私募基金托管合同范本合同編號(hào)：[具體編號(hào)]本《私募基金托管合同》（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于[簽訂日期]在[簽訂地點(diǎn)]簽訂：一、合同雙方身份（一）基金管理人（甲方）名稱：[基金管理人全稱]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系方式：[具體電話或郵箱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]經(jīng)營(yíng)范圍：[詳細(xì)經(jīng)營(yíng)范圍]基金管理人登記編號(hào)：[編號(hào)]（二）基金托管人（乙方）名稱：[基金托管人全稱]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系方式：[具體電話或郵箱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]經(jīng)營(yíng)范圍：[詳細(xì)經(jīng)營(yíng)范圍]托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)文號(hào)：[文號(hào)]二、定義與解釋在本合同中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術(shù)語具有以下含義：1.“基金”：指甲方設(shè)立并管理的[基金全稱]，基金類型為[具體類型，如契約型、公司型等]。2.“基金財(cái)產(chǎn)”：指基金募集的資金及因運(yùn)用該資金所產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)和收益。3.“托管服務(wù)”：指乙方根據(jù)本合同的約定，為基金提供的資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、投資監(jiān)督等服務(wù)。4.“工作日”：指除中國(guó)法定節(jié)假日和休息日以外的日期。5.“估值日”：指對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值的日期，通常為每個(gè)工作日。三、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）基金財(cái)產(chǎn)的保管1.乙方應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，設(shè)立專門的基金托管賬戶，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)與乙方自有財(cái)產(chǎn)以及其他基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，實(shí)行分賬管理。2.對(duì)于基金的現(xiàn)金資產(chǎn)，乙方應(yīng)按照規(guī)定存入具有良好信譽(yù)的商業(yè)銀行。對(duì)于基金持有的證券等金融資產(chǎn)，乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管。（二）資金清算1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資指令，及時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金清算業(yè)務(wù)。在收到甲方合法合規(guī)的劃款指令后，乙方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)。2.對(duì)于基金的申購(gòu)、贖回、分紅等資金清算，乙方應(yīng)按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和本合同的約定進(jìn)行操作。（三）會(huì)計(jì)核算1.乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算，建立完整的會(huì)計(jì)賬冊(cè)。2.乙方應(yīng)定期與甲方核對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)賬目，確保雙方數(shù)據(jù)的一致性。在每個(gè)估值日，乙方應(yīng)向甲方提供基金財(cái)產(chǎn)的估值報(bào)告。（四）投資監(jiān)督1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，對(duì)基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督。2.如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)或本合同的約定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方糾正。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本合同的約定，向乙方發(fā)出投資指令，管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。2.要求乙方提供基金財(cái)產(chǎn)的保管、清算、核算等服務(wù)，并獲取相關(guān)報(bào)告和信息。3.根據(jù)法律法規(guī)和本合同的約定，調(diào)整基金的投資策略和方案。義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和本合同的約定，合法合規(guī)地管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。2.向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投資指令和相關(guān)信息。3.按照本合同的約定，向乙方支付托管費(fèi)用。4.配合乙方的工作，提供必要的協(xié)助和資料。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本合同的約定，收取托管費(fèi)用。2.對(duì)甲方的投資指令進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)指令違反法律法規(guī)或本合同的約定，有權(quán)拒絕執(zhí)行。3.要求甲方提供與基金財(cái)產(chǎn)管理和運(yùn)作相關(guān)的資料和信息。義務(wù)1.安全保管基金財(cái)產(chǎn)，按照本合同的約定提供托管服務(wù)。2.嚴(yán)格執(zhí)行甲方的合法合規(guī)投資指令，不得擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)。3.保守基金的商業(yè)秘密和投資者的個(gè)人信息。4.按照規(guī)定和本合同的約定，向甲方和投資者提供基金財(cái)產(chǎn)的相關(guān)報(bào)告和信息。五、托管費(fèi)用及支付方式（一）托管費(fèi)用的計(jì)算托管費(fèi)用按照基金財(cái)產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)算，具體比例為[X%]。托管費(fèi)用每日計(jì)提，按月支付。（二）支付方式每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付上月的托管費(fèi)用。乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供正式發(fā)票。六、違約責(zé)任（一）甲方的違約責(zé)任1.如甲方未按照本合同的約定向乙方支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停提供托管服務(wù)，并追究甲方的違約責(zé)任。2.如甲方提供的投資指令違反法律法規(guī)或本合同的約定，給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方的違約責(zé)任1.如乙方未按照本合同的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.如乙方未及時(shí)執(zhí)行甲方的合法合規(guī)投資指令，給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.如乙方泄露基金的商業(yè)秘密或投資者的個(gè)人信息，給甲方或投資者造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、基金財(cái)產(chǎn)信息、投資者個(gè)人信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本保密條款的效力不受本合同終止或解除的影響。八、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、合同的變更與終止（一）合同的變更本合同的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。（二）合同的終止1.基金合同終止；2.經(jīng)雙方協(xié)商一致解除本合同；3.一方嚴(yán)重違反本合同的約定，經(jīng)另一方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未糾正的，另一方有權(quán)解除本合同；4.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金合同終止之日止。2