基金產(chǎn)品托管合同范本合同編號(hào)：[具體編號(hào)]本《基金產(chǎn)品托管合同》（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于[簽訂日期]在[簽訂地點(diǎn)]簽訂：甲方（基金管理人）名稱：[基金管理人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]住所：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]乙方（基金托管人）名稱：[基金托管人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]住所：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]鑒于甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的投資管理運(yùn)作；乙方作為基金托管人，具備基金托管業(yè)務(wù)資格，能夠安全保管基金資產(chǎn)。雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方托管其管理的基金產(chǎn)品相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.基金產(chǎn)品：指甲方發(fā)起設(shè)立并管理的[基金產(chǎn)品名稱]，基金類型為[具體基金類型]。2.基金資產(chǎn)：指基金產(chǎn)品所擁有的各類資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、股票、債券、基金份額等。3.工作日：指除中國(guó)法定節(jié)假日和休息日之外的日期。二、托管服務(wù)內(nèi)容1.資產(chǎn)保管乙方應(yīng)安全保管基金資產(chǎn)，開(kāi)設(shè)獨(dú)立的基金資產(chǎn)托管賬戶，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行分賬管理，確?；鹳Y產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)以及其他基金資產(chǎn)相互獨(dú)立。2.資金清算乙方負(fù)責(zé)辦理基金產(chǎn)品的資金清算業(yè)務(wù)，包括但不限于基金的申購(gòu)、贖回、分紅等資金的收付，以及與證券交易相關(guān)的資金清算。乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和甲方的指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成資金清算工作。3.會(huì)計(jì)核算乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。乙方應(yīng)定期與甲方核對(duì)基金資產(chǎn)凈值、會(huì)計(jì)賬目等數(shù)據(jù)，確保雙方數(shù)據(jù)的一致性。4.投資監(jiān)督乙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、本合同以及基金合同的規(guī)定，對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。乙方有權(quán)對(duì)甲方違反法律法規(guī)、本合同或基金合同的投資指令拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同的約定，獨(dú)立進(jìn)行基金產(chǎn)品的投資決策和管理運(yùn)作。要求乙方按照本合同的約定提供托管服務(wù)，并對(duì)乙方的托管工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。在符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的情況下，調(diào)整基金產(chǎn)品的投資策略和投資組合。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、本合同以及基金合同的規(guī)定，合法、合規(guī)地進(jìn)行基金產(chǎn)品的投資管理運(yùn)作。向乙方提供基金產(chǎn)品投資運(yùn)作所需的相關(guān)信息和資料，并保證所提供信息和資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照本合同的約定向乙方支付托管費(fèi)用。及時(shí)向乙方下達(dá)合法、合規(guī)的投資指令，并對(duì)投資指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定收取托管費(fèi)用。對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、本合同或基金合同的投資指令拒絕執(zhí)行。要求甲方提供基金產(chǎn)品投資運(yùn)作所需的相關(guān)信息和資料，并對(duì)甲方提供的信息和資料進(jìn)行審查。2.義務(wù)按照本合同的約定，為基金產(chǎn)品提供安全、高效的托管服務(wù)。保守基金產(chǎn)品的商業(yè)秘密和甲方的機(jī)密信息，不得向任何第三方泄露。定期向甲方提供基金資產(chǎn)托管報(bào)告，包括資金清算情況、會(huì)計(jì)核算結(jié)果、投資監(jiān)督情況等。協(xié)助甲方完成與基金產(chǎn)品相關(guān)的信息披露工作。四、托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用本基金產(chǎn)品的托管費(fèi)用按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)用每日計(jì)算，按月支付。2.支付方式乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具上月托管費(fèi)用的支付通知書(shū)。甲方應(yīng)在收到支付通知書(shū)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將上月的托管費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同的約定向乙方支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。若甲方逾期支付托管費(fèi)用超過(guò)[X]日，乙方有權(quán)暫停辦理基金產(chǎn)品的相關(guān)托管業(yè)務(wù)，并追究甲方的違約責(zé)任。若甲方違反法律法規(guī)、本合同或基金合同的規(guī)定，給基金資產(chǎn)或乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同的約定提供托管服務(wù)，給基金資產(chǎn)或甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方違反法律法規(guī)、本合同的規(guī)定，泄露基金產(chǎn)品的商業(yè)秘密或甲方的機(jī)密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、保密條款雙方應(yīng)對(duì)在本合同簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。本保密條款在本合同終止后仍然有效。八、合同變更與終止1.合同變更本合同的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按照變更后的合同履行各自的義務(wù)。2.合同終止本合同在以下情形下終止：基金產(chǎn)品終止清算；雙方協(xié)商一致解除本合同；因不可抗力或法律法規(guī)的變化導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行。合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，完成基金資產(chǎn)的清算和交接工作。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生