基金回購合同范本合同編號：[合同編號]甲方（回購方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（出讓方）：名稱：[乙方公司全稱/個人姓名]法定代表人：[乙方法人姓名/個人姓名]地址：[乙方公司地址/個人住址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有意回購乙方持有的基金份額，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就基金回購事宜達成如下協(xié)議：一、基金份額詳情1.基金名稱：[基金全稱]2.基金份額數(shù)量：乙方持有的基金份額為[X]份，占基金總份額的[X]%（如有）。3.基金份額權(quán)益：乙方持有的上述基金份額享有與該基金相關(guān)的一切權(quán)益，包括但不限于收益分配權(quán)、表決權(quán)等。二、回購標的及價格1.回購標的：甲方同意回購乙方持有的上述基金份額。2.回購價格：雙方同意，回購價格按照以下方式確定：以乙方取得該基金份額的成本為基礎(chǔ)，加上自乙方取得基金份額之日起至回購日按照年化利率[X]%計算的利息。具體計算公式為：回購價格=乙方取得基金份額成本+乙方取得基金份額成本×年化利率[X]%×持有天數(shù)/365（持有天數(shù)從乙方取得基金份額之日起計算至回購日）。若在持有期間，基金進行了分紅、送股等權(quán)益分配，乙方已實際取得的權(quán)益應(yīng)從回購價格中扣除。三、回購期限1.雙方約定回購期限為自本合同生效之日起[X]個工作日內(nèi)。甲方應(yīng)在回購期限內(nèi)完成基金份額的回購操作。2.若甲方因特殊原因需要延長回購期限，應(yīng)提前[X]個工作日書面通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意。延長后的回購期限最長不超過[X]個工作日。四、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利根據(jù)本合同約定，要求乙方按照規(guī)定的時間、方式配合辦理基金份額回購手續(xù)。在回購期限內(nèi)，有權(quán)對乙方持有的基金份額進行查詢核實，以確?；刭彶僮鞯臏蚀_性。2.義務(wù)按照本合同約定的回購價格及支付方式，按時足額向乙方支付回購款項。負責辦理基金份額回購所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向基金管理公司提交回購申請、辦理資金劃轉(zhuǎn)等，確保回購操作合法合規(guī)、順利完成。對乙方提供的與基金份額相關(guān)的數(shù)據(jù)及信息予以保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本合同約定，要求甲方按時足額支付回購款項。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任。2.義務(wù)向甲方提供真實、準確、完整的與基金份額相關(guān)的資料和信息，包括但不限于基金份額取得憑證、持有期間權(quán)益變動情況等。配合甲方辦理基金份額回購的各項手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供身份證明等。在回購期限內(nèi)，不得擅自轉(zhuǎn)讓或處置其持有的基金份額，除非經(jīng)甲方書面同意。五、回購款項支付方式1.甲方應(yīng)在回購期限屆滿后的[X]個工作日內(nèi)，將回購款項支付至乙方指定的銀行賬戶。2.乙方指定的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：[開戶銀行全稱]銀行賬號：[銀行賬號]賬戶名稱：[賬戶名稱]六、違約責任1.若甲方未按照本合同約定的時間、金額支付回購款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付已到期的回購款項及違約金，同時甲方應(yīng)按照回購款項總額（包括已支付部分和未支付部分）的[X]%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本合同約定提供相關(guān)資料或配合甲方辦理回購手續(xù)，導(dǎo)致回購操作延遲或無法完成，每逾期一日，應(yīng)按照回購款項總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的款項（如有），同時乙方應(yīng)按照回購款項總額的[X]%向甲方支付違約金。3.若一方違反本合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂