——XX縣文化旅游投資股份有限公司2025年度工作總結(jié)報(bào)告一、總體經(jīng)營(yíng)與發(fā)展態(tài)勢(shì)2025年，公司深入貫徹縣委縣政府戰(zhàn)略部署，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.82億元，同比增長(zhǎng)18.6%；利潤(rùn)總額6，150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.1%；凈資產(chǎn)收益率達(dá)8.7%，較上年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率16.1%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率控制在11.3%的合理區(qū)間。核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面優(yōu)化，資產(chǎn)規(guī)模突破25億元，資產(chǎn)負(fù)債率保持在58%的穩(wěn)健水平，綜合實(shí)力位居縣域文旅企業(yè)前列。二、董事會(huì)治理與決策效能（一）治理機(jī)制建設(shè)一是完善“三會(huì)一層”架構(gòu)，完成董事會(huì)換屆選舉，組建5人董事會(huì)，任期3年，設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)2個(gè)專門機(jī)構(gòu)，修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》等17項(xiàng)制度。二是全年召開(kāi)董事會(huì)4次，審議通過(guò)《智慧文旅平臺(tái)建設(shè)方案》等12項(xiàng)重大議案，涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目投資、融資計(jì)劃等關(guān)鍵領(lǐng)域。三是建立董事履職信息共享機(jī)制，按月報(bào)送經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，重大決策前開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研19次。（二）風(fēng)險(xiǎn)管控體系一是制定《重大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》，聚焦資金、安全、合規(guī)三大領(lǐng)域，排查整改隱患32項(xiàng)。二是強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任，調(diào)整安委會(huì)職能架構(gòu)，全年投入安全專項(xiàng)資金580萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故。三是推進(jìn)“三重一大”決策系統(tǒng)上線，實(shí)現(xiàn)決策流程全程留痕、動(dòng)態(tài)監(jiān)管。三、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與建設(shè)進(jìn)展（一）重大項(xiàng)目成果一是XX紅色文化教育基地項(xiàng)目，總投資4.2億元，一期工程已完成主體建設(shè)，累計(jì)投資3.1億元，預(yù)計(jì)年接待游客50萬(wàn)人次，創(chuàng)造就業(yè)崗位300個(gè)。二是XX康養(yǎng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目，規(guī)劃投資8.5億元，完成土地平整和基礎(chǔ)設(shè)施配套，年度投資2.3億元，建成后將形成“醫(yī)養(yǎng)游”一體化示范標(biāo)桿。三是XX智慧景區(qū)升級(jí)項(xiàng)目，投資1.2億元部署5G+VR導(dǎo)覽系統(tǒng)、智能停車管理平臺(tái)，游客平均停留時(shí)長(zhǎng)延長(zhǎng)1.8小時(shí)。（二）全域布局優(yōu)化一是整合縣域文旅資源，新獲3處景區(qū)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，資產(chǎn)規(guī)模增加2.8億元。二是推進(jìn)“景區(qū)帶村”工程，帶動(dòng)周邊5個(gè)行政村發(fā)展民宿、餐飲業(yè)態(tài)，村民人均增收6，200元。三是儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)擴(kuò)容至15個(gè)，總投資規(guī)模逾40億元。四、經(jīng)營(yíng)板塊拓展與創(chuàng)新突破（一）核心業(yè)務(wù)升級(jí)一是景區(qū)運(yùn)營(yíng)板塊收入2.1億元，占比55%，實(shí)施分時(shí)預(yù)約、淡季促銷策略，淡季客流量提升35%。二是文化演藝板塊推出《XX傳奇》實(shí)景演出，年度演出280場(chǎng)次，收入4，500萬(wàn)元，利潤(rùn)率31%。三是旅游商品開(kāi)發(fā)本土IP衍生品46款，線上銷售額突破2，800萬(wàn)元。（二）新興業(yè)務(wù)培育一是“文旅+農(nóng)業(yè)”融合項(xiàng)目建成采摘園、農(nóng)創(chuàng)空間3處，帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品溢價(jià)40%。二是投資管理板塊完成對(duì)2家創(chuàng)新企業(yè)的股權(quán)投資，持股比例分別為15%和20%。三是輕資產(chǎn)輸出管理模式，承接3個(gè)外縣景區(qū)運(yùn)營(yíng)咨詢業(yè)務(wù)。五、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與品牌建設(shè)（一）智慧化賦能一是建成“一部手機(jī)游XX”平臺(tái)，接入服務(wù)商戶238家，用戶量達(dá)28萬(wàn)人，線上交易額占比升至42%。二是部署智能安防系統(tǒng)126套，重點(diǎn)區(qū)域應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間縮短至5分鐘。三是建立游客大數(shù)據(jù)中心，消費(fèi)畫像準(zhǔn)確率達(dá)89%，精準(zhǔn)營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率提升27%。（二）品牌影響力提升一是聯(lián)合XX衛(wèi)視推出《四季XX》紀(jì)錄片，全網(wǎng)曝光量超3億次。二是打造“XX文旅節(jié)”IP，帶動(dòng)周邊消費(fèi)1.2億元。三是社交媒體矩陣增粉60萬(wàn)，攜程評(píng)分升至4.8分。六、體制機(jī)制改革與管理優(yōu)化（一）市場(chǎng)化改革一是完成子公司混合所有制改革，引入戰(zhàn)略投資者持股30%。二是推行職業(yè)經(jīng)理人制度，面向全國(guó)招聘專業(yè)人才5名，高管市場(chǎng)化選聘比例達(dá)60%。三是實(shí)施超額利潤(rùn)分享機(jī)制，核心團(tuán)隊(duì)積極性顯著提升。（二）精細(xì)化管理一是開(kāi)展“成本管控年”行動(dòng)，壓降非必要支出860萬(wàn)元。二是優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，發(fā)行公司債券3億元，綜合融資成本降至4.8%。三是建立對(duì)標(biāo)管理體系，12項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀值。七、風(fēng)險(xiǎn)防控與可持續(xù)發(fā)展（一）重大風(fēng)險(xiǎn)化解一是建立資金預(yù)警模型，短期償債能力提升至1.8倍。二是出臺(tái)《輿情應(yīng)對(duì)預(yù)案》，成功處置突發(fā)事件3起。三是完善合規(guī)體系，通過(guò)ISO37301認(rèn)證。（二）綠色低碳實(shí)踐一是景區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目年減排CO?1，200噸。二是推廣環(huán)保觀光車42輛，實(shí)現(xiàn)核心區(qū)燃油車清零。三是獲得省級(jí)“生態(tài)旅游示范區(qū)”認(rèn)證。八、社會(huì)責(zé)任履行與人才建設(shè)（一）民生貢獻(xiàn)一是新增公益惠民日35天，惠及群眾12萬(wàn)人次。二是培訓(xùn)鄉(xiāng)村旅游從業(yè)者800人次。三是捐贈(zèng)鄉(xiāng)村振興資金300萬(wàn)元。（二）人才隊(duì)伍培育一是實(shí)施“青藍(lán)工程”，培養(yǎng)骨干員工45人。二是建立文旅學(xué)院，開(kāi)展技能培訓(xùn)126課時(shí)。三是引進(jìn)高層次人才8名，碩士以上學(xué)歷占比提升至35%。九、存在問(wèn)題與2026年規(guī)劃當(dāng)前存在項(xiàng)目融資壓力較大、專業(yè)人才儲(chǔ)備不足、數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度不夠三大挑戰(zhàn)。2026年將重點(diǎn)推進(jìn)：一是加速康養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)營(yíng)