會計實操文庫1/1關(guān)于銀行賬號注銷后剩余工程款轉(zhuǎn)至法人賬戶的情況說明致[付款單位名稱/相關(guān)監(jiān)管部門名稱]：現(xiàn)就我司（[企業(yè)全稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[18位統(tǒng)一社會信用代碼]）因銀行賬號注銷，需將剩余工程款轉(zhuǎn)至法人個人賬戶的相關(guān)情況說明如下，懇請予以理解與配合。一、企業(yè)及法人基本信息（一）企業(yè)基本信息項目內(nèi)容企業(yè)全稱[企業(yè)全稱，與營業(yè)執(zhí)照、工程合同記載一致]統(tǒng)一社會信用代碼[18位統(tǒng)一社會信用代碼]注冊地址[企業(yè)注冊地址，與營業(yè)執(zhí)照一致]實際經(jīng)營地址[與注冊地址一致/不一致，不一致需補充詳細地址]法定代表人[法人姓名]聯(lián)系電話[企業(yè)固定電話/經(jīng)辦人手機號碼]工程合作背景我司與[付款單位名稱]于[YYYY年MM月DD日]簽訂《[工程名稱]施工合同》（合同編號：[XX]），目前工程已[完工驗收/進入尾款結(jié)算階段]，剩余未付工程款為本次轉(zhuǎn)賬款項。（二）法人基本信息項目內(nèi)容姓名[法人姓名，與營業(yè)執(zhí)照、身份證記載一致]身份證號[法人18位身份證號碼]聯(lián)系電話[法人手機號碼，確保暢通]常住地址[法人常住地址，精確到門牌號]賬戶信息開戶銀行：[XX銀行XX支行]銀行賬號：[XXXXXX]（該賬戶為法人個人合法持有，用于接收本次剩余工程款，后續(xù)將按企業(yè)財務(wù)規(guī)定納入監(jiān)管）二、銀行賬號注銷原因及情況（一）原收款銀行賬號信息我司原用于接收[工程名稱]工程款的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：[XX銀行XX支行]銀行賬號：[XXXXXX]賬戶性質(zhì)：[基本存款賬戶/一般存款賬戶]開戶時間：[YYYY年MM月DD日]（二）賬號注銷原因因[以下原因可多選并補充細節(jié)]，我司已于[YYYY年MM月DD日]辦理該銀行賬戶注銷手續(xù)：□賬戶業(yè)務(wù)調(diào)整：原開戶銀行[XX支行]因[網(wǎng)點撤并/業(yè)務(wù)優(yōu)化]，無法繼續(xù)為我司提供賬戶服務(wù)，經(jīng)與銀行協(xié)商，需辦理賬戶注銷；□企業(yè)經(jīng)營需求：我司因[業(yè)務(wù)整合/辦公地址遷移至XX區(qū)域，距離原開戶銀行較遠，不便辦理業(yè)務(wù)]，決定注銷原賬戶，后續(xù)將在新經(jīng)營區(qū)域重新開立賬戶；□賬戶合規(guī)要求：原賬戶因[長期未發(fā)生大額交易/不符合最新賬戶監(jiān)管規(guī)定（如備案信息更新不及時）]，銀行要求限期注銷或整改，我司評估后選擇注銷；□其他合理原因：[如“原賬戶綁定的法人信息變更（原法人離職），需注銷后重新以新法人信息開戶”]。（三）注銷證明材料我司已取得原開戶銀行出具的《賬戶注銷證明》（編號：[XX]），證明該賬戶已于[YYYY年MM月DD日]正式注銷，無未結(jié)清業(yè)務(wù)或遺留問題，可提供復印件供核查。三、剩余工程款情況及轉(zhuǎn)賬依據(jù)（一）剩余工程款基本信息根據(jù)《[工程名稱]施工合同》及后續(xù)結(jié)算協(xié)議，截至[YYYY年MM月DD日]：工程總造價：人民幣[XX]萬元（大寫：[XX]）；已付工程款：人民幣[XX]萬元（大寫：[XX]），其中通過原注銷賬戶接收[XX]萬元；剩余未付工程款：人民幣[XX]萬元（大寫：[XX]），該款項為[工程尾款/進度款，對應(yīng)工程階段：如“竣工驗收后30日內(nèi)應(yīng)付尾款”]，付款條件已滿足（如“工程已驗收合格，結(jié)算報告已雙方確認”）。（二）轉(zhuǎn)賬依據(jù)合同約定延伸：雖原合同約定工程款轉(zhuǎn)至企業(yè)賬戶，但因原賬戶注銷，且新賬戶尚未完成開立（或新賬戶開立周期較長，需[XX]天，無法滿足本次付款時效要求），為避免逾期付款影響雙方合作，經(jīng)我司內(nèi)部決策及與法人溝通，暫由法人個人賬戶接收；企業(yè)內(nèi)部決策：我司于[YYYY年MM月DD日]召開[股東會/董事會]，審議“剩余工程款轉(zhuǎn)法人賬戶”事項，應(yīng)到[XX]人，實到[XX]人，表決結(jié)果[全票同意]，形成《關(guān)于剩余工程款接收賬戶的決議》（編號：[XX]），明確“同意將[工程名稱]剩余工程款[XX]萬元轉(zhuǎn)至法人[XX]個人賬戶，后續(xù)法人需在[XX]日內(nèi)將款項轉(zhuǎn)入企業(yè)新開立賬戶（或按企業(yè)財務(wù)規(guī)定用于指定經(jīng)營用途）”；法律合規(guī)性：本次轉(zhuǎn)賬符合《中華人民共和國公司法》《企業(yè)財務(wù)通則》等規(guī)定，法人已簽署《款項接收承諾書》，承諾“該筆款項為企業(yè)所有，個人僅代為接收，不挪作私用，后續(xù)將配合企業(yè)完成款項監(jiān)管及入賬，承擔因個人原因?qū)е碌姆韶熑巍?。四、后續(xù)款項監(jiān)管與入賬計劃款項接收后操作：法人收到剩余工程款后，將在[XX]個工作日內(nèi)（最遲不超過[YYYY年MM月DD日]）完成以下操作：若企業(yè)新賬戶已開立：直接將款項轉(zhuǎn)入企業(yè)新賬戶（開戶銀行：[XX銀行XX支行]，賬號：[XXXXXX]），并提供銀行轉(zhuǎn)賬回單供企業(yè)及付款單位核查；若新賬戶未開立：將款項暫時存入法人個人賬戶，待新賬戶開立后立即轉(zhuǎn)入，期間不用于個人消費或投資，每日向企業(yè)財務(wù)部門提供賬戶余額截圖。財務(wù)入賬規(guī)范：企業(yè)財務(wù)部門將把本次轉(zhuǎn)賬納入專項核算，詳細記錄“原賬戶注銷-款項轉(zhuǎn)法人-款項轉(zhuǎn)入新賬戶”全流程，附《賬戶注銷證明》《內(nèi)部決議》《轉(zhuǎn)賬回單》等材料，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實合規(guī)，接受后續(xù)審計或監(jiān)管檢查。責任承諾：我司及法人承諾，若因本次轉(zhuǎn)賬導致任何糾紛（如款項挪用、財務(wù)不合規(guī)等），由我司及法人承擔全部責任，與付款單位無關(guān)。五、聲明我司鄭重聲明：本說明所述“銀行賬號注銷”“剩余工程款金額”“轉(zhuǎn)賬至法人賬戶”等情況均真實、準確，所提供的《賬戶注銷證明》《內(nèi)部決議》《法人賬戶信息》等材料均為原件或有效復印件，無虛構(gòu)事實、隱瞞真相的情況；本次轉(zhuǎn)賬嚴格遵守財務(wù)及法律規(guī)定，僅為解決原賬戶注銷后的臨時收款需求，不改變款項的企業(yè)屬性，后續(xù)將按計劃完成款項入賬，確保合規(guī)；若后續(xù)因本次轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生任何問題，我司將積極配合處理，承擔全部法律責任及經(jīng)濟損失。特此說明，懇請[付款單位/相關(guān)部門]予以批準并協(xié)助辦理剩余工程款轉(zhuǎn)賬事宜！附件：1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）