保管公司款項協(xié)議書甲方（保管方）：名稱：[保管方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（委托保管方）：名稱：[委托保管方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方有款項需要保管，甲方具備專業(yè)的款項保管能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就乙方委托甲方保管公司款項事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述1.保管款項范圍乙方委托甲方保管的款項為乙方公司在日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類資金，包括但不限于營業(yè)收入、業(yè)務(wù)往來款項、備用金等，具體金額以雙方實際交接并確認的為準。2.保管方式甲方應(yīng)設(shè)立專門的賬戶用于保管乙方款項，該賬戶應(yīng)具備完善的安全防護措施和資金監(jiān)管機制。甲方將采用電子數(shù)據(jù)記錄與紙質(zhì)賬目記錄相結(jié)合的方式，確?？铐棻９芮闆r的清晰可查。對于每一筆存入保管賬戶的款項，甲方應(yīng)及時記錄詳細信息，包括款項來源、金額、存入時間等；對于每一筆支出，甲方應(yīng)嚴格按照乙方的書面指令進行操作，并記錄支出用途、金額、支出時間等信息。3.保管期限自本協(xié)議生效之日起，至乙方書面通知甲方終止保管關(guān)系并完成款項交接之日止。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取保管費用。依據(jù)乙方的書面指令對保管款項進行合理的操作，包括但不限于資金的收付、劃轉(zhuǎn)等。在保管期限內(nèi)，對保管款項的安全性負責，但因不可抗力或乙方自身原因?qū)е碌膿p失除外。2.義務(wù)妥善保管乙方交付的款項，確保款項的安全完整。按照金融行業(yè)的安全標準和規(guī)范，采取必要的防火、防盜、防潮、防網(wǎng)絡(luò)攻擊等措施，保障資金存儲環(huán)境的安全可靠。建立健全款項保管的內(nèi)部管理制度，明確各崗位人員的職責權(quán)限，防止出現(xiàn)內(nèi)部人員違規(guī)操作導致款項損失的情況。定期向乙方提供款項保管情況的報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于賬戶余額、資金變動明細、利息收入等信息，報告周期為每月[X]日。報告應(yīng)以書面形式或電子數(shù)據(jù)形式提供給乙方，確保乙方能夠及時了解款項保管狀況。嚴格按照乙方的書面指令進行款項的收付操作，不得擅自更改乙方指令。如因特殊情況需要對乙方指令進行溝通或調(diào)整，應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系并獲得乙方的書面確認。在保管期限屆滿或乙方提前終止保管關(guān)系時，按照乙方要求及時辦理款項的交接手續(xù)，將全部保管款項及相關(guān)資料完整無誤地交付給乙方。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利隨時查詢保管款項的存儲情況和使用情況，有權(quán)要求甲方提供詳細的賬目記錄和報告。在保管期限內(nèi)，根據(jù)自身經(jīng)營需要，書面通知甲方對保管款項進行合理的收付操作。對甲方保管款項的行為進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違反本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求甲方立即改正并采取相應(yīng)的補救措施。2.義務(wù)向甲方如實提供委托保管款項的來源、性質(zhì)等相關(guān)信息，確保甲方能夠準確了解款項情況并進行妥善保管。按照本協(xié)議約定向甲方支付保管費用。以書面形式向甲方發(fā)出款項收付等操作指令，指令內(nèi)容應(yīng)清晰明確，包括收款方信息、付款金額、用途等關(guān)鍵要素。如因指令不明確導致的任何損失，由乙方自行承擔。在保管期限屆滿或提前終止保管關(guān)系時，及時與甲方辦理款項的交接手續(xù)，配合甲方完成相關(guān)資料的核對和確認工作。三、保管費用及支付方式1.保管費用標準乙方按照每月保管款項金額的[X]%向甲方支付保管費用。保管費用的計算基數(shù)以每月末保管賬戶的實際余額為準。2.支付方式乙方應(yīng)在每月[X]日前將當月的保管費用支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應(yīng)在收到款項后[X]個工作日內(nèi)向乙方開具合法有效的發(fā)票。四、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定妥善保管乙方款項，導致款項損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額以損失的款項金額為限，并按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付自款項損失之日起至實際賠償之日止的利息。若甲方擅自更改乙方的書面指令進行款項操作，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)全額賠償乙方因此遭受的損失，并承擔乙方為挽回損失而支付的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費等。若甲方未按照本協(xié)議約定定期向乙方提供款項保管情況報告，每逾期一次，應(yīng)按照當月保管費用的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔違約責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協(xié)議約定支付保管費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停對乙方款項的相關(guān)操作，并要求乙方支付全部保管費用及違約金后恢復操作。若乙方提供的款項收付指令不明確或存在錯誤，導致甲方操作失誤給乙方或第三方造成損失的，乙方應(yīng)自行承擔全部賠償責任，并賠償甲方因此遭受的損失。若乙方提前終止本協(xié)議，未經(jīng)過雙方協(xié)商一致且未按照本協(xié)議約定的提前終止程序進行操作，乙方應(yīng)向甲方支付相當于剩余保管期限內(nèi)保管費用總額的違約金，并賠償甲方因此遭受的其他損失。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突之處，以補充協(xié)議為準。3