會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/17企業(yè)管理-年度財(cái)務(wù)收支盤點(diǎn)表一、基礎(chǔ)信息盤點(diǎn)單位[公司/部門全稱]盤點(diǎn)年度[XXXX年度]財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人[姓名]盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人[姓名]盤點(diǎn)參與人員[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]...盤點(diǎn)日期[XXXX年XX月XX日]監(jiān)盤人[姓名]數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單、業(yè)務(wù)臺(tái)賬等二、收入項(xiàng)目盤點(diǎn)明細(xì)序號(hào)收入類別收入明細(xì)項(xiàng)目賬面金額（元）實(shí)際核對(duì)金額（元）差異金額（元）差異說明1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入[產(chǎn)品/服務(wù)A銷售收入][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]2[產(chǎn)品/服務(wù)B銷售收入][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]3[產(chǎn)品/服務(wù)C銷售收入][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]4其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]5其他業(yè)務(wù)收入材料銷售收人[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]6資產(chǎn)出租收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]7技術(shù)服務(wù)收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]8其他其他業(yè)務(wù)收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]9營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]10資產(chǎn)處置利得[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]11罰款收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]12其他營(yíng)業(yè)外收入[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]13其他收入[具體收入項(xiàng)目][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]年度收入總計(jì)[賬面總收入金額][實(shí)際核對(duì)總收入金額][收入總差異金額]-三、支出項(xiàng)目盤點(diǎn)明細(xì)序號(hào)支出類別支出明細(xì)項(xiàng)目賬面金額（元）實(shí)際核對(duì)金額（元）差異金額（元）差異說明1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本[產(chǎn)品/服務(wù)A成本][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]2[產(chǎn)品/服務(wù)B成本][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]3[產(chǎn)品/服務(wù)C成本][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]4其他主營(yíng)業(yè)務(wù)成本[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]5稅金及附加增值稅附加稅費(fèi)[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]6房產(chǎn)稅、土地使用稅等[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]7其他稅金及附加[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]8期間費(fèi)用銷售費(fèi)用（工資、推廣費(fèi)等）[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]9管理費(fèi)用（工資、辦公費(fèi)等）[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]10財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、手續(xù)費(fèi)等）[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]11研發(fā)費(fèi)用[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]12其他期間費(fèi)用[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]13營(yíng)業(yè)外支出資產(chǎn)處置損失[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]14罰款支出[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]15捐贈(zèng)支出[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]16其他營(yíng)業(yè)外支出[金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]17其他支出[具體支出項(xiàng)目][金額][金額][金額，賬面-實(shí)際][無差異/具體原因]年度支出總計(jì)[賬面總支出金額][實(shí)際核對(duì)總支出金額][支出總差異金額]-四、年度收支匯總及差異處理項(xiàng)目賬面金額（元）實(shí)際核對(duì)金額（元）差異金額（元）年度總收入[賬面總收入金額][實(shí)際核對(duì)總收入金額][收入總差異金額]年度總支出[賬面總支出金額][實(shí)際核對(duì)總支出金額][支出總差異金額]年度收支凈額（收入-支出）[賬面收支凈額][實(shí)際核對(duì)收支凈額][收支凈額總差異金額]1.總差異說明：________________________________________________________________（如：差異主要源于XX收入項(xiàng)目未及時(shí)入賬、XX支出項(xiàng)目單據(jù)審核延遲等）2.差異處理方案：________________________________________________________________（如：需補(bǔ)充XX單據(jù)、調(diào)整XX賬務(wù)、于XXXX年XX月XX日前完成差異整改等）五、盤點(diǎn)結(jié)論與確認(rèn)□經(jīng)盤點(diǎn)，[XXXX年度]財(cái)務(wù)收支賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際核對(duì)數(shù)據(jù)一致，無差異，盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確。□經(jīng)盤點(diǎn)，[XXXX年度]財(cái)務(wù)收支存在差異，差異情況及處理方案詳見本盤點(diǎn)表第四部分，盤點(diǎn)結(jié)果客觀反映實(shí)際情況。六、簽章確認(rèn)盤點(diǎn)參與人員簽字盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字監(jiān)盤人簽字1.______________2.______________3.______________日期：XXXX年XX月XX日______________日期：XXXX年XX月XX日______________日期：XXXX年XX月XX日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字公司負(fù)責(zé)人審批簽字______________日期：XXXX年XX月XX日______________日期：XXXX年XX月XX日