2026年能源加工公司原料采購需求預(yù)測(cè)管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司原料采購需求預(yù)測(cè)工作，提升預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性與及時(shí)性，避免因預(yù)測(cè)偏差導(dǎo)致原料庫存積壓或供應(yīng)短缺，保障生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，控制采購成本與資金占用，結(jié)合能源加工行業(yè)原料（如原油、添加劑、輔料等）采購特點(diǎn)及公司實(shí)際生產(chǎn)需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)用原料（包括主要生產(chǎn)原料、輔助生產(chǎn)原料及生產(chǎn)所需輔料）的采購需求預(yù)測(cè)活動(dòng)，涵蓋預(yù)測(cè)計(jì)劃制定、數(shù)據(jù)收集、預(yù)測(cè)編制、結(jié)果審核、執(zhí)行跟蹤及調(diào)整優(yōu)化全流程，涉及生產(chǎn)、采購、銷售、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門及人員。第三條核心原則（一）數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)原則：以歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售訂單、市場(chǎng)趨勢(shì)等客觀數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)依據(jù)，避免主觀臆斷，確保預(yù)測(cè)結(jié)果科學(xué)合理。（二）協(xié)同聯(lián)動(dòng)原則：采購需求預(yù)測(cè)需聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等多部門，充分整合各環(huán)節(jié)信息，確保預(yù)測(cè)與生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)需求及資金狀況相匹配。（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、原料供應(yīng)情況等因素，定期或不定期調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果，適應(yīng)實(shí)際需求變化。（四）風(fēng)險(xiǎn)防控原則：預(yù)測(cè)過程中充分考慮原料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)周期、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等因素，預(yù)留合理安全庫存，降低供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。第四條法規(guī)與依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國采購法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度制定，若相關(guān)法律法規(guī)或公司內(nèi)部制度更新，預(yù)測(cè)要求同步調(diào)整。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條管理牽頭部門公司采購部為原料采購需求預(yù)測(cè)的牽頭管理部門，主要職責(zé)包括：制定和修訂采購需求預(yù)測(cè)流程及標(biāo)準(zhǔn)；組織開展采購需求預(yù)測(cè)工作；收集匯總各部門預(yù)測(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)；編制初步采購需求預(yù)測(cè)方案；跟蹤預(yù)測(cè)執(zhí)行情況，分析偏差原因；協(xié)調(diào)解決預(yù)測(cè)過程中的問題，建立預(yù)測(cè)檔案并留存記錄。第六條相關(guān)部門職責(zé)（一）生產(chǎn)部門：提供未來1-12個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃（包括計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)周期、原料消耗定額等）；反饋當(dāng)前生產(chǎn)原料庫存、消耗速度及異常消耗情況；根據(jù)生產(chǎn)工藝調(diào)整或設(shè)備改造情況，提供原料需求變化說明，確保預(yù)測(cè)與生產(chǎn)實(shí)際需求一致。（二）銷售部門：提供未來1-12個(gè)月的銷售訂單、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品銷量、銷售區(qū)域、客戶需求變化等）；反饋市場(chǎng)突發(fā)需求或訂單取消、延期情況，為生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整及原料需求預(yù)測(cè)提供依據(jù)。（三）財(cái)務(wù)部門：提供原料采購預(yù)算、資金狀況及成本控制要求；分析原料庫存資金占用情況，為預(yù)測(cè)中的庫存優(yōu)化提供財(cái)務(wù)建議；審核預(yù)測(cè)方案的資金可行性，確保采購需求與資金計(jì)劃相匹配。（四）倉儲(chǔ)部門：提供當(dāng)前原料實(shí)際庫存數(shù)據(jù)（包括庫存數(shù)量、庫存位置、保質(zhì)期或有效期）；記錄原料入庫、出庫及損耗情況；反饋庫存積壓或短缺預(yù)警信息，協(xié)助采購部調(diào)整預(yù)測(cè)數(shù)量。（五）市場(chǎng)調(diào)研部門：跟蹤原料市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)、供應(yīng)能力、政策影響（如環(huán)保政策、進(jìn)出口政策）等外部信息；分析原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)（如供應(yīng)商產(chǎn)能變化、運(yùn)輸成本波動(dòng)），為預(yù)測(cè)中的采購時(shí)機(jī)、采購量調(diào)整提供市場(chǎng)依據(jù)。第三章采購需求預(yù)測(cè)依據(jù)與內(nèi)容第七條預(yù)測(cè)核心依據(jù)（一）內(nèi)部依據(jù)：包括近1-3年的原料歷史消耗數(shù)據(jù)（按月度、季度統(tǒng)計(jì)）、未來生產(chǎn)計(jì)劃（明確各產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量及對(duì)應(yīng)原料消耗定額）、當(dāng)前原料庫存數(shù)據(jù)（含安全庫存水平）、生產(chǎn)工藝調(diào)整文件（如原料替代方案、消耗定額變更通知）、銷售訂單及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（確保原料供應(yīng)匹配產(chǎn)品產(chǎn)出）。（二）外部依據(jù)：包括原料市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)（近6個(gè)月及未來預(yù)測(cè)）、供應(yīng)商供應(yīng)周期（常規(guī)供應(yīng)周期及旺季延長情況）、行業(yè)政策變化（如環(huán)保限產(chǎn)、進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整）、運(yùn)輸條件及成本變化（如物流路線調(diào)整、運(yùn)費(fèi)波動(dòng)）、突發(fā)事件影響（如自然災(zāi)害、供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)）。第八條預(yù)測(cè)內(nèi)容（一）預(yù)測(cè)周期：分為短期預(yù)測(cè)（1-3個(gè)月，用于月度采購計(jì)劃制定）、中期預(yù)測(cè)（4-6個(gè)月，用于季度采購策略調(diào)整）、長期預(yù)測(cè)（7-12個(gè)月，用于年度采購預(yù)算編制及供應(yīng)商合作規(guī)劃）。（二）預(yù)測(cè)要素：包括原料名稱、規(guī)格型號(hào)、預(yù)測(cè)需求量（按周期拆分至月度）、采購時(shí)間節(jié)點(diǎn)（結(jié)合供應(yīng)周期確定下單時(shí)間）、預(yù)計(jì)采購價(jià)格（參考市場(chǎng)趨勢(shì)估算）、安全庫存補(bǔ)充量（根據(jù)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及消耗速度確定）、資金需求估算（按預(yù)測(cè)數(shù)量及價(jià)格計(jì)算）。第九條安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)安全庫存根據(jù)原料供應(yīng)周期、消耗速度及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)確定：供應(yīng)周期≤15天、消耗穩(wěn)定且供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)低的原料，安全庫存設(shè)定為5-10天消耗量；供應(yīng)周期16-30天、消耗波動(dòng)較小的原料，安全庫存設(shè)定為10-15天消耗量；供應(yīng)周期＞30天或供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)高（如依賴單一供應(yīng)商、進(jìn)口原料）的原料，安全庫存設(shè)定為15-30天消耗量，特殊情況可適當(dāng)提高安全庫存比例。第四章預(yù)測(cè)實(shí)施流程第十條預(yù)測(cè)啟動(dòng)采購部每月20日前啟動(dòng)下一個(gè)月短期預(yù)測(cè)編制工作，每季度末月25日前啟動(dòng)下一季度中期預(yù)測(cè)編制工作，每年11月30日前啟動(dòng)下一年度長期預(yù)測(cè)編制工作，發(fā)布預(yù)測(cè)通知并明確各部門數(shù)據(jù)提交時(shí)間及要求。第十一條數(shù)據(jù)收集與核實(shí)（一）數(shù)據(jù)提交：生產(chǎn)部門需在預(yù)測(cè)啟動(dòng)后3個(gè)工作日內(nèi)提交生產(chǎn)計(jì)劃及原料消耗數(shù)據(jù)；銷售部門需在3個(gè)工作日內(nèi)提交銷售訂單及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；倉儲(chǔ)部門需在2個(gè)工作日內(nèi)提交原料庫存數(shù)據(jù)；市場(chǎng)調(diào)研部門需在5個(gè)工作日內(nèi)提交原料市場(chǎng)分析報(bào)告；財(cái)務(wù)部門需在5個(gè)工作日內(nèi)提交資金預(yù)算及成本控制要求。（二）數(shù)據(jù)核實(shí)：采購部對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理核對(duì)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)缺失、矛盾或異常（如消耗數(shù)據(jù)大幅波動(dòng)、庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際不符）時(shí)，需在2個(gè)工作日內(nèi)與相關(guān)部門溝通核實(shí)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十二條預(yù)測(cè)編制與審核（一）初步編制：采購部根據(jù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)分析原料需求，結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)周期及市場(chǎng)趨勢(shì)，編制《原料采購需求初步預(yù)測(cè)表》，明確各原料的預(yù)測(cè)數(shù)量、采購時(shí)間及資金需求。（二）部門評(píng)審：采購部組織生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等部門召開預(yù)測(cè)評(píng)審會(huì)，對(duì)初步預(yù)測(cè)表進(jìn)行討論，重點(diǎn)審核預(yù)測(cè)數(shù)量與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性、采購時(shí)間與供應(yīng)周期的適配性、資金需求與預(yù)算的一致性，形成評(píng)審意見，采購部根據(jù)評(píng)審意見修改完善預(yù)測(cè)方案。（三）最終審批：短期預(yù)測(cè)及中期預(yù)測(cè)由采購部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；長期預(yù)測(cè)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批，審批需在5個(gè)工作日內(nèi)完成。第十三條預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)布與執(zhí)行審批通過后，采購部在2個(gè)工作日內(nèi)將《原料采購需求預(yù)測(cè)確認(rèn)表》發(fā)布至相關(guān)部門，作為采購部門制定采購計(jì)劃、生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門安排資金的依據(jù)。采購部根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果，在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保原料按時(shí)到貨。第十四條預(yù)測(cè)調(diào)整（一）常規(guī)調(diào)整：當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整幅度≤10%、原料消耗波動(dòng)≤5%或市場(chǎng)價(jià)格小幅變化時(shí)，采購部可在月度預(yù)測(cè)中進(jìn)行微調(diào)，報(bào)采購部負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，并通知相關(guān)部門。（二）緊急調(diào)整：當(dāng)出現(xiàn)重大生產(chǎn)計(jì)劃變更（調(diào)整幅度＞10%）、銷售訂單大幅增減、原料供應(yīng)中斷或價(jià)格大幅波動(dòng)等情況時(shí)，相關(guān)部門需在24小時(shí)內(nèi)通知采購部，采購部啟動(dòng)緊急預(yù)測(cè)調(diào)整，1個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)整方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，確保原料供應(yīng)及時(shí)適配實(shí)際需求變化。第五章預(yù)測(cè)結(jié)果跟蹤與優(yōu)化第十五條執(zhí)行跟蹤采購部每月對(duì)短期預(yù)測(cè)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)比實(shí)際采購量、到貨時(shí)間與預(yù)測(cè)的偏差，記錄偏差數(shù)據(jù)（如預(yù)測(cè)數(shù)量與實(shí)際采購量偏差率、預(yù)測(cè)到貨時(shí)間與實(shí)際到貨時(shí)間偏差天數(shù)），分析偏差原因（如生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)需求變化、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差等），形成《原料采購需求預(yù)測(cè)偏差分析報(bào)告》。第十六條偏差處理偏差率≤5%且未影響生產(chǎn)的，視為正常偏差，采購部記錄原因并關(guān)注后續(xù)趨勢(shì)；偏差率6%-10%或?qū)ιa(chǎn)造成輕微影響的，采購部需與相關(guān)部門溝通，調(diào)整下一期預(yù)測(cè)參數(shù)（如優(yōu)化消耗定額、調(diào)整安全庫存）；偏差率＞10%或?qū)е略戏e壓、供應(yīng)短缺的，采購部需組織專項(xiàng)分析，明確責(zé)任部門（如數(shù)據(jù)提交錯(cuò)誤、預(yù)測(cè)邏輯不合理），制定改進(jìn)措施，避免同類偏差重復(fù)發(fā)生。第十七條體系優(yōu)化采購部每季度匯總預(yù)測(cè)偏差分析報(bào)告，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及部門反饋意見，評(píng)估預(yù)測(cè)流程、數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)及安全庫存設(shè)定的合理性，每半年對(duì)預(yù)測(cè)制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次優(yōu)化修訂，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，持續(xù)提升預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性與適用性。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十八條監(jiān)督檢查公司監(jiān)察部門每季度對(duì)原料采購需求預(yù)測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，核查數(shù)據(jù)收集的真實(shí)性、預(yù)測(cè)流程的合規(guī)性、偏差分析的完整性及改進(jìn)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)未按制度執(zhí)行（如數(shù)據(jù)提交延遲、預(yù)測(cè)審核流于形式、偏差未及時(shí)處理）的，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。第十九條責(zé)任追究（一）相關(guān)部門未按規(guī)定時(shí)間提交數(shù)據(jù)或提交虛假、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，導(dǎo)致預(yù)測(cè)偏差并影響生產(chǎn)的，給予部門負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)，對(duì)直接責(zé)任人處以200-500元罰款；情節(jié)嚴(yán)重（如導(dǎo)致原料積壓超30天或供應(yīng)短缺超過48小時(shí)）的，加重處罰并扣減部門績效。（二）采購部未按制度開展