第49頁XX縣城鎮(zhèn)污水?dāng)U建工程——可行性研究報告（代項目建議書）新疆城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司電話真水項目可行性報告（二）第6章環(huán)境保護(hù)6.1污水廠建設(shè)1、污水處理工程的建設(shè)本身就是治理污染、保護(hù)環(huán)境的工程措施，污水廠建成后，對廠外排污單位要求嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。2、采取必要的消音降噪措施。綠化面積大于30%，在處理廠周圍設(shè)置綠化隔離帶。3、兼性塘在進(jìn)行污水處理的同時，對環(huán)境也造成一定影響，因而為達(dá)到保護(hù)環(huán)境，防止污染的目的，加強(qiáng)兼性塘周圍綠化工作是一項非常重要的措施。（1）綠化的功能主要有凈化大氣，減弱噪聲，美化環(huán)境。（2）綠化植物的選擇要注意以幾個問題：1）植物的抗污能力。2）建立速生與非速生植物相結(jié)合。3）以本地植物為主。4）栽植形式和樹種的選擇。4、污泥及廢棄物最終處置由于污水廠所采用的處理工藝為土沉淀池加兼性塘處理工藝，廢棄物即柵渣和沉淀池的污泥，最終處置可用一般的運輸工具外運，用作非食用作物、植物堆肥或填埋。這樣，不會對環(huán)境造成污染。5、氣味控制進(jìn)入污水廠的污水本身有一定氣味，所以在總平面布置時，將氣味大的構(gòu)筑物集中布置在主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向，并遠(yuǎn)離廠前區(qū)及城市道路處。在廠區(qū)內(nèi)加強(qiáng)平面綠化和垂直綠化，以便吸收阻隔氣味。廠區(qū)的四周種植寬帶綠葉喬木，并間種灌木作防護(hù)帶，減少氣味向廠外擴(kuò)散。6.2排水管網(wǎng)建設(shè)管道施工中的環(huán)境保護(hù)非常重要，具體來講包括兩方面。1、管道施工過程中所發(fā)生的環(huán)境問題。這主要指：（1）破壞了原有的環(huán)境狀況；（2）堆土及場塵污染；（3）施工機(jī)械產(chǎn)生的噪音及廢氣污染。解決辦法是在施工期間，應(yīng)采取嚴(yán)格、科學(xué)的施工管理，來降低對環(huán)境的污染。2、管網(wǎng)破裂及管網(wǎng)滲漏對環(huán)境的影響。這主要指：（1）管道施工質(zhì)量不合格造成對周邊土壤和地下水的影響。（2）管材質(zhì)量不合格造成對周邊土壤和地下水的影響。解決辦法是在進(jìn)貨上、施工中、驗收上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第7章勞動保護(hù)污水廠運行前要制定相應(yīng)的安全規(guī)章制度，處理廠按并聯(lián)生產(chǎn)運行系統(tǒng)考慮，以便將產(chǎn)生事故時造成的影響降到最低程度，值班室內(nèi)設(shè)置安全防毒勞保用品。勞動安全保護(hù)除了加強(qiáng)安全教育，制定安全操作規(guī)程和安全管理制度外，在工程設(shè)計方面采取如下措施：1.全廠所有構(gòu)筑物外露的電器設(shè)備均加安全防護(hù)罩，采用防潮型設(shè)備，并設(shè)置明顯的危險警示標(biāo)志。2.所有易燃易爆和有毒有害物品均應(yīng)單獨存放，并派專人保管廠內(nèi)各生產(chǎn)性構(gòu)筑物設(shè)置必要的操作平臺、走道板、欄桿、扶手及操作間距；全部電氣均有零接地保護(hù)并有足夠的安全操作距離。污水廠的設(shè)計應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定；對有害氣體的單元應(yīng)考慮風(fēng)向和排除有害氣體的措施；建筑物的設(shè)計要考慮給排水、采暖通風(fēng)，照明，衛(wèi)生等要求。第8章消防設(shè)計消防設(shè)計嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（CBJ16－87）進(jìn)行設(shè)計。污水廠內(nèi)大多數(shù)構(gòu)筑物為盛水（泥）的不燃鋼筋砼結(jié)構(gòu)，不存在消防問題，其他需要消防的建筑物有：值班室：丁類防火根據(jù)建筑物的特點和防火等級，采用室內(nèi)消防和室外消防相結(jié)的辦法，具體采取如下措施：建（構(gòu)）筑物間距及道路布置必須滿足消防要求。在值班室內(nèi)按要求配置干粉滅火器。第9章節(jié)能設(shè)計本工程從下述方面考慮節(jié)能：1.工藝方案比選中選擇耗電少、運行費用低的工藝。2.選用效率高的設(shè)備。3.建筑設(shè)計中加強(qiáng)屋頂、墻體、門窗的保溫功能，減少散熱。第10章建設(shè)用地評述土地是國家不可再生的資源，因此，工程建設(shè)應(yīng)執(zhí)行國家對土地管理的有關(guān)規(guī)定，科學(xué)合理地使用土地，解決好近期、遠(yuǎn)期土地使用關(guān)系，提高土地使用率。遵循的主要法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)如下：《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》《中華人民共和國水土保持法》（1991年6月29日）本工程為排水管網(wǎng)改造工程，本期沒有新征用土地。第11章水土保持評述本項目水土流失主要來源于管道施工時的土方工程對場地土帶來的擾動。因此為避免產(chǎn)生水土流失，施工時應(yīng)堅持“建設(shè)與保護(hù)”并重的原則，加強(qiáng)落實建設(shè)期間的水土保持技術(shù)措施，即管道埋設(shè)的回填土方應(yīng)盡量達(dá)到設(shè)計要求的密實度，在施工期間產(chǎn)生的臨時堆土要采取攔擋措施，施工中的降水堅持就近排放，對建設(shè)完工清運出的土可及時運到城市附近的低洼地帶或建筑垃圾填埋場。第12章抗震設(shè)防1、采用主要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)如下：《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011—2001）；《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50191—93）；《中國地震烈度區(qū)劃圖》及其使用規(guī)定；2、抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)本地區(qū)地震烈度為7度，本工程抗震設(shè)防烈度也為7度。3、抗震設(shè)防內(nèi)容（1）選擇有利抗震的地段，避開不利地段布置建（構(gòu)）筑物；（2）選擇有利抗震的結(jié)構(gòu)形式及結(jié)構(gòu)構(gòu)件；（3）結(jié)構(gòu)體系按設(shè)防烈度進(jìn)行計算和驗算；（4）結(jié)構(gòu)體系滿足相應(yīng)設(shè)防烈度抗震構(gòu)造要求。本工程所設(shè)計的建（構(gòu)）筑物，當(dāng)遭遇低于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度的多遇地震影響時，一般不至損壞或不需要修理仍可繼續(xù)使用。當(dāng)遭遇本地區(qū)抗震設(shè)防烈度的地震影響時，建（構(gòu)）筑物不需要修理或經(jīng)一般修理后仍能繼續(xù)使用。當(dāng)遭遇高于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度的罕遇地震影響時，建（構(gòu)）筑物不致嚴(yán)重?fù)p壞，危及生命或?qū)е轮卮蠼?jīng)濟(jì)損失。

第13章主要工程量本期排水管道總長33798米，道路路面恢復(fù)總長約2000米，恢復(fù)道路面積約為28000平方米，具體工程量詳下表：污水水處理廠主要建（構(gòu)）筑物表序號名稱規(guī)格材料單位數(shù)量1進(jìn)水控制井2.0×2.0m磚混座12配水井2.0×2.0m磚混座13土沉淀池100×40m土筑座24水解池40×15m鋼砼座25厭氧塘250×160m土筑座16曝氣塘250×80m土筑座17兼性塘250×160m土筑座28值班室6.5×5.6m磚混座19圍墻H=2.40m磚砌米160排水管道主要工程量一覽表序號名稱規(guī)格材料單位數(shù)量備注1雙壁波紋排水管d300UPVC米92602雙壁波紋排水管d400UPVC米107783雙壁波紋排水管d500UPVC米10224雙壁波紋排水管d700UPVC米30705雙壁波紋排水管d800UPVC米34276雙壁波紋排水管d900UPVC米16917雙壁波紋排水管d1000UPVC米10508鋼砼壓力排水管d800鋼砼米35009檢查井φ1000磚砌座53010檢查井φ1250磚砌座13011檢查井φ1500磚砌座3512壓力排水井φ1400磚砌座1413排氣閥井φ1400磚砌座314排泥閥井+濕井φ1000磚砌座115污水提升泵房φ6000磚混座3第14章人員編制、經(jīng)營管理及建設(shè)進(jìn)度設(shè)想14.1人員編制縣城老城區(qū)、西區(qū)、工業(yè)區(qū)排水設(shè)施統(tǒng)一管理維護(hù)，排水公司排水工作人員編制為40人，主要從事排水管道、提升泵房、格柵間、沉淀池及穩(wěn)定塘的運行維護(hù)管理工作。排水工作人員崗位設(shè)置如下：分類部門及崗位班次（班/日）每班人數(shù)（人/班）班組人數(shù)（人）生產(chǎn)管理廠長室111財務(wù)科122技術(shù)科111合計4生產(chǎn)班組沉淀池339穩(wěn)定塘提升泵房11515管網(wǎng)177合計31輔助生產(chǎn)司機(jī)和警衛(wèi)122維修及配電122環(huán)衛(wèi)綠化111合計5總計4014.2經(jīng)營管理XX縣供排水公司將繼續(xù)管理全縣排水系統(tǒng)，負(fù)責(zé)縣城排水的運行管理和維護(hù)。14.3建設(shè)進(jìn)度設(shè)想本項目為排水管網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)進(jìn)度按2年考慮，2007年主要進(jìn)行工程設(shè)計，2007年年底開始進(jìn)行工程建設(shè)，2008年底投入運營。建設(shè)進(jìn)度框圖如下：時間項目200720081-34-67-910-121-34-67-910-12可研設(shè)計及項目評估初步設(shè)計施工圖設(shè)計施工招標(biāo)土建施工及管道安裝調(diào)試、試運轉(zhuǎn)XX縣城鎮(zhèn)污水?dāng)U建工程——可行性研究報告（代項目建議書）第63頁新疆城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司電話真15章投資估算與資金籌措15.1投資估算1、工程概況XX縣城鎮(zhèn)污水?dāng)U建工程可行性研究建設(shè)內(nèi)容為：新建排水管網(wǎng)總長33798米；新建污水提升泵站一座，新建污水處理廠一座，新增氧化塘塘容127萬立方米，新建水解池、土沉淀池等污水處理構(gòu)筑物和附屬設(shè)施；完善已建污水處理廠。本工程投資估算根據(jù)XX縣城鎮(zhèn)污水?dāng)U建工程可行性研究階段深度、范圍、內(nèi)容進(jìn)行編制。估算方法主要采用實際工程量計算方法及類似工程指標(biāo)法。2、編制依據(jù)1）選用標(biāo)準(zhǔn)①執(zhí)行建設(shè)部（2004年）《市政公用工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》。②設(shè)備及主要材料價格根據(jù)廠家報價或近幾年招投標(biāo)價格估算。③建安工程指標(biāo)：建（構(gòu)）筑物采用同類結(jié)構(gòu)形式建（構(gòu)）筑物造價指標(biāo)估算。安裝工程采用安裝指標(biāo)估算。2）費用及費率①本估算中：其它費用、預(yù)備費、建設(shè)期利息，根據(jù)建標(biāo)（1996）628號文件發(fā)布規(guī)定計取。建設(shè)單位管理費按財建[2002]394號文執(zhí)行。③工程監(jiān)理費按計費字[1992]479號文執(zhí)行。詳見表《總估算表》15.2資金籌措工程總投資5371.01萬元人民幣。其中：建設(shè)投資5346.14萬元人民幣，鋪底流動資金24.87萬元人民幣。2、流動資金流動資金82.91萬元人民幣，其中：鋪底流動資金為地方自籌（即全額流動資金的30%=24.87萬元人民幣）。詳見表《資金來源及使用計劃表》

第16章財務(wù)評價16.1評價依據(jù)及方法1、（2002年）《投資項目可行性研究指南》（試用版）2、國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（1993年）第二版。3、財務(wù)評價貨幣單位按人民幣計算。16.2流動資金用詳細(xì)分項法計算達(dá)產(chǎn)年流動資金需要額82.91萬元。詳見表《流動資金估算表》16.3生產(chǎn)計劃及項目計算期根據(jù)項目擬建進(jìn)度，第1年至第2年為建設(shè)期；第3年投入運營，達(dá)產(chǎn)年（第5年）日新增排水2.4×104m3。項目按20年壽命期考慮，項目計算期為22年。16.4總成本估算依據(jù)1、燃料及動力費本項目無燃料年用電307萬度，0.6元/度，正常年耗電184.20萬元。2、工資及福利費根據(jù)當(dāng)?shù)厥杖胨?，確定職工人均月工資為1200.00元，福利費按14%提取，本項目勞動定員按40人考慮，年工資及福利費為65.70萬元。3、折舊、攤銷費和修理費本項目折舊年限為20年，固定資產(chǎn)殘值率為5%，按直線折舊法計算折舊；無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費按固定資產(chǎn)原值的1.2%計算。日常檢修費按固定資產(chǎn)原值的0.8%計算。4、其它費用包括其它制造費和其它管理費，達(dá)產(chǎn)年（第3年）估算為62.00萬元。詳見表《總成本費用估算表》16.5利潤總額1、經(jīng)營收入根據(jù)當(dāng)?shù)厣钏郊爱?dāng)?shù)毓┧畠r格，結(jié)合本項目財務(wù)狀況，推測本項目排水收費為1.30元/噸。正常年可實現(xiàn)經(jīng)營收入949萬元。2、稅金及附加根據(jù)國家稅收政策，本項目免征增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加相應(yīng)免征。3、利潤指標(biāo)：平均投資利潤率：4.2%平均投資利潤率：6.8%詳見表《損益表》16.6財務(wù)盈利能力分析1、根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計算：所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率6.8%4.8%財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=4%）1514萬元403萬元投資回收期12.8年15.1年詳見表《財務(wù)現(xiàn)金流量表》（全部投資）通過《資金來源與運用表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》可知，達(dá)產(chǎn)年的財務(wù)杠桿利用較好。表《資金來源與運用表》表《資產(chǎn)負(fù)債表》16.7清償能力分析本項目無借款，不分析清償能力。16.8盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP=66%從盈虧平衡分析可以看出，當(dāng)項目經(jīng)營負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的66%（即1.58萬立方米/年）時，可保本，反之則虧損。說明項目抗風(fēng)險能力一般。16.9敏感性分析影響本項目效益的因素較多，本方案僅就總投資、匯率和經(jīng)營收入三個主要因素變化，對全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析；經(jīng)營收入變化對內(nèi)部收益率影響最大，總投資變化對內(nèi)部收益率影響次之，經(jīng)營成本變化對內(nèi)部收益率影響最小。16.10評價小結(jié)經(jīng)計算得知，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）4.8％；投資回收期（稅后）15.1年；平均投資利潤率4.2%；平均投資利稅率6.8%；說明項目效益較好。建議立項建設(shè)。XX縣城鎮(zhèn)污水?dāng)U建工程——可行性研究報告（代項目建議書）第66頁新疆城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司電話真17章招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定17.1招標(biāo)方案編制依據(jù)本項目在實施過程中要依據(jù)國家計委9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)事項暫停規(guī)定》的要求，實施招標(biāo)事宜。17.2招標(biāo)范圍建筑工程、安裝工程、管材采購需進(jìn)行招標(biāo)。17.3招標(biāo)組織形式建筑工程、安裝工程、管材采購需進(jìn)行招標(biāo)，可以委托具有相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。17.4招標(biāo)方式建筑工程、安裝工程、管材采購的招標(biāo)方式可采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)基本情況詳見下表：招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方