X公司

ERP系統(tǒng)

總體解決方案

文檔作者：蘇州市普實軟件有限公司

目錄

概述............................................................................4

目標..........................................................................4

相關文檔......................................................................4

ERP總體實施.....................................................................5

總體實施目標..................................................................5

業(yè)務流程分析和診斷..............................................................6

X公司的業(yè)務特點...............................................................6

問題分析......................................................................6

業(yè)務流程優(yōu)化設計................................................................8

核心思想和總體思路............................................................8

業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則.......................................................8

業(yè)務總流程......................................................................9

第一局部：分銷局部.............................................................10

采購業(yè)務流程優(yōu)化.............................................................10

P01采購總流程................................................................11

POL1采購業(yè)務流程............................................................13

P01.2采購接收入庫流程........................................................15

P01.2.1退貨流程..............................................................17

P0L3供方認證流程............................................................19

庫存業(yè)務流程優(yōu)化.............................................................21

倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程分析........................................................21

INV1庫存總流程.............................................................22

INV1.1倉庫方案入出庫流程....................................................24

INV1.2雜項事務庫存流程......................................................26

第二局部：制造局部.............................................................30

現(xiàn)行業(yè)務流程分析.............................................................30

B0M維護流程(EXG1).......................................................31

物料基礎數(shù)據(jù)維護流程(ENG2)..............................................32

主需求方案編制流程(MFG1)...............................................33

生產(chǎn)總流程(MFG1.1)......................................................34

生產(chǎn)任務下達流程(MFG1.2)...............................................35

生產(chǎn)任務跟蹤流程(MFG1.2.1).............................................36

生產(chǎn)發(fā)料流程(MFG1.2.1.1)................................................38

產(chǎn)品完工入庫流程(MFG1.2.1.2)............................................39

第三局部：財務局部.............................................................40

FI1財務總流程...............................................................40

現(xiàn)有流程分析.................................................................41

流程分析.....................................................................42

FI1.1采購付款流程.............................................................43

流程分析.....................................................................44

FI1.2采購預付款流程...........................................................45

FI1.3銷售收款流程.............................................................47

現(xiàn)有流程分析.................................................................48

流程分析.....................................................................48

FI1.4銷售預收款流程...........................................................49

流程分析.....................................................................49

FI1.5本錢核算流程.............................................................50

現(xiàn)有流程分析.................................................................51

流程分析.....................................................................51

FI1.6固定資產(chǎn)核算流程.........................................................53

現(xiàn)有流程分析.................................................................53

流程分析.....................................................................54

FI1.7費用核算流程.............................................................55

現(xiàn)有流程分析.................................................................55

流程分析.....................................................................56

FI1.8現(xiàn)金銀行存款核算流程.....................................................57

流程分析.....................................................................57

FI1.9預算流程................................................................58

流程分析.....................................................................58

FI1.10審計流程...............................................................60

財務流程崗位工作建議簡述.......................................................61

說明.........................................................................61

總帳及總體流程...............................................................61

采購應付、預付款流程........................................................61

銷售收款、預收款流程........................................................61

本錢管理模塊.................................................................62

固定資產(chǎn)核算流程.............................................................62

費用核算流程.................................................................63

現(xiàn)金銀行存款管理流程........................................................63

預算、審計及其他流程.........................................................63

第四局部：銷售訂單、發(fā)車和效勞管理局部.........................................65

銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務流程(0M1).........................................65

售后效勞業(yè)務(0M2).........................................................66

第五局部：質(zhì)量管理局部.........................................................68

生產(chǎn)過程中外購件不合格品處理流程(QA1).....................................68

生產(chǎn)過程中外購件不合格品的處理流程(QA1).................................69

不合格品處置流程(QA2).....................................................70

三包件的返庫流程(QA3).....................................................72

持續(xù)改良.......................................................................73

ERP總體實施

總體實施目標

我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助X公司建立一個以離散制造管理和標準本錢管理為核心的管理體系，實現(xiàn):

?建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務管理實現(xiàn)全面集成

的系統(tǒng)；

?財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家標準的財務規(guī)定；

?加強財務方案和管理，實現(xiàn)財務預算管理和財務分析；

?標準庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存本錢，與財務有效集成；

?標準采購流程，降低采購本錢，與應付帳款的有效集成；

?加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)方案、進度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費信息進行有效的

跟蹤和控制，并準確及時反映；

?加強對生產(chǎn)本錢與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)本錢的動態(tài)信息；

?加強生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表；

?建立標準的質(zhì)量、平安信息的管理、采集、分析體系；

?加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務對資產(chǎn)管理的需求；

?提供決策支持信息。

業(yè)務流程分析和診斷

X公司的業(yè)務特點

今天，市場、響應速度、客戶效勞等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、革新、功能化和本錢列為企業(yè)競爭的必備要素。

當今企業(yè)面臨的主要問題是如何在提高生產(chǎn)率，提供更高檔次的效勞，更快的響應速度的同時降詆本錢，最大程

度地滿足客戶需要?？蛻?、競爭和變化已經(jīng)成為這個時代的主要特征。

X公司已經(jīng)建立了面向市場組織生產(chǎn)的經(jīng)營模式。企業(yè)的主要生產(chǎn)方式是按市場預測組織生產(chǎn)。生產(chǎn)系統(tǒng)比

較復雜，內(nèi)部供給鏈緊密結合，絕大局部關鍵件以自己生產(chǎn)加工為主，產(chǎn)品技術復雜。

由于以上的業(yè)務特點，使X公可的業(yè)務管理流程相對于同行業(yè)的其它機械加工廠要復雜的多。X公司在長期

的生產(chǎn)實踐中總結出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟效益和各項指標年年增長，在劇烈的市場競爭中保持

行業(yè)領先的地位。但是，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由

于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產(chǎn)辦調(diào)會議，大量

加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理本錢。

以下簡要分析X公司業(yè)務管理中表現(xiàn)出來的主要問題。

問題分析

X公司目前的管理基礎較好。通過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)在創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益地同時，管理更趨標準

化。但是，隨著公司業(yè)務的開展，也暴露出一些更深層次的管理問題：

流程沒有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程在不同部門有不同的做法，不利于快速反映客戶需求，也

不利于提高客戶滿意度。

部門流轉環(huán)節(jié)增多引起溝通本錢的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴大，信息傳遞時間延長，企業(yè)內(nèi)耗增加。

這樣不僅可能導致延誤時機和決策失誤，更不利于對市場變化快速反應。

各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標，企業(yè)資源沒有合理利用，彼此容易產(chǎn)生“本位主義”和利益

“分散主義”，不利于提高企業(yè)整體的市場競爭力。

管理的流程路線長，局部崗位職責不清，業(yè)務處理效率低、反應慢。

具體表現(xiàn)在：

信息共享問題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復工作多，信息流轉不及時，不準確，經(jīng)常出

現(xiàn)人為錯誤而不能及時發(fā)現(xiàn)，影響整個生產(chǎn)進度。例如，銷售部門對客戶定單生產(chǎn)進度的把握比較困難，無法進

行產(chǎn)銷協(xié)調(diào)；生產(chǎn)部門無法準確獲得采購部門定單的執(zhí)行信息，影響排產(chǎn)；采購部門無法及時掌握全部產(chǎn)品配套

件的缺件信息；諸如路線單之類的抄寫工作量大等。

制造問題：產(chǎn)品品種和類型的不斷增加，導致生產(chǎn)復雜程度隨著訂單的增加成倍增加；客戶對交貨期、質(zhì)量、

效勞要求越來越高，然而，生產(chǎn)仍然憑經(jīng)驗，缺乏科學的定量統(tǒng)計與分析，企業(yè)生產(chǎn)組織日益困難。

銷售問題：對客戶管理、產(chǎn)品跟蹤、售后效勞等的管理還處在初級階段。表現(xiàn)在產(chǎn)品報價體系不完善、不及

時，主要產(chǎn)品仍以本錢計價，無法有效表達產(chǎn)品的技術含量；售后效勞方面，出廠產(chǎn)品跟蹤信息難度大，對客戶

信息的反應與處理效率低，影響企業(yè)聲譽。

財務問題：財務仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財務轉變的思想意識，但缺乏有效的工具和方法，未

實現(xiàn)財務與業(yè)務管理一體化。表現(xiàn)在：應收款與財務部門的信息共享差，對帳難；產(chǎn)品出廠后，資金不能夠及時

回籠；帳齡分析缺乏科學性；供領導決策的財務報表人工操作，工作量大；生產(chǎn)本錢核算粗略、不準確、信息滯

后，導致不能對異常本錢采取措施；

業(yè)務流程優(yōu)化設計

核心思想和總體思路

業(yè)務流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動效率。

此次業(yè)務流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結合IT技術,特別是Oracle

ERP系統(tǒng)的實施，進行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原則：

?實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務的審核與決策點定位于業(yè)務流程執(zhí)行的地方，縮短信

息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應速度；

強調(diào)業(yè)務流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能實現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉

不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標，設計和優(yōu)化流程中的各項活動；

要求業(yè)務流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，這不僅有利于流程通暢、責任明確，而且有利于提高內(nèi)、外部顧客的

浦意度；

?在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權分工管理，授權分工管理必然會

在一定程度上導致決策分散化，影響決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”組織運行原式時，重視現(xiàn)

代計算機信息技術的應用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務分散與管理集中之間的矛盾。

基于以上思想和原則，此次業(yè)務流程重組的總體思路為：

1.實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉變；

2.從“流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責、部門職責及績效考核指標；

3.明晰企業(yè)控制的三個層次：事先方案、事中監(jiān)控和事后分析。

業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則

流程方面：從面向“職能〃管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務只按照流程管理的思

路進行描述，變復雜流程為簡化流程。

信息方面：利用CIMS的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡等IT最新技術相結合，變信息孤島為共享平臺。

著重點：增加信息共享、擴大信息共享范圍、縮短信息共享時延。

業(yè)務總流程

業(yè)務總流程（Rou_1）

費川懺網(wǎng),

應收帳歆

成公H理

（XWMi

勺戶計劃處

俱心處,外除處開餡部：

行他代我處

物竹1處

檢驗處商務姓

分廠仍遠處

陸量第服務處

財務部，

預Wtl劃處

總流程-1

第一局部：分銷局部

采購業(yè)務流程優(yōu)化

現(xiàn)行業(yè)務流程分析：

1、由于歷史原因外協(xié)與供給，外協(xié)職能存在不少交叉，外協(xié)處大量的業(yè)務實際是采購業(yè)務。

2、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當前欠款情況、交期及時性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺

乏信息渠道，審批有一定的盲E性。

3、沒有建立采購，外協(xié)信息的反應渠道，生產(chǎn)方案部門無法及時獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、單

據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時供給，對生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。

4、實際操作中采購單沒有下達，入庫單由采購員負責開具，因而存在供給商材料入庫總量不明，發(fā)票匹配困

難等問題。

5、財務只根據(jù)供給商傳過來的發(fā)票形成應付，采購，外協(xié)訂單核銷依據(jù)付款憑證沖銷供給商應付帳，未核銷

到每一筆采購，外協(xié)送貨。

6、采購退貨時未有止式的退貨單據(jù)留存，易造成和供給商對帳情況混亂。

7、由于無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，外協(xié)件的的近期缺料信息（包括缺什么？何時需要？），缺乏對未來供

貨市場供貨趨勢與走向的預測，造成臨時采購，外協(xié)現(xiàn)象較多，同時由于不少材料采購供給周期長，供

給處，外協(xié)處經(jīng)常處于措手不及的境地，忙于趕任務，缺乏良好的方案性。而且由于生產(chǎn)方案與采購，

外協(xié)方案線條粗（以季度和月度為單位），采購，外協(xié)單不能嚴格按方案控制下達，送貨匹配采購，外協(xié)

單情況不好，容易遺漏小件，影響正常生產(chǎn)進程。

8、采購提前期完全依靠經(jīng)驗，缺乏積累與專門的修正，易造成庫存資金的積壓。

9、應急和雜項特殊采購審批過程不同于正常采購，目前手工管理難度大，不易統(tǒng)計。

10、對于供給商的價格管理根本根據(jù)采購合同實行，不考慮價格歷史變動問題。

11、由于供給處和外協(xié)處工作人員日常大量時間忙于了解各種信息和催貨，對于確實能直接產(chǎn)生效益的供給商

選擇、比價控制等工作做的較少，日常工作重點主要在應對生產(chǎn)上。

12、由于采購資金周轉上的問題，對供給商難于形成有效的監(jiān)控，無法有效把握好最正確供貨期，控制供貨質(zhì)

量，犧牲企業(yè)長期利益。

13、外協(xié)廠發(fā)出料品的庫存監(jiān)控不易，同時每次外協(xié)進出都需通過倉庫，增加了重復勞動.

14、現(xiàn)行業(yè)務流程環(huán)節(jié)較多，實際只能局部執(zhí)行。

P01果購總流程

做本?1.11,01

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）物資儲藏定額補庫方案表的編制

b）苴擬月度生產(chǎn)經(jīng)營方案c）價格交流和分類初審

d）總經(jīng)理審批采購方案e）處長審批庫存材料明細帳

優(yōu)化工作：

a）供給處和外協(xié)處進行合并，以利與取得采購規(guī)模和價格上的優(yōu)勢。

b）在工藝流程上直接標識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供給商直接

送回工序，供給商庫存直接在工序上監(jiān)控。

c）今后設計加大共用件比率，并共享庫存數(shù)據(jù)庫，在設計上盡量先考慮已有庫存呆滯量的使用。

d）整理已有設計文件，調(diào)整差異性小的零件。

崗位工作：

供給處：

a）負責采購訂單確認流程和供方評估認證流程的執(zhí)行

b）攵責維護請購單信息庫、采購訂單信息庫、供方名錄、供方歷史評估信息等

物管處：

a）負責采購到貨接收入庫流程的執(zhí)行

b）負責庫存事務信息庫、到貨檢驗記錄信息庫、到貨接收信息庫等的維護

財務部：

a）負責采購付款流程的執(zhí)行

b）應付賬信息的記錄維護

POL1采購業(yè)務流程

流程分析：

采購訂單確認流程相當與手工已有的采購方案、采購申請和價格流程，該流程從原有19個環(huán)節(jié)優(yōu)

化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將自動根據(jù)庫存和銷售方案情況生成采購方案，只要在用料結構BOM中

有的物料，運行MRP后，系統(tǒng)會洽出每個物料的需要時間、建議提前采購、外協(xié)的開始時間等信息。

供給處，外協(xié)處可以直接下達MRP運算的結果，也可將其作為參考，調(diào)整局部采購、外協(xié)信息，系

統(tǒng)會每天提供到期應交物料和過期物料。改變報缺件的方案體系，可給供給處，外協(xié)處人員設置查

看生產(chǎn)方案的權限，可以了解近期物料需求的大致信息，彼到"心中有數(shù)"，"有備而戰(zhàn)"。查詢和報

表打印時可采用采購員索引方式，直接考核采購員工作。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）物資儲藏定額補庫方案表的編制b）模擬月度生產(chǎn)經(jīng)營方案

b）價格交流和分類初審d）生產(chǎn)部部務會研究價格

e）經(jīng)營調(diào)度會確認價格f）廠長審核批準價格

優(yōu)化工作：

a）工藝部門需對每種規(guī)格的材料進行獨立編碼，例如板材、型材、管材等，同時在用料結構BOM

中進行標識。

b）材料采購提前期先根據(jù)采購收集數(shù)據(jù)進行模擬，以比較庫存資金占用后，再確定相應壓縮幅度。

c）在滿足要求的條件下，逐步收縮采購地域，以盡量滿足可控的要求，同時加強供洽商送貨方案

和頻度、數(shù)量要求的管理。

d）友應急和雜項特殊采購單可由專門采購員負責管理，審批路徑可專門設定。

e）引入價格容限的管理。

D定期打印供給商評估報表給供給商，以促進工作改良。

崗位工作：

采購員：a）創(chuàng)立錄入請購單b）選擇確認供給商c）處理供給商詢價報價

d）創(chuàng)立錄入采購訂單

供給處處長：a）價格合理性審枇b）采購訂單審批c）采購作業(yè)分解下達

財務部審計處：a）審核詢報價b）審核采購單價格

POL2果購接收入庫流程

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流程分析：

采購接收入退庫流程是采購的重要流程，該流程從原有16個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)

可建立產(chǎn)、供、銷集為一體的信息平臺，充分利用Oracle數(shù)據(jù)庫信息共享功能，生產(chǎn)方案部門、

分廠通過信息查詢中央數(shù)據(jù)庫，及時了解動態(tài)信息，及時對采購、外協(xié)任務進行跟蹤，把握采購、

外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包括何時或是否檢驗入庫并協(xié)調(diào)采購、外協(xié)進度。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）由倉管員記錄入庫單

b）由系統(tǒng)自動記錄材料采購帳、材料接收、采購不合格等信息

c）由采購員打印并交付供給商簽字退庫單，保證了帳物的核對

優(yōu)化工作：

a）合理定義物料的供給，外協(xié)周期，質(zhì)量處輸入物料的檢驗周期，外協(xié)周期，系統(tǒng)會自動提示具

體縮短了幾天，供給處，外協(xié)處可針對這種特殊現(xiàn)象進行加急處理，保證采購，外協(xié)物資的及時

供給。

b）采購員需應用系統(tǒng)開出正式采購單交付供給商，入庫單由倉庫根據(jù)供給商送貨驗收情況開出。

c）退貨分區(qū)專門擺放，直接應用系統(tǒng)的退貨功能開具退貨單據(jù)

d）采購員加強送貨產(chǎn)品跟蹤、控制，盡量減少退貨情況。

崗位工作：

供給處采購員：

a）負責建立維護采購訂單信息庫

b）入庫單打印并簽字

物管處倉管員：

a）負責到料接收事務

b）負責記錄入庫處理

c）負責建立維護庫存信息庫、庫存事務庫、到貨接收記錄等

質(zhì)檢處檢驗員：

a）負責到料檢驗處理

b）判斷并開出不合格通知單

c）攵責建立維護到貨檢驗記錄d）入庫單簽字

P0L2.1退貨流程

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流程分析：

實現(xiàn)采購退貨與采購應付帳款管理的集成。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）采購退貨由供給處、外協(xié)處負責。

b）由采購員根據(jù)退貨單辦理退貨，并交付供給商簽字確認，保證了帳物的核對

崗位工作：

物管處庫管員：

a）負責記錄退換貨入庫處理

b）負責建立維護庫存信息庫、庫存事務庫、不合格品檢驗記錄等

供給處采購員：

a）打印并交付供給商簽字退庫單

財務部：

a）采購退貨財務處理

POL3供方認證流程

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流程分析：

供方認證流程是根據(jù)采購選點和供給商評定流程優(yōu)化而來，該流程從原有25個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有

10個環(huán)節(jié)：

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）樣品試用過程采用加工單自動跟蹤

b）小批試,用過程采用加工單自動跟蹤

c）由系統(tǒng)自動記錄供方定期考核信息

優(yōu)化工作：

a）加強采購和外協(xié)業(yè)務人員在供給商選擇、比價控制方面的考核，并可根據(jù)具體工作效益成果制

訂獎懲制度，以使采購工作進入經(jīng)濟標準的良性軌道上來。

b）盡快在供給、外協(xié)部門全面應用ORACLE采購、庫存模塊，以全面快速的提供細致的供給商、

采購員評估數(shù)據(jù)，同時節(jié)約采購人員大量的庫存信息了解時間，以利于工作轉型。

c）供給、外協(xié)部門普及電子商務的應用，強化供給商報價招標工作。

d）建立多個供貨渠道，并盡量尋找質(zhì)量更好、價格更低、供貨更及時穩(wěn)定的新的代用來源和渠道。

e）加強采購送貨工作，細化送貨批次，減小采購供給批量以降低采購資金占用。

崗位工作：

供給處：

a）進行供方考察

b）參與試用的審核

c）進行供方定期考核資料的維護和考核

考察小組

a）進行初步選點

b）參與試用的審核

c）參與供方考察

d）參與判定供方考察是否合格

生產(chǎn)部：

a）樣品生產(chǎn)試用b）小批生產(chǎn)試用

庫存業(yè)務流程優(yōu)化

倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程分析

1、現(xiàn)有流程難以及時了解庫存信息。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信

息，信息不及時且準確性不高，生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表安排生產(chǎn)。

2、有流程倉庫人員同時記錄材料金額帳，記帳工作量大，且影響了倉庫的日常料品發(fā)放

3、有流程料品管理方法簡單，只對少數(shù)大件有序列號管理。沒有違行批號跟蹤與控制，難保證庫存商品的先進

先出，任何環(huán)節(jié)上出了問題，沒法向上反溯原因，且容易造成物品的過期報廢。

4、現(xiàn)行庫房管理很多未進行分區(qū)管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯，且人員變動易造

成混亂。如庫房（標準件庫，材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產(chǎn)制令臨時取消，生

產(chǎn)中斷，而造成的相應制令下的物料堆積），生產(chǎn)時卻找不到需要的原材料與零部件；對局部有時效性的采

購，外協(xié)件，也不能合理利用，浪費資源與資金。

5、半成品倉庫人員根據(jù)成品品種來管理各種料品,造成相互借用情況多,增加冬種工作量日易使管理混亂八

6、各分廠委外料品一般先入庫，然后由其發(fā)出，外協(xié)完成后同樣先入庫再領用，既增加了重復入庫工作量又加

長了生產(chǎn)周期。

7、加工毛坯庫存在反復入庫的情況，

8、不能對廢料和邊角余料進行有效管理，無法進行廢料的再利用，無形中增加了生產(chǎn)本錢，造成較大的浪費.

O

9、成品庫貨發(fā)出后去向跟蹤困難。

10、盤點工作量和難度大，因而盤點工作一般只能季度和半年度進行，目前盤點工作未有超差容限的管理

11、沒有建立合理的庫存策略，管理手段簡單、原始，倉庫管理人員只負責物料的接收，保管和分揀出庫，沒

有能力對物料提出需求來有效地控制庫存水平，因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證合理庫存水平

INV1庫存總流程

以小力IW-1

流程分析：

目前本公司倉庫較多，經(jīng)過整理后存在五項根本業(yè)務，將針對每一流程具體描述各優(yōu)化方案。庫

存總體流程力求ORACLE系統(tǒng)庫存的內(nèi)部集成，以及和各項業(yè)務的集成，在流程中ERP系統(tǒng)可自動

計算材料金額帳，直接防止了工作量和人為錯誤。由原有4個流程整理成了現(xiàn)有3個流程。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）將庫存物資報廢流程合并進入庫存雜項事務處理流程。

b）補充增加了庫存方案功能。

優(yōu)化工作：

a）倉庫統(tǒng)一由物管處管理，建立統(tǒng)一的物料管理信息庫，庫存信息共享且可直接提供缺件方案。

b）對工序短缺和用量固定的裝配領料可采用入庫倒沖模式，減少領料單據(jù)量和人為錯誤。

c）所有A類件先采用批號管理，以利于質(zhì)量跟蹤控制。

d）在保證大件的序列號管理上，逐步增加序號和批號管理料品的種類。

e）進行貨架定置管理，加強衣物料的控制。

f）通過對物料信息的查詢，農(nóng)庫房中已有的物料（規(guī)格、料質(zhì)）加以利用。

g）逐步利用ORACLE系統(tǒng)倉庫面積管理功能，對倉庫面積能力進行核算統(tǒng)計，以合理規(guī)劃倉庫。

h）對于標準件等物料，其采購方案，可通過最小-最大方案、重新訂購點方案和補充盤點來產(chǎn)生。

通過運用合理的庫存控制手段，來滿足生產(chǎn)的需求，同時控制庫存資金。

崗位工作：

物管處：

a）負責進行倉庫方案入出庫流程

b）負責處理雜項事務處理流程

c）負責進行倉庫盤點流程

INVL1倉走方案入出庫流程

供應處

儲運處

醫(yī)■處

物管處

各倉庫

財務部

貝區(qū)）：

流程分析：

該流程是倉庫各類正常入出庫單據(jù)的管理流程，該流程從原有15個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有12個環(huán)節(jié)。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）將供給外協(xié)處理流程移入工序制造流程中，減少其入出庫的處理

b）將材料帳務處理環(huán)節(jié)由原物管處各倉庫改為財務部處理

c）由系統(tǒng)自動記錄料品庫存信息和料品質(zhì)量信息，簡化人工處理。

優(yōu)化工作：

a）增加半成品料號，首先在標識上做到一物一號。

b）倉庫人員對料品采用分類管理，防止重復工作量，裝配的配料工作由分廠調(diào)度完成。

c）在工藝流程上直接標識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供給商直接

送回工序，供給商庫存直接在工序上監(jiān)控。

d）機加工分廠劇料工段加工完成后，料品直接送入機加工分廠，既防止重復做帳又防止重復送

料勞動。

崗位工作：

供給處：a）負責采購供給流程的處理執(zhí)行

b）負責采購退換貨流程的處理執(zhí)行

各分廠：a）負責生產(chǎn)發(fā)料流程的處理執(zhí)行

b）負責任務跟蹤流程的處理執(zhí)行

c）負責生產(chǎn)各項退庫流程的處理執(zhí)行

儲運處：a）負責成品出庫流程的處理執(zhí)行

b）負責成品退換貨流程的處理執(zhí)行

質(zhì)量處：a）負責對入庫的檢驗處理

b）根據(jù)檢驗結果處理維護料品質(zhì)量信息庫

物管處各倉庫：a）負責對各項入庫進行處理

b）負責對各項出庫進行處理

財務部：a）負責材料帳務的處理

INV1.2雜項事務庫存流程

流程分析：

該流程是各類非方案類入出庫單據(jù)（無生產(chǎn)領料單、非生產(chǎn)部門領用、報廢等）的管理流程，該流程從原有14

個環(huán)節(jié)（含報廢流程）優(yōu)化到現(xiàn)有7個環(huán)節(jié)。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）倉庠報廢流程直接作為該類流程中的一種

a）由系統(tǒng)自動記錄統(tǒng)計庫存信息庫和庫存事務信息庫

優(yōu)化工作：

a）在系統(tǒng)中可設定待處理品庫、廢品庫來管理邊角余料和廢品。當由于車間生產(chǎn)等原因發(fā)生廢品時，首先把

該物料轉到待處理倉，并對廢品的數(shù)量、規(guī)格等情況進行記錄，等待再利用。當確定待處理倉的物料不能

再使用時，再把它轉到廢品倉，并辦理必要的手續(xù)。

b）檢驗處可輸入詳細的物料報廢原因，通過報表可方便地統(tǒng)計出物料的報廢率及物料的報廢原因，并加以分

析，以加強對廢料的控制。

c）分別設定待處理品庫、廢品庫的會計科目不同，同時可以通過不同庫別查詢是否可以再利用的信息。

d）倉庫統(tǒng)一由物管處管理，由其專門向財務負責；成品發(fā)貨，要求有匹配的業(yè)務單據(jù)，才能發(fā)貨。

崗位工作：

相關部門：

a）審批過的雜項領料、入庫單流轉到物管處

物管處倉管員：

a）核實庫存現(xiàn)有可用量

b）負責雜項事務處理

c）負責記錄維護庫存信息庫和庫存事務庫

INVL3庫存盤點流程

財務部

物管處

?心町.幺垓.不中

申效,加也■

貝塔：PO1

流程分析：

該流程可在不干擾現(xiàn)行系統(tǒng)的運作下進行動態(tài)盤點，同時可利用系統(tǒng)的,B,C循環(huán)盤點功能，進行合理的盤點方案。

優(yōu)化工作：

a）對?盤贏、盤虧財務需進行審核分析。

崗位工作：

物管處倉管員：

a）方案物理盤點

b）負賁定義庫存參數(shù)

c）負責建立庫存快照和生成盤點標簽

d）負責盤點

e）輸入標點物將實際數(shù)號

財務部相關會計：

a）根據(jù)設定審批盤點越限是否接受

b）調(diào)整材料帳余額

第二局部：制造局部

現(xiàn)行業(yè)務流程分析

現(xiàn)行生產(chǎn)業(yè)務流程是方案經(jīng)濟和市場經(jīng)濟地結合體，生產(chǎn)方案依據(jù)市場需求和經(jīng)營指標來編制，通過擴大

庫存的方式來滿足市場需求，這種方案體系在一定程度上滿足了X公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，現(xiàn)狀見下列圖。作為

一種手工狀態(tài)下的方案體系，它存在如下幾點缺乏：

1.信息縱向溝通連貫、一致，但缺少橫向溝通。在當前的方案體系下，方案部門與生產(chǎn)職能部門之間的

信息溝通通過報表進行，具有縱向溝通的信息渠道，但在生產(chǎn)職能部門的上、下游之間的信息溝通缺

少渠道，下游（上游）工序不能有效、及時知道上游（下游）工序的生產(chǎn)執(zhí)行情況，及時調(diào)整生產(chǎn)；

各級生產(chǎn)管理者不能及時掌握生產(chǎn)進度情況；

2.對于投料方案和配套方案，生產(chǎn)方案部門只進行月度總量的控制，不能有效進行生產(chǎn)日進度方案的控

制。在這種情況下，投料和配套的生產(chǎn)往往不是當前最需要的產(chǎn)品，由此造成了生產(chǎn)資源的浪費，加

大了資金占用；

3.不能有效準確的知道零件的配套到位情況。各分廠的組織生產(chǎn)時，首先將用料的需求情況提前提供給

倉庫，由倉庫根據(jù)當前的庫存狀況備料，對于缺件由倉庫提供缺件報表給生產(chǎn)方案部門組織進行缺件

生產(chǎn)；

4.由于方案部門不能及時準確的了解庫存現(xiàn)狀，造成在BOM和生產(chǎn)主方案出來以后仍然不能確定工廠對

物料的需求，而是再通過庫存人員確定物料需求，使得物料需求方案周期較長，工作量大，而且方案

人為制訂，人的經(jīng)驗因素使得方案的科學性不高，進而也造成了庫存不能在保證滿足生產(chǎn)需要情況下

盡量節(jié)約資金，從而在根本上控制本錢；

5.生產(chǎn)方案與需求方案相比有較大的差異。造成這種現(xiàn)象的原因主要是市場需求的不確定，生產(chǎn)部門為

了滿足市場需求的需要，只有通過擴大庫存來滿足生產(chǎn)；

6.生產(chǎn)方案以當前的銷售狀況和預測為依據(jù)，但是預測的標準化水平不高，造成生產(chǎn)不能滿足銷售或者

浪費資金的情況；

7.生產(chǎn)的安排都是粗線條的，具體的工作協(xié)調(diào)人為處理，而且由于手工編制生產(chǎn)主方案不能全面考慮各

個車間的實際情況，進而進行策略性的調(diào)整，所以不能編制出科學的能力均衡生產(chǎn)的作業(yè)方案，造成

出現(xiàn)各個車間之間互相等待和總體生產(chǎn)部門的各個時期任務不均的情況；

8.銷售部門不能準確及時的了解訂單的生產(chǎn)進度，生產(chǎn)部門也不能根據(jù)合同和訂單的情況實時調(diào)整生

產(chǎn)；

9.當前的方案部門不能自己完成從生產(chǎn)主方案到具體生產(chǎn)方案和采購方案的全部，沒有形成一個在總體

上指導生產(chǎn)的方案，而且這個方案還要平滑生產(chǎn)，方案部門也不能對方案進度從各個方面進行有效的

控制：

10.當前本公司沒有明確的了解生產(chǎn)能力的途徑，不能隨時了解生產(chǎn)異常和生產(chǎn)能力的變化規(guī)律，而且也

不能及時掌握庫存情況，缺少科學制訂生產(chǎn)方案的依據(jù)；

BOM維護流程（ENG1）

BOM維護流程（ENG_1）

沛&!分析I

1、現(xiàn)行流程在世行設說更改時采用通＞41的形式向業(yè)

各業(yè)務郃廠