長春第一光學(xué)有限公司

ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案

金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司

2004年6月

（僅限內(nèi)部使用，請務(wù)外傳）

目錄

一、方案概述：...............................................................

1、方案背景：............................................................

2、方案目的：............................................................

3、方案適用范圍：........................................................

4、方案的主要內(nèi)容........................................................

二、企業(yè)概況：...............................................................

1、企業(yè)簡介..............................................................

2、企業(yè)開展歷程..........................................................

3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖........................................................

4、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀.............................................

4.1、企業(yè)開展優(yōu)勢...................................................

4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題.............................................

4.3、企業(yè)信息化期望到達(dá)的目標(biāo)......................................

三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀......................................................

1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀........................................................

1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)......................................

1.2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程...............................................

1.3.工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程...............................................

1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程...............................................

2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀........................................................

2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)......................................

2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程...........................................

2.3、機(jī)加件檢瞼流程.................................................

2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程.................................................

2.5、產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程.................................................

3、生產(chǎn)部、車間及探購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀......................................

3.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)....................................

3.2、生產(chǎn)方案及探購方案制定流程....................................

3.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程...................................................

3.4、探購訂單流程...................................................

3.5、探購結(jié)算、應(yīng)付流程.............................................

4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀.............................................

4.1、物流中心倉庫劃分及主要職能....................................

4.2、入庫業(yè)務(wù)流程...................................................

4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程...............................................

4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程...............................................

5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀...............................................

5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)....................................

5.2、合同評(píng)審協(xié)議流程...............................................

5.3、銷售預(yù)排方案流程...............................................

5.4、銷售方案流程...................................................

5.5、銷售發(fā)貨流程...................................................

5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程.............................................

5.7、銷售退貨流程...................................................

6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀........................................................

6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能......................................

6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述............................................

6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述...............................................

6.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述...............................................

6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述...............................................

6.6、本錢管理業(yè)務(wù)描述...............................................

四、金蝶K/3解決方案........................................................

1、金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系............................................

2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術(shù)部門）..............................

BOM管理.............................................................

工程變更管理.........................................................

工藝路線管理.........................................................

物料編碼規(guī)則.........................................................

PDM數(shù)據(jù)集成方案....................................................

3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）..................................

總賬系統(tǒng).............................................................

報(bào)表系統(tǒng).............................................................

財(cái)務(wù)分析.............................................................

4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）....................................

5、固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）................................

6、探購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部探購中心）............................

探購方案管理.........................................................

探購執(zhí)行管理.........................................................

7、倉存管理解決方案（適用于物流中心）..................................

倉庫劃分規(guī)則：......................................................

條形碼解決方案：....................................................

8、銷售管理解決方案（適用于銷售部門及分公司）..........................

銷售業(yè)務(wù)管理.........................................................

銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理..........................................

信用管理.............................................................

銷售管理報(bào)表分析....................................................

9、應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）....................................

10、應(yīng)付管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）...................................

11、存貨核算解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）...................................

12、生產(chǎn)任務(wù)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門及車間）......................

13、本錢管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）...................................

本錢核算基礎(chǔ)設(shè)置....................................................

費(fèi)用及產(chǎn)量維護(hù)......................................................

產(chǎn)品本錢計(jì)算.........................................................

本錢分析.............................................................

本錢管理報(bào)表及查詢..................................................

期末處理.............................................................

14、質(zhì)量管理解決方案（適用于質(zhì)量部門）.................................

供給商評(píng)估...........................................................

探購檢驗(yàn).............................................................

生產(chǎn)檢驗(yàn)（委外加工入庫檢驗(yàn)、完工入庫檢驗(yàn)）...........................

庫存檢驗(yàn).............................................................

銷售檢驗(yàn)（發(fā)貨檢驗(yàn)/退貨檢驗(yàn)）.........................................

五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案.........................................

1、金蝶K/R技術(shù)架構(gòu).....................................................

1.1、表示層..........................................................

1.2、業(yè)務(wù)邏輯層.....................................................

1.3、數(shù)據(jù)層..........................................................

2、金蝶K/3的系統(tǒng)平安性.................................................

2.1、操作系統(tǒng)的平安性...............................................

2.2、金蝶K/3本身的平安性...........................................

附件：一光一期工程站點(diǎn)規(guī)劃方案..............................................................76

一、方案概述:

1、方案背景：

當(dāng)今世界的開展趨勢說明，資訊化對推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以

資訊化帶開工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實(shí)現(xiàn)社會(huì)生筐力的跨越式開展。

伴隨著長春第一光學(xué)有限公司的飛速開展、當(dāng)前市場競爭日趨劇烈及電腦網(wǎng)路資訊技術(shù)的飛速開展，現(xiàn)有的

企業(yè)資訊應(yīng)用軟體系統(tǒng)已不能滿足長春第一光學(xué)有限公司未來管理的需要，現(xiàn)在急需對企業(yè)的管理資訊系統(tǒng)進(jìn)行

重新設(shè)計(jì)和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP資訊系統(tǒng)。舄了企業(yè)資訊化建設(shè)順利進(jìn)行，長春第一光學(xué)有限公司將金蝶

軟體（中國）有限公司長春分公司作舄本次資訊化專案建設(shè)應(yīng)邀單位之一，經(jīng)過長時(shí)間的接觸和雙方不懈的努力，

長春第一光學(xué)有限公司與金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司，在圍繞金蝶軟體（中國）軟體公司長春分公司

舄長春第一光學(xué)有限公司提供企業(yè)資訊化建設(shè)效勞方面，根本上達(dá)成了一致意見，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)定》。

在《戰(zhàn)略合作協(xié)定》的根本框架下，金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司瑪長春第一光學(xué)有限公司提供舄時(shí)

10個(gè)工作人日的系統(tǒng)調(diào)研效勞工作，并提供詳實(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃方案。

2004年6月7日至11日，金蝶軟體（中國）軟體公司長春分公司兩名參謀對長春第一光學(xué)有限公司主要部

門，進(jìn)行了初期調(diào)研，主要通過訪談和現(xiàn)場調(diào)研形式，形成了《長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方

案》，經(jīng)分析討論，結(jié)合吸收目前先進(jìn)的管理理念和資訊技術(shù)，完成了對長春第一光學(xué)有限公司本次資訊化工程

工程整體解決方案，希望貴公司通過此次資訊化的建設(shè)，能夠到達(dá)固化公司管理優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理水平，支

援長春第一光學(xué)有限公司高速開展的目的。

2、方案目的：

本方案的主要目的在于對長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行全面分析，整體規(guī)劃，務(wù)求實(shí)效。提出我

們的建議，從而作舄長春第一光學(xué)有限公司高層管理人員進(jìn)行公司費(fèi)訊化建設(shè)工作的參考，并作瑪下一步系統(tǒng)實(shí)

施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施的作用和目的。

3、方案適用范圍：

本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財(cái)務(wù)部

（一光）及所屬物流中心、財(cái)務(wù)部1時(shí)代光電）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生姓部及所屬采購中心、各生筐車間、銷售

部及各分公司。

4、方案的主要內(nèi)容

本方案的主要內(nèi)容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等局部。

二、企業(yè)概況:

1、企業(yè)簡介

長春第一光學(xué)有限公司是中國最大的編碼器專業(yè)生姓企業(yè)，主要生彥光電式、磁電式編碼器及各種配套

數(shù)顯儀表。長春一光由國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)成立了國家級(jí)編碼器工程中試基地，編碼器專業(yè)技術(shù)力量雄厚，生筐及檢

測設(shè)備先進(jìn)，工藝精湛。長春一光于2000年5月通過IS09001度品質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)審。各項(xiàng)審核指標(biāo)全部合格，

舄編碼器筐品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！

長春一光編碼器姓品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、高速電梯、伺服耳機(jī)、磁卡機(jī)讀寫器、流量計(jì)、加油機(jī)、紡織

機(jī)械、冶金機(jī)械、注塑機(jī)械、印刷機(jī)械、自動(dòng)化儀器儀表等工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。

長春一光年崖值5000萬，現(xiàn)有職工500多人。是一個(gè)處在高速開展階段的企業(yè)。

2、企業(yè)開展歷程

>1965年，長春第一光學(xué)儀器廠成立，生彥第一臺(tái)光學(xué)儀器。

>1967年，生江第一臺(tái)光電編碼器。

>1980年，編碼器參與運(yùn)載火箭及洲際導(dǎo)彈發(fā)射，并受到中央軍委及國務(wù)院嘉獎(jiǎng)。

>1986年，引進(jìn)日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。

>1987年，光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機(jī)械一一電子姓品〃稱號(hào)，實(shí)現(xiàn)首次出匚。

>1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎(jiǎng)。

>1999年，成立長春時(shí)代光電有限責(zé)任公司，確立了長春一光以生筐編碼器舄主，長春時(shí)代以生姓光學(xué)儀器

舄主的姓品結(jié)構(gòu)。

>2002年，成功實(shí)現(xiàn)改制，更名篇長春第一光學(xué)有限公司。

3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

長春第一光學(xué)有限

公司

W

產(chǎn)

生

技

術(shù)部

部

后

合

辦

銷售部財(cái)務(wù)部質(zhì)

勤

公

管

檢

部

室

部

理

部

廣

銷

上

北

時(shí)

采

生

設(shè)

一

州

售

海

京

檔

微

設(shè)

工

代

購

備

產(chǎn)

光

案

分

計(jì)

機(jī)

計(jì)

分

分

藝

人

財(cái)

職

職

職

財(cái)

室

室

室

室

劃

公

公

公

力

務(wù)

能

能

能

務(wù)

處

司

司

司

資

源

部

4、企業(yè)管理水平及資訊化現(xiàn)狀

4.1,企業(yè)開展優(yōu)勢

?有近40年的開展歷史，積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)管理的高層次人才。

?成功實(shí)現(xiàn)改制，脫離了原僵化的方案經(jīng)濟(jì)模式的束縛。

?引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù),姓品在國內(nèi)市場上處于領(lǐng)先地位,具備一定的品牌優(yōu)勢。

4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題

?管理資訊化根本空白，資料獲取困難，因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他管理軟體的支援，僅僅依演于手工采集資

料，不僅造成資料不準(zhǔn)、不能及時(shí)提供所需的資料，而且手工無法處理大量的、復(fù)雜的重復(fù)計(jì)算。

?日常工作量大采購訂單40~50張/天銷售訂單400多張/月，生,重工單20多張/天倉庫出入庫單4000、5000

張/月等等，光這些單據(jù)填寫、記賬就消耗了工作人員的所有工作時(shí)間，更不要說在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析了、導(dǎo)

致工作人員無法從大量繁雜的手工勞動(dòng)中解脫出來。

?企業(yè)內(nèi)部各部門，總部與分公司之間費(fèi)訊不暢，資訊傳遞延遲，不能及時(shí)得到準(zhǔn)確及時(shí)的資訊。

?技術(shù)部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用。

?盡存管理未到達(dá)期望的狀態(tài),庫存管理相對混亂△庫存批次管理混亂,出現(xiàn)混批現(xiàn)象,不能真正的實(shí)現(xiàn)先進(jìn)

先出和批次跟蹤的要求。

?舄了保證生姓，人舄的增加庫存儲(chǔ)藏，造成庫存積壓，增加了管理費(fèi)用，降低了資金利用率。

?度品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對姓品進(jìn)行有效的跟蹤。

?本錢不夠準(zhǔn)確，不能到達(dá)本錢控制的目的。

?對分公司的異地庫存無法做到窄效的管理。

4.3、企業(yè)資訊化期望到達(dá)的目標(biāo)

?ERP與PDM的資料進(jìn)行集成，標(biāo)準(zhǔn)物料編碼體系。

?由倉存準(zhǔn)確性管理向庫存合理性管理轉(zhuǎn)變；

?改善庫存管理手段，公司總部與異地辦事處庫存資料集中存放與管理，分散式應(yīng)用，提高庫存管理即時(shí)性與

準(zhǔn)確性，加強(qiáng)異地庫存監(jiān)管；

?優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)處理流程，特別是異地分支機(jī)構(gòu)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程；

?使用條碼進(jìn)行物料管理

?實(shí)現(xiàn)庫存物資的批次管理、保質(zhì)期管理，真正做到先入先出、減少庫存的積壓和超期造成的浪費(fèi)。

?落立姓品檔案,使用姓品序列號(hào)有效跟蹤姓品去向C

?根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的許可權(quán)控制。

?與金穗系統(tǒng)集成。

?提高方案執(zhí)行率，保證筐品交貨期，提高客戶滿意度。

?財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化，財(cái)務(wù)、應(yīng)收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務(wù)資料集成，加強(qiáng)資料處理的標(biāo)準(zhǔn)性和準(zhǔn)輔性，減少重復(fù)

資料錄入；

?倉存、銷售資料集中式管理，分散式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)即時(shí)處理，加強(qiáng)異地辦事

處監(jiān)控力度；

?標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格管理體系和信用控制體系。

?采購、倉存、應(yīng)付、財(cái)務(wù)管理一體化；

?庫存、采購資訊能夠及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)；

?完善供給商檔案和供貨資訊管理及采購價(jià)格控制；

?加強(qiáng)庫存物資的多視角分析，強(qiáng)化庫存策略。

?完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。

?總賬、報(bào)表、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資筐、存貨核算等系統(tǒng)成功應(yīng)用，總賬、明細(xì)賬集成；

?應(yīng)用本錢管理系統(tǒng)，集成應(yīng)用物流、總賬、固定資筐系統(tǒng)等資料，降低本錢核算工作量,提高準(zhǔn)確性和及時(shí)

#;

?應(yīng)用現(xiàn)金管理系統(tǒng)，輔助標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)銀行自動(dòng)對帳；

?應(yīng)用現(xiàn)金流量表實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量分析，躲避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

?多幣種核算；

三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

LL技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)

技術(shù)部部長

，項(xiàng)目經(jīng)理\(工藝師]，'組長

J;一工藝組―

產(chǎn)品設(shè)計(jì)師I工程師

、一刻

、--帝曲-一

組長資料員)[主任](標(biāo)準(zhǔn)化工程師、

.夠料望一'：I!'、一一一標(biāo)就一一」

、檔案員?職員I

'、-一檔蜉

、-----lWf

微機(jī)室

崗位設(shè)置說明：

技術(shù)部現(xiàn)有25人，下設(shè)7個(gè)組：分別是姓品設(shè)計(jì)組、工藝組、刻畫組、檔案室、微機(jī)中心、資料室、標(biāo)準(zhǔn)化。

崗位職責(zé)說明：

姓品設(shè)計(jì)組：負(fù)責(zé)姓品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)

工藝組：負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)

刻畫組：負(fù)責(zé)母盤制作

檔案室：負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作

資料室：負(fù)責(zé)圖書、資料保管、借閱管理工作

微機(jī)中心：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)路、硬體維護(hù)、網(wǎng)站維護(hù)、PDM資料管理

標(biāo)準(zhǔn)化：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)制定

1.2、筐品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程

說明：

技術(shù)部門采用AutoCAD進(jìn)行姓品設(shè)計(jì)，局部資訊錄入到PDM系統(tǒng)中。姓品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、

脈沖、外形、輸出形式的不同，姓品品種各有不同，屬于按客戶要求進(jìn)行配置的筐品結(jié)構(gòu)。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)按照客戶

定單，進(jìn)行姓品設(shè)計(jì)的情況。碼盤是筐品的核心技術(shù)，，座品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)母盤的設(shè)計(jì)及制作。碼盤根據(jù)脈沖的不

同，可以劃分出上千種。機(jī)械類零件如軸承等種類比較少，輸出形式?jīng)Q定了電氣類零件的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)姓品輸出形式

有7?8種。

1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程

工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)姓品設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝設(shè)計(jì)單，包括材料定額的設(shè)計(jì)，下發(fā)給生姓部門、

財(cái)務(wù)部門、人事、勞資部門，作舄原材料領(lǐng)用，工時(shí)定額，計(jì)件工資計(jì)算的依據(jù)。

1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程

說明：

出現(xiàn)座品結(jié)構(gòu)的變化時(shí)，由技術(shù)部門更改圖紙，并卜達(dá)更改通知單，工藝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)的更改。

2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)

董室一,、、-外移站、豆加藤昕,、無學(xué)稔噂T，'版品稔窿?T，

崗位設(shè)置說明：

質(zhì)量處現(xiàn)有22人，下設(shè)1個(gè)處室及5個(gè)質(zhì)檢站：分別舄：計(jì)量室、外檢站、機(jī)加件檢驗(yàn)站、光學(xué)檢驗(yàn)站、成品

檢驗(yàn)站。

崗位職責(zé)說明：

處室：負(fù)責(zé)IS09000認(rèn)證工作，及質(zhì)量檢驗(yàn)工藝制定。

計(jì)量室：負(fù)責(zé)對姓品及機(jī)加件形位尺寸的檢驗(yàn)工作。

外檢站：負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

機(jī)加件檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

光學(xué)校險(xiǎn)站：負(fù)責(zé)對光學(xué)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

成品檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對姓品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

質(zhì)量檢查員在檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)廢品，出具廢品通知單，操作者根據(jù)廢品通知單及廢品實(shí)物到倉庫領(lǐng)料修復(fù)廢

品，并登記本部門臺(tái)賬。

2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程

［流程結(jié)束J

說明：

質(zhì)量檢驗(yàn)人員，根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠標(biāo)等不同的標(biāo)準(zhǔn)分類，對外購、外協(xié)類原材料

進(jìn)行偵量檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格的材料通知倉庫收貨，不合格的材料反應(yīng)給物資采購人員進(jìn)行相關(guān)處理。

2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程

說明：

機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)過程需要兩個(gè)小組人員同時(shí)完成，機(jī)加檢驗(yàn)站和計(jì)量室由于設(shè)備的不同，分別負(fù)責(zé)不同的

檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和檢驗(yàn)專案。

機(jī)加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗(yàn)方案。

2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程

說明：

光學(xué)件存在工序檢驗(yàn)，但不是由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，而是操作者自檢。

2.5、筐成品檢驗(yàn)流程

3、生筐部、車間及采購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

3.1、生筐系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)

班

工

數(shù)

控

班

鉗

.班

i-

班

佻

工

班

魔

班

噴

J.漆

班

電

鍍

崗位設(shè)置說明：

生，座相關(guān)部門有四個(gè)：生姓部、機(jī)加車間、光學(xué)車間、總裝車間。其中三大車間舄根本生虛部門。

生姓部共有員工29人，其中部室內(nèi)設(shè)生姓方案員、外購方案員、外協(xié)方案員，生筐調(diào)度。下設(shè)兩個(gè)中心，采購

中心和動(dòng)力設(shè)備中心。

崗位職責(zé)說明：

調(diào)度員：負(fù)責(zé)日常生虛調(diào)度，方案執(zhí)行。

生姓萬案員：負(fù)賁生姓方案制定、下發(fā)，及方案執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。

外購萬案員：負(fù)責(zé)采購方案的制定、下發(fā)，及方案執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。

外協(xié)萬案員：負(fù)責(zé)外協(xié)方案的制定、下發(fā)，及方案執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。

采購中心：負(fù)責(zé)外購方案、外協(xié)方案的執(zhí)行。

動(dòng)力設(shè)備中心：是輔助生姓部門，負(fù)責(zé)對根本生姓部門的設(shè)備、動(dòng)力維護(hù)，供水、供電及采暖工作。

生筐車間：負(fù)責(zé)執(zhí)行生筐部下達(dá)的生姓方案。

3.2、生筐方案及采購方案制定流程

計(jì)劃編制流程

生產(chǎn)部/生產(chǎn)計(jì)劃員

銷售預(yù)排計(jì)劃生產(chǎn)部/生產(chǎn)計(jì)劃員

如果交貨期不能滿足銷

銷售預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)

售要求，與銷售溝通，

審協(xié)議取大值做生產(chǎn)計(jì)

是否可延期交貨，如果

劃

可行，填制反饋單

庫存臺(tái)賬

延遲交貨反饋

生產(chǎn)計(jì)劃制定Y交貨期保證:>—

Nf單

合同評(píng)審協(xié)議

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)

給外協(xié)/外能計(jì)

劃員

生產(chǎn)部/外購、外協(xié)計(jì)劃員

根據(jù)材料定額展開，與采

購員溝通評(píng)定提前期

外協(xié)/外購編制

外協(xié)/外購計(jì)劃

提前期評(píng)審

生產(chǎn)部/生產(chǎn)、外購、外協(xié)計(jì)劃員

計(jì)劃確認(rèn)下發(fā)

生產(chǎn)、外購、

外協(xié)計(jì)劃確認(rèn)

牛.產(chǎn)部/部長

審批

計(jì)劃審批

生產(chǎn)部/計(jì)劃員

計(jì)劃卜.發(fā)到生產(chǎn)車間作

為生產(chǎn)執(zhí)行依據(jù)

計(jì)劃下發(fā)

流程結(jié)束

說明：

合同評(píng)審協(xié)定是銷售、生姓兩個(gè)部門對于常規(guī)江品儲(chǔ)藏零部件庫存的協(xié)定性文件，生筐方案在制定過程中，

要考慮按照協(xié)定的規(guī)定，儲(chǔ)藏一局部通用零件的庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。

銷售預(yù)排方案是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來的銷售意向，制定的預(yù)測性方案，指導(dǎo)生姓部門儲(chǔ)藏零部件

庫存。在制定生彥方案過程中，每月的預(yù)排方案與合同評(píng)審協(xié)定的大值作舄制定零部件生彥方案的依據(jù)。

銷售方案，是指導(dǎo)姓品裝配方案的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行姓品裝配。

3.3、生筐執(zhí)行流程

生產(chǎn)計(jì)劃

說明:

根據(jù)生彥部門下達(dá)的生姓方案，生，座車間考慮生姓能力及生姓周期是否滿足，并反應(yīng)給生姓部，如能力過剩,

會(huì)協(xié)商儲(chǔ)藏一局部通用零部件，以防止車間停工。

3.4、采購訂單流程

說明：

采購方案執(zhí)行過程中，需要進(jìn)行限價(jià)的管理，由物流中心在市場詢價(jià)，并對采購價(jià)格進(jìn)行審批。

3.5.采購結(jié)算、應(yīng)付流程

說明：

現(xiàn)有供給商幾十家，并對供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)規(guī)則：質(zhì)量60用、價(jià)格及效勞20限交貨期20機(jī)對供給商

的信用管理不明確，是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。采購批量策略的制定依據(jù)原材料批重的不同而不同。根

本上將庫存物資分舄ABC三類，ABC分類的原則是：價(jià)格、用量、關(guān)鍵程度。

輔助材料采用臨時(shí)采購方案的形式采購。

供給商的名稱的資訊的保密工作不嚴(yán)密，有時(shí)出現(xiàn)泄密情況。

4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

4.1、物流中心倉庫劃分及主要職能

物流中心主任

倉庫劃分說明：

根據(jù)地理位置及功能的不同，倉庫劃分篇15個(gè)。分別舄：

江成品庫：總部彥成品庫、上海彥成品庫、北京彥成品庫、廣州彥成品庫

半成品庫：機(jī)械倉庫、光學(xué)庫、中間庫

原材料及采購件庫：大五金庫、電子倉庫、毛坯庫、顧客提供材料庫。

輔助材料庫：小五金庫、設(shè)備冬件庫、工具庫。

廢品庫：廢品庫。

其中：顧客提供材料庫只核算數(shù)量，不進(jìn)行金額的核算。

4.2、入庫業(yè)務(wù)流程

入庫通知單

說明:

4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程

說明：

進(jìn)行批次管理，按先進(jìn)先出法進(jìn)行管理。

局部物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。

進(jìn)行庫存保質(zhì)期管理。

4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程

說明：

羥成品使用序列號(hào)管理。

不同批次的座品可以合并發(fā)貨出庫。

5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)

'、—葡啻------'

崗位設(shè)置說明：

銷售相關(guān)部門共四個(gè)，分別焉：銷售方案部、上海分公司、北京分公司、廣州分公司。

銷售部內(nèi)設(shè)：方案員、會(huì)計(jì)、接待及售后效勞、進(jìn)出口兩個(gè)職能部門C

崗位職責(zé)說明：

銷售接待：即銷售業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接待客戶，簽訂購銷合同。

銷售萬案員：負(fù)責(zé)銷售方案的制定、下發(fā)，銷售發(fā)貨。

銷售會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)銷售結(jié)算，開具銷售發(fā)票。

售后效勞：負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，返修姓品的維修效勞工作。

進(jìn)出口：負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理，報(bào)關(guān)等工作。

各分公司：與銷售部職能一致。上海分公司有獨(dú)立賬戶，可接收客戶回款結(jié)算業(yè)務(wù)，但開具發(fā)票工作需要總部處

理。

5.2.合同評(píng)審協(xié)定流程

說明：

合同評(píng)審協(xié)定是銷售、生姓兩個(gè)部門對于常規(guī)筐品儲(chǔ)藏零部件庫存的協(xié)定性文件，生筐方案在制定過程中,

要考慮按照協(xié)定的規(guī)定，儲(chǔ)藏一局部通用零件的庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。

5.3、銷售預(yù)排方案流程

流程結(jié)束

說明：

銷售預(yù)排方案是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來的銷售意向，制定的預(yù)測性方案，指導(dǎo)生姓部門儲(chǔ)藏零部件

庫存。在制定生彥方案過程中，每月的預(yù)排方案與合同評(píng)審協(xié)定的大值作舄制定零部件生彥方案的依據(jù)。

5.4、銷售方案流程

銷售萬案，是指導(dǎo)，塞品裝配方案的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行筐品裝配。

非定型姓品需要通過技術(shù)部評(píng)審。

5.5、銷售發(fā)貨流程

說明：

根據(jù)銷售方案員的發(fā)貨小票，倉庫包裝發(fā)貨，將貨發(fā)至客戶或分公司處，一瓶采用郵寄的方式。需要記錄郵

政憑單編號(hào)備查。

發(fā)貨運(yùn)費(fèi)打入管理費(fèi)用。

5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程

流程結(jié)束

說明：

一般是款到發(fā)貨，根本上應(yīng)收贓款數(shù)量不大。

根本不進(jìn)行客戶信用管理，催款由分公司考核銷售業(yè)務(wù)員。

現(xiàn)有客戶3000多家，大局部舄長期客戶。

分區(qū)域進(jìn)行客戶管理。

銷售價(jià)格舄全國統(tǒng)一售價(jià)，但在不同區(qū)域折扣率有所不同。

5.7、銷售退貨流程

說明：

客戶投訴根據(jù)姓品質(zhì)量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。

售后效勞包括三包期內(nèi)的免費(fèi)維修和三包期外的付費(fèi)維修。

售后效勞的筐品需要進(jìn)行倉存管理。

客戶借用倉庫的管理需求。

6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能

一光財(cái)務(wù)部長

時(shí)代光電財(cái)務(wù)部

長

-?銷售會(huì)計(jì)i記賬會(huì)計(jì)

?

?材料會(huì)計(jì)I-?出納員

??—?成本會(huì)計(jì)

—?成本會(huì)計(jì)\

一出納員

—?往來會(huì)計(jì)------田納望

—?定額會(huì)計(jì)時(shí)代先就

Tff多室

崗位設(shè)置說明：

財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)分舄一光財(cái)務(wù)部和時(shí)代光電財(cái)務(wù)部，一光財(cái)務(wù)部下設(shè)：財(cái)務(wù)室、出納室。

財(cái)務(wù)室主要崗位：銷售會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)、本錢會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、定額會(huì)計(jì)

出納室主要崗位：記賬會(huì)計(jì)、出納員。

時(shí)代光電財(cái)務(wù)部：本錢會(huì)計(jì)、出納員。

6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述

目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？

公司現(xiàn)使用一套賬目，科目體系舄工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)科目。

材料帳：財(cái)務(wù)只有金額沒有數(shù)量，數(shù)量由倉庫有處理

有哪些外幣業(yè)務(wù)？

美元與日元業(yè)條（單獨(dú)一本帳來處理.財(cái)務(wù)帳上只以人民幣篇準(zhǔn)）

會(huì)計(jì)幺度及結(jié)賬流程？

每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益

費(fèi)用如何控制？

現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是，費(fèi)用是設(shè)置到明細(xì)科目，只對科目明細(xì)進(jìn)行管理，并沒有控制到各部門及相關(guān)人員.

時(shí)代光電調(diào)研內(nèi)容：

時(shí)代光電的財(cái)務(wù)舄獨(dú)立核算，財(cái)務(wù)流程與長春一光的根本相同，只是業(yè)務(wù)量少些，每月也需要出一些報(bào)表，如：

資姓負(fù)債表、損益表、費(fèi)用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表（年末）等。

會(huì)計(jì)科目休系舄工業(yè)會(huì)計(jì)科目，核算以人民幣篇主，沒有外幣，固定資姓有新購入的，也有一局部瑪長春一光所

有，只是要負(fù)擔(dān)其折舊費(fèi)。工資也是由長春一光統(tǒng)一來做，來發(fā)放，月末把時(shí)代光電的工資款，匯給長春一光。

時(shí)代光電與長春一光在月末的時(shí)代史行報(bào)表合并，時(shí)代光電的利港總額并到長春一光的投資收益會(huì)計(jì)科目。

6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述

現(xiàn)金流量表的編制：

現(xiàn)在年末的時(shí)候手工進(jìn)行編，進(jìn)行調(diào)整。

如何進(jìn)行銀行對帳：

企業(yè)與銀行進(jìn)行對帳的時(shí)候，把銀行對帳單打回來與手工帳進(jìn)行核對，如果發(fā)現(xiàn)沒有核對上的，手工編制余額調(diào)

節(jié)表。

應(yīng)收票據(jù)的如何處理：

手工進(jìn)行管理，記住匯票的日期。

上海分公司的銀行帳號(hào)處理

上海分公司在銷售的時(shí)候，直接回款到上海帳戶，每月根據(jù)總部需求，然后回款，相應(yīng)的把回款E月細(xì)發(fā)到長春一

光財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)銀行這方面進(jìn)行手工管理。

6.4、固定資姓業(yè)務(wù)描述

處理固定資筐的帳務(wù)核算，計(jì)提折舊及設(shè)備管理。靈活的自定義功能，強(qiáng)大的查詢功能，能自動(dòng)生成有關(guān)固

定奏度的憑證，自動(dòng)計(jì)提折舊。

流程圖及說明：

設(shè)備科新購入的固定資姓把發(fā)票及合同送到財(cái)務(wù)，進(jìn)行新增固定資筐的帳務(wù)處理，每月月末設(shè)備科再把本月

使用的固定資姓情況報(bào)到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行折舊的管理

6.5,存貨核算業(yè)務(wù)描述

材料核算方法：

出、入庫材料本錢計(jì)算方法使用方案本錢法。

暫估沖回方法：

沖回方法使用“月初一次沖回法”。

材料采用方案價(jià)入賬，并記本錢差異科目。

6.6、本錢管理業(yè)務(wù)描述

本錢計(jì)算方法：

實(shí)際本錢使用分類法，，紊品本錢計(jì)算到姓品分類，沒有核算到明細(xì),座品。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品本錢?？傃b不進(jìn)

行在制品本錢核算，在制品直接復(fù)原到原材料。期間人工費(fèi)、制造費(fèi)用分?jǐn)偟酵旯ば掌分校褂枚~工時(shí)比例進(jìn)

行分捶。機(jī)加車間、光學(xué)車間核算在姓品本錢，使用約當(dāng)姓量法。

使用定額本錢（標(biāo)準(zhǔn)本錢法），但未到達(dá)本錢控制的目的。

四、金蝶K/3解決方案

1、金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系

2、生筐資料管理解決方案（適用于技術(shù)部門）

度品資料管理是生姓管理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的模組，其功能是用來建立與生姓制造相關(guān)的基礎(chǔ)資料。對涉及姓品

設(shè)計(jì)、生，座方案、加工制造、物料管理等需高度共用的基礎(chǔ)資料采取科學(xué)有效的存儲(chǔ)策略，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，

減少資料冗余，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對這些資料進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)和更改控制。

店品資料管理包括物料清單（BOM）,工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、