]%向托管人支付托管費(fèi)。托管費(fèi)按[季/半年/年]支付，支付日為每個(gè)計(jì)費(fèi)周期結(jié)束后的[填寫天數(shù)]個(gè)工作日內(nèi)。5.3其他費(fèi)用：基金運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如法律費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、信息披露費(fèi)、差旅費(fèi)、人員工資等，由基金承擔(dān)。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由乙方根據(jù)實(shí)際情況擬定，報(bào)甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]審核批準(zhǔn)后方可支付。5.4收益分配：基金收益分配遵循[例如：先返還優(yōu)先級(jí)收益（如有）、再提取管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬、最后分配劣后級(jí)收益/剩余收益]的原則。具體的收益分配方案和分配時(shí)間由乙方根據(jù)基金運(yùn)作情況制定，報(bào)甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲方有權(quán)參與基金收益分配方案的制定和審批。第六條監(jiān)督與治理6.1[如約定設(shè)立基金管委會(huì)等治理機(jī)構(gòu)]：本合同雙方同意設(shè)立[基金管委會(huì)]作為基金的治理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)[明確管委會(huì)的職責(zé)，如：監(jiān)督基金運(yùn)作、審議重大投資決策、更換管理人/托管人等]。管委會(huì)的組成、議事規(guī)則、職責(zé)權(quán)限等由[另行制定章程或協(xié)議]規(guī)定。6.2乙方定期向甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]匯報(bào)基金運(yùn)作情況，接受監(jiān)督。6.3甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]對(duì)乙方有質(zhì)詢權(quán)，乙方應(yīng)及時(shí)予以答復(fù)。第七條信息披露7.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本合同約定，定期編制并向甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]提供基金報(bào)告，包括但不限于：7.1.1基金募集報(bào)告（如適用）；7.1.2基金運(yùn)營(yíng)報(bào)告（月度/季度/年度）；7.1.3基金財(cái)務(wù)報(bào)告（季度/半年度/年度）；7.1.4基金投資報(bào)告（季度/半年度/年度）；7.1.5基金重大事項(xiàng)報(bào)告。7.2乙方應(yīng)在發(fā)生可能影響基金份額持有人利益的重大事件時(shí)，及時(shí)向甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]披露該等事件。第八條違約責(zé)任與法律適用8.1任何一方違反本合同項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償因其違約行為給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。8.2乙方違反法律法規(guī)、基金合同約定或本合同約定，情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)要求更換乙方，并要求乙方賠償損失。8.3甲方違反本合同項(xiàng)下的義務(wù)，特別是未按時(shí)足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，影響基金正常運(yùn)作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.4因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或部分無法履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。雙方應(yīng)采取措施減少損失。8.5本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條爭(zhēng)議解決9.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁/有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決]。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力/提交[具體法院名稱]訴訟解決。第十條合同的生效、變更與終止10.1本合同自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。10.2對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.3導(dǎo)致基金合同終止的情形包括但不限于：10.3.1基金合同約定的基金期限屆滿；10.3.2基金按照基金合同約定的條件終止；10.3.3經(jīng)甲方[或其設(shè)立的基金管委會(huì)]一致同意，提前終止基金合同；10.3.4乙方被依法取消基金管理業(yè)務(wù)資格；10.3.5法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。10.4基金終止時(shí)，乙方應(yīng)依法進(jìn)行基金清算，并按照法律法規(guī)和基金合同約定分配基金財(cái)產(chǎn)。第十一條保密11.1甲乙雙方對(duì)于因簽署和履行本合同而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息以及其他未公開信息負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。此保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。第十二條通知與送達(dá)12.1本合同項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出，并通過專人遞送、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式送達(dá)至本合同首部載明的地址或雙方書面指定的其他地址。1