2.2項(xiàng)目公司組建方案

XX公司依據(jù)XX開發(fā)建設(shè)PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件及其他有關(guān)規(guī)定，與

政府簽訂投融資建設(shè)合同后，盡快完成《PPP項(xiàng)目項(xiàng)目公司》（以下簡(jiǎn)

稱“項(xiàng)目公司”）的組建，項(xiàng)目公司為依據(jù)適用法律在XX市獨(dú)資成立

和工商登記注冊(cè)的、以實(shí)施本項(xiàng)目為目的的獨(dú)立法人有限責(zé)任公司。

項(xiàng)目公司全部以貨幣出資，注冊(cè)資本金3個(gè)月內(nèi)全部到位。在項(xiàng)目公

司未正式掛牌履行職責(zé)前，以投標(biāo)文件承諾的主要管理人員組成項(xiàng)目

公司籌備組辦理前期相關(guān)事宜，待項(xiàng)目公司成立后，籌備組人員轉(zhuǎn)為

項(xiàng)目公司管理人員。

一、注冊(cè)資金支配

項(xiàng)目公司由我方和政府出資方共同出資組建PPP項(xiàng)目公司，項(xiàng)目

公司注冊(cè)資本0.84億元，我方投資項(xiàng)目資本金80%（約0.67億元），

占項(xiàng)目公司8096的股權(quán)；政府出資人代表投入項(xiàng)目資本金的20%（約0.17

億元），占項(xiàng)目公司20%的股權(quán)。政府出資人由政府的財(cái)政局撥款出資，

我方由自有資金干脆出資，出資雙方股東確保注冊(cè)資本依據(jù)股權(quán)比例

在項(xiàng)目公司成立后3個(gè)月內(nèi)全額到位。

二、法人治理結(jié)構(gòu)

XX公司發(fā)揮建筑施工企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、工程管理優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一調(diào)配

公司的資源，實(shí)現(xiàn)兵團(tuán)作戰(zhàn)，圓滿完成XXPPP項(xiàng)目的具體任務(wù)和工作

內(nèi)容，成立高效運(yùn)行的項(xiàng)目公司。

項(xiàng)目公司由我方和政府出資人代表共同出資組建PPP項(xiàng)目公司，

雙方各派遣數(shù)名代表進(jìn)入項(xiàng)目公司，參與董事會(huì)及日常經(jīng)營(yíng)管理工作,

現(xiàn)將項(xiàng)目公司的法人治理結(jié)構(gòu)闡述如下：

（一）項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置，確定相應(yīng)的管理職能部門,

明確了各職能部門的責(zé)、權(quán)、利劃分，充分發(fā)揮各職能部門的作用，

分工負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目施工過程中的總體策劃、工期限制、質(zhì)量限制、平

安限制、支協(xié)作同管理及協(xié)調(diào)協(xié)作等工作。項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)框架制

（二）部門職責(zé)

項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置力求精簡(jiǎn)和扁平化，提高管理效率，避開

多頭指揮、多頭管理或管理中間環(huán)節(jié)冗余的現(xiàn)象。

項(xiàng)目公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置包括運(yùn)營(yíng)管理、工程管理一、成本管理、

物資管理與財(cái)務(wù)管理等對(duì)應(yīng)的職能部門。依據(jù)以上部門設(shè)置，特制定

部門職責(zé)如下所述：

1、董事會(huì)

(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議；

(3)確定公司的經(jīng)營(yíng)支配和投資方案；

(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

(5)制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(6)制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本的方案；

(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

(8)確定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(9)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公

司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師，確定其酬勞事項(xiàng)；

(10)制定公司的基本管理制度。

2、監(jiān)事會(huì)

(1)檢查公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，查閱賬簿和其它會(huì)計(jì)資料，并有權(quán)

要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)狀況；

(2)對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)，對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程的

行為進(jìn)行監(jiān)督；

(3)當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予

以訂正；

(4)核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)安排方

案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)覺疑問可以以公司名義托付注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)行審計(jì)

幫助總經(jīng)理分管項(xiàng)目公司綜合管理部和運(yùn)營(yíng)管理部，包括但不限于:

1)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)項(xiàng)目公司一般行政事務(wù)；

2)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)管理事務(wù)；

3)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司與政府、社會(huì)等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；

4)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司法律事務(wù)；

5、總工程師

幫助總經(jīng)理分管工程管理部工作，主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、

平安和技術(shù)管理工作。

(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)的總體限制、質(zhì)量、平安、進(jìn)度和技術(shù)管理等

建設(shè)管理工作；

(2)負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目的總體管理目標(biāo)編制項(xiàng)目建設(shè)的總體實(shí)施支配、年

度和分月度的實(shí)施支配；下達(dá)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施支配，并對(duì)實(shí)施中的項(xiàng)

目支配進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和支配調(diào)整等綜合管理；

(3)組織工程管理部、監(jiān)理單位和施工單位全面分析工程的特點(diǎn)與實(shí)

際狀況，分析確定工程的技術(shù)難點(diǎn)和限制要點(diǎn)，制定相應(yīng)的針對(duì)性措

施和重點(diǎn)限制流程；并督查監(jiān)理單位和施工單位制定相應(yīng)的監(jiān)理和施

工的監(jiān)控支配，落實(shí)人員和條件，實(shí)施于工程的監(jiān)理和施工，使建設(shè)

管理目標(biāo)明確，層級(jí)之間形成有效監(jiān)控的體系；

(4)負(fù)責(zé)對(duì)施工合同履行的監(jiān)督和動(dòng)態(tài)管理，定期或不定期組織相關(guān)

科室人員深化施工現(xiàn)場(chǎng)，督查施工單位三大負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師與主

要機(jī)械設(shè)備的到位和工作狀況；檢查施工些位在前期打算、工程質(zhì)量、

進(jìn)度、平安生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面履行合司的狀況，監(jiān)控各項(xiàng)管理指

令閉合；監(jiān)控質(zhì)量保證體系保持良好的動(dòng)態(tài)運(yùn)行；監(jiān)督施工單位嚴(yán)格

依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工；比照下達(dá)

的實(shí)施支配對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，并針對(duì)具體問題分析緣由和實(shí)行措

施；監(jiān)督施工單位在平安生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理方面的措施和管理是否到位;

同時(shí)，對(duì)施工單位合同違約和施工管理人員的違規(guī)進(jìn)行記錄與處理，

對(duì)發(fā)覺的監(jiān)理單位違約與監(jiān)理人員的違規(guī)行為進(jìn)行處理，并交辦有關(guān)

科室進(jìn)行記錄和跟蹤落實(shí)；

(5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)管理工作。主持設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)

行設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)完善和優(yōu)化等；負(fù)責(zé)審查施工組織

支配，組織對(duì)重要工藝進(jìn)行審查和驗(yàn)證；主持設(shè)計(jì)變更方案的論證；

負(fù)責(zé)新技術(shù)、工藝和材料應(yīng)用；組織實(shí)施技術(shù)攻關(guān)，解決施工中的重

大技術(shù)問題；

(6)監(jiān)督集中招標(biāo)選購的大宗施工設(shè)備材料的質(zhì)量和供應(yīng)工作；

協(xié)調(diào)工程技術(shù)方面合同各方及項(xiàng)目對(duì)外各方的工作關(guān)系；

(7)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目交工驗(yàn)收及項(xiàng)目交工總結(jié)報(bào)告、執(zhí)行總結(jié)報(bào)告的編

寫；并簽發(fā)合同段工程交工證書；

(8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期的工程缺陷修復(fù)管理；

(9)負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目竣工文件，做好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收的相關(guān)工作；

(10)負(fù)責(zé)工程建設(shè)有關(guān)資料的收集和歸類建檔工作，負(fù)責(zé)審核工程

建設(shè)統(tǒng)計(jì)資料，主持編寫工程總體進(jìn)展?fàn)顩r匯報(bào)，報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)管理

規(guī)定的信息和統(tǒng)計(jì)資料；

6、財(cái)務(wù)總監(jiān)

幫助總經(jīng)理分管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核算部，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作，包

括但不限于:

(1)制定項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)支配并組織實(shí)施；

(2)制定項(xiàng)目投融資支配并組織實(shí)施；

(3)項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)管理；

(4)資金往來管理；

(b)組織編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。

7、運(yùn)營(yíng)管理部

運(yùn)營(yíng)管理部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司建設(shè)期內(nèi)的前期運(yùn)營(yíng)打算工作，運(yùn)營(yíng)

期內(nèi)，以運(yùn)營(yíng)管理部為基礎(chǔ)組建運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的

運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，包括項(xiàng)目公司可運(yùn)營(yíng)資源的合作洽談和簽訂協(xié)議工作、

運(yùn)營(yíng)維護(hù)方案的制定和推廣實(shí)施等，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)本項(xiàng)目發(fā)

展的整體目標(biāo)，制訂運(yùn)營(yíng)維護(hù)策略及系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)政策、支配方案等，

完成公司下達(dá)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理目標(biāo)。

8、工程管理部

工程管理部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、平安和項(xiàng)目總承包及關(guān)系

協(xié)調(diào)等方面的管理工作。

(1)項(xiàng)目前期：

1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的三通一平工作，使場(chǎng)地具備施工條件，并按合同

規(guī)定，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)。

2)幫助辦理項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)，如建筑工程規(guī)劃許可證、消防、人防、

開工證等手續(xù)。

3)參與工程項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件中的技術(shù)條款，負(fù)

責(zé)審查施工單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)和業(yè)績(jī)，參與工程合同、監(jiān)理合同

的談判C

4）會(huì)同政府組織監(jiān)理、施工單位和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。

（2）項(xiàng)目實(shí)施階段：

1）負(fù)責(zé)對(duì)施工總承包商上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)工程量及施工產(chǎn)值進(jìn)行審核，嚴(yán)格

依據(jù)合同的約定，會(huì)同成本合約部、財(cái)務(wù)核算部依據(jù)已核對(duì)工程量提

出付款看法，并報(bào)總經(jīng)理審批。

2）全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程技術(shù)工作。包括負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理，主持圖紙會(huì)審、

方案批準(zhǔn)，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)

審查、審批和批準(zhǔn)工作，參與分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定和竣工驗(yàn)收，

核查有關(guān)施工、監(jiān)理資料；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)、幫助，審查、

處理施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出關(guān)于工程變更及其他工程有關(guān)的問題,

對(duì)重大工程變更、延期、索賠、停工及重大技術(shù)問題提出處理看法。

3）負(fù)責(zé)工程的施工現(xiàn)場(chǎng)布置以及平安和文明施工管理，加強(qiáng)工程的平

安巡查力度，對(duì)施工過程中平安隱患和不文明的狀況剛好處理，杜絕

出現(xiàn)平安事故。

4）負(fù)責(zé)工程的施工過程中的進(jìn)度管理，編制項(xiàng)目總進(jìn)度支配，使施工

方依據(jù)進(jìn)度支協(xié)作理施工，保證依據(jù)施工合同的約定如期完工。

5）定期召開現(xiàn)場(chǎng)工程例會(huì)，協(xié)調(diào)各單位關(guān)系，解決現(xiàn)場(chǎng)問題。并協(xié)同

監(jiān)理單位審查施工單位的質(zhì)量保證體系和施工組織設(shè)計(jì)。

6）審查施工單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目班子的組成，負(fù)責(zé)對(duì)參與公司的日常

管理和監(jiān)督工作。

9、財(cái)務(wù)核算部

財(cái)務(wù)核算部是項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、資金、財(cái)務(wù)成本管理的主管部門。主

要職能是負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司本級(jí)管理費(fèi)財(cái)務(wù)管理.、投融資建設(shè)工程項(xiàng)目資

金財(cái)務(wù)管理、對(duì)施工單位工程資金運(yùn)用集中管理、對(duì)施工單位銀行賬

戶管理、對(duì)施工單位民工、臨時(shí)工等勞務(wù)人員工資管理等工作。

(1)負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目各項(xiàng)資金財(cái)務(wù)綜合管理方法。明確由

項(xiàng)目公司分別開設(shè)項(xiàng)目公司投融資建設(shè)工程、項(xiàng)目公司管理費(fèi)、施工

單位工程資金統(tǒng)一管理銀行賬戶，實(shí)行銀行賬戶分設(shè)管理，?？顚Ｓ?；

明確各項(xiàng)工程款和各項(xiàng)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)、審核、審批、撥付、運(yùn)用、

結(jié)算等各項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理原則及工作制度和規(guī)定，嚴(yán)格項(xiàng)目公司資金

財(cái)務(wù)管理。

(2)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司本級(jí)工程建設(shè)管理期、年度管理費(fèi)預(yù)算支配，

并負(fù)責(zé)預(yù)算限制。

(3)負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司本級(jí)管理費(fèi)財(cái)務(wù)管理方法，明確各項(xiàng)管理規(guī)定

和制度，并負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。

(4)依據(jù)項(xiàng)目公司成本合約部項(xiàng)目資金需求支配負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目資金籌

措支配，并負(fù)責(zé)資金籌措及財(cái)務(wù)成本限制與管理工作。

(5)負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司施工單位工程資金運(yùn)用集中管理方法。

(6)建立項(xiàng)目公司與施工單位開戶行統(tǒng)一和開戶統(tǒng)一管理機(jī)制；建立

項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部與施工單位開戶行通過簽署監(jiān)管服務(wù)協(xié)議實(shí)行雙控機(jī)

制；建立施工單位工程資金運(yùn)用集中管理機(jī)制。

(7)建立項(xiàng)目公司向施工單位撥付工程資金由施工單位按需專項(xiàng)向項(xiàng)

目公司申請(qǐng)，依據(jù)施工單位工程資金撥付狀況及運(yùn)用用途提出支付看

法，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批后撥付到施工單位銀行分戶，同時(shí)由項(xiàng)

目公司向施工單位分戶銀行發(fā)出準(zhǔn)付通知，分戶銀行依據(jù)準(zhǔn)付通知再

行支付制度c

（8）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司統(tǒng)一開設(shè)銀行賬戶和對(duì)施工單位銀行賬戶監(jiān)管

及項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目工程資金運(yùn)用集中管理工作。

（9）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司干脆發(fā)包的外部施工企業(yè)和內(nèi)部施工單位民

工、臨時(shí)工等勞務(wù)人員工資管理方法。

10、成本合約部

成本合約部是項(xiàng)目公司工程進(jìn)度支配、施工預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、招投

標(biāo)、施工成本、合同管理主管部門。主要職能是負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司工程支

配管理及合同管理，包括合同內(nèi)已完工程和合同外變更項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)

管理，施工進(jìn)度支配統(tǒng)計(jì)管理，工程及招標(biāo)管理，預(yù)算、合同、施工

成本管理及竣工結(jié)算等工作。

（1）負(fù)責(zé)制定本部'口各項(xiàng)工作管理及考核方法，明確本部門及各級(jí)人

員各項(xiàng)工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作制度、工作職責(zé)及權(quán)限。

（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目支配、設(shè)計(jì)變更、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、責(zé)任成本管理工作

1）制定合同內(nèi)已完工程和合同外變更項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理方法，并負(fù)責(zé)

驗(yàn)工計(jì)價(jià)審核、申報(bào)、對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)批復(fù)工作。

2）制定工程支配、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、統(tǒng)計(jì)管理方法，并負(fù)責(zé)驗(yàn)工計(jì)價(jià)、統(tǒng)計(jì)

報(bào)表的編制、申報(bào)和下達(dá)進(jìn)度支配，向建設(shè)和對(duì)施工單位驗(yàn)工計(jì)價(jià)工

作。

3）會(huì)同項(xiàng)目公司工程管理部制定設(shè)計(jì)變更管理方法，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更

項(xiàng)目費(fèi)用審核、申報(bào)、對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作。

（3）招投標(biāo)、合同管理

負(fù)責(zé)會(huì)同工程管理部、財(cái)務(wù)核算部門組織制定工程、物資、設(shè)備等招

投標(biāo)管理方法和編制投標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)方案申報(bào)和組織依法招投

標(biāo)工作。

負(fù)責(zé)制定工程、物資、設(shè)備等合同管理方法，并負(fù)責(zé)組織合同審核及

合同管理工作。

11、物資選購部

物資選購部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的大宗材料和設(shè)備的選購工

作。

（1）負(fù)責(zé)制定本部'1各項(xiàng)工作管理及考核方法。明確本部門及各級(jí)人

員各項(xiàng)工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作制度、工作職責(zé)及權(quán)限。

（2）負(fù)責(zé)甲供、甲控物資設(shè)備的聯(lián)系和管理工作，制定建設(shè)單位明確

的由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)選購的土建工程大宗材料和大型設(shè)備集中招標(biāo)選

購招標(biāo)管理方法，并幫助成本合約部編制招標(biāo)技術(shù)文件和組織物資設(shè)

備招標(biāo)工作。

（3）負(fù)責(zé)依據(jù)工期支配，提前編報(bào)物資、設(shè)備運(yùn)用支配及到貨日期支

配給項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部室，為資金籌措和施工支配供應(yīng)依據(jù)。

（4）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司統(tǒng)一招標(biāo)的物資設(shè)備監(jiān)制、進(jìn)貨、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、

實(shí)物與資料交接管理方法并組織實(shí)施工作。

（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的制定和檢查、監(jiān)管

工作。

（6）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司施工現(xiàn)場(chǎng)大型施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前后平安質(zhì)量檢

驗(yàn)、運(yùn)用、存放、修理管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的制定和檢查、監(jiān)管工作。

（7）幫助協(xié)作政府有關(guān)部門及建設(shè)單位工作。

12、綜合管理部

綜合管理部主要負(fù)責(zé)日常行政管理、人力資源及法律事務(wù)等c其主

要職責(zé)包括：

(1)幫助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司日常辦公及有關(guān)活動(dòng)支配，向公司領(lǐng)導(dǎo)和

各部門供應(yīng)后勤保障，為公司的正常業(yè)務(wù)開展做好服務(wù)。

(2)督促檢查公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項(xiàng)的辦理落實(shí)狀況，

剛好反饋工作進(jìn)展和辦理結(jié)果，協(xié)調(diào)公司各部門有關(guān)工作運(yùn)行，負(fù)責(zé)

公司各項(xiàng)制度及重要工作信息的收集、匯總、上報(bào)，各類文件、合同、

協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要的歸檔和管理。

(3)負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議、重要活動(dòng)的組織籌備，編寫《會(huì)議紀(jì)要》，

公司與上級(jí)機(jī)關(guān)部門和相關(guān)單位的公關(guān)聯(lián)絡(luò)、文電收發(fā)、文電處理、

公文核稿和印章管理，維護(hù)信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的平安運(yùn)轉(zhuǎn)。

(4)負(fù)責(zé)公司人事勞資綜合統(tǒng)計(jì)及人事信息、檔案管理，按規(guī)定上報(bào)

各類人事勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表；制訂公司人事、勞動(dòng)工資、考核等管理制度、

規(guī)章和方法并組織實(shí)施。

(5)負(fù)責(zé)公司實(shí)物資產(chǎn)管理，公司注冊(cè)、注銷、年檢及公司法律事務(wù)-。

(6)負(fù)責(zé)參與與項(xiàng)目公司相關(guān)的法律事務(wù)工作。

(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

(三)項(xiàng)目公司管理機(jī)制

項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)由決策層、經(jīng)營(yíng)管理層和執(zhí)行層構(gòu)成，董事會(huì)

是項(xiàng)目公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，即項(xiàng)目公司的決策層，確定項(xiàng)目公司的

一切重大事宜；項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等

組成經(jīng)營(yíng)管理層，在董事會(huì)的授權(quán)下，執(zhí)行董事會(huì)的決策，履行《PPP

投資合作協(xié)議書》責(zé)任和義務(wù)，組織項(xiàng)目實(shí)施；在經(jīng)營(yíng)管理層的領(lǐng)導(dǎo)

下，由各專業(yè)人員組成項(xiàng)目公司執(zhí)行層，即：財(cái)務(wù)核算部、綜合管理

部、物資選購部、工程管理部、成本合約部、運(yùn)營(yíng)管理部等，分布

擔(dān)當(dāng)各專業(yè)責(zé)任，在一個(gè)共同的目標(biāo)下開展工作，形成一個(gè)完整的管

理體系。

項(xiàng)目公司依據(jù)分級(jí)管理的原則實(shí)施管理，并實(shí)行層級(jí)考核制。即

公司董事會(huì)對(duì)合作雙方股東負(fù)責(zé)，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、

財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部q負(fù)責(zé)人對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，

副職對(duì)正職負(fù)責(zé)，工作人員對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，全體員工對(duì)公司負(fù)責(zé)。

公司日常行政經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，除項(xiàng)

目公司重大投資及其他重大事項(xiàng)外，授權(quán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的

具體事務(wù)。

（四）主要職能部門人員配備

項(xiàng)目公司的用人政策，依據(jù)“量才為用、同等競(jìng)爭(zhēng)”的原則，營(yíng)

造“以人為本”的人力資源管理環(huán)境、創(chuàng)新為人才搭建發(fā)展平臺(tái)的用

人機(jī)制、構(gòu)建戰(zhàn)略性人才管理體系、實(shí)施“人才興企”戰(zhàn)略。具體配

置如下所述：

1、運(yùn)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)管理工作，依據(jù)管理、招商、運(yùn)

營(yíng)分析等分類，人員配置不少于4人。

2、工程管理部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理工作，按質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、

平安管理等專業(yè)分類，配置專業(yè)人員不少于7人；

3、財(cái)務(wù)核算部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司投融資和財(cái)務(wù)核算工作，依據(jù)財(cái)務(wù)管

理、會(huì)計(jì)、出納、投融資等專業(yè)分類，配置專業(yè)人員不少于5人；

4、成本合約部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司工程進(jìn)度支配、施工預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、

招投標(biāo)、施工成本、合同管理等工作，依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理、工程

及招標(biāo)管理、預(yù)算、合同、施工成本管理及竣工結(jié)算等工作分類，配

置人員不少于6人

5、物資選購部：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的大宗材料和設(shè)備的選購

工作，人員配置不少于4人；

6、綜合管理部：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常行政管理、人力資源及法律

事務(wù)等。依據(jù)行政人事、法務(wù)、司機(jī)、綜合類等分類，人員配置不少

于4人。

以上人員配置以順當(dāng)完成本項(xiàng)目建設(shè)工作為中心，如遇特殊狀況,

我公司會(huì)幫助項(xiàng)目公司適時(shí)、合理、剛好地添置專業(yè)技術(shù)人員，保證

完成本項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。

三、項(xiàng)目公司組建工作時(shí)辰表

在《ppp投資合作協(xié)議》簽訂后60個(gè)工作日內(nèi)，XX公司和政府出

資人組建具有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目公司，并在XX市進(jìn)行工商登記。組

建項(xiàng)目公司的各項(xiàng)工作以準(zhǔn)時(shí)開工為原則進(jìn)行支配，制定各項(xiàng)工作完

成時(shí)間見下表所示：

組建項(xiàng)目公司工作時(shí)間支配表

日期工作內(nèi)容單位備注

由業(yè)主定發(fā)中標(biāo)通知書招商人

中標(biāo)通知書發(fā)出

洽談、簽訂《投資合作協(xié)議書》籌備組

30天

辦理“項(xiàng)目公司”注冊(cè)登記、公司章程及相

簽協(xié)議后10天籌備組

關(guān)手續(xù)。

簽協(xié)議后20天完善“項(xiàng)目公司”組建方案及人事支配，編籌備組

制各項(xiàng)制度及管理措施。

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金到帳，完成驗(yàn)資和項(xiàng)目

簽協(xié)議后25天籌備組

公司注冊(cè)登記工作。

項(xiàng)目公司第一次例會(huì)，審定各項(xiàng)管理制度及

簽協(xié)議后30天項(xiàng)目公司

措施。

領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照出具確認(rèn)書，報(bào)“瑞金PPP項(xiàng)目”建設(shè)方案

項(xiàng)目公司

3天內(nèi)相關(guān)管理措施。

四、項(xiàng)目公司具體任務(wù)及主要工作內(nèi)容

從簽訂《投資合作協(xié)議書》之日起，項(xiàng)目公司以本項(xiàng)目合同給予

的義務(wù)、責(zé)任和相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)起先運(yùn)作，在XX市城市發(fā)展投

資集團(tuán)有限公司和監(jiān)理的指導(dǎo)下，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)控設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量,

并按瑞金市有關(guān)管理規(guī)定規(guī)范各施工現(xiàn)場(chǎng)的施工行為，確保按里程碑

工期和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成XXPPP項(xiàng)目的投融資建設(shè)。

具體任務(wù)是：協(xié)作政府相關(guān)職能部門和甲方的質(zhì)量、平安、進(jìn)度、

文明施工、風(fēng)險(xiǎn)等監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)、檢查施

工單位，對(duì)工程工期、平安、質(zhì)量、文明施工、施工風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行干脆

管理，并剛好向設(shè)干、施工等參與承包單位依照合同支付工程款。

主要工作內(nèi)容有：負(fù)責(zé)協(xié)作業(yè)主管線遷移、綠化改移、交通疏解、

征地等工作和施工期間征遷糾紛協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)工程補(bǔ)勘及土建施工

圖設(shè)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)投融資建設(shè)工程合司管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)等相關(guān)工

作；負(fù)責(zé)施工組織總體策劃的執(zhí)行及限制、施工技術(shù)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理,

新工法、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用、監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)等工作；負(fù)責(zé)

平安、質(zhì)量、環(huán)保、水保、職業(yè)健康、文明施工等工作；負(fù)責(zé)物資設(shè)

備的支配、選購、檢驗(yàn)等工作。

2.3投融資方案

一、建設(shè)投資支配

依據(jù)招標(biāo)文件顯示，本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：影劇院、文化館、圖

書館、科技館、專業(yè)性電視演播廳、城市規(guī)劃展覽館和博物館七大公

建場(chǎng)，配套覆土建筑、配套地下商業(yè)部分、地下車庫、文化廣場(chǎng)及道

路等。項(xiàng)目采納PPP合作模式，合作期限為12年（其中建設(shè)期2年、

運(yùn)營(yíng)期10年），由政府出資人代表與中標(biāo)的社會(huì)資本方共同依據(jù)2:8

的股權(quán)比例組建PPP項(xiàng)目公司投資建設(shè)。

為保證本PPP項(xiàng)目建設(shè)的順當(dāng)實(shí)施，優(yōu)化各種資金的利用，依據(jù)

政府對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)要求和項(xiàng)目本身的實(shí)際狀況。我公司與政府出資人

代表組建項(xiàng)目公司以后，依據(jù)項(xiàng)目工程款支付特點(diǎn)和建設(shè)進(jìn)度推動(dòng)的

資金要求，為使投資支配具有合理性、可行性，特制定下述投資支配:

（一）總投資支配

依據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容，本項(xiàng)目建設(shè)投資總額概算約為4.21億元，其

中工程費(fèi)用約3.87億元、工程建設(shè)前期費(fèi)用約0.26億元、企業(yè)管理

費(fèi)約O08億元。

（二）分期投資支配

擬定建設(shè)期依據(jù)投資總概算4.21億元的80%進(jìn)行滾動(dòng)投資，即建

設(shè)期總投入資金為3.368億元，其中第一年支配投入資金1.8億元、

其次年支配投入資金L568億元；考慮到政府從運(yùn)營(yíng)期起先支付可行

性缺口補(bǔ)助的因素，剩余20%的投資資金0.842億元支配在運(yùn)營(yíng)期分三

年投入，其中運(yùn)營(yíng)期第一年支配投入資金0.3億元、箕次年支配投入

資金0.3億元、第三年支配投入資金0.242億元。

上述項(xiàng)目建設(shè)投資支配完全可以滿意建設(shè)進(jìn)度要求，保證依據(jù)政

府要求準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)地使項(xiàng)目進(jìn)入下一階段的運(yùn)營(yíng)工作。

二、資金運(yùn)用支配

本項(xiàng)目總投資概算約為4.21億元，項(xiàng)目投資建設(shè)資金運(yùn)用支配按

建設(shè)期工期二年支配，依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總工期進(jìn)度要求，依據(jù)上述投資

支配：第一年投入1.8億、其次年投入L568億，編制項(xiàng)目投資建設(shè)

資金運(yùn)用支配如下，以滿意項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度要求。

項(xiàng)目投資建設(shè)資金運(yùn)用支配表單位:萬元

運(yùn)用支配

序號(hào)年份投資支配

前期費(fèi)用建安費(fèi)用

1第一年18000300015000

2其次年1568040015280

建設(shè)期小計(jì)33680340030280

3第三年30003000

4第四年30003000

5第五年24202420

運(yùn)營(yíng)期小計(jì)84208420

合計(jì)42100340038700

三、融資方案

（一）項(xiàng)目融資要求

依據(jù)本PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件規(guī)定，XXPPP項(xiàng)目融資要求如下：

1、本項(xiàng)目建設(shè)投資總額概算約為4.21億元，其中工程費(fèi)用約3.87

億元、工程建設(shè)前期費(fèi)用約0.26億元、企業(yè)管理費(fèi)約0.08億元。

2、項(xiàng)目資本金不低于本項(xiàng)目建設(shè)投資總額的20%（約0.84億元），

社會(huì)資本方投入項(xiàng)目資本金的80%（約0.67億元），政府出資人代表

投入項(xiàng)目資本金的20%（約0.17億元）。項(xiàng)目資本金由社會(huì)資本方和

政府出資人代表依據(jù)出資比例在項(xiàng)目公司戌立后3個(gè)月內(nèi)全額到位。

3、除項(xiàng)目資本金外的項(xiàng)目資金3.37億元，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資，

當(dāng)項(xiàng)目資本金與項(xiàng)目公司就本項(xiàng)目所融資金不能滿意項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)

資金要求時(shí)，由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)籌措余下資金。

（二）項(xiàng)目投資資金的融資方式

1、XX公司融資

（1）自有資金

20年-20年，我公司發(fā)展快速，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)屢創(chuàng)新高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

狀況如下表所示：

依據(jù)上表顯示，我公司資金實(shí)力雄厚，現(xiàn)有流淌資金規(guī)模約3億

元，完全有實(shí)力擔(dān)當(dāng)本PPP項(xiàng)目的投資建設(shè)。

（2）銀行授信

我公司企業(yè)信譽(yù)良好，各大商業(yè)銀行授信資金足夠，其中：建設(shè)

銀行授信資金為億元、中國銀行授信資金為億元、廣發(fā)銀行授信資金

為億元，以上各大銀行授信資金總額合計(jì)為億元。上述銀行授信資金

可按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行投資撥付，完全有實(shí)力完成本工程的投資建設(shè)

任務(wù)。

2、項(xiàng)目公司融資

依據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容：“除項(xiàng)目資本金外的項(xiàng)目資金3.37億元，由

項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資，當(dāng)項(xiàng)目資本金與項(xiàng)目公司就本項(xiàng)目所融資金不能

滿意項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金要求時(shí)，由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)籌措余下資金”。

待項(xiàng)目公司成立并具備獨(dú)立法人身份以后，通過與商業(yè)銀行合作，以

項(xiàng)目作抵押向銀行融資借款方式，可以籌措部分投資建設(shè)資金。

以上資金融資方案可以看出：我公司完全有實(shí)力通過自身資金實(shí)

力和銀行融資解決本工程所需資金，融資方案具備合理性、完整性，

能順當(dāng)保障工程的順當(dāng)實(shí)施。

四、資金成本分析

依據(jù)本項(xiàng)目投資支配，擬定建設(shè)期依據(jù)投資總概算4.21億元的80%

進(jìn)行滾動(dòng)投資，即建設(shè)期總投入資金為3.368億元，其中第一年支配

投入資金1.8億元、其次年支配投入資金1.568億元；剩余20%的投資

資金0.842億元支配在運(yùn)營(yíng)期分三年投入，其中運(yùn)營(yíng)期第一年支配投

入資金0.3億元、其次年支配投入資金0.3億元、第三年支配投入資

金0.242億元。銀行借款擬定在運(yùn)營(yíng)期分10年依據(jù)等額本息方式歸還，

具體計(jì)算如下表所示：

建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用單位：萬元

建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期

名稱

第1年第2年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年合計(jì)

財(cái)務(wù)費(fèi)用2219.30820681991.31877.2160913411073804.5536.4268.18013788

貸款本年1800015680300030002420

年歸還本金-4210-4210-4210-4210-4210-4210-4210-4210-4210-4210

本年未歸還本金32470312602947025260210501684012630842042100

備注：

1、貸款利率參照央行5年期以上利率4.9%,上浮30%計(jì)算，即年利率6.37%；

2、建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用為：1/2*18000萬*6.37%+(18000+15680/2)*6.37朝2219.308

萬元。

依據(jù)上表計(jì)算，建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用約為2219萬元，運(yùn)營(yíng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用

約為11569萬元，合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為13788萬元，此資金成本分析合理,

具備可操作性。

2.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理方案

一、運(yùn)營(yíng)維護(hù)組織架構(gòu)及職責(zé)

（一）運(yùn)營(yíng)維護(hù)組織結(jié)構(gòu)

本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期間，工作重點(diǎn)由項(xiàng)目建設(shè)管理轉(zhuǎn)移為以影劇院、

配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)和室外公共區(qū)域等為中心的運(yùn)營(yíng)管理。項(xiàng)

目公司依據(jù)運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)際須要，提前二年起先進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理籌備工

作，全線營(yíng)運(yùn)管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)“集中管理”模式，堅(jiān)持“精

簡(jiǎn)、合理、高效”的配置原則，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合考慮，實(shí)行全線集中

監(jiān)控、集中管理的方式，避開重復(fù)建設(shè)和資源奢侈。以運(yùn)營(yíng)管理部為

基礎(chǔ)組建運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司，公司下設(shè)公司經(jīng)理、副經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部、

維護(hù)部、行政部和財(cái)務(wù)部，并明確各部門的工作職責(zé)、工作制度，全

面、高效地開展各項(xiàng)工作。運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的組織結(jié)構(gòu)如下所述：

（二）工作職責(zé)

1、公司經(jīng)理職責(zé)

（1）受項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)影劇院、

配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)等可經(jīng)營(yíng)資源的運(yùn)營(yíng)工作和室外公共區(qū)域

的物業(yè)維護(hù)管理工作。保證項(xiàng)目平安運(yùn)行，向項(xiàng)目公司提出合理化建

議；

（2）負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)公司的行政機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、生產(chǎn)體系及質(zhì)量管理

體系的建立、健全：

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、指揮和協(xié)調(diào)各部門主管開展日常工作，并對(duì)其實(shí)行有

效措施進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量限制；

（4）負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理，審核制定各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支支配；

（5）負(fù)責(zé)審定年度、季度、月度工作支配及工作總結(jié)，審定上報(bào)的文

件、報(bào)表，協(xié)作項(xiàng)目公司對(duì)管理工作的檢查考核；

2、公司副經(jīng)理職責(zé)

（1）對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)，幫助經(jīng)理分管項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，具體完成項(xiàng)目

的設(shè)備、設(shè)施的支配管理、設(shè)備管理、技術(shù)管理和室外公共區(qū)域的物

業(yè)管理工作；

（2）負(fù)責(zé)為項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、設(shè)備及附屬設(shè)施定期更新維護(hù)技術(shù)，保證項(xiàng)

目運(yùn)行中運(yùn)用的設(shè)備完好率達(dá)到規(guī)定的要求；

（3）負(fù)責(zé)收集管理各類技術(shù)規(guī)范、維護(hù)要求，并幫助經(jīng)理完成竣工驗(yàn)

收、資料接受；

（4）幫助經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目室外公共區(qū)域的物業(yè)管理工作，各項(xiàng)維護(hù)支

配、規(guī)劃的編制及維護(hù)統(tǒng)計(jì)的編制工作。

（5）具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)工程的實(shí)施和維護(hù)成本的核算，促進(jìn)維護(hù)工作實(shí)現(xiàn)

成本低、高效益、快速度的目標(biāo)。

3、運(yùn)營(yíng)部主要職能

具體負(fù)責(zé)對(duì)影劇院、配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)等可經(jīng)營(yíng)資源的運(yùn)

營(yíng)管理工作和對(duì)接政府處理基本運(yùn)營(yíng)凈收益工作，或者在項(xiàng)目公司領(lǐng)

導(dǎo)下，做好運(yùn)營(yíng)公司的招商托付工作，監(jiān)督、對(duì)接托付運(yùn)營(yíng)公司，完

成對(duì)可經(jīng)營(yíng)資源的運(yùn)營(yíng)管理工作。

4、維護(hù)部主要職能

具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目對(duì)室外公共區(qū)域的物業(yè)管理維護(hù)職責(zé)和對(duì)接政府

處理關(guān)于運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)的工作，包括室外綠地的管養(yǎng)、室外道路、

廣場(chǎng)及其他硬地鋪裝的保潔、修理、室外公共部分的安保等?；蛘咴?/p>

項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)下，做好室外公共區(qū)域的物業(yè)公司招商托付工作，監(jiān)督、

對(duì)接托付物業(yè)公司，完成維護(hù)管理工作。

5、行政部主要職能

具體負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)工作和對(duì)接政府關(guān)系工作，做好公司的

人事、選購、車輛管理工作，可與項(xiàng)目公司的綜合管理部合署辦公。

6、財(cái)務(wù)部主要職能

具體負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的財(cái)務(wù)工作，包括財(cái)務(wù)、資金、成本管

理工作，對(duì)接政府完成對(duì)運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)和基本經(jīng)營(yíng)凈收益的核算工

作，可以項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核算部合署辦公。

（三）項(xiàng)目公司管理機(jī)制

運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司受項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)分級(jí)管理的原則實(shí)施管

理，并實(shí)行層級(jí)考核制。即公司經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，副經(jīng)理對(duì)經(jīng)理

負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，副職對(duì)正職負(fù)責(zé)，工作人員對(duì)

部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，全體員工對(duì)公司負(fù)責(zé)。

公司日常行政經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理實(shí)行項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

除項(xiàng)目公司重大投資及其他重大事項(xiàng)外，授權(quán)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)

管理公司的具體事務(wù)。

（四）主要職能部門人員配備

因本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)職責(zé)可托付專業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理，依據(jù)公司的特

殊狀況，現(xiàn)具體配置如下所述：

1、經(jīng)理1名：全面負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司的日常工作；

2、副經(jīng)理2名：幫助經(jīng)理分管公司運(yùn)營(yíng)、維護(hù)工作；

3、運(yùn)營(yíng)部：具體負(fù)責(zé)影劇院、配套商業(yè)部分、地下停車場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管

理工作或托付招商工作，按管理、技術(shù)等專業(yè)分類，配置專業(yè)管理人

員不少于3人，其他人員依據(jù)狀況適時(shí)添置；

4、維護(hù)部：具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目室外公共區(qū)域的物業(yè)管理職責(zé)或托付招

商工作，配置專業(yè)管理人員不少于3人，其他人員依據(jù)狀況適時(shí)添置;

5、行政部：具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常行政管理、人力資源及對(duì)接政府

工作等。因可與項(xiàng)目公司綜合管理部合署辦公，人員配置不少于2人。

6、財(cái)務(wù)部：具體負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司財(cái)務(wù)工作和對(duì)接政府完成運(yùn)

營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)、基本經(jīng)營(yíng)凈收益的核算工作，因可與項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)核

算部合署辦公，配置專業(yè)人員不少于2人；

以上運(yùn)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)和人員配置以順當(dāng)完成本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理

工作為中心，如遇特殊狀況，項(xiàng)目公司會(huì)適時(shí)、合理、剛好地添置專

業(yè)人員，使組織結(jié)構(gòu)合理、人員滿意運(yùn)營(yíng)維護(hù)要求，保證項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期

的各項(xiàng)工作順當(dāng)完成。

二、運(yùn)營(yíng)維護(hù)支配

依據(jù)本PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件及PPP項(xiàng)目實(shí)施方案的要求，在運(yùn)營(yíng)期

內(nèi)，項(xiàng)目公司可對(duì)外運(yùn)營(yíng)的資源主要為影劇院、配套商業(yè)部分、地下

停車場(chǎng)等，項(xiàng)目公司可依據(jù)狀況自行運(yùn)營(yíng)或托付專業(yè)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)；

運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目室外公共區(qū)域的物業(yè)管理職責(zé)，

包括室外綠地的管養(yǎng)、室外道路、廣場(chǎng)及其他硬地鋪裝的保潔、修理、

室外公共部分的安保等，項(xiàng)目公司可依據(jù)狀況自行維護(hù)或托付專業(yè)物

業(yè)公司進(jìn)行管理維護(hù)。

（一）運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理原則

在項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理過程中，為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的勝利,

我們將堅(jiān)持以下原則：

1、親密合作，創(chuàng)新機(jī)制原則。由于本項(xiàng)目的特點(diǎn)確定了要做好本項(xiàng)

目的運(yùn)營(yíng)管理必需與專業(yè)管理公司開展親密的合作，充分敬重并借鑒

政府對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的要求，同時(shí)結(jié)合目前已有的PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管

理的閱歷，建立一套適合本項(xiàng)目特點(diǎn)的管理模式和方法，在本項(xiàng)目運(yùn)

營(yíng)管理過程中摸索出一套PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新機(jī)制；

2、組織合理，精簡(jiǎn)高效原則。針對(duì)項(xiàng)目公司所處地域及行業(yè)相關(guān)特

點(diǎn)，堅(jiān)持“精簡(jiǎn)、高效、合理”的原則設(shè)置機(jī)構(gòu)，配置人員和設(shè)備，

削減管理層級(jí)，實(shí)現(xiàn)扁平化管理，提高管理效率，形成快速反應(yīng)機(jī)制;

3、科學(xué)管理，降低成本原則。針對(duì)影劇院和物業(yè)管理等方面運(yùn)營(yíng)管

理具有肯定的技術(shù)和管理閱歷的管理特點(diǎn)，利用科學(xué)的管理手段，充

分發(fā)揮市場(chǎng)作用，創(chuàng)新管理模式，降低綜合管理成本；

4、健全制度，規(guī)范管理原則。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目繁多，分工細(xì)致,

專業(yè)性強(qiáng)。為保證相互協(xié)調(diào)、有條不紊地運(yùn)作，必需制定健全的規(guī)章

制度和操作規(guī)程，實(shí)行嚴(yán)格的規(guī)范化管理；

5、重視效益，注意開發(fā)原則0本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理需浩大的經(jīng)費(fèi)開支,

在運(yùn)營(yíng)管理中除特殊重視維護(hù)管理工作、力求節(jié)約開支外，最大限度

地利用項(xiàng)目進(jìn)行綜合經(jīng)營(yíng)開發(fā)也是運(yùn)營(yíng)管理的重要內(nèi)容，在為經(jīng)營(yíng)管

理服務(wù)的同時(shí)，可作為運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入的補(bǔ)充形式，增加積累，實(shí)現(xiàn)本

項(xiàng)目的自我發(fā)展。

6、保證質(zhì)量，合理回報(bào)原則。鑒于本項(xiàng)目及項(xiàng)目公司的設(shè)立同時(shí)具

備經(jīng)營(yíng)企業(yè)屬性和公益事業(yè)屬性，本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)者必需在運(yùn)營(yíng)過程中

注意營(yíng)造與各相關(guān)利益方（包括顧客、股東、政府、銀行、員工等）

的和諧環(huán)境，并向運(yùn)用者供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)獲得

合理的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公司的科學(xué)持續(xù)發(fā)展。

（二）運(yùn)營(yíng)維護(hù)支配

針對(duì)上述PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)的管理原則，鑒于我公司在影劇院、

配套商業(yè)部分和地下停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)以及物業(yè)管理方面閱歷稍顯不足，為

保證運(yùn)營(yíng)期間瑞金市文化藝術(shù)中心的順當(dāng)對(duì)外開放，給瑞金人們一個(gè)

漂亮的文化休閑場(chǎng)所。在項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理過程中，我們將在遵守國家、

省及臺(tái)州市地方相關(guān)法律、法規(guī)、條例及規(guī)定的前提下，依據(jù)招標(biāo)文

件的要求，依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，必需通過市場(chǎng)化運(yùn)作方式，以市場(chǎng)形

式把可運(yùn)營(yíng)性資源和室外公共區(qū)域的物業(yè)管理工作公開向社會(huì)招標(biāo)，

選擇優(yōu)秀的管理企業(yè)進(jìn)駐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，從而達(dá)

到降低成本、科學(xué)管理和合理回報(bào)的目的。據(jù)此，為確保運(yùn)營(yíng)維護(hù)支

配完善、合理，特制定以下運(yùn)營(yíng)維護(hù)支配：

1、建設(shè)期間

建設(shè)期間，運(yùn)營(yíng)管理部在項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)下，起先前期的招標(biāo)文件

實(shí)施方案編制、考察同類項(xiàng)目、比選后擇優(yōu)與合作伙伴談判、項(xiàng)目運(yùn)

營(yíng)和物業(yè)管理托付合同簽訂和運(yùn)營(yíng)期間的相關(guān)打算等工作。

運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督受托管理公司依據(jù)投標(biāo)文件要求，編制項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、

管理和維護(hù)手冊(cè)(運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè))，并主動(dòng)依據(jù)政府要求，一方面依

據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，保證運(yùn)營(yíng)管理的項(xiàng)目始終處于良

好的技術(shù)狀態(tài)；其次方面監(jiān)督其保證

2、運(yùn)營(yíng)期間

運(yùn)營(yíng)期間，受托的影劇院運(yùn)營(yíng)公司和物業(yè)公司進(jìn)駐開展運(yùn)營(yíng)期間的

工作，運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司幫助其辦理各項(xiàng)進(jìn)駐手續(xù)、項(xiàng)目資料的移交

等工作，監(jiān)督其保質(zhì)、保量地完成運(yùn)營(yíng)期間的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)工作。包括

但不限于以下工作內(nèi)容：

(1)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司制定管理規(guī)約，審定受托的影劇院運(yùn)營(yíng)公司和

物業(yè)公司擬定的管理方案制度，檢查、監(jiān)督影劇院運(yùn)營(yíng)公司和物業(yè)公

司管理工作的實(shí)施及制度的執(zhí)行狀況，保證運(yùn)營(yíng)管理的項(xiàng)目始終處于

良好的技術(shù)狀態(tài)和室外公共區(qū)域相關(guān)設(shè)施的正常運(yùn)用；

(2)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司審定受托物業(yè)公司提出的物業(yè)管理服務(wù)年度支

配，督促其嚴(yán)格依據(jù)物業(yè)管理托付合同執(zhí)行，保證室外公共區(qū)域內(nèi)的

各項(xiàng)設(shè)備平安、區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生干凈整齊。督促影劇院管理公司做好各項(xiàng)

服務(wù)工作，嚴(yán)格保證場(chǎng)館內(nèi)外的平安。

三、運(yùn)營(yíng)維護(hù)保障方案

在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，仔細(xì)履行招

標(biāo)文件和合作項(xiàng)目合同的各項(xiàng)義務(wù)，健全機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、

細(xì)心運(yùn)營(yíng)維護(hù)，對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的可運(yùn)營(yíng)資源和室外公共區(qū)域進(jìn)行日

常檢杳與養(yǎng)護(hù)，使其處于完好狀態(tài)，運(yùn)營(yíng)、維護(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)瑞金市

對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)文件要求執(zhí)行，保證項(xiàng)目順當(dāng)進(jìn)行，為瑞金人員供應(yīng)優(yōu)

質(zhì)服務(wù)。同時(shí)建立健全負(fù)責(zé)區(qū)域的定期檢查檢測(cè)制度，建立健全運(yùn)營(yíng)

維護(hù)檔案，發(fā)覺問題剛好進(jìn)行處治，保證項(xiàng)目的完整、順當(dāng)運(yùn)行。為

實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，確保保障方案完善、技術(shù)措施合理，特制訂如下運(yùn)營(yíng)

維護(hù)保障措施：

（一）組織保障

項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)期間成立運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司，運(yùn)營(yíng)公司下設(shè)特地工

作小組，專業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的可運(yùn)營(yíng)資源和室外公共區(qū)

域的管理職責(zé)，依據(jù)招標(biāo)文件要求，制定運(yùn)營(yíng)、維護(hù)規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn),

統(tǒng)籌托付招標(biāo)工作，確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作順當(dāng)推動(dòng)和正常運(yùn)行。

（二）機(jī)制保障

1、運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理公司建立完整的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)規(guī)劃體系。制訂運(yùn)營(yíng)標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)劃、物業(yè)服務(wù)支配、監(jiān)督管理支配，建立和完善巡查制度、修理

制度等各項(xiàng)配套機(jī)制，統(tǒng)籌資源配置，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順當(dāng)開展。

2.建立運(yùn)營(yíng)績(jī)效和物業(yè)管理工作考評(píng)機(jī)制。每月、季、年對(duì)受托管

理單位負(fù)責(zé)內(nèi)容進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，加強(qiáng)監(jiān)督管理。

（三）平安保障

加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)的平安管理，確保項(xiàng)目管理區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、人員平安，

嚴(yán)格執(zhí)行省、市的平安相關(guān)法規(guī)，制定區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)維護(hù)平安平安等規(guī)

章制度和技術(shù)保障措施。

（四）經(jīng)費(fèi)保障

項(xiàng)目公司每年支配專項(xiàng)資金，用于項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理，全面考

慮設(shè)備修理維護(hù)等萬面的須要，確保項(xiàng)目公司可運(yùn)營(yíng)資源和物業(yè)管理

區(qū)域的持續(xù)完備供應(yīng)服務(wù)，合理限制成本。

2.5項(xiàng)目移交方案

一、人員安置方案

PPP項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理過程中，人員的安置是一項(xiàng)很重要問題，

處理不好影響穩(wěn)定。從本項(xiàng)目特點(diǎn)來看，運(yùn)營(yíng)和物業(yè)管理相對(duì)簡(jiǎn)潔，

因我公司各專業(yè)技術(shù)人才眾多，人員項(xiàng)目管理閱歷豐富，依據(jù)我公司

以前項(xiàng)目運(yùn)作的閱歷，確定采納“人員抽調(diào)并保留現(xiàn)有勞動(dòng)關(guān)系”的

人員方案，該方案考慮周全、合理可行，有利于項(xiàng)目公司建設(shè)期各項(xiàng)

工作的開展和運(yùn)營(yíng)期工作的持續(xù)。

首先，項(xiàng)目公司主要人員從政府出資方和我公司抽調(diào)技術(shù)、管理

閱歷豐富的人才，其他補(bǔ)充人員通過社會(huì)聘請(qǐng)方式從當(dāng)?shù)鼐偷亟鉀Q。

這樣做一方面有利于項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，其次方面便于對(duì)項(xiàng)目

的管理，第三增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。項(xiàng)目移交后，提前對(duì)員工進(jìn)行宣揚(yáng)和溝

通，讓員工能真正理解PPP改革的意義并主動(dòng)參與進(jìn)來，引導(dǎo)員工對(duì)

市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制的認(rèn)同并意識(shí)到改革為其個(gè)人帶來的發(fā)展機(jī)遇，充分

了解員工的利益訴求，確保員工合理利益不受損害。

二、項(xiàng)目移交方案

項(xiàng)目公司應(yīng)在運(yùn)營(yíng)期限屆滿后以良好的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)狀態(tài)將本項(xiàng)

目、附屬設(shè)施、其全部權(quán)益無償移交給政府指定的接收機(jī)構(gòu)。

（一）移交工作支配

經(jīng)營(yíng)期屆滿一年前，政府方和項(xiàng)目公司應(yīng)成立移交委員會(huì)，由項(xiàng)

目公司3名代表和政府方3名代表（包括至少一名接收人的代表）組

成0移交委員會(huì)應(yīng)定期會(huì)談，必要時(shí)經(jīng)雙方同意可隨時(shí)會(huì)談，以便于

商定項(xiàng)目設(shè)施移交的詳盡程序及移交驗(yàn)收和將移交的建筑、設(shè)備、設(shè)

施、物品的具體清單等。

在會(huì)談中，項(xiàng)目公司應(yīng)提交負(fù)責(zé)移交的代表名單，政府方應(yīng)告知

項(xiàng)目公司其負(fù)責(zé)接收移交的代表名單。移交委員會(huì)應(yīng)在移交之前的第3

個(gè)月開會(huì)以打算移交儀式。

1、為保障移交工作的順當(dāng)進(jìn)行，愛護(hù)招標(biāo)人產(chǎn)權(quán)，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,

依據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定及招標(biāo)人運(yùn)營(yíng)期滿有關(guān)合同、章程為基礎(chǔ)，依據(jù)

公允、合