浙江信質(zhì)新能源科技有限公司容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心29A-F、44層（518038）TEL:+860755-82521393我們審計(jì)了浙江信質(zhì)新能源科技有限公司（以下簡稱信質(zhì)新能源公司）財(cái)務(wù)我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，會計(jì)師對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于信質(zhì)新能源公司，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)信質(zhì)新能源公司管理層（以下簡稱管理層）負(fù)責(zé)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，管理層負(fù)責(zé)評估信質(zhì)新能源公司的持續(xù)經(jīng)營能力，披露1我們的目標(biāo)是對財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷審計(jì)程序以應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大（3）評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理證據(jù)，就可能導(dǎo)致對信質(zhì)新能源公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們在審計(jì)報(bào)告中提請報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而，未來的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致信質(zhì)新2（此頁為浙江信質(zhì)新能源科技有限公司容誠審字[2025]518F1940號審計(jì)報(bào)告3浙江信質(zhì)新能源科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注（除特別說明外，金額單位為人民幣元）領(lǐng)取統(tǒng)一社會信用代碼為91331002MABRCXYF60的工商營業(yè)執(zhí)照。注冊資本人民幣本公司對自報(bào)告期末起12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營能力進(jìn)行了評估，未發(fā)現(xiàn)影響本公司持6金融工具，是指形成一方的金融資產(chǎn)并形成其他方的②該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且符合下述金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)77本公司在初始確認(rèn)時(shí)根據(jù)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款，本公司則按照收入準(zhǔn)則定義的交8損益。但是采用實(shí)際利率法計(jì)算的該金融資產(chǎn)的相關(guān)本公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權(quán)益工具投資指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其上述以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的對于此類金融資產(chǎn)，采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，所有公允價(jià)貸款承諾是本公司向客戶提供的一項(xiàng)在承諾期間內(nèi)以既定的合同條款向客戶發(fā)放貸款的承諾。貸款承諾按照預(yù)期信用損失模9按照依據(jù)金融工具的減值原則所確定的損失準(zhǔn)備金額以及初始確認(rèn)金額扣除按收入確金融資產(chǎn)義務(wù)的條款和條件，但有可能通過其他條款除現(xiàn)金流量套期中屬于套期有效的部分計(jì)入其他綜合收益并于被套期項(xiàng)目影響損源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，應(yīng)按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用計(jì)存續(xù)期少于12個(gè)月，則為預(yù)計(jì)存續(xù)期）可能發(fā)生的金融工具違約事件而導(dǎo)致的預(yù)期來12個(gè)月內(nèi)的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增其賬面余額減已計(jì)提減值準(zhǔn)備后的攤余成本期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、組合名稱確定組合的依據(jù)計(jì)提方法銀行承兌匯票組合1出票人具有較高的信用評級，歷史上未發(fā)生票據(jù)違約，信用損失風(fēng)險(xiǎn)極低，在短期內(nèi)履行其支付合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力很強(qiáng)參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。銀行承兌匯票組合2除銀行承兌匯票組合1之外的承兌人為銀行類金融機(jī)構(gòu)商業(yè)承兌匯票組合承兌人為財(cái)務(wù)公司等非銀行類金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)單位參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，編制其還原至應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表（同應(yīng)收賬款），計(jì)算預(yù)期信用損失。組合名稱確定組合的依據(jù)計(jì)提方法合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期計(jì)提預(yù)期信用損失。其他客戶組合非合并范圍內(nèi)的其他客戶組合參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。組合名稱確定組合的依據(jù)計(jì)提方法合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)本公司通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。賬齡組合以其他應(yīng)收賬款的賬齡作為信用風(fēng)險(xiǎn)特征本公司通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。組合名稱確定組合的依據(jù)計(jì)提方法銀行承兌匯票出票人具有較高的信用評級，歷史上未發(fā)生票據(jù)違約，信用損失風(fēng)險(xiǎn)極低，在短期內(nèi)履行其支付合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力很強(qiáng)對于劃分為組合的應(yīng)收款項(xiàng)融資，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。應(yīng)收賬款本組合以應(yīng)收賬款的賬齡作為信用風(fēng)險(xiǎn)特征應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款合同資產(chǎn)其他應(yīng)收款長期應(yīng)收款1年以內(nèi)3%3%3%3%3%2-3年30%30%30%30%30%3年以上其合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力，該金融工具被本公司通過比較金融工具在資產(chǎn)負(fù)債表日所確定的預(yù)計(jì)存續(xù)期內(nèi)的違約概率與在概率的相對變化，以評估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確A.信用風(fēng)險(xiǎn)變化所導(dǎo)致的內(nèi)部價(jià)格指標(biāo)是否發(fā)生顯D.作為債務(wù)抵押的擔(dān)保物價(jià)值或第三方提供的擔(dān)保或信用增級質(zhì)量是否發(fā)生顯著E.預(yù)期將降低債務(wù)人按合同約定期限還款的經(jīng)濟(jì)動機(jī)是否F.借款合同的預(yù)期變更，包括預(yù)計(jì)違反合同的行為是否可能導(dǎo)本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日評估以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變公司在其他綜合收益中確認(rèn)其損失準(zhǔn)備，不抵減該A.將收取金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利轉(zhuǎn)移給金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將下列兩續(xù)確認(rèn)該金融資產(chǎn)產(chǎn)生的收入（或利得）和該金本公司具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利，且該種值。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估本公司采用在當(dāng)期情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)，據(jù)可獲得的市場參與者在對相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債定價(jià)時(shí)所使用為計(jì)量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場價(jià)格本公司根據(jù)履行履約義務(wù)與客戶付款之間的關(guān)系在資產(chǎn)負(fù)債表中列示合同資產(chǎn)或本公司對合同資產(chǎn)的預(yù)期信用損失的確定方法及會計(jì)以凈額列示，凈額為借方余額的，根據(jù)其流動性在“合同資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項(xiàng)目中列示；凈額為貸方余額的，根據(jù)其流動性在“合同負(fù)債”或“其他非流動負(fù)債”與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)采用與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行類別折舊方法折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）房屋及建筑物年限平均法2054.75機(jī)器設(shè)備年限平均法59.5運(yùn)輸設(shè)備年限平均法4523.75辦公設(shè)備及其他年限平均法55態(tài)所發(fā)生的必要支出以及在資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之前為該項(xiàng)目專門借款所發(fā)生的本公司發(fā)生的可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)的借款費(fèi)用在同③為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建或者息金額按累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款預(yù)計(jì)使用壽命依據(jù)土地使用權(quán)50年法定使用權(quán)軟件系統(tǒng)參考能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限確定使用壽命使用壽命進(jìn)行復(fù)核，如果重新復(fù)核后仍為不確定的，于資產(chǎn)負(fù)市場得到預(yù)計(jì)殘值信息，并且該市場在無形資產(chǎn)使用②在本公司已完成研究階段的工作后再進(jìn)行的開發(fā)A.完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量長期待攤費(fèi)用核算本公司已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒瓯竟鹃L期待攤費(fèi)用在受益期內(nèi)平均攤銷，攤銷年限租入的固定資產(chǎn)改良支出裝修費(fèi)利潤分享計(jì)劃同時(shí)滿足下列條件的，本公司A.企業(yè)因過去事項(xiàng)導(dǎo)致現(xiàn)在具有支付職工薪酬的法定義務(wù)或推（a）精算利得或損失，即由于精算假設(shè)和經(jīng)驗(yàn)調(diào)整導(dǎo)致之前所計(jì)量的設(shè)定受益計(jì)（b）計(jì)劃資產(chǎn)回報(bào)，扣除包括在設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額中的金（c）資產(chǎn)上限影響的變動，扣除包括在設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額上述重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動直接計(jì)入其他綜合收益,①企業(yè)不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計(jì)劃或裁減建議（根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表日與設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高如果與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)同時(shí)符合以下條得相關(guān)商品控制權(quán)，是指能夠主導(dǎo)該商品的使用并從中①客戶在本公司履約的同時(shí)即取得并消耗本公司履按照已經(jīng)發(fā)生的成本金額確認(rèn)收入，直到履約進(jìn)度在判斷客戶是否已取得商品或服務(wù)控制權(quán)時(shí)，本①本公司就該商品或服務(wù)享有現(xiàn)時(shí)收款權(quán)利，即客戶就該商③本公司已將該商品的實(shí)物轉(zhuǎn)移給客戶，即客戶況下在出口業(yè)務(wù)辦妥報(bào)關(guān)出口手續(xù)并取得貨國內(nèi)業(yè)務(wù)分為非寄售模式和寄售模式，非寄售模式下，在公司將產(chǎn)品運(yùn)送至合同約定交貨地點(diǎn)，將合同約定的貨物全部交付給客戶并經(jīng)其驗(yàn)收后確認(rèn)收入；寄售模式下，公司根據(jù)與客戶簽訂的合同的約定將產(chǎn)品運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)，寄存于客戶倉庫或財(cái)政將貼息資金直接撥付給本公司，本公司將對應(yīng)本公司通常根據(jù)資產(chǎn)與負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的暫時(shí)性同時(shí)具有下列特征的交易或事項(xiàng)中因資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)B.交易發(fā)生時(shí)既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或B.未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)本公司所有應(yīng)納稅暫時(shí)性差異均按預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回期間的所得稅稅率計(jì)量對所得稅的影①因下列交易或事項(xiàng)中產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異對所得稅的影響不確認(rèn)為遞延所且交易發(fā)生時(shí)既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納得稅的影響額一般確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，但同時(shí)估合同中的客戶是否有權(quán)獲得在使用期間內(nèi)因使用已識別資產(chǎn)所產(chǎn)生的幾乎全部經(jīng)濟(jì)在租賃期開始日，本公司將租賃期不超過12個(gè)月，且不包含購買選擇權(quán)的租賃認(rèn)本公司轉(zhuǎn)租或預(yù)期轉(zhuǎn)租租賃資產(chǎn)的，原租賃在租賃期開始日，使用權(quán)資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初?在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃?承租人為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復(fù)原租賃資產(chǎn)所在場賃條款約定狀態(tài)預(yù)計(jì)將發(fā)生的成本。本公司按照預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量方期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)，根據(jù)使用?行使終止租賃選擇權(quán)需支付的款項(xiàng)，前提是租賃期反損益。未納入租賃負(fù)債計(jì)量的可變租賃付款額于實(shí)際本公司取得的與經(jīng)營租賃有關(guān)的未計(jì)入租賃收款額的可變租賃付款額在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)在租賃開始日，本公司按照租賃投資凈額(未擔(dān)保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內(nèi)含利率折現(xiàn)的現(xiàn)值之和)確認(rèn)應(yīng)收融資租賃款，并終止確認(rèn)融資租賃資產(chǎn)。在租賃期的各個(gè)期間，本公司按照租賃內(nèi)本公司取得的未納入租賃投資凈額計(jì)量的可變租賃付款額在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期增加的對價(jià)與租賃范圍擴(kuò)大部分的單獨(dú)價(jià)格按該合同情?租賃變更導(dǎo)致租賃范圍縮小或租賃期縮短的，調(diào)減使會被分類為融資租賃的，本公司按照關(guān)于修改或重新議定合同一項(xiàng)與轉(zhuǎn)讓收入等額的金融負(fù)債，并按照附注三、6對該金融負(fù)債進(jìn)行會計(jì)處理。該資售后租回所形成的使用權(quán)資產(chǎn)，并僅就轉(zhuǎn)讓至出租人的權(quán)與轉(zhuǎn)讓收入等額的金融資產(chǎn)，并按照附注三、6對該金融資產(chǎn)進(jìn)行會計(jì)處理。該資產(chǎn)轉(zhuǎn)），稅種計(jì)稅依據(jù)稅率增值稅銷售貨物、應(yīng)稅銷售服務(wù)收入城市維護(hù)建設(shè)稅實(shí)繳流轉(zhuǎn)稅稅額7%教育費(fèi)附加實(shí)繳流轉(zhuǎn)稅稅額3%地方教育費(fèi)附加實(shí)繳流轉(zhuǎn)稅稅額2%企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額25%房產(chǎn)稅按照房產(chǎn)原值的70%、租金收入為納稅基準(zhǔn)1.2%、12%2025年6月30日2024年12月31日銀行存款538,138.00679,238.18合計(jì)538,138.00679,238.18種類2025年6月30日2024年12月31日賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值銀行承兌匯票---400,000.00-400,000.00合計(jì)---400,000.00-400,000.00種類期末余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例（%）金額比例（%）按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-----按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-----其中：銀行承總匯票-----合計(jì)-----種類期初余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例（%）金額比例（%）按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-----按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備400,000.00100.00--400,000.00其中：銀行承總匯票400,000.00100.00--400,000.00合計(jì)400,000.00100.00--400,000.002025年6月30日2024年12月31日1年以內(nèi)（含1年）12,440,137.5011,585,887.02小計(jì)12,440,137.5011,585,887.02減：壞賬準(zhǔn)備--合計(jì)12,440,137.5011,585,887.02類別2025年6月30日賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-----按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備12,440,137.50100.00--12,440,137.50其中：合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合12,440,137.50100.00--12,440,137.50合計(jì)12,440,137.50100.0012,440,137.50類別2024年12月31日賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-----按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備11,585,887.02100.00--11,585,887.02其中：合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合11,585,887.02100.00--11,585,887.02合計(jì)11,585,887.02100.00--11,585,887.02（4）期末應(yīng)收賬款中應(yīng)收持本公司5%以上（含5%）表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)），2025年6月30日公允價(jià)值2024年12月31日公允價(jià)值應(yīng)收票據(jù)-448,013.93合計(jì)-448,013.93類別2025年6月30日計(jì)提減值準(zhǔn)備的基礎(chǔ)計(jì)提比例（%）減值準(zhǔn)備備注按單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備---按組合計(jì)提減值準(zhǔn)備---其中：銀行承兌匯票---合計(jì)---類別2024年12月31日計(jì)提減值準(zhǔn)備的基礎(chǔ)計(jì)提比例（%）減值準(zhǔn)備備注按單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備---按組合計(jì)提減值準(zhǔn)備448,013.93--其中：銀行承兌匯票448,013.93--合計(jì)448,013.93--2025年6月30日2024年12月31日其他應(yīng)收款-3,232.04合計(jì)-3,232.042025年6月30日2024年12月31日1年以內(nèi)-3,332.00小計(jì)-3,332.00減：壞賬準(zhǔn)備-99.96合計(jì)-3,232.04款項(xiàng)性質(zhì)2025年6月30日2024年12月31日其他-3,332.00小計(jì)-3,332.00減：壞賬準(zhǔn)備-99.96合計(jì)-3,232.042025年6月30日2024年12月31日賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值第一階段---3,332.0099.963,232.042025年6月30日2024年12月31日賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值第二階段------第三階段------合計(jì)---3,332.0099.963,232.04類別2024年12月31日賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-----按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3,332.00100.0099.963.003,232.04其中：賬齡組合3,332.00100.0099.963.003,232.04合計(jì)3,332.00100.0099.963.003,232.04壞賬準(zhǔn)備第一階段第二階段第三階段合計(jì)未來12個(gè)月預(yù)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)期初余額99.96--99.96期初余額在本期99.96--99.96—轉(zhuǎn)入第二階段--—轉(zhuǎn)入第三階段----—轉(zhuǎn)回第二階段----—轉(zhuǎn)回第一階段----本期計(jì)提----本期轉(zhuǎn)回99.96--99.96本期轉(zhuǎn)銷----本期核銷----其他變動----期末余額----2025年6月30日2024年12月31日增值稅留抵扣額21,879,119.7622,864,953.95合計(jì)21,879,119.7622,864,953.952025年6月30日2024年12月31日固定資產(chǎn)282,679,489.21289,766,224.73合計(jì)282,679,489.21289,766,224.73房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備合計(jì)一、賬面原值：294,030,732.071,658,412.11295,689,144.182.本期增加金額940,045.62-940,045.62購置150,451.35-150,451.35在建工程轉(zhuǎn)入789,594.27-789,594.273.本期減少金額-969,916.51969,916.51處置或報(bào)廢-969,916.51969,916.514.2025年6月30日294,970,777.69688,495.60295,659,273.29二、累計(jì)折舊5,819,358.24103,561.215,922,919.452.本期增加金額7,024,161.0932,703.547,056,864.63本期計(jì)提7,024,161.0932,703.547,056,864.633.本期減少金額---處置或報(bào)廢---4.2025年6月30日12,843,519.33136,264.7512,979,784.08三、減值準(zhǔn)備---2.本期增加金額---本期計(jì)提---3.本期減少金額---房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備合計(jì)處置或報(bào)廢---4.2025年6月30日---四、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值1.2025年6月30日賬面價(jià)值282,127,258.36552,230.85282,679,489.212.2024年12月31日賬面價(jià)值288,211,373.831,554,850.90289,766,224.73抵押資產(chǎn)名稱產(chǎn)權(quán)證編號賬面原值賬面價(jià)值抵押合同編號工業(yè)廠房浙（2024）臺州椒江不動產(chǎn)權(quán)第0073068號294,970,777.69282,127,258.3633100620230034794-1合計(jì)294,970,777.69282,127,258.362025年6月30日2024年12月31日在建工程8,760,974.648,555,972.34合計(jì)8,760,974.648,555,972.342025年6月30日2024年12月31日賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值機(jī)器設(shè)備8,760,974.64-8,760,974.648,555,972.34-8,555,972.34合計(jì)8,760,974.64-8,760,974.648,555,972.34-8,555,972.34土地使用權(quán)合計(jì)一、賬面原值土地使用權(quán)合計(jì)44,691,700.0044,691,700.002.本期增加金額--購置--3.本期減少金額--處置--4.2025年6月30日44,691,700.0044,691,700.00二、累計(jì)攤銷2,234,585.102,234,585.102.本期增加金額446,917.02446,917.02計(jì)提446,917.02446,917.023.本期減少金額--處置--4.2025年6月30日2,681,502.122,681,502.12三、減值準(zhǔn)備--2.本期增加金額--計(jì)提--3.本期減少金額--處置--4.2025年6月30日--四、賬面價(jià)值42,010,197.8842,010,197.882.2024年12月31日賬面價(jià)值42,457,114.9042,457,114.90抵押資產(chǎn)名稱產(chǎn)權(quán)證編號賬面原值賬面價(jià)值抵押合同編號椒江區(qū)沿海工業(yè)功能區(qū)塊緯二路以北、經(jīng)二路以西JQS040-0102-01（標(biāo)準(zhǔn)地）出讓地塊浙（2024）臺州椒江不動產(chǎn)權(quán)第0073068號44,691,700.0042,010,197.8833100620230034794-1合計(jì)44,691,700.0042,010,197.882025年6月30日2024年12月31日保證兼抵押借款36,272,294.2591,646,034.25合計(jì)36,272,294.2591,646,034.25貸款單位期末余額擔(dān)保人被擔(dān)保人抵押物中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺州椒江支行13,563,330.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司浙（2024）臺州椒江不動產(chǎn)權(quán)第0073068號中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺州椒江支行3,365,600.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺州椒江支行19,343,364.25信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司合計(jì)36,272,294.252025年6月30日2024年12月31日應(yīng)付工程款41,348,767.9742,882,606.12合計(jì)41,348,767.9742,882,606.12（3）期末應(yīng)付賬款中無應(yīng)付持本公司5%以上（含5%）表決權(quán)股份的股東單位及2024年12月31日本期增加本期減少2025年6月30日一、短期薪酬223,382.007,654.52231,036.52-二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃1,650.001,550.003,200.00-合計(jì)225,032.009,204.52234,236.52-2024年12月31日本期增加本期減少2025年6月30日一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼222,612.00222,612.00-二、職工福利費(fèi)-3,600.003,600.00-三、社會保險(xiǎn)費(fèi)770.001,654.522,424.52-其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)750.001,634.522,384.52-工傷保險(xiǎn)費(fèi)20.0020.0040.00-生育保險(xiǎn)費(fèi)----四、住房公積金-2,400.002,400.00-合計(jì)223,382.007,654.52231,036.52-2024年12月31日本期增加本期減少2025年6月30日1.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1,600.001,500.003,100.00-2.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)50.0050.00100.00-合計(jì)1,650.001,550.003,200.00-2025年6月30日2024年12月31日個(gè)人所得稅-3,657.50房產(chǎn)稅1,426,582.37829,869.95土地使用稅118,051.99236,104.00印花稅79.161,367.89合計(jì)1,544,713.522025年6月30日2024年12月31日其他應(yīng)付款78,636,888.8565,136,241.15合計(jì)78,636,888.8565,136,241.152025年6月30日2024年12月31日合并范圍內(nèi)往來款78,636,888.8565,136,241.15合計(jì)78,636,888.8565,136,241.152025年6月30日2024年12月31日1年內(nèi)到期的長期借款25,204,065.44合計(jì)25,204,065.442025年6月30日2024年12月31日未到期的票據(jù)背書-400,000.00合計(jì)-400,000.002025年6月30日2024年12月31日2025年利率區(qū)間保證兼抵押借款153,069,260.00117,389,920.002.9%—3.0%未到期應(yīng)付利息114,465.44減：一年內(nèi)到期的長期借款25,204,065.44合計(jì)127,979,660.00117,389,920.00貸款單位期末余額擔(dān)保人被擔(dān)保人抵押物借款期限中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行1,633,400.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司江不動產(chǎn)權(quán)第0073068號2024/1/12-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行28,380,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2024/3/14-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行18,920,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2024/6/4-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行16,090,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2024/7/4-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行15,986,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2024/7/26-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行15,627,520.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2024/9/26-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行14,460,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2024/12/2-2031-3-20貸款單位期末余額擔(dān)保人被擔(dān)保人抵押物借款期限中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行12,248,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2025/1/9-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行19,420,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2025/1/23-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行3,739,340.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2025/3/12-2031-3-20中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司臺州椒江分行6,565,000.00信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司本公司2025/5/9-2031-3-20合計(jì)153,069,260.00投資者名稱2025年6月30日2024年12月31日持股比例（%）出資金額持股比例（%）出資金額上海信質(zhì)實(shí)業(yè)有限公司95.0095,000,000.0095.0095,000,000.00合計(jì)95.0095,000,000.0095.0095,000,000.002025年1-6月2024年度調(diào)整前上期末未分配利潤(37,104,324.85)(25,181,161.81)調(diào)整期初未分配利潤合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減-)--調(diào)整后期初未分配利潤(37,104,324.85)(25,181,161.81)加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(574,008.19)(11,923,163.04)減：提取法定盈余公積--應(yīng)付普通股股利--期末未分配利潤(37,678,333.04)(37,104,324.85)2025年1-6月2024年度收入成本收入成本主營業(yè)務(wù)--20,931.9620,931.96其他業(yè)務(wù)11,412,970.186,672,953.04--合計(jì)11,412,970.186,672,953.0420,931.9620,931.962025年1-6月2024年度房產(chǎn)稅1,782,240.93829,869.95土地使用稅59,025.99118,052.00印花稅2,879.9428,881.50合計(jì)1,844,146.86976,803.452025年1-6月2024年度利息支出2,447,521.652,050,973.60減：利息收入712.2127,301.64利息凈支出2,446,809.442,023,671.96銀行手續(xù)費(fèi)2,268.50合計(jì)2,446,826.142,025,940.462025年1-6月2024年度代繳代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還1,780.85825.65合計(jì)1,780.85825.652025年1-6月2024年度處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益-(18,282,262.78)合計(jì)-(18,282,262.78)2025年1-6月2024年度應(yīng)收賬款壞賬損失-892.25其他應(yīng)收款壞賬損失99.96123.72合計(jì)99.961,015.972025年1-6月2024年度計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額滯納金52,206.62-52,206.62合計(jì)52,206.62-52,206.62補(bǔ)充資料2025年1-6月2024年度1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活