PAGE73污水治理項(xiàng)目可行性報(bào)告（二）5.管理機(jī)構(gòu)、人員編制5.1管理機(jī)構(gòu)污水處理廠管理機(jī)構(gòu)與人員編制是指該水處理廠投產(chǎn)后的編制，籌建期與建設(shè)期不在此范圍之內(nèi)。參考國(guó)內(nèi)外同類企業(yè)污水處理廠的實(shí)際管理機(jī)構(gòu)與人員編制情況，確定管理機(jī)構(gòu)與人員編制。5.2人員編制車間人員總數(shù)為7人，三班工作制，每班2名工人，倒替班工人1名，管理人員及技術(shù)人員由現(xiàn)有的給排水機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

6.專項(xiàng)設(shè)計(jì)6.1節(jié)能專篇1、總體布局結(jié)合本工程的特點(diǎn)，在污水處理廠的選擇時(shí)充分考慮了節(jié)能因素，將污水處理廠選在服務(wù)區(qū)的最低處，這樣既減少了排水管道的深度，減少了土方量，降低了基本建設(shè)投資，又能最大限度的節(jié)約能源、電耗。2、本工程設(shè)計(jì)采用如下措施、貫徹節(jié)能方針、降低電耗。（1）應(yīng)用動(dòng)態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償措施，使無功電耗降至最低。（2）精心設(shè)計(jì)、避免拖動(dòng)電機(jī)大馬拉小車輕載現(xiàn)象。（3）優(yōu)選自身能耗低，效率高的電氣設(shè)備、器件。（4）用電設(shè)備進(jìn)行集中無功補(bǔ)償，并選用節(jié)能變壓器及高效率電機(jī)，力求降低電能損失。（5）優(yōu)選高效電光源，采用混光反射燈具，提高照度和節(jié)電。6.2環(huán)保專篇6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家計(jì)委和國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)1987年3月20日《關(guān)于頒發(fā)“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)“規(guī)定”的通知》［(87)國(guó)環(huán)字第002號(hào)］中有關(guān)內(nèi)容和要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。本工程采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是：(1)《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838－88)(2)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-96)(3)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（87）國(guó)環(huán)字002號(hào)；(4)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996。(5)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93；(6)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90。6.2.2建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀建設(shè)地區(qū)在HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)址內(nèi)，該項(xiàng)工程建成后，減輕了對(duì)該地區(qū)環(huán)境的污染，對(duì)環(huán)境的改善是有利的。因此具有明顯的環(huán)境效益和社會(huì)效益。6.2.3主要污染源工程建成后，產(chǎn)生的污染源如下：1、污水生產(chǎn)車間產(chǎn)生的污水，主要是過濾罐反沖洗水、車間地面溶氣沖洗水及廠區(qū)內(nèi)生活污水。2、噪聲水泵及空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)，會(huì)有噪聲產(chǎn)生。6.2.4控制污染的對(duì)策1、污水治理產(chǎn)生的污水就近排至廠區(qū)內(nèi)污水管道，通過廠區(qū)污水管道收集進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。2、噪聲治理水泵及空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲，設(shè)計(jì)采用隔振基礎(chǔ)，進(jìn)出管道加隔振接頭。工人設(shè)值班室，與噪聲隔離。由于水處理車間遠(yuǎn)離居民區(qū)（距離超過1km），因此車間外的噪聲不會(huì)影響居民區(qū)，廠區(qū)內(nèi)噪聲達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2.5結(jié)論本工程建成后，HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司充分利用了水資源，控制污水排放對(duì)環(huán)境的污染，因此從環(huán)保的角度看，應(yīng)當(dāng)抓緊建設(shè)，使其盡早發(fā)揮環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。6.3消防專篇6.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)和基礎(chǔ)《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）6.3.2工程概述本工程是位于HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司廢水治理工程，市區(qū)設(shè)有消防中隊(duì)，有消防車，火災(zāi)后可在10min內(nèi)到達(dá)水廠。6.3.3總圖布置廢水管道埋在地下，沒有發(fā)生火災(zāi)的可能性。廢水處理車間建筑物之間防火間距均大于12m。廠區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)形車道，寬6m，轉(zhuǎn)彎半徑9m，瀝青混凝土路面。6.3.4建筑結(jié)構(gòu)廢水處理車間內(nèi)建筑物耐火等級(jí)為一、二級(jí)，生產(chǎn)類別為丁、戊類，建筑物為磚混結(jié)構(gòu)，混凝土雙T板屋頂。綜合處理間±0.00m以下為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。建筑物內(nèi)的安全出口、疏散走道、疏散距離均符合規(guī)范要求。地下構(gòu)筑物及車間內(nèi)構(gòu)筑物均為鋼筋混凝土水池。6.3.5消防給水廢水處理車間內(nèi)各建筑物按規(guī)范均不設(shè)室內(nèi)消火栓。室外消火栓用水量為15L/s，原廠區(qū)設(shè)有室外消防給水管及室外消火栓，本工程在廠區(qū)已建消火栓保護(hù)之內(nèi)，已建成室外給水管道呈環(huán)形，消火栓距道路邊不大于2m，距建筑物不小于5m。6.3.6電氣1）電源：用電為二級(jí)負(fù)荷，采用二路低壓進(jìn)線。2）設(shè)備選型：根據(jù)《爆炸和危險(xiǎn)火災(zāi)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058-1992，本工程屬23區(qū)火災(zāi)場(chǎng)，設(shè)備均選用防護(hù)型。3）變配電間配備干粉滅火器，撲滅初期火災(zāi)。6.3.7采暖與通風(fēng)采暖熱源來自HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司供熱外網(wǎng)。廢水處理車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，主要為排除異味及水蒸汽。無粉塵及有害有毒氣體排出。6.3.8工藝生產(chǎn)工藝為污水處理工程，無火災(zāi)危險(xiǎn)。6.3.9結(jié)論本工程消防設(shè)計(jì)符合國(guó)家消防設(shè)計(jì)規(guī)范要求，設(shè)計(jì)中充分體現(xiàn)了“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的基本原則。6.4勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇6.4.1設(shè)計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)1）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》[國(guó)發(fā)（1994）97號(hào)]2）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部第3號(hào)令1996年10月17日。3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-87）4、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）6.4.2生產(chǎn)中不安全因素和職業(yè)危害分析1）不安全因素在廢水處理車間工序作業(yè)時(shí)，工人操作不慎，可能造成機(jī)械損傷和其他事故。酸堿藥劑投加系統(tǒng)由于操作不慎，也可能給工人造成損傷。2）職業(yè)危害本工程項(xiàng)目職業(yè)危害主要有：機(jī)電設(shè)備的噪聲。6.4.3勞動(dòng)保護(hù)和安全措施為提高運(yùn)行管理水平，改善操作環(huán)境和勞動(dòng)條件有利安全生產(chǎn)，本工程采取如下防范管理措施。1）設(shè)計(jì)考慮在工藝設(shè)備選型，生產(chǎn)操作運(yùn)行中采取實(shí)用、安全、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、方便操作管理的設(shè)備和控制方式，設(shè)備間內(nèi)設(shè)有起重設(shè)備，方便安裝和檢修；機(jī)泵采用直接啟動(dòng)，一步化操作等。2）對(duì)機(jī)泵等產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，除采取減少震動(dòng)和噪聲綜合控制措施（采用減振基礎(chǔ)、避振接頭等），對(duì)值班控制室采取雙層結(jié)構(gòu)或組合隔音構(gòu)件的相應(yīng)隔音措施，改善值班工作環(huán)境。3）對(duì)于酸堿投加系統(tǒng)，采用自動(dòng)化程度較高的控制系統(tǒng)，盡量避免人工操作。4）所有電氣設(shè)備按國(guó)家有關(guān)電氣設(shè)計(jì)技術(shù)接地保護(hù)規(guī)程要求設(shè)計(jì)，低壓設(shè)備采用接零保護(hù)，接地電阻不大于2Ω。電氣的防火采用干式滅火器，安置在配電間值班室內(nèi)。5）各種機(jī)械的運(yùn)動(dòng)部分均加設(shè)必要的保護(hù)罩。留有安全活動(dòng)空間。6）制定各工種崗位責(zé)任制及安全操作規(guī)程，機(jī)泵間、變電所的工人一定要經(jīng)過培訓(xùn)，通過考核，有上崗證的工人方可上崗。廠內(nèi)一切設(shè)備均需定期維護(hù)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，防患于未然。7）車間設(shè)值班室、更衣室。8）低壓用電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)器，低壓照明和維修臨時(shí)電源均采用24~36伏安全電壓。電壓等級(jí)不同的電氣設(shè)備設(shè)置醒目、易于識(shí)別的安全標(biāo)志牌及必要的保護(hù)網(wǎng)。9）設(shè)勞動(dòng)安全管理組織，車間有兼職安全員，經(jīng)常對(duì)工人進(jìn)行安全教育及安全檢查。10）采用上述勞動(dòng)保護(hù)和安全措施后，工人的操作環(huán)境和勞動(dòng)安全，能夠符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和條件。6.5抗震設(shè)防1）設(shè)計(jì)依據(jù)①中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖（1990）②《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001③《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》GB50223-952）SSS市地震基本烈度為小于6度，按照規(guī)定抗震等級(jí)進(jìn)行防護(hù)。

7.項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》以及“中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第9號(hào)”——《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、設(shè)備、重要材料的選購(gòu)等本著公平、公正、公開的原則以委托招標(biāo)的形式對(duì)社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)。

8.工期安排8.1工程安排按總體規(guī)劃，經(jīng)與建設(shè)單位協(xié)商，年度工程安排如下：1）總建設(shè)期： 2007年9月～2008年5月2）可行性研究： 2007年7月～2006年8月3）工程設(shè)計(jì)： 2007年9月4）設(shè)備選購(gòu)： 2007年9月～2007年10月5）土建施工： 2007年9月～2008年1月6）設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)： 2007年11月～2008年2月7）工程試運(yùn)行及工程驗(yàn)收： 2008年2月～2008年5月8.2工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表日程工作安排07年8月07年9月07年9月07年9月07年9月07年10月07年11月07年12月08年1月08年2月08年5月可行性研究報(bào)告審查、批復(fù)地形測(cè)量、地質(zhì)鉆勘初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)施工準(zhǔn)備、場(chǎng)地平整污水處理廠土建施工處理廠工程設(shè)備安裝管線施工試運(yùn)行工程投產(chǎn)

9.投資估算及資金籌措9.1編制說明及依據(jù)1.本估算編制內(nèi)容為HHH多多集團(tuán)有限責(zé)任公司廢水治理工程投資估算，工程總投資為：1292.93萬元。2.編制依據(jù)：(1)本工程的工程量按我公司編制的可研報(bào)告計(jì)算，估算采用的定額指標(biāo)如下：《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額HHH省估價(jià)表》、HHH省建筑安裝工程費(fèi)用定額、有關(guān)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)、《給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》（第10冊(cè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)）及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件規(guī)定。(2)各項(xiàng)費(fèi)用的取值：建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等第二部分費(fèi)用均按國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部等有關(guān)部門規(guī)定計(jì)取。(3)本估算按國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)成熟廠家進(jìn)行設(shè)備選型和估價(jià)。9.2資金籌措制藥廢水治理工程項(xiàng)目建設(shè)工程總投資為1292.93萬元。企業(yè)自籌資金732.93萬元；國(guó)家環(huán)保治理專項(xiàng)資金560.00萬元。9.3廢水處理工程投資估算表序號(hào)名稱費(fèi)用（元）備注1設(shè)備材料費(fèi)用5422336.52運(yùn)輸、安裝費(fèi)1355584.13土建費(fèi)5364590.04設(shè)計(jì)費(fèi)100000.05調(diào)試培訓(xùn)費(fèi)50000.06管理費(fèi)80000.07合計(jì)12372510.68稅金556763.09工程總造價(jià)12929273.610.生產(chǎn)成本及費(fèi)用估算10.1計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)物耗計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)電 0.60元/kwh水費(fèi) 3.60元/噸人工工資 1000元/人?月NaOH 3.5元/kgPAM 18000元/噸PAC 1800元/噸10.2生產(chǎn)成本估算1）原材料及動(dòng)力費(fèi)a.電耗費(fèi)用運(yùn)行功率184.4KW，則每年電費(fèi)為：184.4×24×0.60×360=95.59萬元/年b.水耗費(fèi)用25.0×3.6×360=3.24萬元/年c.藥劑費(fèi)用PAM每日投加量為6kg，6/1000×18000×360=3.89萬元/年；PAC投加量每日為350kg，350/1000×1800×360=22.68萬元/年2）企業(yè)定額及工資總額：制藥廢水處理工程的操作人員為7人，人均月工資及職工福利費(fèi)按1500元/月?人計(jì)算，年工資總額為12.6萬元。3）污泥處理費(fèi)用每年產(chǎn)生污泥總量約13700噸，其處理費(fèi)用為20元/噸，總費(fèi)用為27.4萬元/年。4）折舊大修費(fèi)①折舊費(fèi)用：殘值率為5%，房屋折舊年限20年，設(shè)備折舊10年，按直線法折舊房屋折舊費(fèi)561.06萬元×(1-5%)÷20年=26.65萬元/年；設(shè)備折舊費(fèi)708.87萬元×(1-5%)÷10年=67.34萬元/年；具體計(jì)算詳見附表4《固定資產(chǎn)折舊估算表》②維護(hù)大修費(fèi)用房屋大修費(fèi)26.65萬元×10%=2.67萬元/年；房屋大修費(fèi)67.34萬元×10%=6.73萬元/年；項(xiàng)目的總成本估算，詳見附表3《總成本費(fèi)用估算表(按要素分)》。

11.經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)11.1工程概況HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司污水治理工程處理規(guī)模為：2000m3/d年運(yùn)行天數(shù)360d。工程總投資為1292.93萬元。主要工程內(nèi)容有：廢水處理系統(tǒng)及給排水管道及附屬工程。11.2資金來源資金來源：企業(yè)自籌資金732.93萬元；國(guó)家環(huán)保治理專項(xiàng)資金560.00萬元，詳見附表2《投資使用計(jì)劃與資金籌措表》和附表8《資金來源與運(yùn)用表》。11.3工程實(shí)施進(jìn)度及投資分年使用計(jì)劃本項(xiàng)目擬定9個(gè)月建成，次年投入生產(chǎn)，生產(chǎn)期按11年計(jì)，整個(gè)計(jì)算期為12年。固定資產(chǎn)投資分年使用，按建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行分配。11.4流動(dòng)資金來源及使用計(jì)劃流動(dòng)資金由HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司提供，詳見附表1《流動(dòng)資金估算表》11.5銷售收入及稅金本項(xiàng)目為HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司自行建設(shè)且為其公司內(nèi)部生產(chǎn)配套，并未對(duì)外進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。因此經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中所指的銷售收入是指公司因本項(xiàng)目的運(yùn)行而節(jié)省的支出（外單位處理HHH多多藥業(yè)有限責(zé)任公司污水的費(fèi)用和因經(jīng)處理后可繼續(xù)使用而節(jié)省的循環(huán)水）。因此也無銷售稅金、增值稅等費(fèi)用。銷售收入及稅金附加具體計(jì)算詳見表5《營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加估算表》。11.6利潤(rùn)總額本項(xiàng)目企業(yè)所得稅按33%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目生產(chǎn)期稅前正常銷售利潤(rùn)總額為98.41萬元，稅后正常銷售利潤(rùn)總額為98.09萬元。具體計(jì)算見附表6《損益表》。11.7評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算1.財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量情況可計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.69％項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值607.29萬元（Ic＝10％）項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為6.06年項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為7.80年詳見附表7《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》2.投資效益分析通過以上評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于本行業(yè)基準(zhǔn)收益率4%，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，當(dāng)i=4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為764.19萬元，大于零。因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以考慮接受的。11.8盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)(以產(chǎn)量表示)＝36.89萬m3/年計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力51.23%時(shí)，也就是年產(chǎn)量達(dá)到36.89萬m3時(shí)，企業(yè)就可以保本。計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。11.9敏感性分析該項(xiàng)目基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.69%。靜態(tài)投資回收期為6.06年(包括建設(shè)期11個(gè)月)均滿足了本行業(yè)基準(zhǔn)值的要求考慮到項(xiàng)目在實(shí)施過程中的一些不確定因素的變化，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資，銷售收入，原材料、產(chǎn)量等因素降低或提高±0%，±10%，±20%，±30%時(shí)的單獨(dú)因素變化對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，NPV和投資回收期影響的敏感性分析。具體計(jì)算詳見附表9《敏感性分析表》。通過敏感性分析，可發(fā)現(xiàn)其相關(guān)的IRR>4%，因此本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。通過敏感性分析，可發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)投資變化的敏感度較小，但對(duì)銷售收入、原材料、產(chǎn)量較為敏感。因此在經(jīng)營(yíng)過程中，決策者一定要對(duì)水價(jià)、原材料價(jià)格、產(chǎn)量的變化予以足夠的重視。11.10結(jié)論根據(jù)對(duì)該項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.69%，高于本行業(yè)基準(zhǔn)收益率4%，在折現(xiàn)率為4%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為764.19萬元，投資回收期為6.06年(包括建設(shè)期11個(gè)月)等不確定分析具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該工程項(xiàng)目有較大的社會(huì)效益，建設(shè)該項(xiàng)目將減輕對(duì)河流水質(zhì)的污染，節(jié)約有限的資源，提高水資源利用率，改善社會(huì)環(huán)境，改善投資環(huán)境，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展及城市建設(shè)，因此，該項(xiàng)目是可行的。由于該項(xiàng)目費(fèi)用與效益比較直觀，不涉及進(jìn)出口平衡問題，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果已能滿足決策的需要，根據(jù)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定》第三條，不再進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

12.工程效益12.1環(huán)境效益預(yù)測(cè)廢水治理工程項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境、高效利用水資源起到積極作用，預(yù)計(jì)每年的主要污染物總量將大幅度減少，其中：化學(xué)需氧量(COD)約減少6408噸/年生化需氧量(BOD)約減少2498噸/年懸浮物(SS)約減少813.6噸/年12.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)廢水治理工程項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)減輕水體污染產(chǎn)生巨大效益，該項(xiàng)目的使用在當(dāng)?shù)仄鹬茝V示范作用，帶動(dòng)其他排污企業(yè)盡快建設(shè)回用水設(shè)施。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“低開采、高利用、低排放”，最大限度地利用水資源，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，達(dá)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)并且符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)，因此建設(shè)化學(xué)制藥廢水治理工程設(shè)施可以有效的節(jié)約資源，最大限度的提高資源利用率，同時(shí)企業(yè)也取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

13.結(jié)論和建議13.1結(jié)論1）項(xiàng)目建設(shè)是必要的，而且是可行的。環(huán)境效益、社會(huì)效益十分明顯。2）各種工藝經(jīng)過比選，處理方法技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理。3）該項(xiàng)工程總投資1292.93萬元，企業(yè)自籌資金732.93萬元；國(guó)家環(huán)保治理專項(xiàng)資金560.00萬元，建設(shè)資金是有保證的。4）該項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，建設(shè)資金有保證，環(huán)境效益、社會(huì)效益十分明顯，因此工程建設(shè)是必要的、可行的。13.2建議13.2.1建立用水制度，保證正常運(yùn)行建議企業(yè)完善用水制度，對(duì)用水成本進(jìn)行嚴(yán)格控制，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)全廠用水建立管理制度，保證排水正常運(yùn)行。13.2.2水質(zhì)監(jiān)測(cè)在系統(tǒng)運(yùn)行中定期對(duì)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，隨時(shí)根據(jù)水質(zhì)變化調(diào)整加藥量，使得系統(tǒng)始終處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。13.2.3調(diào)試與試運(yùn)行配套設(shè)施的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或由供貨單位派人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。試運(yùn)行工作應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位，安裝單位共同參加，試運(yùn)行工作人員上崗前必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并通過技術(shù)考核。有關(guān)設(shè)施調(diào)試，通水試運(yùn)行以及驗(yàn)收等項(xiàng)工作的技術(shù)文件必須存檔備查。附表1流動(dòng)資金估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121流動(dòng)資產(chǎn)28.8248.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.071.1應(yīng)收帳款301212.9621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.61.2費(fèi)用15.8626.4726.4726.4726.4726.4726.4726.4726.4726.4726.471.2.1原材料(含外購(gòu)件等)6.9311.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.571.2.1.1PAM4580.290.490.490.490.490.490.490.490.490.490.491.2.1.2PAC4581.72.842.842.842.842.842.842.842.842.842.841.2.2電30124.787.977.977.977.977.977.977.977.977.977.971.2.3水30120.160.270.270.270.270.270.270.270.270.270.271.2.4污泥處理費(fèi)用30121.372.282.282.282.282.282.282.282.282.282.281.2.5工資30120.631.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.3現(xiàn)金3012小計(jì)28.8248.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.072流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付帳款3流動(dòng)資金28.8248.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.074流動(dòng)資金本年增加額28.8219.255流動(dòng)資金借款額6流動(dòng)資金借款利息7自有流動(dòng)資金28.8228.8248.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.0748.07

附表2投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121總投資1341575.23717.728.8219.25人民幣1341575.23717.728.8219.251.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)1292.93575.23717.71.2建設(shè)期利息及其他融資費(fèi)用1.3流動(dòng)資金48.0728.8219.252資金籌措1341575.23717.728.8219.252.1項(xiàng)目資本金1341575.23717.728.8219.25建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)1292.93575.23717.7流動(dòng)資金48.0728.8219.25用于建設(shè)期利息及其他融資費(fèi)用其中：注冊(cè)資本2.2長(zhǎng)期借款及債券2.2.1建設(shè)投資借款2.2.2流動(dòng)資金借款2.2.3建設(shè)期利息借款

附表3總成本費(fèi)用估算表(按要素分)單位:萬元序號(hào)成本及費(fèi)用名稱合計(jì)123456789101112經(jīng)營(yíng)負(fù)荷［%］0%60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)原材料費(fèi)315.9817.8829.8129.8129.8129.8129.8129.8129.8129.8129.8129.811.1PAC240.4113.6122.6822.6822.6822.6822.6822.6822.6822.6822.6822.681.2PAM41.232.333.893.893.893.893.893.893.893.893.893.891.3水34.341.943.243.243.243.243.243.243.243.243.243.242外購(gòu)燃料及動(dòng)力1013.2657.3695.5995.5995.5995.5995.5995.5995.5995.5995.5995.593工資及福利費(fèi)133.567.5612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.64修理費(fèi)95.786.279.49.49.49.49.49.49.49.49.44.915折舊費(fèi)957.6762.6793.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9949.09房屋折舊費(fèi)17.7726.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.65設(shè)備折舊費(fèi)44.967.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3422.446攤銷費(fèi)2311.511.57污泥處理費(fèi)用1113716.4427.427.427.427.427.427.427.427.427.427.48利息支出流動(dòng)資金借款利息長(zhǎng)期借款利息短期借款利息9總成本費(fèi)用94245179.68280.29268.79268.79268.79268.79268.79268.79268.79268.79219.4可變成本7755799.24165.4165.4165.4165.4165.4165.4165.4165.4165.4165.4固定成本1668880.44114.89103.39103.39103.39103.39103.39103.39103.39103.395410經(jīng)營(yíng)成本90737105.51174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8170.31

附表4固定資產(chǎn)折舊估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限1234567891011121房屋、建筑物1.1凈值561.06543.29516.64489.99463.34436.69410.04383.39356.74330.09303.441.2折舊費(fèi)2017.7726.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.651.3余值543.29516.64489.99463.34436.69410.04383.39356.74330.09303.44276.792機(jī)器設(shè)備(線性折舊)2.1凈值708.87663.97596.63529.29461.95394.61327.27259.93192.59125.2557.912.2折舊費(fèi)1044.967.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3422.442.3余值663.97596.63529.29461.95394.61327.27259.93192.59125.2557.9135.473機(jī)器設(shè)備(加速折舊)3.1凈值3.2折舊費(fèi)3.3余值4合計(jì)4.1凈值1269.931207.261113.271019.28925.29831.3737.31643.32549.33455.34361.354.2折舊費(fèi)62.6793.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9949.094.3余值1207.261113.271019.28925.29831.3737.31643.32549.33455.34361.35312.26

附表5營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱年序123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入220.32367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.21.1節(jié)約循環(huán)水155.52259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2259.2單價(jià)元/噸3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6數(shù)量噸4320007200007200007200007200007200007200007200007200007200007200001.2節(jié)約外單位污水處理費(fèi)用64.8108108108108108108108108108108單價(jià)元/噸1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5數(shù)量噸4320007200007200007200007200007200007200007200007200007200007200002營(yíng)業(yè)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅7%2.4教育費(fèi)附加3%3增值稅銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅

附表6損益表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121營(yíng)業(yè)收入3892.32220.32367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.22營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本及費(fèi)用2829.69179.68280.29268.79268.79268.79268.79268.79268.79268.79268.79219.44補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額1062.6340.6486.9198.4198.4198.4198.4198.4198.4198.4198.41147.86彌補(bǔ)前年度虧損7應(yīng)納稅所得額1062.6340.6486.9198.4198.4198.4198.4198.4198.4198.4198.41147.88所得稅3.470.130.290.320.320.320.320.320.320.320.320.499凈利潤(rùn)1059.1640.5186.6298.0998.0998.0998.0998.0998.0998.0998.09147.31

附表7項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入5210.32282.99461.19461.19461.19461.19461.19461.19461.19461.19461.19776.621.1營(yíng)業(yè)收入3892.32220.32367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.21.2回收固定資產(chǎn)余值312.26312.261.3回收固定資產(chǎn)折舊62.6793.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9993.9949.091.4回收流動(dòng)資金48.0748.071.5其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出3190.02575.23823.21203.62194.05174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8170.312.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)1292.93575.23717.72.2流動(dòng)資金48.0728.8219.252.3經(jīng)營(yíng)成本1849.02105.51174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8174.8170.312.4營(yíng)業(yè)稅金及附加2.5其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量(1-2)-575.2-540.2257.57267.14286.39286.39286.39286.39286.39286.39286.39606.31累計(jì)凈現(xiàn)金流量-575.2-1115-857.9-590.7-304.4-17.96268.43554.82841.211127.614142020.34凈現(xiàn)金流量(Ic=10%)-575.2-491.1212.87200.71195.61177.83161.66146.96133.6121.46110.42212.51累計(jì)凈現(xiàn)金流量(Ic=10%)-575.2-1066-853.5-652.8-457.2-279.3-117.729.3162.9284.36394.78607.29

附表8資金來源與運(yùn)用表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目1234567891011121資金流入575.23938.02396.02386.45367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.21.1營(yíng)業(yè)收入220.32367.2367.2367.2367.2367.2367.23