2025年私募基金協(xié)議范本鑒于甲依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)成立，并已獲得開展私募基金管理業(yè)務(wù)的資質(zhì)，是下述基金的管理人（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）；乙依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)成立，并具備開展基金托管業(yè)務(wù)的資格，是下述基金的托管人（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）；丙為具有完全民事行為能力的自然人，/或依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)成立的法人或其他組織，并符合合格投資者條件，擬認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)下述基金份額（以下簡(jiǎn)稱“基金投資者”）；甲、乙、丙本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，就設(shè)立并運(yùn)作私募基金事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）：第一條基金基本信息1.1本基金名稱：[基金名稱]（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）。1.2本基金類型：[例如：股權(quán)投資基金/證券投資基金/混合型基金]。1.3本基金運(yùn)作方式：[例如：封閉式/開放式]。1.4本基金募集規(guī)模：人民幣[具體金額]元（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)募集規(guī)?！保?。1.5本基金初始規(guī)模：人民幣[具體金額]元。1.6本基金存續(xù)期限：[例如：自基金份額登記日始算，為期X年/不設(shè)期限]。1.7本基金幣種：人民幣（RMB）。1.8本基金投資策略：[詳細(xì)描述基金的投資方向、投資范圍、投資比例限制、投資限制等]。1.9本基金發(fā)行對(duì)象：合格投資者。1.10本基金募集期限：自[開始日期]至[結(jié)束日期]。第二條基金管理人2.1基金管理人：甲。2.2基金管理人住所：[甲的注冊(cè)地址]。2.3基金管理人職責(zé)：(1)遵守有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)；(2)制定并執(zhí)行基金的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；(3)辦理基金募集、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、分紅等業(yè)務(wù)；(4)保存基金財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)記錄，編制基金報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告；(5)按照規(guī)定進(jìn)行基金信息披露；(6)依據(jù)本協(xié)議約定收取管理費(fèi)及其他應(yīng)得費(fèi)用；(7)基金合同約定的其他職責(zé)。2.4基金管理人權(quán)利：(1)依據(jù)本協(xié)議和投資決策流程，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行投資管理；(2)依照法律法規(guī)和基金合同約定，向基金投資者收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回費(fèi)用和管理費(fèi)等；(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)擁有占有、使用、收益和處分的權(quán)利；(4)查閱基金投資者提供的有關(guān)資料；(5)基金合同約定的其他權(quán)利。第三條基金托管人3.1基金托管人：乙。3.2基金托管人住所：[乙的注冊(cè)地址]。3.3基金托管人職責(zé)：(1)安全保管基金財(cái)產(chǎn)；(2)執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金財(cái)產(chǎn)的清算、結(jié)算業(yè)務(wù)；(3)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)或基金合同約定的行為，及時(shí)提示基金管理人糾正；(4)定期出具基金托管報(bào)告；(5)基金合同約定的其他職責(zé)。3.4基金托管人權(quán)利：(1)有權(quán)要求基金管理人按照法律法規(guī)和基金合同約定，對(duì)其投資運(yùn)作提供真實(shí)、完整的資料；(2)有權(quán)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值；(3)有權(quán)查閱基金管理人的有關(guān)賬簿、憑證及文件；(4)基金合同約定的其他權(quán)利。第四條基金投資者4.1基金投資者：丙。4.2基金投資者資格：丙確認(rèn)其已充分了解并自愿承擔(dān)本基金投資風(fēng)險(xiǎn)，并保證其符合合格投資者條件。4.3基金投資者權(quán)利：(1)按照基金合同約定認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回基金份額；(2)獲得基金財(cái)產(chǎn)收益；(3)參與分配基金財(cái)產(chǎn)；(4)查閱、復(fù)制基金合同、基金招募說明書、基金份額持有人名冊(cè)、基金資產(chǎn)凈值報(bào)告、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金定期報(bào)告等基金信息披露資料；(5)對(duì)基金管理人和基金托管人損害其合法權(quán)益的行為依法提出訴訟；(6)基金合同約定的其他權(quán)利。4.4基金投資者義務(wù)：(1)遵守基金合同約定；(2)按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)；(3)以其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的基金份額為限承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；(4)不得要求基金管理人或基金托管人承諾收益或承擔(dān)保本承諾；(5)保守基金商業(yè)秘密；(6)基金合同約定的其他義務(wù)。第五條基金份額的募集、認(rèn)購(gòu)與申購(gòu)5.1基金募集：甲負(fù)責(zé)本基金的募集工作，乙負(fù)責(zé)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行托管。5.2認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)：丙同意按照基金管理人公布的價(jià)格認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額。認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)價(jià)格按[例如：基金份額凈值]確定。5.3認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用：丙應(yīng)承擔(dān)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)支付的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)率]%。第六條基金的投資運(yùn)作6.1投資范圍：本基金主要投資于[具體說明投資范圍，如：在中國(guó)境內(nèi)上市交易的股票、非上市企業(yè)股權(quán)等]，但基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定，投資于其他領(lǐng)域。6.2投資限制：本基金投資遵循[具體說明投資策略和比例限制，如：股票投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的80%]等原則。6.3投資決策：基金投資決策由基金管理人[例如：投資決策委員會(huì)]依法依規(guī)進(jìn)行。第七條基金份額的贖回、轉(zhuǎn)換與轉(zhuǎn)讓7.1贖回：丙可在[例如：開放日]按照基金管理人公布的價(jià)格申請(qǐng)贖回其持有的基金份額。贖回價(jià)格按[例如：當(dāng)日基金份額凈值]確定。丙應(yīng)承擔(dān)贖回時(shí)支付的贖回費(fèi)用，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)率]%。7.2轉(zhuǎn)換（如適用）：本基金提供[例如：份額轉(zhuǎn)換]服務(wù)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)率]%。7.3轉(zhuǎn)讓：本基金份額[例如：可以/不可以]轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方式為[具體方式]，轉(zhuǎn)讓費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)率]%。第八條基金費(fèi)用的承擔(dān)與支付8.1管理費(fèi)：基金管理人收取管理費(fèi)，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)率]%，按日計(jì)提，按[例如：季]支付。8.2托管費(fèi)：基金托管人收取托管費(fèi)，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)率]%，按日計(jì)提，按[例如：季]支付。8.3業(yè)績(jī)報(bào)酬（CarriedInterest）：[根據(jù)協(xié)議約定是否設(shè)置以及計(jì)算方式]。8.4其他費(fèi)用：本基金還可能發(fā)生[例如：認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、交易費(fèi)用、信息披露費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等]，由[基金投資者/基金財(cái)產(chǎn)]承擔(dān)。第九條基金收益的分配與虧損的承擔(dān)9.1收益分配：基金收益分配遵循[按基金份額比例]的原則，分配頻率為[例如：每月/每季末]。9.2虧損承擔(dān)：基金虧損由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，基金份額持有人以其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的基金份額為限承擔(dān)有限責(zé)任。第十條基金財(cái)產(chǎn)的估值與會(huì)計(jì)核算10.1估值：基金資產(chǎn)凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)復(fù)核。估值方法遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。10.2會(huì)計(jì)核算：基金會(huì)計(jì)核算遵循國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第十一條信息披露11.1甲負(fù)責(zé)按照法律法規(guī)和基金合同約定，向基金投資者進(jìn)行信息披露。11.2信息披露內(nèi)容包括但不限于：基金合同、基金招募說明書、基金份額持有人名冊(cè)、基金資產(chǎn)凈值報(bào)告、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金定期報(bào)告、基金臨時(shí)信息披露等。11.3信息披露方式為[例如：通過基金管理人網(wǎng)站、指定報(bào)刊等]。第十二條合同的效力、變更與解除12.1本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。12.2經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議內(nèi)容。12.3出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，守約方有權(quán)解除本協(xié)議：(1)另一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在收到守約方書面通知后[具體天數(shù)]日內(nèi)未能糾正；(2)一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算程序；(3)基金無法繼續(xù)運(yùn)作；(4)發(fā)生重大法律訴訟或監(jiān)管調(diào)查，可能導(dǎo)致基金無法按原計(jì)劃運(yùn)作；(5)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定發(fā)生重大變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。第十三條違約責(zé)任13.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償因其違約行為給守約方造成的經(jīng)濟(jì)損失。13.2甲、乙未能履行本協(xié)議約定的職責(zé)，給基金投資者或基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議解決14.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，三方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。14.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[具體仲裁委員會(huì)名稱]申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)三方均有約束力。14.3或：因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，三方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金管理人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十五條法律適用與管轄15.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。15.2本協(xié)議的管轄法院為[具體法院名稱]。第十六條不可抗力16.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、政府行為、法律政策變化等。16.2因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。遭遇不可抗力的一方應(yīng)及時(shí)通知其他方，并在合理期限內(nèi)提供證明。第十七條協(xié)議的生效、份數(shù)與通知17.1本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。17.2本協(xié)議一式[具體份數(shù)]份，甲、乙、丙各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。17.3本協(xié)議所稱“通知”是指通過書面形式（包括但不限于專人送達(dá)、掛號(hào)信、傳真、電子郵件等）發(fā)送至本協(xié)議首部載明的地址或聯(lián)系方式。第十八條其他條款18.1保密：各方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，