第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司資金管理，規(guī)范臨時(shí)資金支出行為，確保資金使用安全、高效，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)及下屬單位所有臨時(shí)資金支出。第三條臨時(shí)資金支出管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法性原則：資金支出必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。2.合規(guī)性原則：資金支出必須符合公司內(nèi)部控制要求。3.節(jié)約性原則：資金支出應(yīng)合理、節(jié)約，避免浪費(fèi)。4.效益性原則：資金支出應(yīng)產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。第二章臨時(shí)資金支出范圍第四條臨時(shí)資金支出范圍包括但不限于以下事項(xiàng)：1.臨時(shí)性業(yè)務(wù)費(fèi)用：如臨時(shí)差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。2.應(yīng)急性支出：如突發(fā)事件處理、設(shè)備維修、緊急采購(gòu)等。3.臨時(shí)性投資：如短期投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等。4.其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的臨時(shí)性支出。第三章臨時(shí)資金支出申請(qǐng)與審批第五條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)流程：1.提出申請(qǐng)：各部門(mén)或單位根據(jù)實(shí)際需要，填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行預(yù)算審核，確保支出符合預(yù)算規(guī)定。3.審批流程：根據(jù)支出金額和審批權(quán)限，按照以下流程進(jìn)行審批：-金額在人民幣1萬(wàn)元（含）以下，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；-金額在人民幣1萬(wàn)元以上至5萬(wàn)元（含）以下，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批；-金額在人民幣5萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元（含）以下，由總經(jīng)理簽字后報(bào)董事會(huì)審批；-金額在人民幣10萬(wàn)元以上，由董事會(huì)簽字后報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。第六條臨時(shí)資金支出審批權(quán)限：1.部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)部門(mén)內(nèi)部臨時(shí)資金支出具有審批權(quán)。2.總經(jīng)理：對(duì)部門(mén)間及金額在1萬(wàn)元以上至5萬(wàn)元以下的臨時(shí)資金支出具有審批權(quán)。3.董事會(huì)：對(duì)金額在5萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元以下的臨時(shí)資金支出具有審批權(quán)。4.董事長(zhǎng)：對(duì)金額在10萬(wàn)元以上的臨時(shí)資金支出具有審批權(quán)。第四章臨時(shí)資金支出執(zhí)行與監(jiān)控第七條臨時(shí)資金支出執(zhí)行：1.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)：支出發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供原始憑證，并填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出報(bào)銷(xiāo)單》。2.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，確保支出符合審批權(quán)限和預(yù)算規(guī)定。3.資金支付：經(jīng)審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照審批流程進(jìn)行資金支付。第八條臨時(shí)資金支出監(jiān)控：1.財(cái)務(wù)部門(mén)：定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.審計(jì)部門(mén)：定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用合規(guī)。3.內(nèi)部控制：公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)資金支出的監(jiān)控。第五章臨時(shí)資金支出管理與責(zé)任第九條臨時(shí)資金支出管理責(zé)任：1.申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)提出臨時(shí)資金支出申請(qǐng)，并確保申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、合法性。2.審批部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)資金支出申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保審批程序的合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)臨時(shí)資金支出的審核、支付和監(jiān)控工作。4.審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用合規(guī)。第十條違規(guī)責(zé)任：1.違規(guī)申請(qǐng)：對(duì)違規(guī)申請(qǐng)臨時(shí)資金支出的人員，給予警告或通報(bào)批評(píng)。2.違規(guī)審批：對(duì)違規(guī)審批臨時(shí)資金支出的人員，給予警告、記過(guò)或降職處分。3.違規(guī)支付：對(duì)違規(guī)支付臨時(shí)資金支出的人員，給予警告、記過(guò)或降職處分。4.違規(guī)使用：對(duì)違規(guī)使用臨時(shí)資金支出的人員，給予警告、記過(guò)或降職處分，并追回違規(guī)支出。第六章附則第十一條本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：以下內(nèi)容為示例，具體字?jǐn)?shù)未達(dá)到2500字，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行擴(kuò)充。）第七章臨時(shí)資金支出案例分析一、案例背景某公司銷(xiāo)售部為了拓展市場(chǎng)，計(jì)劃舉辦一次大型產(chǎn)品推介會(huì)。由于活動(dòng)規(guī)模較大，預(yù)計(jì)費(fèi)用較高，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，希望從公司臨時(shí)資金中撥款。二、案例分析1.申請(qǐng)流程：銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況，填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行預(yù)算審核，發(fā)現(xiàn)該活動(dòng)費(fèi)用超出部門(mén)預(yù)算，但考慮到市場(chǎng)拓展的重要性，建議調(diào)整預(yù)算。3.審批流程：經(jīng)總經(jīng)理審批同意，將活動(dòng)費(fèi)用納入公司年度預(yù)算，并報(bào)董事會(huì)審批。4.執(zhí)行與監(jiān)控：活動(dòng)結(jié)束后，銷(xiāo)售部向財(cái)務(wù)部門(mén)提供相關(guān)憑證，并填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出報(bào)銷(xiāo)單》。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，確保支出符合預(yù)算規(guī)定。審計(jì)部門(mén)對(duì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用合規(guī)。三、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)1.臨時(shí)資金支出申請(qǐng)應(yīng)充分準(zhǔn)備，確保申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、合法性。2.預(yù)算審核和審批流程應(yīng)嚴(yán)格遵循公司內(nèi)部控制要求。3.臨時(shí)資金支出執(zhí)行與監(jiān)控應(yīng)加強(qiáng)，確保資金使用安全、高效。第八章臨時(shí)資金支出風(fēng)險(xiǎn)防范一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：資金支出不符合國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。2.操作風(fēng)險(xiǎn)：資金支出過(guò)程中出現(xiàn)失誤或違規(guī)操作。3.道德風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)人員利用職務(wù)之便，進(jìn)行違規(guī)操作或挪用資金。二、風(fēng)險(xiǎn)防范措施1.加強(qiáng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)：提高員工的法律意識(shí)和財(cái)務(wù)素養(yǎng)。2.完善內(nèi)部控制制度：建立健全審批、報(bào)銷(xiāo)、支付等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度。3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查：定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行審計(jì)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。4.建立舉報(bào)機(jī)制：鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù)。第九章臨時(shí)資金支出管理創(chuàng)新一、引入信息化管理1.建立臨時(shí)資金支出管理系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)、審批、支付、監(jiān)控等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.利用大數(shù)據(jù)分析：對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化預(yù)算編制和審批流程。二、創(chuàng)新資金管理模式1.設(shè)立臨時(shí)資金池：集中管理臨時(shí)資金，提高資金使用效率。2.引入金融工具：利用金融工具進(jìn)行短期投資，實(shí)現(xiàn)資金保值增值。第十章結(jié)束語(yǔ)本制度旨在規(guī)范公司臨時(shí)資金支出行為，確保資金使用安全、高效。各部門(mén)和單位應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不斷提高資金管理水平，為公司發(fā)展提供有力保障。（注：以上內(nèi)容僅供參考，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司資金管理，確保資金使用的合理性和有效性，提高資金使用效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有臨時(shí)資金支出，包括但不限于臨時(shí)性采購(gòu)、應(yīng)急維修、臨時(shí)性獎(jiǎng)勵(lì)等。第三條臨時(shí)資金支出管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度執(zhí)行。2.嚴(yán)謹(jǐn)審批：實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，確保資金使用的合理性和必要性。3.透明公開(kāi)：資金使用情況應(yīng)及時(shí)公開(kāi)，接受監(jiān)督。4.節(jié)約高效：合理使用資金，提高資金使用效率。第二章臨時(shí)資金支出申請(qǐng)第四條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)應(yīng)提交以下材料：1.臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表；2.臨時(shí)資金支出預(yù)算；3.臨時(shí)資金支出用途說(shuō)明；4.相關(guān)合同、協(xié)議或證明材料。第五條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)流程：1.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況提出臨時(shí)資金支出申請(qǐng)，填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表》；2.部門(mén)負(fù)責(zé)人將申請(qǐng)表及相關(guān)材料報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)；3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，提出審核意見(jiàn)；4.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理資金支付手續(xù)。第三章臨時(shí)資金支出審批第六條臨時(shí)資金支出審批權(quán)限：1.金額在1000元以下的臨時(shí)資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；2.金額在1000元（含）至5000元的臨時(shí)資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3.金額在5000元（含）以上的臨時(shí)資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條臨時(shí)資金支出審批要求：1.審批材料齊全，內(nèi)容真實(shí)；2.臨時(shí)資金支出預(yù)算合理，用途明確；3.臨時(shí)資金支出符合公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。第四章臨時(shí)資金支出支付第八條臨時(shí)資金支出支付方式：1.銀行轉(zhuǎn)賬；2.現(xiàn)金支付。第九條臨時(shí)資金支出支付流程：1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)，辦理資金支付手續(xù)；2.財(cái)務(wù)部門(mén)將支付憑證及相關(guān)材料報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人；3.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)支付憑證及材料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。第五章臨時(shí)資金支出核算與監(jiān)督第十條臨時(shí)資金支出核算：1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)支付憑證及相關(guān)材料，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；2.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行匯總分析，確保資金使用的合理性和有效性。第十一條臨時(shí)資金支出監(jiān)督：1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用的合規(guī)性；2.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用的合理性和有效性。第六章附則第十二條本制度由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為詳細(xì)內(nèi)容第一章總則第一條為加強(qiáng)公司資金管理，確保資金使用的合理性和有效性，提高資金使用效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有臨時(shí)資金支出，包括但不限于臨時(shí)性采購(gòu)、應(yīng)急維修、臨時(shí)性獎(jiǎng)勵(lì)等。第三條臨時(shí)資金支出管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度執(zhí)行。2.嚴(yán)謹(jǐn)審批：實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，確保資金使用的合理性和必要性。3.透明公開(kāi)：資金使用情況應(yīng)及時(shí)公開(kāi)，接受監(jiān)督。4.節(jié)約高效：合理使用資金，提高資金使用效率。第二章臨時(shí)資金支出申請(qǐng)第四條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)應(yīng)提交以下材料：1.臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表；2.臨時(shí)資金支出預(yù)算；3.臨時(shí)資金支出用途說(shuō)明；4.相關(guān)合同、協(xié)議或證明材料。第五條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)流程：1.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況提出臨時(shí)資金支出申請(qǐng)，填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表》；2.部門(mén)負(fù)責(zé)人將申請(qǐng)表及相關(guān)材料報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)；3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，提出審核意見(jiàn)；4.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理資金支付手續(xù)。第三章臨時(shí)資金支出審批第六條臨時(shí)資金支出審批權(quán)限：1.金額在1000元以下的臨時(shí)資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；2.金額在1000元（含）至5000元的臨時(shí)資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3.金額在5000元（含）以上的臨時(shí)資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條臨時(shí)資金支出審批要求：1.審批材料齊全，內(nèi)容真實(shí)；2.臨時(shí)資金支出預(yù)算合理，用途明確；3.臨時(shí)資金支出符合公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。第四章臨時(shí)資金支出支付第八條臨時(shí)資金支出支付方式：1.銀行轉(zhuǎn)賬；2.現(xiàn)金支付。第九條臨時(shí)資金支出支付流程：1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)，辦理資金支付手續(xù)；2.財(cái)務(wù)部門(mén)將支付憑證及相關(guān)材料報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人；3.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)支付憑證及材料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。第五章臨時(shí)資金支出核算與監(jiān)督第十條臨時(shí)資金支出核算：1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)支付憑證及相關(guān)材料，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；2.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行匯總分析，確保資金使用的合理性和有效性。第十一條臨時(shí)資金支出監(jiān)督：1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用的合規(guī)性；2.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用的合理性和有效性。第六章附則第十二條本制度由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。具體實(shí)施說(shuō)明一、臨時(shí)資金支出申請(qǐng)1.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況，填寫(xiě)《臨時(shí)資金支出申請(qǐng)表》，明確支出金額、用途、預(yù)算等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人將申請(qǐng)表及相關(guān)材料報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。二、臨時(shí)資金支出審批1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，包括材料齊全性、預(yù)算合理性、用途明確性等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)將審核意見(jiàn)反饋給部門(mén)負(fù)責(zé)人。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充。4.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理資金支付手續(xù)。三、臨時(shí)資金支出支付1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)，辦理資金支付手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)將支付憑證及相關(guān)材料報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)支付憑證及材料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。四、臨時(shí)資金支出核算與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)支付憑證及相關(guān)材料，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行匯總分析，確保資金使用的合理性和有效性。3.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用的合規(guī)性。4.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用的合理性和有效性。五、其他1.本制度中的“臨時(shí)資金支出”是指非計(jì)劃性、非經(jīng)常性、非固定性的資金支出。2.本制度中的“審批權(quán)限”是指不同金額的臨時(shí)資金支出，由不同級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.本制度中的“支付方式”是指根據(jù)實(shí)際情況，可以選擇銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。4.本制度中的“核算與監(jiān)督”是指財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保資金使用的合理性和有效性。通過(guò)以上制度，公司可以更好地管理臨時(shí)資金支出，提高資金使用效率，確保公司財(cái)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司資金管理，規(guī)范臨時(shí)資金支出行為，提高資金使用效率，確保資金安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有臨時(shí)資金支出，包括但不限于臨時(shí)性采購(gòu)、應(yīng)急維修、臨時(shí)性差旅、臨時(shí)性獎(jiǎng)勵(lì)等。第三條臨時(shí)資金支出應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：所有支出必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。2.嚴(yán)謹(jǐn)審批：支出前必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。3.透明公開(kāi)：支出過(guò)程和結(jié)果應(yīng)公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。4.節(jié)約高效：合理控制支出，提高資金使用效率。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立臨時(shí)資金支出管理小組，負(fù)責(zé)臨時(shí)資金支出的審批、監(jiān)督和管理工作。第五條臨時(shí)資金支出管理小組由以下人員組成：1.組長(zhǎng)：由財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)資金支出管理工作。2.副組長(zhǎng)：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任，協(xié)助組長(zhǎng)工作。3.成員：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員組成。第六條臨時(shí)資金支出管理小組的職責(zé)：1.制定臨時(shí)資金支出管理制度和流程。2.審批臨時(shí)資金支出申請(qǐng)。3.監(jiān)督臨時(shí)資金支出執(zhí)行情況。4.定期對(duì)臨時(shí)資金支出進(jìn)行總結(jié)和分析。5.向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)臨時(shí)資金支出情況。第三章支出申請(qǐng)與審批第七條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.支出事由：詳細(xì)說(shuō)明支出原因和必要性。2.支出金額：明確支出金額及預(yù)算。3.支出時(shí)間：預(yù)計(jì)支出時(shí)間及期限。4.支出方式：說(shuō)明支出方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等。5.支出用途：詳細(xì)說(shuō)明支出用途及用途合理性。6.附件材料：相關(guān)合同、發(fā)票、證明等。第八條臨時(shí)資金支出申請(qǐng)流程：1.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況提