企業(yè)費(fèi)用申請及報銷審核標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍二、操作流程詳解（一）申請前準(zhǔn)備明確費(fèi)用性質(zhì)：申請人需確認(rèn)費(fèi)用是否符合公司“因公支出”原則，與崗位職責(zé)、工作內(nèi)容直接相關(guān)，避免與個人消費(fèi)混淆。收集合規(guī)材料：根據(jù)費(fèi)用類型準(zhǔn)備相應(yīng)證明材料，如采購需求說明、行程安排、會議通知、供應(yīng)商報價單等（具體材料清單見“附件清單”欄）。核對預(yù)算額度：確認(rèn)費(fèi)用支出是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需提前提交預(yù)算調(diào)整申請。（二）填寫申請表申請人登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或《費(fèi)用申請及報銷審核表》，逐項(xiàng)填寫以下信息：基本信息：申請日期、申請人姓名及所屬部門、費(fèi)用類型（勾選辦公費(fèi)/差旅費(fèi)/業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）、預(yù)算科目。費(fèi)用明細(xì)：分項(xiàng)列明費(fèi)用內(nèi)容（如“市內(nèi)交通費(fèi)”“住宿費(fèi)”）、發(fā)生日期、金額（大寫與小寫一致）、用途說明（需簡潔清晰，如“XX項(xiàng)目客戶接待交通費(fèi)用”）。附件清單：列出所附材料名稱及數(shù)量，如“行程單1份、供應(yīng)商報價單2份”。（三）部門負(fù)責(zé)人審核申請人將填寫完整的申請表及附件提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人需在2個工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)關(guān)注：費(fèi)用與部門工作計劃的關(guān)聯(lián)性；預(yù)算使用的合理性；附件材料的完整性。審核通過后，部門負(fù)責(zé)人在“部門審核意見”欄簽字確認(rèn)；若不通過，需注明修改意見并退回申請人。（四）財務(wù)部門初審部門負(fù)責(zé)人審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門，財務(wù)專員在3個工作日內(nèi)進(jìn)行合規(guī)性審查：核對金額與預(yù)算是否匹配，超預(yù)算部分是否符合審批權(quán)限；檢查附件材料是否齊全、規(guī)范（如行程單需包含往返時間、交通方式，采購需有比價記錄）；確認(rèn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通報銷上限）。初審?fù)ㄟ^后，財務(wù)專員在“財務(wù)審核意見”欄簽字；若發(fā)覺問題，及時與申請人溝通補(bǔ)充材料或調(diào)整申請。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)費(fèi)用金額及審批權(quán)限，申請表需提交至對應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)審批：5000元以下：由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，在“分管領(lǐng)導(dǎo)意見”欄簽字；5000-20000元：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批，在“總經(jīng)理意見”欄簽字；20000元以上：需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集體審議，并附會議紀(jì)要。審批結(jié)果需在1個工作日內(nèi)反饋至財務(wù)部門。（六）報銷入賬審批完成后，申請人憑已簽字的申請表及原始附件至財務(wù)部門辦理報銷。財務(wù)部門在5個工作日內(nèi)完成款項(xiàng)支付，并通過系統(tǒng)向申請人發(fā)送到賬通知?？缙趫箐N（如費(fèi)用發(fā)生日期與報銷日期間隔超過30天）需額外提交《跨期報銷說明》，由總經(jīng)理審批后方可辦理。三、標(biāo)準(zhǔn)化表格模板費(fèi)用申請及報銷審核表基本信息申請單號（由系統(tǒng)自動）申請人*所屬部門*崗位*聯(lián)系方式*申請日期年月*日費(fèi)用類型□辦公費(fèi)□差旅費(fèi)□業(yè)務(wù)招待費(fèi)□會議費(fèi)□采購費(fèi)□其他______預(yù)算科目*申請金額（大寫）仟佰拾元角分申請金額（小寫）￥*費(fèi)用明細(xì)序號12附件清單名稱*審批意見部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理四、重要提示填寫規(guī)范：申請表需用黑色簽字筆或電腦打印填寫，字跡清晰，信息真實(shí)完整，不得涂改；費(fèi)用用途需具體明確，避免籠統(tǒng)描述（如“辦公費(fèi)用”需注明“購買XX辦公用品”）。附件要求：所有附件需為原件或加蓋公章的復(fù)印件，保證與申請內(nèi)容一致；如涉及多人參與的費(fèi)用（如會議費(fèi)、招待費(fèi)），需附參與人員名單及職務(wù)說明。審批時限：各部門需在規(guī)定工作日內(nèi)完成審核，逾期未反饋視為默認(rèn)通過；緊急費(fèi)用（如突發(fā)維修、臨時客戶接待）可先通過電話向分管領(lǐng)導(dǎo)報備，事后1個工作日內(nèi)補(bǔ)全申請流程。合規(guī)原則：費(fèi)用支出必須符合國家法律法規(guī)及公司制度，禁止虛報、冒領(lǐng)或多報費(fèi)用；對弄虛作假行為，一經(jīng)查實(shí)將追究申請人及審核人責(zé)任。特殊情況處理：如遇無法提前申請的緊急支出（如異地突發(fā)公務(wù)），需在費(fèi)用發(fā)生后的1個工