銀團代理協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：中國XX集團有限公司（以下簡稱“甲方”）。

甲方地址：北京市朝陽區(qū)XX路XX號XX大廈XX層。

甲方法定代表人/負責人：張三。

甲方聯(lián)系方式辦公電話）手機）。

甲方是一家在中國境內具有高度影響力的綜合性企業(yè)，主要從事高端裝備制造、國際貿易及投資業(yè)務。近年來，甲方在拓展海外市場的同時，積極推動國內產(chǎn)業(yè)升級，通過并購重組、技術引進等方式增強核心競爭力。為滿足業(yè)務發(fā)展需求，甲方擬通過銀團貸款方式融資XX億元人民幣，用于XX項目（以下簡稱“本項目”）的建設與運營。鑒于銀團貸款涉及多方參與、流程復雜，甲方經(jīng)審慎評估，選擇乙方作為本銀團貸款的代理機構，負責協(xié)調銀團成員、貸款談判、出具相關法律文件及提供全程金融服務。甲方基于對乙方專業(yè)能力、市場聲譽及服務經(jīng)驗的充分認可，特依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，與乙方簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：中國XX證券有限責任公司（以下簡稱“乙方”）。

乙方地址：上海市浦東新區(qū)XX路XX號XX金融大廈XX層。

乙方法定代表人/負責人：李四。

乙方聯(lián)系方式辦公電話）手機）。

乙方是一家經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立的全國性證券公司，業(yè)務范圍涵蓋證券承銷與保薦、融資融券、資產(chǎn)管理、投資銀行及固定收益業(yè)務。乙方在銀團貸款領域擁有超過十年的從業(yè)經(jīng)驗，曾成功代理多家大型企業(yè)及金融機構的銀團貸款項目，累計融資規(guī)模超過千億元人民幣。乙方的專業(yè)團隊由資深的金融分析師、律師及交易員組成，具備豐富的市場資源和風險控制能力。在本協(xié)議簽訂前，甲方已對乙方的服務能力、合規(guī)記錄及市場口碑進行充分調研，并就本銀團貸款的具體事宜進行多次溝通與盡職。乙方基于其在銀團貸款領域的專業(yè)優(yōu)勢及對甲方需求的深刻理解，同意接受甲方的委托，按照本協(xié)議約定提供代理服務。

協(xié)議簡介：

本協(xié)議簽訂的背景為甲方為推進XX項目的順利實施，需通過銀團貸款方式籌集長期資金。銀團貸款作為一種集合多方資金、分散風險的國際通用融資模式，具有資源豐富、期限靈活、利率優(yōu)惠等優(yōu)勢。然而，銀團貸款涉及牽頭行、參與行、擔保行等多方主體，協(xié)調難度大、流程復雜，對代理機構的專業(yè)能力提出較高要求。甲方在綜合考量市場情況后，選定乙方作為本銀團貸款的代理機構。乙方接受委托后，將依據(jù)本協(xié)議約定，全面負責本銀團貸款的協(xié)調、商務談判、法律文件起草及交易執(zhí)行等工作，確保貸款協(xié)議的順利簽署及資金及時到位。雙方基于平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議，以明確雙方權利義務，保障銀團貸款項目的順利推進。

本協(xié)議的簽訂，不僅有助于甲方快速獲得所需資金，支持業(yè)務拓展，同時也為乙方提供了展示專業(yè)能力、鞏固市場地位的機會。雙方將共同遵守本協(xié)議約定，通過緊密合作，實現(xiàn)互利共贏。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的在于明確甲方委托乙方作為其銀團貸款的代理機構，由乙方負責和協(xié)調銀團貸款的各項工作，以促成銀團貸款協(xié)議的簽署并協(xié)助甲方順利獲得所需資金。本協(xié)議的范圍包括但不限于：乙方根據(jù)甲方授權，對外發(fā)布貸款需求信息，潛在銀團成員（包括牽頭行、參與行、擔保行等），主持或參與貸款條件說明會、初步談判及正式談判，協(xié)助甲方準備和簽署銀團貸款協(xié)議、擔保協(xié)議等相關法律文件，管理銀團成員之間的溝通與協(xié)調，以及提供與銀團貸款相關的其他專業(yè)服務等。乙方將在本協(xié)議約定的期限內，全面履行代理職責，確保銀團貸款項目按照市場慣例和法律規(guī)定順利進行。

第二條定義

本協(xié)議中，除特別說明外，下列術語具有以下含義：

（一）“銀團貸款”指由甲方作為借款人，乙方作為代理機構，聯(lián)合多家金融機構共同提供的貸款，貸款總額為XX億元人民幣，用于甲方XX項目的建設和運營。

（二）“代理機構”指根據(jù)本協(xié)議約定，由甲方委托乙方擔任銀團貸款的代理機構，負責、協(xié)調和執(zhí)行銀團貸款相關事宜。

（三）“銀團成員”指參與本銀團貸款的金融機構，包括牽頭行、參與行和擔保行等。

（四）“貸款協(xié)議”指由甲方與銀團成員簽署的關于銀團貸款的各項條款和條件的書面文件。

（五）“擔保協(xié)議”指由甲方與擔保機構簽署的，為銀團貸款提供擔保的書面文件。

（六）“項目”指甲方擬通過銀團貸款資金支持的XX項目。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務

（一）甲方有權要求乙方按照本協(xié)議約定，全面、高效地履行代理職責，確保銀團貸款項目的順利進行。

（二）甲方有權對乙方的代理工作進行監(jiān)督和指導，并提出合理化建議。

（三）甲方有權要求乙方提供與銀團貸款相關的專業(yè)意見和建議，以協(xié)助甲方做出最佳決策。

（四）甲方有權獲得銀團貸款項目相關的所有信息，包括但不限于貸款條件、銀團成員名單、貸款協(xié)議草案等。

（五）甲方應按照本協(xié)議約定，及時向乙方提供所需的貸款申請文件、項目資料、財務報表等材料，并保證所提供資料的真實性、準確性和完整性。

（六）甲方應按照本協(xié)議約定，按時支付乙方代理費用，并承擔乙方因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的合理費用。

（七）甲方應積極配合乙方，對外發(fā)布貸款需求信息，銀團成員會議，并參與貸款條件說明會、初步談判及正式談判。

（八）甲方應在收到乙方準備的貸款協(xié)議草案后，按照本協(xié)議約定的時間內提出修改意見，并配合乙方完成貸款協(xié)議的最終簽署。

（九）甲方應確保其提供的所有信息和服務符合本協(xié)議約定，并對因其違反本協(xié)議而給乙方造成的損失承擔賠償責任。

2.乙方的權力和義務

（一）乙方有權按照本協(xié)議約定，獲得甲方支付的代理費用及合理費用。

（二）乙方有權要求甲方提供與銀團貸款相關的所有信息，并按照本協(xié)議約定使用這些信息。

（三）乙方有權對甲方的貸款申請文件、項目資料、財務報表等進行審核，并要求甲方補充或更正相關材料。

（四）乙方有權要求甲方配合其對外發(fā)布貸款需求信息，銀團成員會議，并參與貸款條件說明會、初步談判及正式談判。

（五）乙方應按照本協(xié)議約定，全面、高效地履行代理職責，包括但不限于：對外發(fā)布貸款需求信息，潛在銀團成員，主持或參與貸款條件說明會、初步談判及正式談判，協(xié)助甲方準備和簽署銀團貸款協(xié)議、擔保協(xié)議等相關法律文件，管理銀團成員之間的溝通與協(xié)調，以及提供與銀團貸款相關的其他專業(yè)服務。

（六）乙方應在收到甲方提供的貸款申請文件、項目資料、財務報表等材料后，按照本協(xié)議約定的時間內進行審核，并向甲方提供專業(yè)意見和建議。

（七）乙方應在銀團成員會議時，確保會議的順利進行，并記錄會議內容。

（八）乙方應在參與貸款條件說明會、初步談判及正式談判時，代表甲方維護其利益，并努力促成銀團貸款協(xié)議的簽署。

（九）乙方應在收到乙方準備的貸款協(xié)議草案后，按照本協(xié)議約定的時間內提出修改意見，并配合乙方完成貸款協(xié)議的最終簽署。

（十）乙方應確保其提供的所有信息和服務符合本協(xié)議約定，并對因其違反本協(xié)議而給甲方造成的損失承擔賠償責任。

（十一）乙方應妥善保管甲方提供的所有信息，并按照本協(xié)議約定使用這些信息。未經(jīng)甲方同意，乙方不得將甲方提供的所有信息泄露給任何第三方。

（十二）乙方應在銀團貸款項目完成后，向甲方提供項目總結報告，并配合甲方進行項目后續(xù)工作。

（十三）乙方應積極配合甲方，對外發(fā)布貸款需求信息，銀團成員會議，并參與貸款條件說明會、初步談判及正式談判。

（十四）乙方應在收到乙方準備的貸款協(xié)議草案后，按照本協(xié)議約定的時間內提出修改意見，并配合乙方完成貸款協(xié)議的最終簽署。

（十五）乙方應確保其提供的所有信息和服務符合本協(xié)議約定，并對因其違反本協(xié)議而給甲方造成的損失承擔賠償責任。

第四條價格與支付條件

甲方同意向乙方支付代理費用，以補償乙方因提供本協(xié)議項下代理服務而產(chǎn)生的成本和合理利潤。代理費用總額為人民幣XXXX萬元（大寫：人民幣XXXX萬元整），該金額為固定費用，不因銀團貸款最終金額或簽署銀團貸款協(xié)議的銀團成員數(shù)量而調整。

支付方式如下：甲方應在乙方簽署本協(xié)議之日起X日內，向乙方支付代理費用總額的XX%（即人民幣XXXX萬元），作為預付款；剩余XX%（即人民幣XXXX萬元）應于銀團貸款協(xié)議正式簽署之日起X日內支付。甲方應將代理費用支付至乙方指定的以下銀行賬戶：

開戶行：中國XX銀行XX支行

戶名：中國XX證券有限責任公司

賬號：XXXXXX

乙方應在收到款項后，向甲方開具等額的增值稅專用發(fā)票。如甲方未能按照本協(xié)議約定支付代理費用，每逾期一日，應按逾期金額的XX%向乙方支付違約金，直至付清為止。逾期超過X日的，乙方有權暫停履行本協(xié)議項下的代理義務，并保留解除本協(xié)議的權利。

第五條履行期限

本協(xié)議自雙方授權代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為自本協(xié)議生效之日起至銀團貸款協(xié)議正式簽署之日止。若銀團貸款協(xié)議未能按本協(xié)議約定簽署，本協(xié)議自動延長至銀團貸款協(xié)議簽署之日止；若屆時仍未簽署，本協(xié)議自動終止。

在本協(xié)議有效期內，乙方應按照本協(xié)議約定，在XX日內完成對外發(fā)布貸款需求信息，并在XX日內完成初步意向銀團成員的篩選。自收到甲方提供的最終貸款申請文件之日起，乙方應在XX日內完成盡職及初步談判準備工作。自首次貸款條件說明會召開之日起，乙方應在XX日內完成銀團貸款協(xié)議的正式談判。上述時間節(jié)點均為自條件形成之日起計算，并不包括法定節(jié)假日及周末。任何因不可抗力、甲方原因或銀團成員原因導致的延遲，不視為乙方違約。

第六條違約責任

1.甲方違約責任

（一）若甲方未能按照本協(xié)議第四條約定支付代理費用，每逾期一日，應按逾期金額的XX%向乙方支付違約金。逾期超過X日的，乙方有權暫停履行本協(xié)議項下的代理義務，并保留解除本協(xié)議的權利。甲方逾期支付代理費用給乙方造成的其他損失（包括但不限于乙方為催收代理費用而產(chǎn)生的合理費用），由甲方承擔。

（二）若甲方未能按照本協(xié)議第二條定義或乙方合理要求，及時提供真實、準確、完整的貸款申請文件、項目資料、財務報表等材料，導致乙方無法按時履行代理職責或產(chǎn)生額外工作，甲方應承擔由此給乙方造成的直接損失，并應賠償乙方因此遭受的利潤損失，最高不超過代理費用總額的XX%。

（三）若甲方在銀團貸款協(xié)議簽署過程中，單方面拒絕簽署或提出非實質性修改意見導致協(xié)議簽署延遲超過XX日，視為甲方違約。除支付逾期違約金外，甲方還應賠償乙方因此遭受的直接損失，并應退還已支付但乙方未提供相應服務的代理費用部分的XX%。

2.乙方違約責任

（一）若乙方未能按照本協(xié)議第三條第五項約定，及時向甲方提供所需的貸款申請文件、項目資料、財務報表等材料，導致甲方無法按時向銀團成員發(fā)布貸款需求信息，每逾期一日，乙方應按逾期金額的XX%向甲方支付違約金。逾期超過X日的，甲方有權暫停支付代理費用，并保留解除本協(xié)議的權利。乙方逾期提供資料給甲方造成的其他損失（包括但不限于甲方為尋找其他代理機構而產(chǎn)生的合理費用），由乙方承擔。

（二）若乙方未能按照本協(xié)議約定，在規(guī)定時間內完成代理工作（如未能按時銀團成員會議、未能按時完成貸款條件說明會、初步談判及正式談判等），導致銀團貸款協(xié)議簽署延遲超過XX日，除支付逾期違約金外，乙方還應賠償甲方因此遭受的直接損失，并應退還已支付但乙方未提供相應服務的代理費用部分的XX%。

（三）若乙方在代理過程中，泄露甲方的商業(yè)秘密或貸款需求信息給銀團成員或其他第三方，給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、商譽損失及甲方為侵權行為而產(chǎn)生的合理費用。

（四）若乙方在銀團貸款協(xié)議簽署過程中，因自身重大過失（如法律文件準備錯誤、談判策略不當?shù)龋е聟f(xié)議簽署失敗或對甲方造成其他損失，乙方應承擔相應的賠償責任，賠償金額不超過代理費用總額的XX%。

3.不可抗力導致的違約責任

若因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或延遲履行，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供不可抗力發(fā)生的有效證明。不可抗力消除后，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議。因不可抗力導致的履行延遲，履行期限相應順延。

4.違約金的計算標準

本協(xié)議項下的違約金均按日計算，日利率為XX%。計算公式為：違約金=逾期金額×日利率×逾期天數(shù)。逾期金額根據(jù)具體情況確定，如支付代理費用延遲，則逾期金額為應付未付的代理費用金額；如因乙方原因導致項目延遲，則逾期金額可根據(jù)項目進展及預期收益確定。

5.賠償責任的限制

除本協(xié)議另有約定外，任何一方因違約給對方造成的直接經(jīng)濟損失，應得到合理補償，但賠償總額不應超過違約方在本協(xié)議項下預計可獲得的利潤。雙方均應賠償對方的直接損失，包括但不限于實際支出、合理的預期利益損失及為追究違約責任而產(chǎn)生的合理費用（包括但不限于律師費、訴訟費等）。

6.解除協(xié)議與違約責任

若一方嚴重違約，導致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)，守約方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔相應的違約責任。解除協(xié)議后，已支付但未提供相應服務的代理費用應予退還，并按本協(xié)議約定計算違約金。

第七條不可抗力

1.定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律法規(guī)的變更、政策的調整等）、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡攻擊或系統(tǒng)故障、以及其他類似無法預見、無法避免并不能克服的客觀情況。

2.通知義務：任何一方因不可抗力而無法履行本協(xié)議項下的全部或部分義務時，應在不可抗力發(fā)生后XX日內，以書面形式通知對方，并提供相關證明文件。通知內容應包括不可抗力發(fā)生的時間、地點、性質、影響以及預計持續(xù)的時間等。

3.責任免除：因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或延遲履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約方的責任。不可抗力影響消除后，違約方應立即恢復履行本協(xié)議項下的義務，并應采取必要措施減少損失。

4.協(xié)商處理：雙方應就不可抗力事件的影響進行協(xié)商，以確定是否需要調整履行期限、解除協(xié)議或采取其他補救措施。協(xié)商結果應以書面形式確認。

5.不可抗力的持續(xù)：若不可抗力影響持續(xù)超過XX日，雙方有權協(xié)商解除本協(xié)議。解除協(xié)議后，雙方應按照實際履行情況結算費用，并互不承擔違約責任。

6.不可抗力證明：任何一方提供的不可抗力證明文件，應包括但不限于政府公告、新聞報道、公證文書、第三方機構出具的鑒定報告等。若一方對另一方提供的不可抗力證明有異議，可要求對方補充提供其他證據(jù)。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本協(xié)議項下的任何爭議，包括但不限于協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、違約責任、爭議解決方式等，均應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權選擇以下第XX種方式解決：

（1）提交至甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決；

（2）提交至乙方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決；

（3）提交至中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會（CIETAC），按照其屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁。

2.仲裁協(xié)議的效力：若選擇仲裁方式，雙方均應遵守仲裁協(xié)議的約定，并應將爭議提交至約定的仲裁機構。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得就仲裁裁決向人民法院提起訴訟或向其他機構申請撤銷或變更，但仲裁規(guī)則另有規(guī)定的除外。

3.訴訟管轄的確定：若選擇訴訟方式，甲方所在地或乙方所在地的人民法院均有管轄權。雙方應友好協(xié)商確定管轄法院。若協(xié)商不成，則由受理案件的法院根據(jù)其相關規(guī)定確定管轄權。

4.爭議解決前的保密：在爭議解決過程中，雙方應遵守保密義務，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露爭議內容、協(xié)商過程、證據(jù)材料及其他相關信息。但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

5.爭議解決的法律適用：本協(xié)議項下的爭議解決，均適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律）。

6.爭議解決的不影響：爭議的解決不影響本協(xié)議其他條款的繼續(xù)效力。在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議中未受爭議影響的條款，直至爭議解決為止。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應以書面形式作出，并可以通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方事先書面確認的其他方式發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或聯(lián)系方式。以專人遞送方式發(fā)送的，簽收日為送達日；以掛號信方式發(fā)送的，寄出后XX日為送達日；以傳真或電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)送成功日為送達日。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前XX日以書面形式通知對方。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方授權代表書面簽署補充協(xié)議方可生效。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，成為本協(xié)議不可分割的一部分。若補充協(xié)議與原協(xié)議內容沖突，以補充協(xié)議為準。

3.協(xié)議的完整性與可分割性：本協(xié)議構成雙方就本協(xié)議主題達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解和安排。本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。

4.可分割性：若本協(xié)議任何條款被有管轄權的人民法院或仲裁機構認定為無效、非法或