會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/1文書模板-運(yùn)營期月度資金支出明細(xì)模板明細(xì)單編號(hào)：XM-ZJ-YYS-（對應(yīng)項(xiàng)目資金預(yù)算表編號(hào)：XM-ZJ-，月度預(yù)算執(zhí)行表編號(hào)：XM-ZJ-ZX-）項(xiàng)目名稱：（如“XX建筑工程地質(zhì)勘探項(xiàng)目”“XX汽車維修加盟項(xiàng)目”）核算月份：年__月填報(bào)日期：__年__月__日填報(bào)單位：（甲方/乙方/項(xiàng)目財(cái)務(wù)組）填報(bào)人：________________________聯(lián)系電話：________________________一、基礎(chǔ)信息欄基礎(chǔ)信息項(xiàng)目詳情本月運(yùn)營階段□常規(guī)運(yùn)營□應(yīng)急運(yùn)營（對應(yīng)應(yīng)急場景：，應(yīng)急申請單編號(hào)：XM-ZJ-YJ-）□特殊運(yùn)營（如“旺季擴(kuò)招、設(shè)備升級”）本月運(yùn)營天數(shù)______天（實(shí)際運(yùn)營天數(shù)，扣除停工/節(jié)假日______天）本月計(jì)劃支出金額人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）本月實(shí)際支出金額人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）累計(jì)計(jì)劃支出金額（運(yùn)營期至今）人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）累計(jì)實(shí)際支出金額（運(yùn)營期至今）人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）支出偏差率______%（（實(shí)際支出-計(jì)劃支出）÷計(jì)劃支出×100%）偏差總體說明□無偏差□超支（核心原因：）□節(jié)約（核心原因：）二、運(yùn)營期月度資金支出明細(xì)（按預(yù)算科目分類）科目編號(hào)預(yù)算科目名稱支出類別支出事由（需詳細(xì)說明，關(guān)聯(lián)運(yùn)營活動(dòng)）支付對象（單位/個(gè)人）支付方式（□銀行轉(zhuǎn)賬□現(xiàn)金□票據(jù)□其他：______）支付日期支付金額（萬元）累計(jì)支出金額（萬元）對應(yīng)預(yù)算金額（萬元）偏差金額（萬元）（實(shí)際-預(yù)算）偏差率（%）支付憑證信息（憑證號(hào)/附件類型）備注（含是否關(guān)聯(lián)應(yīng)急資金、是否需后續(xù)核銷）01原材料/耗材費(fèi)核心原材料采購采購勘探用鉆探管材（Φ130mm），用于本月10個(gè)控制性鉆孔施工XX管材供應(yīng)商□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X001，附件：采購合同+發(fā)票復(fù)印件□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷01-01-鉆探管材采購耗材補(bǔ)充補(bǔ)充鉆探用金剛石鉆頭（適配Φ100mm孔徑），替換磨損鉆頭XX五金商行□現(xiàn)金____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X002，附件：采購清單+收據(jù)□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷01-02-測試試劑采購實(shí)驗(yàn)耗材采購?fù)寥篮蕼y試試劑，用于本月30組土樣室內(nèi)試驗(yàn)XX實(shí)驗(yàn)器材公司□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X003，附件：采購訂單+增值稅發(fā)票□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷02人力成本員工工資支付本月15名勘探人員工資（含基本工資+績效獎(jiǎng)金）項(xiàng)目勘探團(tuán)隊(duì)□銀行轉(zhuǎn)賬（代發(fā)）____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X004，附件：工資表+銀行代發(fā)流水□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷02-01-社保公積金社保繳納繳納本月15名員工社保（養(yǎng)老+醫(yī)療+失業(yè)）及住房公積金XX市社保局/公積金中心□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X005，附件：社保繳費(fèi)單+公積金繳費(fèi)憑證□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷02-02-應(yīng)急加班補(bǔ)貼加班費(fèi)用支付臺(tái)風(fēng)后場地清理加班補(bǔ)貼（5人×3天×300元/人/天）項(xiàng)目勘探團(tuán)隊(duì)□現(xiàn)金____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X006，附件：加班考勤表+領(lǐng)款簽字單□關(guān)聯(lián)應(yīng)急資金（申請單編號(hào)：XM-ZJ-YJ-______）□需后續(xù)核銷03運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用設(shè)備日常保養(yǎng)鉆探機(jī)潤滑油更換+濾芯清洗，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)XX設(shè)備維修部□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X007，附件：保養(yǎng)清單+服務(wù)費(fèi)發(fā)票□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷03-01-水電物業(yè)費(fèi)場地水電費(fèi)支付勘探場地及臨時(shí)辦公區(qū)水電費(fèi)（用電量800度，用水量50噸）XX水電公司/物業(yè)□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X008，附件：水電費(fèi)繳費(fèi)單+物業(yè)費(fèi)發(fā)票□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷03-02-設(shè)備緊急維修應(yīng)急維修修復(fù)突發(fā)故障的靜力觸探儀（更換傳感器），避免測試中斷XX儀器維修公司□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X009，附件：維修報(bào)價(jià)單+維修發(fā)票□關(guān)聯(lián)應(yīng)急資金（申請單編號(hào)：XM-ZJ-YJ-______）□需后續(xù)核銷04營銷推廣費(fèi)線上推廣投放項(xiàng)目勘探服務(wù)推廣廣告（XX行業(yè)平臺(tái)，1個(gè)月）XX廣告公司□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X010，附件：推廣合同+發(fā)票□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷05差旅費(fèi)供應(yīng)商考察赴XX市考察新管材供應(yīng)商，評估產(chǎn)品質(zhì)量與供貨能力項(xiàng)目采購人員□銀行轉(zhuǎn)賬____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X011，附件：差旅報(bào)銷單+車票+住宿發(fā)票□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷06辦公雜費(fèi)辦公用品采購采購打印紙、筆、文件夾等，用于日常辦公及資料整理XX文具店□現(xiàn)金____年__月__日______________________________憑證號(hào)：ZJ20250X012，附件：采購小票+入庫單□非應(yīng)急支出□無需后續(xù)核銷合計(jì)______________________________--三、重點(diǎn)支出分析欄大額支出Top3明細(xì)（單筆支出超______萬元）：支出科目______（金額______萬元）：支付對象______，支出事由______，是否符合預(yù)算：□是□否（超支原因：______）；支出科目______（金額______萬元）：支付對象______，支出事由______，是否符合預(yù)算：□是□否（節(jié)約原因：______）；支出科目______（金額______萬元）：支付對象______，支出事由______，是否符合預(yù)算：□是□否（需關(guān)注：______）。應(yīng)急支出匯總（關(guān)聯(lián)《應(yīng)急資金使用申請單》）：本月應(yīng)急支出總金額：萬元，占本月實(shí)際支出比例%；涉及應(yīng)急場景：□供應(yīng)鏈中斷□自然災(zāi)害□設(shè)備故障□其他：______；未核銷應(yīng)急支出：______萬元，需在____年__月__日前完成核銷。異常支出說明（如無則填“無”）：無憑證支出：□無□有（金額______萬元，事由：______，計(jì)劃補(bǔ)證時(shí)間：____年__月__日）；超預(yù)算支出（單科目超10%）：□無□有（科目______，超支金額______萬元，需補(bǔ)《預(yù)算調(diào)整申請》）；重復(fù)支出：□無□有（金額______萬元，已追回______萬元，未追回原因：______）。四、審核與確認(rèn)欄審核環(huán)節(jié)審核人（簽字）審核意見（含數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、合規(guī)性判斷）審核日期財(cái)務(wù)初審________________□數(shù)據(jù)無誤，憑證齊全□數(shù)據(jù)有誤，需修正：________________□憑證缺失，需補(bǔ)充：____________________年__月__日運(yùn)營負(fù)責(zé)人復(fù)審________________□支出合理，符合運(yùn)營需求□部分支出存疑，需核實(shí)：________________□不符合運(yùn)營計(jì)劃，理由：____________________年__月__日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人終審________________□同意確認(rèn)□需調(diào)整后確認(rèn)：________________□駁回重報(bào)，理由：____________________年__